S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +62.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +25.5%

연율화: +47.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 42.6%
Technology 23.3%
Communication Services 10.6%
Retail 8.9%
Financials 7.3%
Consumer Discretionary 4.0%
Energy 1.3%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
Health Care 0.4%
기타/미분류 0.7%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $338,401,616 10.85% 1,015,215 $206,650,075 하락 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $227,412,177 7.29% 1,952,874 $189,388,482 상승 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $204,845,019 6.57% 4,967,144 $60,052,771
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $200,819,090 6.44% 798,295 $-26,433,290 하락 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $183,883,722 5.90% 551,756 $29,024,664 상승 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $153,743,800 4.93% 159,320 $85,851,792 하락 ×4
KMX CarMax Inc $149,914,484 4.81% 2,834,458
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $143,005,754 4.59% 1,017,907 $26,365,925 상승 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $137,684,722 4.42% 323,629 $15,232,774 하락 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $137,632,339 4.41% 238,655 $43,128,595 상승 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $116,249,577 3.73% 2,940,050 $10,231,336 하락 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $105,537,060 3.38% 301,500 $58,098,078 상승 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $102,541,944 3.29% 1,975,760 $6,992,154 하락 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $98,792,867 3.17% 175,763
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $96,132,973 3.08% 477,537 $12,722,265 상승 ×3
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $78,435,198 2.52% 156,745 $41,749,126 상승 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $66,087,004 2.12% 107,138 $23,104,158 하락 ×6
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $65,901,426 2.11% 1,817,469
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $59,874,151 1.92% 2,810,993 $35,581,891 상승 ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $56,443,241 1.81% 1,182,305 $5,349,218 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $40,346,370 1.29% 204,700 $13,348,994 상승 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $39,472,867 1.27% 237,860 $36,167,187 상승 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $38,648,910 1.24% 441,500 $4,176,590
WEX WEX Inc. common stock $34,625,038 1.11% 245,411 $9,607,436 상승 ×1
BL BlackLine, Inc. - Common Stock $33,626,906 1.08% 1,197,966 $-36,333,545 하락 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $29,986,300 0.96% 146,068 $12,401,315 상승 ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $26,787,602 0.86% 356,550 $9,069,986 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,435,802 0.82% 55,400 상승 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $14,709,745 0.47% 489,509 $-4,025,307 하락 ×1
MTRN Materion Corporation $13,620,462 0.44% 45,800 상승 ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $12,344,042 0.40% 418,017 $-7,210,770 하락 ×3
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $11,970,496 0.38% 416,800 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $10,231,692 0.33% 91,526 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,619,010 0.31% 29,000 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $8,801,280 0.28% 336,055 $-13,293,562 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $7,979,313 0.26% 172,937 상승 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $7,394,926 0.24% 154,900 상승 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $7,162,941 0.23% 137,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $7,000,862 0.22% 142,700 상승 ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $4,105,766 0.13% 100,854 $-5,531,885 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $3,971,300 0.13% 26,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093919108) $3,604,000 0.12% 1,700,000 상승 ×1
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $2,439,969 0.08% 43,331 $396,912
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $709,419 0.02% 115,729 $-3,463,298 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CPAY $183,883,722 5.90% ×3 상승
ALLE $143,005,754 4.59% ×3 상승
TKO $96,132,973 3.08% ×3 상승
MYRG $78,435,198 2.52% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KMX $149,914,484 2,834,458 4.81%
FN $98,792,867 175,763 3.17%
AD $65,901,426 1,817,469 2.11%
SPOT $25,435,802 55,400 0.82%
MTRN $13,620,462 45,800 0.44%
AEVA $11,970,496 416,800 0.38%
PFGC $10,231,692 91,526 0.33%
AON $9,619,010 29,000 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $7,979,313 172,937 0.26%
ST $7,394,926 154,900 0.24%
PLNT $7,162,941 137,300 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $7,000,862 142,700 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $3,971,300 26,300 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093919108) $3,604,000 1,700,000 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SIMO 축소함 -158K +$206.7M
STX 축소함 -14K +$85.9M
OPLN 가격 변동만 +0 +$60.1M
ESE 추가 매수 +133K +$58.1M
MLM 추가 매수 +78K +$43.1M
MYRG 추가 매수 +27K +$41.7M
BL 축소함 -693K -$36.3M
FUN 추가 매수 +1.4M +$35.6M
CPAY 추가 매수 +20K +$29.0M
VRSN 축소함 -117K -$26.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FWONK 2026년 6월 30일 1,849,660 $157,258,093 0.4%
FIS 2026년 6월 30일 2,597,980 $121,871,242 -14.0%
FMX 2025년 6월 30일 1,038,861 $101,372,056 13.6%
HPE 2026년 6월 30일 4,248,900 $101,166,309 56.2%
FN 2025년 12월 31일 276,395 $100,779,145 7.4%
PRKS 2025년 12월 31일 1,844,668 $95,369,336 -6.7%
GEHC 2025년 9월 30일 1,255,757 $93,013,921 -13.8%
ENTG 2026년 3월 31일 1,088,824 $91,733,422 42.3%
GMED 2025년 12월 31일 1,569,235 $89,870,088 -12.5%
IQV 2025년 6월 30일 437,302 $77,096,343 65.0%
NCNO 2026년 6월 30일 4,481,810 $67,137,514 16.9%
WK 2026년 6월 30일 1,091,582 $65,091,035 44.6%
AAOI 2026년 3월 31일 1,700,900 $59,293,374 53.9%
WDC 2026년 6월 30일 209,400 $56,640,606 -35.6%
MGRC 2026년 6월 30일 486,876 $53,692,685 -2.5%
SMCI 2026년 6월 30일 2,324,700 $52,933,419 48.2%
PODD 2025년 9월 30일 161,410 $50,711,794 -56.4%
RHI 2026년 6월 30일 1,785,400 $45,349,160 9.7%
NSP 2025년 12월 31일 915,236 $45,029,611 19.9%
KMX 2025년 12월 31일 973,980 $43,702,483 43.1%
GMED 2026년 6월 30일 499,980 $43,078,277 -3.3%
NSP 2026년 6월 30일 1,464,781 $39,607,678 12.4%
COO 2025년 6월 30일 423,900 $35,755,965 -20.7%
CR 2026년 6월 30일 205,744 $35,182,224 -6.3%
EW 2025년 9월 30일 429,106 $33,560,380 11.2%
HSIC 2025년 12월 31일 479,900 $31,850,963 12.3%
ALGN 2025년 12월 31일 230,231 $28,829,526 -9.4%
MOS 2025년 9월 30일 704,700 $25,707,456 -39.6%
MASI 2025년 9월 30일 148,685 $25,011,791 더 이상 추적하지 않음
DOO 2025년 12월 31일 403,699 $24,536,825 -20.7%
AD 2025년 6월 30일 338,800 $23,428,020 -46.3%
HWM 2025년 12월 31일 118,043 $23,163,578 13.0%
VISN 2026년 6월 30일 947,194 $17,238,931 -51.9%
FORM 2025년 9월 30일 467,000 $16,069,470 288.0%
ATMU 2025년 9월 30일 434,800 $15,835,416 1.9%
RPD 2025년 12월 31일 835,618 $15,667,838 -19.3%
DOCS 2025년 9월 30일 250,200 $15,347,268 -62.0%
ACVA 2025년 12월 31일 1,463,400 $14,502,294 30.2%
MLI 2025년 12월 31일 143,100 $14,468,841 -45.0%
RGEN 2025년 9월 30일 115,400 $14,353,452 30.8%
AMBA 2026년 6월 30일 276,100 $14,212,248 -20.8%
MTCH 2025년 9월 30일 383,602 $11,849,466 15.0%
AXTA 2025년 9월 30일 353,973 $10,509,458 16.7%
SONO 2025년 9월 30일 952,086 $10,292,050 10.3%
CTSH 2025년 6월 30일 125,000 $9,562,500 -26.7%
APPN 2026년 3월 31일 262,300 $9,290,666 54.5%
SARO 2025년 9월 30일 279,100 $8,833,515 -23.3%
TWST 2025년 9월 30일 234,300 $8,619,897 493.4%
NCNO 2025년 9월 30일 293,337 $8,204,636 -29.5%
OI 2025년 6월 30일 617,700 $7,085,019 -61.0%
TOST 2026년 6월 30일 257,700 $6,831,627 8.7%
VRRM 2026년 6월 30일 447,176 $6,390,145 -33.6%
NYT 2025년 6월 30일 87,300 $4,330,080 14.5%
VOYG 2025년 9월 30일 88,900 $3,489,325 3.7%
TDS 2025년 9월 30일 94,647 $3,367,540 -10.4%
GH 2025년 9월 30일 63,800 $3,320,152 173.2%
ALK 2025년 6월 30일 57,600 $2,835,072 -19.4%
SHAZ 2026년 6월 30일 122,155 $2,776,583 -43.2%
BLKB 2025년 6월 30일 37,438 $2,323,028 -32.2%
AIR 2026년 3월 31일 19,900 $1,647,521 -5.0%
OUT 2025년 9월 30일 63,675 $1,039,176 58.7%