FINW FinWise Bancorp - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 12, 2026
$11.17
· 52주 범위 %
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$20.3752주 고점
시가총액 (MRQ)
$153M
P/E
9.9
EPS
$1.13
내 배지
52주 범위
$11–$20
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
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P/E
9.9
ROE
8.6%
순이익률
12.3%
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FINW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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시가총액 (MRQ)
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
EPS$1.132021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-29M2022-12-31 → 2025-12-31
순이익률12.3%2022-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | FINW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.95년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| P/S | 1.25년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 0.85년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 27.95년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 27.65년 평균 ≈-1.5 | ≈-1.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 0.85년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | FINW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 0.69% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 16.7%5년 평균 ≈27.5% | ≈27.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 12.3%5년 평균 ≈19.9% | ≈19.9% | · | · | |
| ROA | 1.9%5년 평균 ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| ROE | 8.6%5년 평균 ≈11.4% | ≈11.4% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | FINW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 60.5%5년 평균 ≈16.1% | ≈16.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 21.5%5년 평균 ≈-20.1% | ≈-20.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 26.3%5년 평균 ≈-12.9% | ≈-12.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -15.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -13.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | FINW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-12.0%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.15 | $0.24 | -38.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.20 | $0.33 | -39.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.27 | $0.35 | -23.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.34 | $0.30 | 12.4% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.29 | $0.23 | 27.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.23 | $0.26 | -11.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $10M | $1M | $1M | |
| Interest Income | $92M | $74M | $65M | $52M | $49M | |
| Pretax Income | $22M | $17M | $24M | $36M | $42M | |
| Income Tax | $6M | $4M | $6M | $11M | $11M | |
| Net Income | $16M | $13M | $17M | $25M | $32M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $0.98 | $1.38 | $1.96 | $3.44 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $0.93 | $1.33 | $1.87 | $3.27 | |
| Shares (Basic) | 12,828,016 | 12,612,455 | 12,488,564 | 12,729,898 | 8,669,724 | |
| Shares (Diluted) | 13,565,336 | 13,228,869 | 12,909,648 | 13,357,022 | 9,108,163 | |
| EBITDA | $900.0K | $3M | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $163M | $109M | $117M | $101M | $86M | |
| PP&E (Net) | $3M | $4M | $15M | $9M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $7M | $7M | $18M | $12M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $4M | $4M | $2M | $1M | |
| Total Assets | $977M | $746M | $586M | $401M | $380M | |
| Deferred Tax | $0 | $899.0K | $748.0K | $0 | · | |
| Total Liabilities | $784M | $572M | $431M | $260M | $265M | |
| Common Stock | $14.0K | $13.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | |
| Retained Earnings | $132M | $117M | $104M | $86M | $61M | |
| AOCI | $26.0K | $187.0K | $0 | · | · | |
| Stockholders' Equity | $193M | $174M | $155M | $140M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $977M | $746M | $586M | $401M | $380M | |
| Shares Outstanding | 13,655,961 | 13,211,640 | 12,493,565 | 12,831,345 | 12,772,010 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $900.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | |
| Stock-based Comp | $4M | $2M | $2M | $778.0K | $2M | |
| Deferred Tax | $-3M | $90.0K | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-46M | $-33M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-28M | $-15M | $12M | $61M | $-9M | |
| CapEx | $219.0K | $1M | $7M | $7M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-127M | $-132M | $-153M | $-36M | $24M | |
| Stock Repurchased | $0 | $461.0K | $5M | $1M | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $-461.0K | $-5M | $-1M | · | |
| Financing Cash Flow | $210M | $140M | $157M | $-11M | $23M | |
| Net Change in Cash | $54M | $-8M | $16M | · | · | |
| Taxes Paid | $7M | $8M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-29M | $-20M | $5M | $54M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-3M | $53M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 12.3% | 15.7% | 23.1% | 28.4% | · | |
| Pretax Margin | 16.7% | 20.9% | 31.5% | 40.8% | · | |
| EBITDA Margin | 0.69% | 3.9% | · | · | · | |
| ROA | 1.9% | 1.9% | 3.5% | 6.4% | · | |
| ROE | 8.6% | 7.4% | 11.4% | 18.3% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.15 | $13.15 | $12.41 | $10.95 | · | |
| Revenue / Share | $9.63 | $6.15 | $5.86 | $6.61 | · | |
| Cash Flow / Share | $-2.10 | $-1.13 | $0.95 | $4.58 | · | |
| Cash / Share | $11.97 | $8.26 | $9.36 | $7.84 | · | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $0.93 | $1.33 | $1.87 | $3.27 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 60.5% | 7.1% | -13.9% | 10.6% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.0% | 0.65% | · | · | · | |
| EPS YoY | 21.5% | -30.1% | -28.9% | -42.8% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -15.5% | -34.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 26.3% | -27.0% | -30.5% | -20.5% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -13.8% | -26.1% | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $131M | $81M | $76M | $88M | $80M | |
| Net Income TTM | $16M | $13M | $17M | $25M | $32M | |
| Market Cap | $245M | $211M | $179M | $119M | · | |
| P/E | 15.9 | 17.2 | 10.8 | 5.0 | 4.2 | |
| P/S | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | · | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | · | |
| P / Cash Flow | -8.6 | -14.1 | 14.6 | 1.9 | · | |
| P / FCF | -8.6 | -10.6 | 37.2 | 2.2 | · | |
| Earnings Yield | 6.3% | 5.8% | 9.3% | 20.2% | 23.7% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $3M | $2M | $1M | $624.0K | $304.0K | |
| Interest Income | $34M | $34M | $30M | $24M | $20M | $19M | $19M | $19M | $18M | $18M | $18M | $17M | $16M | $13M | $13M | $13M | |
| Pretax Income | $3M | $4M | $5M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $5M | $9M | $7M | |
| Income Tax | $672.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $898.0K | $1M | $998.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Net Income | $2M | $3M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | $5M | $4M | $7M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.21 | $0.29 | $0.36 | $0.31 | $0.24 | $0.21 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.34 | $0.38 | $0.36 | $0.30 | $0.51 | $0.28 | |
| EPS (Diluted) | $0.15 | $0.20 | $0.27 | $0.34 | $0.29 | $0.23 | $0.19 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.32 | $0.37 | $0.35 | $0.29 | $0.49 | $0.27 | |
| Shares (Basic) | 13,112,580 | 13,019,369 | · | 12,859,264 | 12,781,508 | 12,716,155 | · | 12,658,557 | 12,627,800 | 12,502,448 | · | 12,387,392 | 12,603,463 | 12,708,326 | · | 12,784,298 | |
| Shares (Diluted) | 13,673,167 | 13,642,166 | · | 13,615,354 | 13,472,394 | 13,483,647 | · | 13,257,835 | 13,109,708 | 13,041,605 | · | 12,868,207 | 12,989,530 | 13,172,288 | · | 13,324,059 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $94M | $97M | $163M | $106M | $90M | $120M | $109M | $86M | $89M | $116M | $117M | $127M | $119M | $106M | $101M | $92M | |
| PP&E (Net) | · | · | $3M | · | · | · | $4M | $17M | $16M | $15M | $15M | $14M | $13M | $9M | $9M | $7M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | $18M | · | · | · | $12M | $9M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $2M | $2M | |
| Total Assets | $925M | $899M | $977M | $900M | $842M | $804M | $746M | $683M | $618M | $611M | $586M | $555M | $496M | $442M | $401M | $386M | |
| Deferred Tax | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $899.0K | $1M | $1M | $508.0K | $748.0K | $234.0K | $140.0K | · | $0 | · | |
| Total Liabilities | $726M | $703M | $784M | $712M | $661M | $627M | $572M | $513M | $452M | $448M | $431M | $405M | $348M | $298M | $260M | $251M | |
| Common Stock | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $12.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | $13.0K | |
| Retained Earnings | $137M | $135M | $132M | $128M | $124M | $120M | $117M | $114M | $110M | $107M | $104M | $100M | $95M | $90M | $86M | $79M | |
| AOCI | $14.0K | $44.0K | $26.0K | $52.0K | $2.0K | $19.0K | $187.0K | $342.0K | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $199M | $197M | $193M | $188M | $182M | $177M | $174M | $170M | $166M | $162M | $155M | $150M | $147M | $144M | $140M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $925M | $899M | $977M | $900M | $842M | $804M | $746M | $683M | $618M | $611M | $586M | $555M | $496M | $442M | $401M | $386M | |
| Shares Outstanding | 13,687,680 | 13,706,693 | 13,655,961 | 13,571,090 | 13,469,725 | 13,216,903 | 13,211,640 | 13,211,160 | 13,143,560 | 12,793,555 | 12,493,565 | 12,493,565 | 12,723,703 | 12,824,572 | 12,831,345 | 12,864,821 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $967.0K | $1M | $1M | $636.0K | $762.0K | $591.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $659.0K | $1M | $1M | $761.0K | $600.0K | $711.0K | $765.0K | $420.0K | $150.0K | $497.0K | $499.0K | $629.0K | $421.0K | $331.0K | $308.0K | |
| Operating Cash Flow | $-26M | $20M | $8M | $3M | $-18M | $-22M | $657.0K | $-10M | $-7M | $2M | $10M | $9M | $-9M | $3M | $24M | $-740.0K | |
| CapEx | $0 | $21.0K | $6.0K | $21.0K | $-1M | $117.0K | $-4M | $2M | $64.0K | $1M | $1M | $2M | $4M | $178.0K | $442.0K | $4M | |
| Investing Cash Flow | $4M | $-6M | $-23M | $-35M | $-41M | $-28M | $-34M | $-53M | $-24M | $-22M | $-38M | $-53M | $-25M | $-38M | $-26M | $-17M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-5.0K | $286.0K | $180.0K | $0 | $2M | $2M | $216.0K | $922.0K | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-180.0K | · | · | · | $-216.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $18M | $-80M | $73M | $47M | $29M | $61M | $56M | $59M | $5M | $19M | $18M | $52M | $47M | $40M | $9M | $13M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-66M | $58M | $16M | $-30M | $11M | $23M | $-3M | $-27M | $-1M | $-10M | $8M | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | $4M | $67.0K | $3M | $613.0K | $3M | $412.0K | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $-23M | · | · | · | $358.0K | · | · | · | $3M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | $2M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 3.9% | · | · | 13.3% | 16.4% | 14.4% | · | 16.6% | 16.4% | 17.0% | · | 24.5% | 24.5% | 23.2% | · | 18.2% | |
| Pretax Margin | 5.2% | · | · | 17.5% | 21.6% | 20.1% | · | 22.1% | 21.5% | 23.2% | · | 33.1% | 33.1% | 31.4% | · | 35.5% | |
| ROA | 0.24% | · | · | 0.62% | 0.56% | 0.45% | · | 0.56% | 0.57% | 0.63% | · | 1.0% | 1.1% | 0.89% | · | 1.9% | |
| ROE | 1.1% | · | · | 2.7% | 2.4% | 1.9% | · | 2.1% | 2.0% | 2.2% | · | 3.4% | 3.3% | 2.9% | · | 5.4% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.55 | · | · | $13.84 | $13.51 | $13.42 | · | $12.90 | $12.61 | $12.70 | · | $12.04 | $11.59 | $11.26 | · | $10.44 | |
| Revenue / Share | $3.97 | · | · | $2.69 | $1.86 | $1.64 | · | $1.57 | $1.48 | $1.49 | · | $1.53 | $1.46 | $1.26 | · | $1.50 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $-1.60 | · | · | · | $0.12 | · | · | · | $0.25 | · | · | |
| Cash / Share | $6.84 | · | · | $7.78 | $6.69 | $9.10 | · | $6.49 | $6.77 | $9.05 | · | $10.15 | $9.36 | $8.23 | · | $7.19 | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $1.06 | · | $1.05 | $0.96 | $0.91 | · | $1.06 | $1.18 | $1.29 | · | $1.50 | $1.40 | $1.46 | · | $2.31 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $181M | $127M | · | $105M | $89M | $84M | · | $81M | $80M | $79M | · | $77M | $78M | $80M | · | $90M | |
| Net Income TTM | $14M | $15M | · | $15M | $14M | $13M | · | $14M | $15M | $17M | · | $20M | $19M | $20M | · | $29M | |
| Market Cap | $198M | · | · | $263M | $202M | $231M | · | $206M | $134M | $129M | · | $108M | $114M | $113M | · | $116M | |
| P/E | 15.1 | 15.0 | · | 18.5 | 15.6 | 19.2 | · | 14.7 | 8.7 | 7.8 | · | 5.8 | 6.4 | 6.0 | · | 3.9 | |
| P/S | 1.1 | · | · | 2.5 | 2.3 | 2.8 | · | 2.5 | 1.7 | 1.6 | · | 1.4 | 1.5 | 1.4 | · | 1.3 | |
| P/B | 1.0 | · | · | 1.4 | 1.1 | 1.3 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | · | 1.4 | 1.1 | 1.3 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | -10.7 | · | · | · | 83.1 | · | · | · | 34.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 6.7% | · | 5.4% | 6.4% | 5.2% | · | 6.8% | 11.6% | 12.8% | · | 17.4% | 15.6% | 16.6% | · | 25.6% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $16M | $13M | $17M | $25M | $32M |
| 희석 EPS | $1.13 | $0.93 | $1.33 | $1.87 | $3.27 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-29M | $-20M | $5M | $54M | · |
기관 투자자 (13F) 72개의 제출자 · $72.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
72
보유 가치
$72.0M
신규 포지션
13
청산 포지션
0
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+4 이전 분기 대비) | 0 (-7 이전 분기 대비) | 27 (+8 이전 분기 대비) | 16 (-2 이전 분기 대비) | -283K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12,918,081 | 814,507 | 17.93% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $9,549,560 | 602,116 | 13.25% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $9,014,043 | 502,455 | 12.51% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $7,548,600 | 520,593 | 10.48% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $6,801,196 | 469,048 | 9.44% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,677,852 | 391,576 | 7.88% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,314,114 | 228,504 | 4.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,722,673 | 118,796 | 2.39% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,259,528 | 86,864 | 1.75% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,098,187 | 75,737 | 1.52% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,094,461 | 75,480 | 1.52% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $946,256 | 65,259 | 1.31% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $927,159 | 63,942 | 1.29% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $897,000 | 50,000 | 1.25% | 주식 |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $788,278 | 54,364 | 1.09% | 주식 |
| PMC FIG Opportunities LLC | $725,000 | 50,000 | 1.01% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $590,296 | 40,710 | 0.82% | 주식 |
| SMITH, MOORE & CO. | $551,000 | 38,000 | 0.76% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $515,852 | 35,576 | 0.72% | 주식 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $406,319 | 28,022 | 0.56% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $405,188 | 27,944 | 0.56% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $374,100 | 25,800 | 0.52% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $371,171 | 25,598 | 0.52% | 주식 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $364,530 | 25,140 | 0.51% | 주식 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $362,500 | 25,000 | 0.50% | 주식 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $345,187 | 23,806 | 0.48% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $341,287 | 23,537 | 0.47% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306,023 | 21,105 | 0.42% | 주식 |
| NORDEN GROUP LLC | $245,355 | 16,921 | 0.34% | 주식 |
| STEPHENS INC /AR/ | $233,871 | 16,129 | 0.32% | 주식 |
| STRS OHIO | $214,600 | 14,800 | 0.30% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $206,060 | 14,211 | 0.29% | 주식 |
| Global Retirement Partners, LLC | $178,321 | 12,298 | 0.25% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $174,145 | 12,010 | 0.24% | 주식 |
| IFP Advisors, Inc | $174,000 | 12,000 | 0.24% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $167,084 | 11,523 | 0.23% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $153,193 | 10,565 | 0.21% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $138,911 | 9,580 | 0.19% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $123,932 | 8,547 | 0.17% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $94,625 | 6,526 | 0.13% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $89,741 | 6,189 | 0.12% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $65,381 | 4,509 | 0.09% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $64,395 | 4,441 | 0.09% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $63,800 | 4,400 | 0.09% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60,925 | 4,153 | 0.08% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $60,204 | 4,152 | 0.08% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $59,320 | 4,091 | 0.08% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $53,737 | 3,706 | 0.07% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $47,850 | 3,300 | 0.07% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $29,754 | 2,052 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 23 명의 내부자 · 12 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Noone | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026년 7월 28일 A | 466,365 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E. Wahlman | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 7월 28일 A | 80,278 | 0 | 0 | $0 |
| Javvis O Jacobson | CFO AND EXECUTIVE VP | 2023년 10월 30일 P | 58,944 | 0 | 0 | $0 |
| Natasha Laurette Clayton | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: EVP, Chief Operating Officer of FinWise Bank, a wholly owned subsidiary of FinWis | 2026년 7월 28일 A | 60,928 | 0 | 0 | $0 |
| Dawn M Cannon | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: Former EVP, Chief Operating Officer of FinWise Bank, a wholly owned subsidiary of | 2024년 3월 29일 D | 8,894 | 0 | 0 | $0 |
| Juan Carlos Arias | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: EVP, Chief Strategy Officer of FinWise Bank, a wholly owned subsidiary of FinWise | 2026년 7월 28일 A | 23,392 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Elizabeth Grotta | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: EVP, Chief Fintech Officer of FinWise Bank, a wholly owned subsidiary of FinWise | 2026년 7월 28일 A | 28,764 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy Stephen Brosnan | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: EVP, Chief Credit Officer of FinWise Bank, a wholly owned subsidiary of FinWise B | 2026년 7월 28일 A | 33,037 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Christopher Obrien | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: EVP, Corporate Counsel and Corporate Secretary | 2026년 7월 28일 A | 103,549 | 0 | 0 | $0 |
| Kent Landvatter | EXECUTIVE CHAIRMAN | 2026년 7월 28일 A | 986,333 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew G Stines | Relationship of Reporting Person(s) to Issuer: EVP, Chief Compliance & Risk Officer of FinWise Bank, a wholly owned subsidiary o | 2026년 3월 31일 A | 19,072 | 0 | 0 | $0 |
| David Tilis | CSO AND SENIOR VP | 2022년 5월 2일 P | 317,778 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Edwin Cunningham | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 77,129 | 0 | 0 | $0 |
| Howard I Reynolds | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 41,294 | 1 | 0 | $43,528 |
| James N Giordano | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 399,607 | 0 | 0 | $0 |
| Jeana Hutchings | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 29,187 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Ann Nievaard | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 18,987 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Ehrlich | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 5,910 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Weichselbaum | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 59,242 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Elmer Gibson Jr | 이사 | 2025년 5월 27일 A | 28,948 | 0 | 0 | $0 |
| Russell Fred Healey Jr | 이사 | 2021년 11월 19일 P | 88,000 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Thiessens | · | 2026년 7월 28일 A | 68,174 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Keil | · | 2025년 11월 3일 S | 56,428 | 0 | 1 | $-29,220 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 19 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.03% | 32,525 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 6,811 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 62,738 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.00% | 1,144 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 4,629 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 216,467 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,164 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,934 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 17,276 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 777 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,421 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 97,324 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 282,482 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 55,171 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,580 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 697 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 33,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
FINW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 9 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$16.00
+43.2%
3 33.3%
적극 매수
5 55.6%
매수
1 11.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $16.33 +46.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $11.17
저가$14.00
평균$16.33
고가$19.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINW | $245M | 15.9 | 60.5% | 12.3% | 8.6% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 12, 2026