FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$937.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,555위 · 상위 27.1%
포지션
350
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.79%
상위 25개 보유 비중
67.98%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
39.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.16% 추정 매수 $99,176,199 · 매도 $9,943,189

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 보유 중

신규 포지션
46
증가함
197
감소
86
종료
13

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.9%
Industrials
3.3%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.1%
Financials
2.0%
Retail
1.6%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.9%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
기타/미분류
73.0%

전체 포트폴리오 350 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPIB $66,681,078 7.12% 1,379,133 $10,976,116 상승 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $53,761,456 5.74% 583,033 $4,120,137 상승 ×6
JAVA $43,717,611 4.67% 550,530 $6,056,578 상승 ×6
VTI $41,187,792 4.40% 111,306 $7,893,564 상승 ×6
SCHF $39,155,385 4.18% 1,413,552 $7,869,586 상승 ×6
VWO $38,373,620 4.10% 642,882 $5,983,430 상승 ×6
VT $36,756,695 3.92% 234,194 $5,951,496 상승 ×6
IJH $30,118,105 3.21% 390,586 $5,554,174 상승 ×6
JMST $25,948,939 2.77% 508,803 $1,625,098 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25,231,048 2.69% 237,335 $3,161,876 상승 ×6
SCHG $23,808,471 2.54% 703,560 $5,372,468 상승 ×6
IJR $23,251,119 2.48% 156,774 $4,287,451 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,557,241 2.41% 77,956 $4,280,223 상승 ×1
TAFM $22,094,921 2.36% 860,394 $8,646,637 상승 ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20,877,540 2.23% 313,477 $1,829,286 상승 ×6
REET $20,212,231 2.16% 731,797 $3,803,916 상승 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19,742,097 2.11% 239,967 $1,768,290 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,807,440 1.90% 88,997 $3,861,390 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,600,445 1.34% 33,780 $1,780,277 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,586,947 1.13% 29,963 $2,072,407 상승 ×2
JPST $10,448,867 1.12% 206,622 $107,868 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,105,728 0.97% 25,480 $2,365,856 상승 ×1
IVV $8,402,646 0.90% 11,220 $4,766,729 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,633,164 0.81% 32,026 $1,970,450 상승 ×1
CGGO $6,869,587 0.73% 162,286 $1,415,811 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,789,211 0.72% 31,079 $488,001 하락 ×1
RSP $6,421,014 0.69% 30,178 $804,120 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,271,446 0.67% 45,871 $-1,023,582 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,571,415 0.59% 14,749 $1,420,331 상승 ×6
VUG $5,571,387 0.59% 64,678 $718,637 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,103,719 0.54% 15,592 $768,414 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,051,459 0.54% 6,860 $1,870,549 상승 ×1
SPY SPY $4,935,562 0.53% 6,609 $333,306 하락 ×2
BRKB $4,465,884 0.48% 8,925 $139,138 하락 ×3
FDL $4,351,560 0.46% 89,428 $-558,983 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,316,903 0.46% 10,264 $385,626 하락 ×1
MINT $3,779,835 0.40% 37,495 $8,399 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,671,946 0.39% 9,825 $803,463 하락 ×2
ITA ITA $3,508,702 0.37% 14,474 $253,624 하락 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,259,758 0.35% 22,274 $268,870 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,231,783 0.34% 4,470 $2,087,769 상승 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,136,193 0.33% 9,108 $144,228 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,051,909 0.33% 2,644 $2,218,972 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,011,531 0.32% 2,563 $563,378 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,953,672 0.32% 11,630 $297,755 상승 ×1
VOO $2,932,064 0.31% 4,269 $383,117 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,873,457 0.31% 6,017 $844,601 상승 ×2
BIL $2,739,589 0.29% 29,895 $-167,372 하락 ×3
DIA $2,704,161 0.29% 5,177 $307,877 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,626,596 0.28% 4,663 $108,945 상승 ×2
VEA $2,532,154 0.27% 35,539 $226,043 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,492,374 0.27% 2,078 $757,637 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,417,598 0.26% 17,314 $1,996,758 상승 ×3
RWO $2,270,134 0.24% 45,668 $113,658 하락 ×1
VV $2,237,110 0.24% 6,505 $501,350 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,197,058 0.23% 38,558 $545,614 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,181,315 0.23% 7,230 $1,135,197 상승 ×4
V Visa Inc. $2,180,907 0.23% 6,357 $355,074 상승 ×1
IEFA $2,177,173 0.23% 22,543 $867,929 상승 ×2
IEMG $2,159,674 0.23% 26,070 $948,056 상승 ×6
SCHA $2,114,815 0.23% 58,533 $-43,324 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,035,198 0.22% 4,697 $1,053,041 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,033,595 0.22% 7,659 $128,323 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,964,023 0.21% 987 $916,650 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,954,090 0.21% 6,949 $386,601 상승 ×1
SCHB $1,936,746 0.21% 66,877 $259,593 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,916,592 0.20% 1,800 $776,751 상승 ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1,904,210 0.20% 48,088 $243,932 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,863,640 0.20% 15,866 $715,414 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,844,247 0.20% 1,971 $18,627 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,831,514 0.20% 3,153 $1,254,473 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,719,705 0.18% 10,375 $-231,650 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,685,721 0.18% 8,885 $-18,525 상승 ×2
IWB $1,657,926 0.18% 4,049 $413,297 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,641,415 0.18% 4,654 $166,960 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.17% 8,000 풋 옵션 $1,579,480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,581,174 0.17% 12,371 $262,116 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,512,755 0.16% 41,152 $-144,206 하락 ×5
SCHE $1,505,174 0.16% 41,511 $107,073 하락 ×1
SPY SPY $1,493,540 0.16% 2,000 콜 옵션 상승 ×1
SCHX $1,487,661 0.16% 50,549 $329,539 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,471,388 0.16% 4,315 $812,166 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,442,311 0.15% 12,735 $-93,975 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,415,438 0.15% 11,015 $189,809 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,399,878 0.15% 28,905 $47,511 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,326,318 0.14% 13,175 $11,205 상승 ×1
MUB $1,319,738 0.14% 12,263 $-465,998 하락 ×5
DFAC $1,292,517 0.14% 29,137 $160,690 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,287,124 0.14% 11,032 $-397,959 하락 ×2
VGT $1,274,595 0.14% 10,664 $344,412 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,250,912 0.13% 13,922 $377,315 하락 ×1
JPME $1,250,056 0.13% 10,064 $89,654 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,228,879 0.13% 5,836 $1,840 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,206,609 0.13% 2,903 $573,335 상승 ×1
GLD $1,200,182 0.13% 3,258 $-210,739 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,191,628 0.13% 3,933 $515,202 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,177,558 0.13% 6,509 $159,211 상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,157,004 0.12% 11,184 $401,185 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,154,853 0.12% 4,589 $60,972 하락 ×3
IVW $1,153,093 0.12% 8,384 $204,753

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIB $66,681,078 7.12% ×6 상승
BOND $53,761,456 5.74% ×6 상승
JAVA $43,717,611 4.67% ×6 상승
VTI $41,187,792 4.40% ×6 상승
SCHF $39,155,385 4.18% ×6 상승
VWO $38,373,620 4.10% ×6 상승
VT $36,756,695 3.92% ×6 상승
IJH $30,118,105 3.21% ×6 상승
VONV $25,231,048 2.69% ×6 상승
SCHG $23,808,471 2.54% ×6 상승
TAFM $22,094,921 2.36% ×5 상승
IGF $20,877,540 2.23% ×6 상승
REET $20,212,231 2.16% ×6 상승
SCZ $19,742,097 2.11% ×6 상승
NVDA $17,807,440 1.90% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $1,493,540 2,000 0.16%
QQQ $736,400 1,000 0.08%
CCJ $717,407 7,043 0.08%
MRVL $636,883 2,138 0.07%
SOXX $553,617 864 0.06%
QUAL $537,876 2,451 0.06%
JEPQ $524,254 8,530 0.06%
FNDX $499,155 16,050 0.05%
WDC $464,160 727 0.05%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
CRWD $394,734 517 0.04%
ROK $361,701 731 0.04%
GOOG $353,330 1,000 0.04%
DELL $318,169 737 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JPIB 추가 매수 +214K +$11.0M
TAFM 추가 매수 +329K +$8.6M
VTI 추가 매수 +8K +$7.9M
SCHF 추가 매수 +149K +$7.9M
JAVA 추가 매수 +26K +$6.1M
VWO 추가 매수 +44K +$6.0M
VT 추가 매수 +11K +$6.0M
IJH 추가 매수 +27K +$5.6M
SCHG 추가 매수 +71K +$5.4M
IVV 추가 매수 +6K +$4.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RTX 2025년 9월 30일 10,752 $1,568,900 34.8%
TQQQ 2025년 12월 31일 7,502 $775,707
ROP 2025년 9월 30일 1,100 $622,608 -18.7%
MDLZ 2025년 12월 31일 9,857 $615,757 18.6%
APP 2026년 3월 31일 808 $544,655 -22.3%
FBND 2025년 3월 31일 10,658 $478,875 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 3월 31일 4,663 $440,332 9.8%
UDOW 2026년 6월 30일 8,003 $401,591 더 이상 추적하지 않음
EME 2025년 12월 31일 604 $392,333 31.9%
TTE 2025년 9월 30일 6,035 $364,635 52.7%
EA 2026년 3월 31일 1,717 $350,861 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 6,788 $345,389 27.7%
CME 2025년 9월 30일 1,189 $335,899 -0.1%
SPOT 2026년 3월 31일 567 $329,425 10.3%
TTWO 2026년 3월 31일 1,269 $324,902 23.5%
FDX 2026년 3월 31일 1,087 $313,877 -5.2%
PTIR 2025년 9월 30일 1,002 $302,434
NVT 2025년 12월 31일 2,972 $293,207 54.5%
MPWR 2025년 12월 31일 315 $290,066 42.2%
DB 2026년 6월 30일 9,564 $284,826 13.5%
ICE 2026년 6월 30일 1,776 $279,306 28.9%
OLLI 2025년 12월 31일 2,164 $277,858 -29.8%
COF 2026년 3월 31일 1,099 $266,296 22.9%
BX 2026년 3월 31일 1,710 $263,582 26.2%
CPRT 2025년 6월 30일 4,649 $263,111 -32.0%
ADSK 2026년 6월 30일 1,099 $263,101 30.1%
SJM 2026년 6월 30일 2,720 $262,330 8.0%
RJF 2025년 12월 31일 1,490 $257,238 12.8%
NET 2025년 12월 31일 1,196 $256,754 47.0%
PSTG 2025년 12월 31일 3,063 $256,710 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,294 $256,573 44.9%
HOOD 2025년 12월 31일 1,785 $255,596 -17.5%
BP 2025년 6월 30일 7,350 $248,348 47.2%
VRTX 2025년 9월 30일 538 $247,300 38.1%
PRCT 2025년 9월 30일 4,283 $244,003 -38.8%
CME 2026년 6월 30일 820 $242,297 22.2%
TGT 2025년 9월 30일 2,384 $242,173 79.3%
CMG 2025년 9월 30일 4,238 $235,064 -10.6%
TDG 2026년 3월 31일 177 $234,990 6.5%
SWK 2025년 12월 31일 3,149 $234,062 35.1%
CASY 2025년 9월 30일 443 $233,093 49.7%
IJK 2025년 12월 31일 2,424 $232,429 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 43 $232,280 27.6%
BSX 2026년 6월 30일 3,677 $230,742 20.9%
AWK 2026년 6월 30일 1,690 $230,052 5.4%
FTGC 2026년 6월 30일 7,995 $229,536
ONC 2025년 12월 31일 671 $228,610 24.0%
REGN 2025년 6월 30일 356 $225,797 60.1%
EOG 2025년 12월 31일 1,998 $224,004 43.3%
CRDO 2025년 12월 31일 1,507 $219,434 61.4%
MSI 2025년 12월 31일 478 $218,801 25.0%
FCX 2025년 12월 31일 5,565 $218,275 33.7%
SO 2025년 12월 31일 2,299 $217,853 6.3%
CYBR 2026년 3월 31일 486 $216,785 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 1,814 $216,610 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 3월 31일 1,622 $216,152 54.1%
PEN 2025년 6월 30일 802 $214,463 27.3%
XLY 2025년 3월 31일 948 $214,295 더 이상 추적하지 않음
RJF 2025년 3월 31일 1,297 $213,936 30.4%
USB 2025년 9월 30일 4,470 $213,565 33.4%
FTGC 2025년 12월 31일 8,232 $213,209
CMCSA 2026년 6월 30일 7,426 $213,194 9.0%
PEN 2025년 12월 31일 834 $211,269 5.1%
MO 2025년 12월 31일 3,193 $210,952 13.7%
CMI 2025년 3월 31일 576 $210,885 94.2%
UAL 2025년 3월 31일 1,982 $210,298 71.2%
ADBE 2026년 6월 30일 865 $210,269 32.1%
SHOP 2025년 12월 31일 1,410 $209,466 -7.9%
TXN 2025년 12월 31일 1,136 $208,791 55.5%
EOG 2025년 6월 30일 1,623 $208,102 25.8%
CTAS 2025년 12월 31일 1,014 $208,091 8.6%
MRVL 2026년 3월 31일 2,440 $207,338 134.7%
CTRA 2026년 6월 30일 5,863 $206,034 더 이상 추적하지 않음
IR 2025년 6월 30일 2,565 $205,300 -2.2%
SKYY 2025년 9월 30일 1,675 $205,287
DHI 2025년 12월 31일 1,200 $203,333 6.1%
FNDF 2025년 3월 31일 6,069 $203,312 더 이상 추적하지 않음
FTV 2025년 3월 31일 2,583 $203,282 9.1%
CCJ 2025년 12월 31일 2,420 $202,941 6.4%
ARKK 2025년 12월 31일 2,348 $202,639 더 이상 추적하지 않음
TPR 2025년 12월 31일 1,780 $201,517 4.5%
HALO 2025년 6월 30일 3,151 $201,065 104.1%
FDX 2025년 9월 30일 852 $200,307 43.2%
TE 2025년 12월 31일 20,626 $44,965 -32.9%
LESL 2025년 9월 30일 10,721 $5,026 -88.1%