Fidelity Covington Trust (FBOT)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000079685 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$39.74
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.03 (-0.07%)
1일 변화
$30.45 – $40.84
52주 범위
- 순자산
- $211.2M
- 보유 자산
- 50
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 41.09%
- 유효 포지션 수
- 35.0
- 1% 초과 포지션
- 40
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.54% | — |
| 3M | ▲ +4.45% | — |
| 6M | ▲ +10.96% | — |
| 연초 대비 | ▲ +5.23% | — |
| 1Y | ▲ +28.33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +35.19% | — |
- 1년 변동성
- 22.97%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.21
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$4.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.0M
- 지난 12개월
- +$36.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 50 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | — | $14.0M | 6.64 | 187,162 | EC | TW |
| TERADYNE INC | 880770102 | $12.4M | 5.87 | 33,143 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $9.7M | 4.60 | 46,012 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $9.0M | 4.27 | 16,634 | EC | US |
| THK CO LTD | — | $7.5M | 3.56 | 156,600 | EC | JP |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $7.2M | 3.40 | 15,996 | EC | US |
| DAIFUKU CO LTD | — | $7.1M | 3.35 | 154,064 | EC | JP |
| SIEMENS AG | — | $6.6M | 3.15 | 21,123 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $6.6M | 3.14 | 42,308 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $6.6M | 3.12 | 17,502 | EC | US |
| KEYENCE CORP | — | $5.6M | 2.64 | 11,095 | EC | JP |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | — | $5.3M | 2.53 | 119,941 | EC | KY |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011104 | $5.0M | 2.37 | 34,795 | EC | US |
| SMC CORP | — | $4.9M | 2.33 | 11,360 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $4.7M | 2.23 | 198,977 | EC | JP |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.6M | 2.20 | 17,176 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $4.5M | 2.14 | 63,259 | EC | GB |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $4.4M | 2.11 | 31,002 | EC | US |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $4.4M | 2.09 | 404,644 | EC | CN |
| FANUC CORPORATION | — | $4.2M | 2.01 | 85,519 | EC | JP |
| SANDVIK AB | — | $4.0M | 1.88 | 97,454 | EC | SE |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.9M | 1.83 | 8,872 | EC | US |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $3.8M | 1.82 | 309,693 | EC | TW |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.8M | 1.80 | 8,409 | EC | US |
| ATS CORP | 00217Y104 | $3.8M | 1.78 | 121,298 | EC | CA |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.6M | 1.70 | 4,111 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $3.6M | 1.69 | 50,617 | EC | US |
| KOMATSU LTD | — | $3.4M | 1.63 | 83,301 | EC | JP |
| EPIROC AB | — | $3.4M | 1.62 | 115,265 | EC | SE |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $3.2M | 1.52 | 146,597 | EC | FR |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $3.1M | 1.49 | 13,925 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $3.1M | 1.47 | 336,317 | EC | SE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.1M | 1.46 | 6,486 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $3.0M | 1.42 | 21,673 | EC | US |
| BYD CO LTD | — | $2.9M | 1.37 | 248,114 | EC | CN |
| KARDEX HOLDING AG | — | $2.9M | 1.37 | 8,341 | EC | CH |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $2.5M | 1.18 | 37,681 | EC | JP |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $2.4M | 1.13 | 51,623 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.2M | 1.02 | 2,164,063 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.1M | 1.00 | 4,699 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.1M | 1.00 | 3,403 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $1.8M | 0.85 | 7,725 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.7M | 0.81 | 4,010 | EC | US |
| PONY AI INC | 732908108 | $1.4M | 0.67 | 141,707 | EC | KY |
| ESTUN AUTOMATION CO LTD | — | $1.4M | 0.65 | 335,872 | EC | CN |
| MANHATTAN ASSOCS INC | 562750109 | $1.2M | 0.56 | 7,949 | EC | US |
| HESAI GROUP | 428050108 | $1.1M | 0.52 | 58,117 | EC | KY |
| NEMETSCHEK SE | — | $948K | 0.45 | 13,148 | EC | DE |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $573K | 0.27 | 33,631 | EC | IE |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 086921103 | $262K | 0.12 | 14,300 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
22.9%
Technology
19.6%
Communication Services
3.1%
Consumer Discretionary
2.4%
Retail
2.2%
Health Care
0.8%
기타/미분류
49.0%
기관 투자자 (13F) 38개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22,689,421 | 36.74% | 572,993 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22,440,028 | 36.34% | 567,097 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,226,572 | 5.23% | 81,483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $1,904,210 | 3.08% | 48,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,650,510 | 2.67% | 41,682 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,444,498 | 2.34% | 36,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,438,717 | 2.33% | 36,333 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,354,198 | 2.19% | 34,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $989,953 | 1.60% | 25,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $848,759 | 1.37% | 21,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $735,039 | 1.19% | 18,562 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $676,388 | 1.10% | 17,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $539,222 | 0.87% | 13,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $466,980 | 0.76% | 11,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $463,021 | 0.75% | 11,693 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kovack Advisors, Inc. | $331,560 | 0.54% | 8,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $179,063 | 0.29% | 4,522 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $70,683 | 0.11% | 1,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45,471 | 0.07% | 1,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $39,677 | 0.06% | 1,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EPG Wealth Management LLC | $33,521 | 0.05% | 847 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $31,120 | 0.05% | 786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| North Star Investment Management Corp. | $29,699 | 0.05% | 750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20,710 | 0.03% | 523 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $19,870 | 0.03% | 502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15,285 | 0.02% | 386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.02% | 290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9,900 | 0.02% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9,301 | 0.02% | 235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $8,949 | 0.01% | 226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $8,276 | 0.01% | 209 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8,145 | 0.01% | 246 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Allworth Financial LP | $7,816 | 0.01% | 197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Advocates LLC | $3,009 | 0.00% | 76 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,290 | 0.00% | 32,585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $158 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New Millennium Group LLC | $2 | 0.00% | 0 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $208.4M |