섹터별 비중

04
Technology 9.9%
Financials 3.4%
Industrials 3.3%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.1%
Retail 1.6%
Energy 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 72.5%

전체 포트폴리오 350 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $66,681,078 7.12% 1,379,133 $10,976,116 상승 ×6
BOND PIMCO ETF Trust $53,761,456 5.74% 583,033 $4,120,137 상승 ×6
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $43,717,611 4.67% 550,530 $6,056,578 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $41,187,792 4.40% 111,306 $7,893,564 상승 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $39,155,385 4.18% 1,413,552 $7,869,586 상승 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $38,373,620 4.10% 642,882 $5,983,430 상승 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $36,756,695 3.92% 234,194 $5,951,496 상승 ×6
IJH iShares Trust $30,118,105 3.21% 390,586 $5,554,174 상승 ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $25,948,939 2.77% 508,803 $1,625,098 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25,231,048 2.69% 237,335 $3,161,876 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,808,471 2.54% 703,560 $5,372,468 상승 ×6
IJR iShares Trust $23,251,119 2.48% 156,774 $4,287,451 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,557,241 2.41% 77,956 $4,280,223 상승 ×1
TAFM AB Active ETFs, Inc. $22,094,921 2.36% 860,394 $8,646,637 상승 ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20,877,540 2.23% 313,477 $1,829,286 상승 ×6
REET iShares Trust $20,212,231 2.16% 731,797 $3,803,916 상승 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19,742,097 2.11% 239,967 $1,768,290 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,807,440 1.90% 88,997 $3,861,390 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,600,445 1.34% 33,780 $1,780,277 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,586,947 1.13% 29,963 $2,072,407 상승 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10,448,867 1.12% 206,622 $107,868 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,105,728 0.97% 25,480 $2,365,856 상승 ×1
IVV iShares Trust $8,402,646 0.90% 11,220 $4,766,729 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,633,164 0.81% 32,026 $1,970,450 상승 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $6,869,587 0.73% 162,286 $1,415,811 하락 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,789,211 0.72% 31,079 $488,001 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,421,014 0.69% 30,178 $804,120 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,271,446 0.67% 45,871 $-1,023,582 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,571,415 0.59% 14,749 $1,420,331 상승 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5,571,387 0.59% 64,678 $718,637 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,103,719 0.54% 15,592 $768,414 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,051,459 0.54% 6,860 $1,870,549 상승 ×1
SPY SPY $4,935,562 0.53% 6,609 $333,306 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,465,884 0.48% 8,925 $139,138 하락 ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $4,351,560 0.46% 89,428 $-558,983 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,316,903 0.46% 10,264 $385,626 하락 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $3,779,835 0.40% 37,495 $8,399 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,671,946 0.39% 9,825 $803,463 하락 ×2
ITA iShares Trust $3,508,702 0.37% 14,474 $253,624 하락 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,259,758 0.35% 22,274 $268,870 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,231,783 0.34% 4,470 $2,087,769 상승 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,136,193 0.33% 9,108 $144,228 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,051,909 0.33% 2,644 $2,218,972 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,011,531 0.32% 2,563 $563,378 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,953,672 0.32% 11,630 $297,755 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,932,064 0.31% 4,269 $383,117 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,873,457 0.31% 6,017 $844,601 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $2,739,589 0.29% 29,895 $-167,372 하락 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,704,161 0.29% 5,177 $307,877 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,626,596 0.28% 4,663 $108,945 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,532,154 0.27% 35,539 $226,043 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,492,374 0.27% 2,078 $757,637 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,417,598 0.26% 17,314 $1,996,758 상승 ×3
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,270,134 0.24% 45,668 $113,658 하락 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2,237,110 0.24% 6,505 $501,350 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,197,058 0.23% 38,558 $545,614 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,181,315 0.23% 7,230 $1,135,197 상승 ×4
V Visa Inc. $2,180,907 0.23% 6,357 $355,074 상승 ×1
IEFA iShares Trust $2,177,173 0.23% 22,543 $867,929 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $2,159,674 0.23% 26,070 $948,056 상승 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,114,815 0.23% 58,533 $-43,324 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,035,198 0.22% 4,697 $1,053,041 상승 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,033,595 0.22% 7,659 $128,323 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,964,023 0.21% 987 $916,650 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,954,090 0.21% 6,949 $386,601 상승 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,936,746 0.21% 66,877 $259,593 상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,916,592 0.20% 1,800 $776,751 상승 ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1,904,210 0.20% 48,088 $243,932 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,863,640 0.20% 15,866 $715,414 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,844,247 0.20% 1,971 $18,627 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,831,514 0.20% 3,153 $1,254,473 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,719,705 0.18% 10,375 $-231,650 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,685,721 0.18% 8,885 $-18,525 상승 ×2
IWB iShares Trust $1,657,926 0.18% 4,049 $413,297 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,641,415 0.18% 4,654 $166,960 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.17% 8,000 풋 옵션 $1,579,480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,581,174 0.17% 12,371 $262,116 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,512,755 0.16% 41,152 $-144,206 하락 ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,505,174 0.16% 41,511 $107,073 하락 ×1
SPY SPY $1,493,540 0.16% 2,000 콜 옵션 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,487,661 0.16% 50,549 $329,539 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,471,388 0.16% 4,315 $812,166 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,442,311 0.15% 12,735 $-93,975 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,415,438 0.15% 11,015 $189,809 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,399,878 0.15% 28,905 $47,511 상승 ×6
SGOV iShares Trust $1,326,318 0.14% 13,175 $11,205 상승 ×1
MUB iShares Trust $1,319,738 0.14% 12,263 $-465,998 하락 ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $1,292,517 0.14% 29,137 $160,690 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,287,124 0.14% 11,032 $-397,959 하락 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1,274,595 0.14% 10,664 $344,412 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,250,912 0.13% 13,922 $377,315 하락 ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,250,056 0.13% 10,064 $89,654 하락 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,228,879 0.13% 5,836 $1,840 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,206,609 0.13% 2,903 $573,335 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,200,182 0.13% 3,258 $-210,739 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,191,628 0.13% 3,933 $515,202 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,177,558 0.13% 6,509 $159,211 상승 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,157,004 0.12% 11,184 $401,185 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,154,853 0.12% 4,589 $60,972 하락 ×3
IVW iShares Trust $1,153,093 0.12% 8,384 $204,753

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPIB $66,681,078 7.12% ×6 상승
BOND $53,761,456 5.74% ×6 상승
JAVA $43,717,611 4.67% ×6 상승
VTI $41,187,792 4.40% ×6 상승
SCHF $39,155,385 4.18% ×6 상승
VWO $38,373,620 4.10% ×6 상승
VT $36,756,695 3.92% ×6 상승
IJH $30,118,105 3.21% ×6 상승
VONV $25,231,048 2.69% ×6 상승
SCHG $23,808,471 2.54% ×6 상승
TAFM $22,094,921 2.36% ×5 상승
IGF $20,877,540 2.23% ×6 상승
REET $20,212,231 2.16% ×6 상승
SCZ $19,742,097 2.11% ×6 상승
NVDA $17,807,440 1.90% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPY $1,493,540 2,000 0.16%
QQQ $736,400 1,000 0.08%
CCJ $717,407 7,043 0.08%
MRVL $636,883 2,138 0.07%
SOXX $553,617 864 0.06%
QUAL $537,876 2,451 0.06%
JEPQ $524,254 8,530 0.06%
FNDX $499,155 16,050 0.05%
WDC $464,160 727 0.05%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
CRWD $394,734 517 0.04%
ROK $361,701 731 0.04%
GOOG $353,330 1,000 0.04%
DELL $318,169 737 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JPIB 추가 매수 +214K +$11.0M
TAFM 추가 매수 +329K +$8.6M
VTI 추가 매수 +8K +$7.9M
SCHF 추가 매수 +149K +$7.9M
JAVA 추가 매수 +26K +$6.1M
VWO 추가 매수 +44K +$6.0M
VT 추가 매수 +11K +$6.0M
IJH 추가 매수 +27K +$5.6M
SCHG 추가 매수 +71K +$5.4M
IVV 추가 매수 +6K +$4.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RTX 2025년 9월 30일 10,752 $1,568,900 10.4%
TQQQ 2025년 12월 31일 7,502 $775,707
ROP 2025년 9월 30일 1,100 $622,608 -28.9%
MDLZ 2025년 12월 31일 9,857 $615,757 8.1%
APP 2026년 3월 31일 808 $544,655 -32.6%
UDOW 2026년 6월 30일 8,003 $401,591
EME 2025년 12월 31일 604 $392,333 28.6%
TTE 2025년 9월 30일 6,035 $364,635 41.4%
EA 2026년 3월 31일 1,717 $350,861 더 이상 추적하지 않음
NVO 2026년 3월 31일 6,788 $345,389 1.6%
CME 2025년 9월 30일 1,189 $335,899 -2.6%
SPOT 2026년 3월 31일 567 $329,425 -2.5%
TTWO 2026년 3월 31일 1,269 $324,902 2.6%
FDX 2026년 3월 31일 1,087 $313,877 -18.5%
PTIR 2025년 9월 30일 1,002 $302,434
NVT 2025년 12월 31일 2,972 $293,207 66.3%
MPWR 2025년 12월 31일 315 $290,066 58.8%
DB 2026년 6월 30일 9,564 $284,826 3.6%
ICE 2026년 6월 30일 1,776 $279,306 22.0%
OLLI 2025년 12월 31일 2,164 $277,858 -19.7%
COF 2026년 3월 31일 1,099 $266,296 6.7%
BX 2026년 3월 31일 1,710 $263,582 -2.8%
CPRT 2025년 6월 30일 4,649 $263,111 -44.5%
ADSK 2026년 6월 30일 1,099 $263,101 9.0%
SJM 2026년 6월 30일 2,720 $262,330 4.2%
RJF 2025년 12월 31일 1,490 $257,238 -1.5%
NET 2025년 12월 31일 1,196 $256,754 77.1%
PSTG 2025년 12월 31일 3,063 $256,710 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,294 $256,573 59.8%
HOOD 2025년 12월 31일 1,785 $255,596 -0.3%
BP 2025년 6월 30일 7,350 $248,348 49.6%
VRTX 2025년 9월 30일 538 $247,300 28.9%
PRCT 2025년 9월 30일 4,283 $244,003 -51.9%
CME 2026년 6월 30일 820 $242,297 19.2%
TGT 2025년 9월 30일 2,384 $242,173 73.9%
CMG 2025년 9월 30일 4,238 $235,064 -17.4%
TDG 2026년 3월 31일 177 $234,990 -5.9%
SWK 2025년 12월 31일 3,149 $234,062 23.0%
CASY 2025년 9월 30일 443 $233,093 9.3%
IJK 2025년 12월 31일 2,424 $232,429 14.1%
BKNG 2026년 3월 31일 43 $232,280 -5.6%
BSX 2026년 6월 30일 3,677 $230,742 -0.2%
AWK 2026년 6월 30일 1,690 $230,052 -1.0%
FTGC 2026년 6월 30일 7,995 $229,536
ONC 2025년 12월 31일 671 $228,610 17.9%
REGN 2025년 6월 30일 356 $225,797 40.0%
EOG 2025년 12월 31일 1,998 $224,004 34.6%
CRDO 2025년 12월 31일 1,507 $219,434 51.9%
MSI 2025년 12월 31일 478 $218,801 16.7%
FCX 2025년 12월 31일 5,565 $218,275 41.8%
SO 2025년 12월 31일 2,299 $217,853 -4.0%
CYBR 2026년 3월 31일 486 $216,785 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 1,814 $216,610 더 이상 추적하지 않음
PEN 2025년 6월 30일 802 $214,463 23.7%
USB 2025년 9월 30일 4,470 $213,565 19.0%
FTGC 2025년 12월 31일 8,232 $213,209
CMCSA 2026년 6월 30일 7,426 $213,194 -12.1%
PEN 2025년 12월 31일 834 $211,269 2.1%
MO 2025년 12월 31일 3,193 $210,952 16.8%
ADBE 2026년 6월 30일 865 $210,269 15.9%
SHOP 2025년 12월 31일 1,410 $209,466 -6.0%
TXN 2025년 12월 31일 1,136 $208,791 69.3%
EOG 2025년 6월 30일 1,623 $208,102 18.2%
CTAS 2025년 12월 31일 1,014 $208,091 2.6%
MRVL 2026년 3월 31일 2,440 $207,338 174.9%
CTRA 2026년 6월 30일 5,863 $206,034 더 이상 추적하지 않음
IR 2025년 6월 30일 2,565 $205,300 -8.5%
SKYY 2025년 9월 30일 1,675 $205,287
DHI 2025년 12월 31일 1,200 $203,333 -6.3%
CCJ 2025년 12월 31일 2,420 $202,941 -6.9%
ARKK 2025년 12월 31일 2,348 $202,639
TPR 2025년 12월 31일 1,780 $201,517 -7.6%
HALO 2025년 6월 30일 3,151 $201,065 111.2%
FDX 2025년 9월 30일 852 $200,307 23.1%
TE 2025년 12월 31일 20,626 $44,965 -41.3%
LESL 2025년 9월 30일 10,721 $5,026 -97.4%