First Trust Exchange-Traded Fund II (FDNI)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000063448 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$28.66
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.43 (+1.51%)
1일 변화
$27.22 – $39.97
52주 범위
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FDNI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.98% | — |
| 3M | ▼ -15.17% | — |
| 6M | ▼ -19.03% | — |
| 연초 대비 | ▼ -12.79% | — |
| 1Y | ▼ -5.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +30.65% | — |
- 1년 변동성
- 26.28%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.10
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$0
- 분기 종료 3월 2026
- +$3.6M
- 지난 12개월
- +$3.7M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 41 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $4.3M | 9.88 | 274,215 | EC | KY |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.3M | 9.85 | 36,087 | EC | CA |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $4.2M | 9.60 | 66,188 | EC | KY |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $3.5M | 8.08 | 7,245 | EC | LU |
| Prosus NV | — | $2.9M | 6.57 | 61,703 | EC | NL |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $2.1M | 4.80 | 20,408 | EC | KY |
| Meituan LLC | — | $2.1M | 4.74 | 188,807 | EC | KY |
| Naspers Limited | — | $1.9M | 4.41 | 37,110 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $1.9M | 4.28 | 83,228 | EC | KY |
| JD.COM INC | — | $1.8M | 4.23 | 124,880 | EC | KY |
| Adyen NV | — | $1.5M | 3.53 | 1,534 | EC | NL |
| BAIDU INC | — | $1.5M | 3.48 | 108,364 | EC | KY |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.5M | 3.45 | 18,092 | EC | KY |
| NAVER Corp. | — | $936K | 2.15 | 6,873 | EC | KR |
| Kuaishou Technology | — | $818K | 1.88 | 138,816 | EC | KY |
| IREN Ltd. | — | $527K | 1.21 | 15,368 | EC | AU |
| Kakao Corp. | — | $459K | 1.06 | 14,869 | EC | KR |
| Xero Ltd. | — | $437K | 1.01 | 8,275 | EC | NZ |
| Wise PLC | — | $409K | 0.94 | 33,956 | EC | GB |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $404K | 0.93 | 2,953 | EC | KY |
| Nexon Co Ltd. | — | $373K | 0.86 | 19,782 | EC | JP |
| Rakuten Group Inc. | — | $346K | 0.80 | 73,973 | EC | JP |
| BILIBILI INC | — | $320K | 0.74 | 14,200 | EC | KY |
| IG Group Holdings PLC | — | $312K | 0.72 | 16,372 | EC | GB |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD | — | $302K | 0.69 | 12,622 | EC | TW |
| Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $300K | 0.69 | 4,188 | EC | CA |
| CAR Group Limited | — | $294K | 0.68 | 18,424 | EC | AU |
| LY Corporation | — | $291K | 0.67 | 120,676 | EC | JP |
| Wisetech Global Ltd. | — | $278K | 0.64 | 10,308 | EC | AU |
| Scout24 SE | — | $276K | 0.63 | 3,578 | EC | DE |
| Allegro.eu SA | — | $270K | 0.62 | 37,666 | EC | LU |
| REA Group Ltd. | — | $268K | 0.62 | 2,444 | EC | AU |
| Swissquote Group Holding AG | — | $263K | 0.61 | 530 | EC | CH |
| Zalando SE | — | $261K | 0.60 | 10,675 | EC | DE |
| KRAFTON Inc. | — | $245K | 0.56 | 1,431 | EC | KR |
| Entain PLC | — | $234K | 0.54 | 31,140 | EC | IM |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $223K | 0.51 | 24,067 | EC | KY |
| Jd Health International Inc | — | $221K | 0.51 | 36,161 | EC | KY |
| Delivery Hero SE | — | $198K | 0.46 | 10,668 | EC | DE |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $196K | 0.45 | 12,481 | EC | KY |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $40K | 0.09 | 40,168 | STIV | US |
기관 투자자 (13F) 17개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | $13,693,949 | 57.66% | 538,197 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,000,953 | 12.64% | 117,943 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,535,291 | 6.46% | 60,340 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smart Portfolios, LLC | $1,468,427 | 6.18% | 53,937 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,237,322 | 5.21% | 48,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,079,135 | 4.54% | 42,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $772,098 | 3.25% | 30,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $440,107 | 1.85% | 17,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269,097 | 1.13% | 10,576 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $208,000 | 0.88% | 8,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17,533 | 0.07% | 644 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sankala Group LLC | $15,258 | 0.06% | 541 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $6,310 | 0.03% | 248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,689 | 0.02% | 145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $560 | 0.00% | 22 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |