S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +184.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +147.3%

연율화: +130.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.6% · 옵션 제외: 62.1%

섹터별 비중

04
Technology 70.6%
Communication Services 4.5%
Industrials 4.3%
Consumer Discretionary 3.6%
Healthcare 1.4%
Real Estate 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Financials 1.2%
기타/미분류 11.9%

전체 포트폴리오 69 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $218,903,750 23.42% 8,862,500 콜 옵션 $93,543,125 상승 ×3
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $193,277,500 20.68% 7,825,000 $85,052,500 상승 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $86,450,000 9.25% 3,500,000 풋 옵션 $32,337,500 하락 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $55,018,500 5.89% 2,150,000 $25,098,500 상승 ×3
IWM iShares Trust $37,556,250 4.02% 125,000 풋 옵션 $6,556,250
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $31,987,500 3.42% 1,250,000 풋 옵션 상승 ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $29,084,250 3.11% 6,175,000 $10,934,250 상승 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $20,202,875 2.16% 175,000 콜 옵션 $8,475,375 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $17,762,500 1.90% 175,000 콜 옵션 $3,128,750 상승 ×2
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $17,730,000 1.90% 3,000,000 콜 옵션 $5,396,250 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $16,662,500 1.78% 625,000
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $16,508,700 1.77% 195,000 $16,167,750 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $16,252,500 1.74% 2,750,000 $4,957,359 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $13,292,425 1.42% 342,500 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12,795,000 1.37% 500,000 콜 옵션 $-34,329,000 하락 ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $11,186,250 1.20% 2,375,000 콜 옵션 $7,061,250 상승 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9,987,000 1.07% 300,000 풋 옵션 $-5,381,000 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,325,500 1.00% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $8,732,250 0.93% 225,000 풋 옵션 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $7,612,500 0.81% 75,000 $-9,948,000 하락 ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $7,452,500 0.80% 1,375,000
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7,215,313 0.77% 62,500
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $6,110,000 0.65% 250,000 콜 옵션 $1,402,500
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5,915,500 0.63% 50,000 $-8,012,000 하락 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5,475,000 0.59% 500,000 $3,072,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $5,093,300 0.54% 155,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $4,851,250 0.52% 125,000 콜 옵션 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4,784,500 0.51% 175,000 콜 옵션 상승 ×1
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $4,535,000 0.49% 250,000 $785,000
NN NextNav Inc. - Common stock $4,457,500 0.48% 250,000 상승 ×1
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $4,263,750 0.46% 125,000 $2,817,284 상승 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $3,967,500 0.42% 250,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $3,738,000 0.40% 100,000 상승 ×1
CLNN Clene Inc. - Common Stock $3,693,000 0.40% 600,000 $2,214,000 상승 ×5
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $3,637,500 0.39% 250,000 콜 옵션 $-2,745,000 하락 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $3,435,000 0.37% 375,000 콜 옵션 상승 ×1
GPCR Structure Therapeutics Inc. - American Depositary Shares $2,683,500 0.29% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,116,500 0.23% 25,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05501U601) $1,889,680 0.20% 210,198 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 591322102) $1,820,700 0.19% 255,000 상승 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $1,820,000 0.19% 500,000 상승 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $1,455,000 0.16% 100,000 $-1,098,000 하락 ×1
GLASF CUSIP: 377130406 $1,251,621 0.13% 101,182 상승 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,245,000 0.13% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
STSS Sharps Technology Inc. - Common Stock $1,110,000 0.12% 1,000,000 $-570,000
MSOS AdvisorShares Trust $1,016,000 0.11% 200,000 $-315,250 하락 ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $994,000 0.11% 175,000 $-149,750 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897,900 0.10% 5,000 상승 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $793,500 0.08% 50,000 콜 옵션 $-1,369,000 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665,750 0.07% 12,500 상승 ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $659,725 0.07% 27,500 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $579,600 0.06% 30,000 상승 ×1
QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock $557,750 0.06% 57,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1051M126) $506,000 0.05% 50,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 093919108) $477,000 0.05% 225,000 상승 ×1
FINW FinWise Bancorp - Common Stock $362,500 0.04% 25,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G4939F115) $355,604 0.04% 35,000 상승 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $337,500 0.04% 250,000 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $279,300 0.03% 5,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1828W100) $252,250 0.03% 25,000 상승 ×1
RTACU Renatus Tactical Acquisition Corp I - Unit $217,000 0.02% 20,000 $7,200
RDAGU Republic Digital Acquisition Company - Unit $211,600 0.02% 20,000 $4,400
SAAQU Space Asset Acquisition Corp. - Units $211,500 0.02% 20,000 $7,700
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $209,750 0.02% 5,000 상승 ×1
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares $208,000 0.02% 20,000 $4,200
CEPV Cantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares $206,250 0.02% 20,000 $4,250
EVOXU Evolution Global Acquisition Corp - Units $203,600 0.02% 20,000 $-400
SVIVU Spring Valley Acquisition Corp. IV - Units $155,751 0.02% 15,000 $3,351
AUID authID Inc. - Common Stock $80,250 0.01% 75,000

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
WULF $218,903,750 23.42% ×3 상승
CORZ $55,018,500 5.89% ×3 상승
PTON $16,252,500 1.74% ×3 상승
CLNN $3,693,000 0.40% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CORZ $31,987,500 1,250,000 3.42%
WBD $16,662,500 625,000 1.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $13,292,425 342,500 1.42%
MSFT $9,325,500 25,000 1.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $8,732,250 225,000 0.93%
ABR $7,452,500 1,375,000 0.80%
HUT $7,215,313 62,500 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $5,093,300 155,000 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $4,851,250 125,000 0.52%
GLXY $4,784,500 175,000 0.51%
NN $4,457,500 250,000 0.48%
BTDR $3,967,500 250,000 0.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $3,738,000 100,000 0.40%
FRMI $3,435,000 375,000 0.37%
GPCR $2,683,500 50,000 0.29%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
WULF 추가 매수 +175K +$93.5M
WULF 추가 매수 +325K +$85.1M
CORZ 축소함 -2.6M -$34.3M
WULF 축소함 -250K +$32.3M
CORZ 추가 매수 +150K +$25.1M
NRGV 추가 매수 +675K +$10.9M
SATS 축소함 -75K -$9.9M
HUT 축소함 -75K +$8.5M
APO 축소함 -75K -$8.0M
NRGV 추가 매수 +1.1M +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 337,500 $219,489,750 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 337,500 $194,798,250 1.1%
NBIS 2026년 6월 30일 300,000 $31,128,000 -12.1%
WBD 2026년 3월 31일 975,000 $28,099,500 12.7%
PFLT 2025년 6월 30일 1,469,691 $16,445,842 -33.8%
SHCO 2025년 9월 30일 2,150,000 $15,802,500 더 이상 추적하지 않음
AD 2025년 9월 30일 200,000 $12,794,000 -31.2%
WLAC 2026년 6월 30일 1,000,000 $10,650,000 더 이상 추적하지 않음
NVRI 2026년 6월 30일 500,000 $9,810,000 더 이상 추적하지 않음
TDS 2026년 3월 31일 225,000 $9,225,000 -15.9%
TLT 2025년 6월 30일 100,000 $9,103,000
KVUE 2025년 12월 31일 525,000 $8,520,750 -0.3%
HYG 2025년 9월 30일 100,000 $8,065,000
ETHE 2025년 12월 31일 230,000 $7,882,100 -12.1%
ESI 2025년 9월 30일 325,000 $7,361,250 50.7%
EFA 2025년 6월 30일 75,000 $6,129,750
DIS 2026년 3월 31일 50,000 $5,688,500 6.0%
TIC 2025년 9월 30일 500,000 $5,520,000 -37.9%
NLY 2025년 12월 31일 250,000 $5,052,500 -17.3%
LMNR 2025년 6월 30일 275,000 $4,873,000 -23.4%
ATEX 2025년 12월 31일 225,000 $4,830,750 286.3%
GRPN 2025년 6월 30일 250,000 $4,692,500 -42.3%
UAL 2026년 6월 30일 50,000 $4,603,500 -17.3%
VISN 2026년 3월 31일 250,000 $4,532,500 -65.9%
AAOI 2026년 6월 30일 50,000 $4,229,500 -22.0%
X 2025년 6월 30일 100,000 $4,226,000 더 이상 추적하지 않음
SOC 2026년 6월 30일 250,000 $4,130,000 14.0%
IGV 2026년 6월 30일 50,000 $4,002,500 17.0%
ABR 2026년 3월 31일 500,000 $3,880,000 -53.8%
APO 2025년 9월 30일 25,000 $3,546,750 -14.4%
CRWV 2025년 12월 31일 25,000 $3,421,250 25.2%
AAPL 2026년 3월 31일 12,500 $3,398,250 31.5%
CI 2025년 9월 30일 10,000 $3,305,800 -6.1%
AEVA 2026년 6월 30일 250,000 $3,290,000 -48.6%
GOOG 2026년 3월 31일 10,000 $3,138,000 18.6%
LTM 2025년 9월 30일 75,000 $3,048,000 5.9%
UNFI 2025년 12월 31일 75,000 $2,821,500 35.4%
DEI 2026년 3월 31일 250,000 $2,747,500 4.2%
ARKK 2025년 9월 30일 37,500 $2,635,875
VG 2025년 6월 30일 250,000 $2,575,000 -15.7%
AGNC 2025년 12월 31일 250,000 $2,447,500 -18.0%
IREN 2025년 12월 31일 50,000 $2,346,500 10.6%
NAVN 2026년 3월 31일 135,000 $2,305,800 61.9%
TSLA 2026년 3월 31일 5,000 $2,248,600 -0.3%
HOND 2025년 9월 30일 200,000 $2,220,000 더 이상 추적하지 않음
TIXT 2025년 9월 30일 553,950 $2,010,839 더 이상 추적하지 않음
GRPN 2026년 3월 31일 100,000 $1,761,000 62.3%
AMZN 2026년 3월 31일 7,500 $1,731,150 20.8%
SLV 2025년 9월 30일 50,000 $1,640,500 29.2%
DQ 2025년 9월 30일 100,000 $1,517,000 -60.9%
NVDA 2025년 6월 30일 12,500 $1,354,750 48.1%
NEXT 2026년 3월 31일 250,000 $1,317,500 -15.4%
RDDT 2025년 6월 30일 12,500 $1,311,250 -1.8%
LTRX 2025년 6월 30일 500,000 $1,245,000 150.5%
CLW 2025년 12월 31일 50,000 $1,038,000 13.9%
CENX 2025년 9월 30일 50,000 $901,000 21.3%
BW 2025년 9월 30일 900,000 $865,890 96.6%
MCGAU 2025년 9월 30일 75,000 $843,750 -5.7%
BTBT 2025년 9월 30일 375,000 $821,250 -45.7%
EDAP 2025년 6월 30일 350,000 $686,000 더 이상 추적하지 않음
MAPS 2025년 9월 30일 750,000 $672,000 더 이상 추적하지 않음
VECO 2025년 12월 31일 17,947 $546,127 100.8%
ETH 2025년 9월 30일 23,000 $545,560 -35.0%
HURC 2025년 12월 31일 29,517 $513,596 44.3%
XPEL 2025년 12월 31일 15,000 $496,050 -9.9%
ABM 2025년 9월 30일 10,000 $472,100 6.2%
AUID 2026년 3월 31일 500,000 $437,350 -66.2%
CEPT 2025년 12월 31일 25,000 $262,750 더 이상 추적하지 않음
CAEP 2025년 12월 31일 25,000 $258,000 더 이상 추적하지 않음
ONCHU 2026년 6월 30일 20,000 $205,606 0.7%
CCXIU 2026년 6월 30일 20,000 $205,000 -30.9%
PCAPU 2026년 3월 31일 20,000 $204,800 2.5%
FCRSU 2026년 6월 30일 20,000 $203,600 더 이상 추적하지 않음
BDCIU 2026년 3월 31일 20,000 $202,800 1.7%
CRANU 2026년 3월 31일 20,000 $201,400 2.1%
DYORU 2026년 3월 31일 20,000 $201,400 0.5%
USIO 2025년 12월 31일 80,000 $113,600 115.4%
BUR 2026년 6월 30일 25,000 $113,000 -11.0%
OLPX 2025년 6월 30일 50,000 $63,500 더 이상 추적하지 않음