S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +36.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -0.3%

연율화: +28.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 29.7%
Financials 17.2%
Technology 14.3%
Health Care 9.7%
Consumer Discretionary 6.3%
Real Estate 4.8%
Materials 4.2%
Utilities 3.2%
Retail 2.9%
Energy 2.3%
Communication Services 2.1%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 1.3%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 135 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NPO Enpro Inc. Common Stock $45,652,647 3.75% 121,117 $14,379,787 하락 ×6
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $38,045,690 3.13% 514,757 $17,003,044 하락 ×3
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $36,349,684 2.99% 103,844 $-3,294,319 하락 ×6
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $35,923,571 2.95% 328,249 $12,631,416 하락 ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $34,039,867 2.80% 344,987 $11,758,035 하락 ×6
MC Moelis & Company Class A Common Stock $30,072,944 2.47% 459,690 $2,929,808 하락 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $27,808,424 2.29% 332,001 $11,146,280 상승 ×3
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $26,594,386 2.19% 799,831 $1,955,314 하락 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $26,240,636 2.16% 620,199 $3,406,372 하락 ×4
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $23,602,641 1.94% 243,301 $4,709,371 하락 ×6
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $23,310,655 1.92% 154,069 $612,723 하락 ×6
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $23,085,468 1.90% 740,631 $2,811,497 하락 ×1
ENS EnerSys Common Stock $22,738,072 1.87% 97,246 $5,217,706 하락 ×6
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $21,827,816 1.79% 58,540 $-3,868,941 하락 ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $21,010,515 1.73% 46,143 $1,808,591 하락 ×4
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $20,563,050 1.69% 691,195 $5,289,758 하락 ×1
FBK FB Financial Corporation Common Stock $20,483,957 1.68% 370,081 $6,080,598 상승 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $20,329,549 1.67% 148,989 $5,091,006 상승 ×2
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $19,692,243 1.62% 412,403 $-7,631,968 하락 ×6
SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. Sunstone Hotel Investors, Inc. Common Shares $19,674,753 1.62% 1,718,319 $3,733,135 하락 ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $19,460,779 1.60% 601,198 $8,484,344 상승 ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $18,944,701 1.56% 112,132 $-1,004,451 하락 ×2
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $18,816,650 1.55% 499,911 $5,168,662 하락 ×3
KFY Korn Ferry Common Stock $17,850,631 1.47% 268,108 $471,332 하락 ×6
OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock $17,730,509 1.46% 346,638 $2,931,611 하락 ×6
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $17,546,684 1.44% 174,646 $709,070 하락 ×3
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $17,131,777 1.41% 104,151 $1,946,499 상승 ×1
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $17,055,237 1.40% 363,496 $6,767,217 상승 ×1
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $16,474,114 1.35% 249,532 $651,862 하락 ×6
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $16,215,800 1.33% 123,211 $1,287,669 하락 ×6
PLUS ePlus inc. - Common Stock $15,971,035 1.31% 191,890 $2,200,448 상승 ×3
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $15,708,855 1.29% 38,262 $5,043,742 하락 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $15,611,386 1.28% 109,224 상승 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $15,548,625 1.28% 55,870 $560,581 하락 ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $15,437,102 1.27% 112,278 $6,374,760 상승 ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15,401,460 1.27% 198,498 $6,554,176 상승 ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $14,904,244 1.23% 204,560 $1,151,165 하락 ×3
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $14,815,256 1.22% 75,731 $-6,422,703 하락 ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $14,753,960 1.21% 137,643 $1,683,880 하락 ×6
KWR Quaker Houghton Common Stock $14,639,870 1.20% 92,150 상승 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $14,605,574 1.20% 88,912 $2,595,272 상승 ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $14,602,220 1.20% 804,530 $-9,670,591 하락 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $14,539,360 1.20% 118,708 $-908,366 하락 ×4
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $14,254,038 1.17% 124,860 $-283,943 상승 ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $14,048,667 1.16% 182,735 $1,790,320 상승 ×2
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $13,783,968 1.13% 147,501 $395,560 하락 ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $13,711,618 1.13% 530,225 $-2,923,095 하락 ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $13,204,395 1.09% 111,401 $-861,267 하락 ×6
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $12,525,959 1.03% 218,146 $1,182,029 하락 ×6
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $12,406,466 1.02% 241,747 $1,448,207 하락 ×6
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $12,393,897 1.02% 110,798 $2,029,725 하락 ×2
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock $11,958,554 0.98% 252,984 $-3,479,029 하락 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $11,760,462 0.97% 19,142 상승 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $11,682,336 0.96% 242,876 상승 ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $11,084,071 0.91% 524,566 $912,711 하락 ×6
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $10,928,510 0.90% 64,399 $78,777 상승 ×1
ENOV Enovis Corporation Common Stock $10,550,438 0.87% 509,683 $-712,177 상승 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $10,085,863 0.83% 83,334 $622,263 하락 ×2
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $9,855,331 0.81% 538,249 $3,373,059 하락 ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $9,508,570 0.78% 357,734 $1,426,576 하락 ×6
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $9,380,205 0.77% 104,480 $-4,750,966 하락 ×6
CNMD CONMED Corporation Common Stock $8,417,501 0.69% 257,180 $-386,326 상승 ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $6,651,497 0.55% 224,561 $-2,126,332 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,675,451 0.30% 12,702 $395,215 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,570,206 0.29% 17,843 $-108,762 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,889,886 0.24% 8,179 $207,745 하락 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,615,080 0.22% 1,339 $1,449,411 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,468,646 0.20% 6,618 $94,005 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $2,026,978 0.17% 5,356 $741,394 하락 ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $1,950,684 0.16% 17,170 $929,316 상승 ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1,937,482 0.16% 17,414 $1,100,631 상승 ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,832,266 0.15% 48,524 $1,198,190 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,777,063 0.15% 7,456 $-63,002 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,699,875 0.14% 4,500 $167,801 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,625,521 0.13% 4,966 $575,370 상승 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,606,629 0.13% 9,242 상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,557,943 0.13% 11,376 $775,277 상승 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,498,531 0.12% 3,369
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1,481,826 0.12% 51,292 $499,944 상승 ×2
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1,469,952 0.12% 4,640 $-102,284 하락 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,364,004 0.11% 15,032 $940,490 상승 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $1,361,637 0.11% 13,630 $273,324 상승 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,279,972 0.11% 8,206 $198,676 하락 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1,249,023 0.10% 17,902 $87,222 상승 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,231,178 0.10% 38,949 $446,627 상승 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $1,192,865 0.10% 9,403 $383,405 하락 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1,172,890 0.10% 6,752 $528,074 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,079,264 0.09% 1,916 $-259,520 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,075,888 0.09% 7,946 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1,045,578 0.09% 2,257 $-230,885 하락 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1,024,406 0.08% 2,824 $44,230 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1,008,589 0.08% 1,269 $52,181 하락 ×4
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1,002,719 0.08% 54,466 $-205,400 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $976,752 0.08% 3,591 상승 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $925,579 0.08% 21,079 $265,412 상승 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $921,585 0.08% 3,471 $22,157 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $891,672 0.07% 2,120 $103,562
RPM RPM International Inc. Common Stock $875,417 0.07% 7,876 $60,933 하락 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $873,022 0.07% 4,119 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $859,512 0.07% 8,930 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
POWI $27,808,424 2.29% ×3 상승
PLUS $15,971,035 1.31% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AIR $15,611,386 109,224 1.28%
KWR $14,639,870 92,150 1.20%
CVCO $11,760,462 19,142 0.97%
QTWO $11,682,336 242,876 0.96%
NTRS $1,606,629 9,242 0.13%
MKSI $1,498,531 3,369 0.12%
PEP $1,075,888 7,946 0.09%
UNP $976,752 3,591 0.08%
DGX $873,022 4,119 0.07%
DIS $859,512 8,930 0.07%
BRK-B (제출됨 BRKB) $777,606 1,554 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $775,886 5,675 0.06%
IBP $728,823 3,171 0.06%
TYL $541,343 1,851 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
COHU 축소함 -172K +$17.0M
NPO 축소함 -4K +$14.4M
DIOD 축소함 -13K +$12.6M
BHE 축소함 -52K +$11.8M
POWI 추가 매수 +7K +$11.1M
NOG 축소함 -26K -$9.7M
AMN 추가 매수 +3K +$8.5M
VIAV 축소함 -409K -$7.6M
KFRC 추가 매수 +12K +$6.8M
FTDR 추가 매수 +31K +$6.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NVEE 2025년 9월 30일 692,520 $15,990,287 더 이상 추적하지 않음
SM 2025년 12월 31일 592,881 $14,804,239 87.7%
CTS 2026년 3월 31일 268,180 $11,496,878 27.9%
LGIH 2025년 12월 31일 193,036 $9,981,892 7.3%
CTRE 2026년 3월 31일 274,647 $9,931,227 -0.2%
AVNS 2025년 9월 30일 810,720 $9,923,213 더 이상 추적하지 않음
SUPN 2025년 9월 30일 308,587 $9,726,662 -10.4%
UTZ 2026년 3월 31일 931,650 $9,670,523 80.2%
WD 2026년 3월 31일 148,534 $8,934,347 -22.1%
AMBA 2026년 3월 31일 107,508 $7,615,867 32.0%
VTLE 2025년 9월 30일 389,264 $6,263,258 더 이상 추적하지 않음
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 14,476 $1,332,226 2.1%
XOM 2026년 6월 30일 5,675 $962,820 20.4%
BRO 2026년 3월 31일 9,168 $730,689 -6.2%
MKSI 2025년 6월 30일 9,115 $730,567 181.2%
WMT 2026년 6월 30일 5,605 $696,589 -5.9%
FBIN 2026년 3월 31일 13,304 $665,466 1.0%
QCOM 2025년 9월 30일 3,915 $623,503 8.4%
CSX 2026년 6월 30일 15,100 $619,855 -0.1%
ABBV 2026년 6월 30일 2,805 $610,059 6.5%
BLD 2026년 6월 30일 1,677 $589,130 더 이상 추적하지 않음
WFC 2026년 6월 30일 7,280 $579,561 -1.3%
RHI 2026년 6월 30일 22,580 $573,532 9.7%
UMBF 2026년 6월 30일 5,072 $572,071 -8.9%
AMGN 2026년 6월 30일 1,605 $564,719 9.6%
SCHW 2026년 6월 30일 5,650 $530,987 4.9%
TMO 2025년 6월 30일 1,045 $519,992 62.5%
KO 2026년 6월 30일 6,770 $514,858 7.4%
MOH 2026년 3월 31일 2,958 $513,331 46.4%
MS 2026년 6월 30일 3,080 $506,876 -8.3%
IWM 2025년 12월 31일 2,050 $496,018 14.3%
CME 2026년 6월 30일 1,675 $494,711 22.3%
ORCL 2026년 6월 30일 3,360 $494,290 -0.9%
MWA 2026년 6월 30일 17,800 $489,322 -15.0%
ADBE 2025년 9월 30일 1,260 $487,469 -32.5%
GLW 2026년 6월 30일 3,490 $474,535 -33.8%
IR 2026년 3월 31일 5,960 $472,151 0.1%
BK 2026년 6월 30일 3,975 $471,554 더 이상 추적하지 않음
ANET 2026년 6월 30일 3,630 $445,691 24.1%
UTHR 2026년 6월 30일 730 $432,875 -0.6%
TMO 2026년 6월 30일 865 $425,173 31.4%
MCHP 2026년 6월 30일 6,405 $413,827 -10.5%
AMT 2026년 6월 30일 2,345 $404,700 0.7%
NSSC 2026년 6월 30일 10,248 $403,669 -3.5%
EW 2026년 6월 30일 4,890 $391,591 -4.0%
CTAS 2026년 6월 30일 2,310 $390,713 15.2%
NVT 2026년 6월 30일 3,300 $390,324 3.4%
VZ 2025년 9월 30일 8,650 $374,285 3.2%
FISV 2025년 12월 31일 2,840 $366,161 -31.2%
KMT 2026년 6월 30일 10,000 $361,300 -4.7%
ZTS 2025년 12월 31일 2,430 $355,558 -43.0%
TKR 2025년 12월 31일 4,705 $353,722 42.1%
MCO 2026년 6월 30일 800 $349,000 -0.1%
JAZZ 2025년 6월 30일 2,810 $348,861 117.9%
CDW 2025년 6월 30일 2,140 $342,956 -24.1%
SUI 2026년 6월 30일 2,710 $341,352 -5.8%
FAF 2026년 6월 30일 5,625 $339,131 -9.2%
SYF 2026년 3월 31일 4,000 $333,720 6.5%
FICO 2026년 6월 30일 312 $333,072 -42.8%
PAYC 2026년 3월 31일 2,065 $329,078 83.0%
RCL 2026년 6월 30일 1,185 $326,088 -10.5%
ENTG 2025년 9월 30일 4,002 $322,761 81.7%
DG 2026년 6월 30일 2,590 $307,511 7.5%
LNTH 2025년 9월 30일 3,670 $300,426 95.2%
CHD 2026년 6월 30일 3,090 $288,359 0.2%
ORLY 2026년 6월 30일 3,070 $283,392 -7.5%
TXRH 2026년 6월 30일 1,715 $283,215 -16.1%
LW 2025년 9월 30일 5,420 $281,027 -17.5%
MIR 2026년 6월 30일 14,800 $275,132 -9.3%
TMUS 2026년 6월 30일 1,305 $274,089 -2.7%
SN 2026년 6월 30일 2,570 $272,163 21.4%
UFPT 2026년 6월 30일 1,225 $237,160 14.2%
NIC 2026년 6월 30일 1,550 $230,361 -1.1%
EQH 2026년 6월 30일 6,135 $227,670 25.3%
POOL 2026년 3월 31일 890 $203,587 -21.8%
PCT 2026년 6월 30일 24,251 $125,863 -50.9%