섹터별 비중

04
Financials 9.3%
Technology 3.3%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 2.0%
Industrials 2.0%
Health Care 1.6%
Communication Services 1.5%
Retail 0.9%
Utilities 0.6%
Energy 0.3%
Materials 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 76.3%

전체 포트폴리오 108 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF $38,680,042 16.00% 888,326 $9,560,303 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $29,973,516 12.40% 1,084,033 $12,244,340 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $19,743,361 8.17% 126,317 $-1,783,434 하락 ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15,932,470 6.59% 387,651 $917,645 하락 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10,037,439 4.15% 131,881 $4,135,565 상승 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $9,892,160 4.09% 23,199 $2,656,486 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,411,177 3.48% 11,422 $1,215,492 하락 ×2
IJH iShares Trust $7,878,380 3.26% 102,171 $1,115,842 상승 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $6,032,385 2.50% 689,415 $-135,362 상승 ×1
SPY SPY $4,883,399 2.02% 6,539 $1,144,452 상승 ×1
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $4,768,214 1.97% 276,258 $-1,847,712 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,364,043 1.81% 53,698 $-42,763,871 하락 ×2
BOXX EA Series Trust $4,168,404 1.72% 35,600 $1,772,830 상승 ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $3,943,947 1.63% 125,444 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,860,872 1.60% 24,596 $1,968,938 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,790,692 1.57% 10,244 $510,874 상승 ×3
IVV iShares Trust $3,012,006 1.25% 4,022 $-512,942 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,010,761 1.25% 2,977 $495,639 상승 ×1
ACWV iShares, Inc. $2,149,435 0.89% 17,878 $19,513 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,020,468 0.84% 6,983 $-1,758,607 하락 ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,988,123 0.82% 20,611 $71,616 하락 ×4
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1,874,347 0.78% 24,182 $532,247 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,796,164 0.74% 1,687 $1,168,252 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,780,490 0.74% 3,065 $1,103,881 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,464,552 0.61% 4,098 $192,413 하락 ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,336,510 0.55% 26,429 $-12,102,352 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,294,567 0.54% 3,471 $-109,433 하락 ×2
EEM iShares, Inc. $1,157,756 0.48% 16,924 $198,792 상승 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,151,828 0.48% 16,166 $118,713 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,134,754 0.47% 2,015 $-108,875 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,068,505 0.44% 7,205 $175,585 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,046,042 0.43% 4,916 $103,065 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,034,504 0.43% 2,489 $329,075 하락 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $995,890 0.41% 2,644 $254,988
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $947,806 0.39% 15,131 $-18,314 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $939,775 0.39% 3,943 $-187,332 하락 ×4
EFA iShares Trust $893,996 0.37% 8,606 $-13,864 하락 ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $891,932 0.37% 11,276 $241,074 상승 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $866,957 0.36% 1,688 $-23,559 하락 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $862,675 0.36% 2,616 $-30,372 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $848,714 0.35% 2,406 $44,423 하락 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $831,190 0.34% 3,513 $77,205 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $823,372 0.34% 4,115 $-143,041 하락 ×2
EFAV iShares Trust $814,391 0.34% 9,285 $-20,149 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $812,153 0.34% 4,753 상승 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $807,253 0.33% 24,664 $131,783 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801,586 0.33% 2,122 $74,856 하락 ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $799,535 0.33% 9,217 $131,577 상승 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $722,432 0.30% 12,791 $12,860 상승 ×4
NI NiSource Inc Common Stock $718,338 0.30% 15,107 $-15,391 하락 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $685,822 0.28% 2,283 $-494,349 하락 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $659,984 0.27% 14,986 $-7,184 하락 ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $645,157 0.27% 4,868 $98,139
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614,354 0.25% 2,419 $14,742 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $607,900 0.25% 4,446 $-1,746,130 하락 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $599,513 0.25% 5,016 $162,042 상승 ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $597,329 0.25% 36,804 $56,339 상승 ×5
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $597,112 0.25% 55,237 $102,464 하락 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $590,014 0.24% 2,085 $-87,901 하락 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $588,820 0.24% 7,414 $-4,565,406 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $586,703 0.24% 4,986 $13,362
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $559,165 0.23% 3,695 $-35,938 하락 ×3
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $535,519 0.22% 4,496 $110,356 상승 ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $519,993 0.22% 4,577 $-146,006 하락 ×1
AOA iShares Trust $504,321 0.21% 5,167 $48,421 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $503,931 0.21% 697 $265,703
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $475,956 0.20% 27,401 $-41,375
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $451,714 0.19% 12,862 $-173,035 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $445,723 0.18% 13,389 $-68,686
EEMV iShares, Inc. $437,478 0.18% 5,811 $17,116 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $419,979 0.17% 7,371 $49,155 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412,792 0.17% 1,261 $-14,528 하락 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $407,139 0.17% 30,658 $147,495 하락 ×1
LCR Leuthold Core ETF $404,615 0.17% 10,175 $25,419
IEMG iShares, Inc. $375,722 0.16% 4,536 $-550,140 하락 ×2
FINW FinWise Bancorp - Common Stock $364,530 0.15% 25,140 $157,176 상승 ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $362,891 0.15% 3,230 $-37,229 상승 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $356,713 0.15% 13,810 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,479 0.15% 300 $35,605 하락 ×4
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $350,100 0.14% 6,000 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344,860 0.14% 174 $89,746 하락 ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $343,531 0.14% 5,531 $66,317
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $328,962 0.14% 6,603 $-1,353,678 하락 ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $326,845 0.14% 2,586 $75,895 상승 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $323,998 0.13% 1,412 $56,718 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316,592 0.13% 896 $-206,873 하락 ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $313,743 0.13% 1,302 $57,013 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313,709 0.13% 746 $-264,501 하락 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $308,070 0.13% 5,662 $56,048 하락 ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $304,377 0.13% 6,328 $5,062
ABEQ Unified Series Trust $299,981 0.12% 8,064 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $288,397 0.12% 3,348 $44,668 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $284,454 0.12% 1,058 $30,026 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $281,444 0.12% 328 $40,397 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $271,703 0.11% 767 $8,453
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $270,258 0.11% 2,775 $45,960 상승 ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $269,190 0.11% 15,005 상승 ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $262,079 0.11% 13,317 $-445,531 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $261,093 0.11% 699 $-2,965 하락 ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $254,492 0.11% 2,622 $-6,793 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTI $3,790,692 1.57% ×3 상승
CCB $1,874,347 0.78% ×3 상승
EEM $1,157,756 0.48% ×5 상승
RSP $1,046,042 0.43% ×4 상승
CUBI $891,932 0.37% ×5 상승
SFBS $799,535 0.33% ×6 상승
JEPI $722,432 0.30% ×4 상승
FDSB $597,329 0.25% ×5 상승
ESQ $535,519 0.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GRNJ $3,943,947 125,444 1.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $812,153 4,753 0.34%
HDB $356,713 13,810 0.15%
SKWD $350,100 6,000 0.14%
ABEQ $299,981 8,064 0.12%
FNRN $269,190 15,005 0.11%
MTUM $233,811 682 0.10%
MRK $207,528 1,615 0.09%
DE $201,717 318 0.08%
VRIG $200,159 7,984 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GRNY 추가 매수 +341K +$12.2M
MOOD 추가 매수 +178K +$9.6M
ACWX 추가 매수 +46K +$4.1M
IWV 추가 매수 +4K +$2.7M
ACWI 추가 매수 +11K +$2.0M
DFH 축소함 -199K -$1.8M
DVY 축소함 -16K -$1.8M
BOXX 추가 매수 +15K +$1.8M
AAPL 축소함 -8K -$1.8M
XOM 축소함 -9K -$1.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BIL 2026년 3월 31일 53,296 $4,549,891
SIVR 2026년 6월 30일 58,078 $4,158,955
AXP 2025년 9월 30일 11,623 $3,707,505 -8.5%
MS 2025년 9월 30일 23,580 $3,321,496 19.6%
IEFA 2026년 3월 31일 29,584 $2,646,574
VWO 2025년 6월 30일 55,341 $2,504,718 22.5%
GLDM 2025년 12월 31일 26,210 $2,003,735 -4.1%
WDAY 2026년 6월 30일 12,633 $1,641,280 54.4%
XLK 2026년 3월 31일 9,732 $1,401,133 51.2%
ELF 2025년 9월 30일 10,000 $1,244,400 -21.7%
FTRB 2025년 6월 30일 48,679 $1,219,409
AEE 2025년 6월 30일 10,064 $1,010,464 3.8%
CCBG 2026년 6월 30일 23,000 $999,580 -0.2%
VGSH 2026년 6월 30일 16,867 $987,395
APH 2025년 12월 31일 7,761 $960,424 -35.4%
XLC 2026년 3월 31일 8,000 $941,760 0.7%
INTU 2025년 9월 30일 1,190 $936,890 -58.3%
ABT 2026년 3월 31일 7,393 $926,269 -2.5%
VOO 2025년 12월 31일 1,489 $911,699 13.6%
RVTY 2026년 3월 31일 9,131 $883,425 79.6%
AEE 2026년 3월 31일 8,489 $847,712 -9.3%
ROP 2026년 3월 31일 1,899 $845,278 2.7%
SGOV 2025년 6월 30일 8,370 $842,608 0.0%
CNQ 2025년 12월 31일 26,109 $834,444 42.7%
DHR 2025년 12월 31일 4,161 $825,055 -3.4%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 1 $754,800 더 이상 추적하지 않음
RVTY 2025년 9월 30일 7,578 $732,992 79.5%
TMO 2025년 6월 30일 1,453 $723,037 66.9%
EMB 2025년 6월 30일 7,564 $685,197
GBDC 2025년 9월 30일 45,010 $659,400 -9.6%
WMT 2026년 6월 30일 5,127 $637,189 -7.2%
LOB 2025년 9월 30일 20,000 $596,000 3.7%
QTWO 2025년 9월 30일 6,328 $592,238 -19.6%
MRK 2026년 3월 31일 5,414 $569,878 16.0%
ADP 2026년 3월 31일 2,186 $562,305 28.1%
UNH 2025년 9월 30일 1,768 $551,507 9.6%
FTV 2025년 9월 30일 10,542 $549,576 17.1%
SO 2025년 9월 30일 5,864 $538,484 -11.6%
XLE 2026년 6월 30일 8,716 $533,918 19.5%
IXC 2026년 6월 30일 8,792 $506,498 18.9%
ACN 2026년 3월 31일 1,874 $502,795 -1.6%
XLY 2026년 3월 31일 4,000 $477,640 더 이상 추적하지 않음
GSBD 2026년 3월 31일 49,422 $458,637 1.9%
NEE 2026년 3월 31일 5,119 $410,954 -17.9%
PDI 2026년 3월 31일 22,395 $396,616 -17.0%
XLF 2026년 6월 30일 7,773 $383,777 0.5%
ACGL 2025년 12월 31일 4,037 $366,278 -1.6%
FIX 2025년 9월 30일 680 $364,653 107.6%
SFBC 2026년 3월 31일 8,250 $359,948 -1.5%
ACIC 2026년 6월 30일 31,635 $355,894 -16.4%
DSL 2026년 3월 31일 31,372 $353,563 -9.3%
ROK 2026년 3월 31일 907 $352,887 26.8%
RTX 2026년 6월 30일 1,815 $350,065 -2.8%
RF 2025년 9월 30일 14,492 $340,852 2.7%
ABBV 2026년 3월 31일 1,438 $328,569 22.2%
NFLX 2026년 3월 31일 3,485 $326,754 -29.8%
TRMB 2026년 3월 31일 4,047 $317,083 -9.8%
EME 2026년 3월 31일 515 $315,224 5.5%
MUSA 2025년 6월 30일 658 $309,209 25.8%
EXE 2025년 12월 31일 2,894 $307,453 -21.7%
HSY 2026년 3월 31일 1,654 $300,931 -22.6%
GEHC 2025년 12월 31일 3,990 $299,657 -19.8%
URI 2026년 3월 31일 361 $292,165 47.5%
URI 2025년 6월 30일 465 $291,309 42.6%
GRMN 2026년 3월 31일 1,339 $271,617 23.1%
SBAC 2025년 9월 30일 1,151 $270,301 -16.3%
CASH 2026년 3월 31일 3,803 $270,013 -17.7%
BPOP 2026년 6월 30일 2,000 $268,340 -3.3%
STRL 2026년 3월 31일 861 $263,665 28.5%
XLU 2026년 3월 31일 6,000 $256,140 더 이상 추적하지 않음
HRB 2025년 12월 31일 4,990 $252,320 -3.6%
MCD 2026년 3월 31일 824 $251,951 -25.0%
PRIM 2026년 6월 30일 1,761 $251,894 -18.7%
FIGR 2026년 6월 30일 7,400 $251,230 -9.0%
OZK 2026년 3월 31일 5,372 $247,220 1.5%
GPC 2026년 3월 31일 2,009 $247,027 19.4%
BKLN 2026년 6월 30일 12,100 $246,961
APP 2025년 6월 30일 920 $243,773 -19.5%
DOCU 2025년 12월 31일 3,356 $241,935 2.4%
VXUS 2025년 12월 31일 3,153 $231,620
KMI 2026년 3월 31일 8,327 $228,910 -6.3%
CMCSA 2025년 9월 30일 6,288 $224,419 -31.3%
MCD 2025년 9월 30일 765 $223,602 -23.3%
WM 2026년 3월 31일 1,012 $222,347 -10.1%
PNC 2026년 3월 31일 1,062 $221,703 5.9%
COOP 2025년 6월 30일 1,850 $221,260 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,052 $217,674 24.6%
ITA 2026년 3월 31일 1,000 $214,690 -5.4%
XLV 2026년 3월 31일 1,380 $213,624 14.2%
COP 2026년 6월 30일 1,614 $213,048 23.5%
NURE 2025년 12월 31일 7,235 $208,293
OFG 2026년 6월 30일 5,100 $206,346 3.9%
T 2025년 9월 30일 7,089 $205,153 -14.2%
MLM 2026년 3월 31일 328 $204,233 -17.5%
DIS 2026년 3월 31일 1,789 $203,567 7.5%
NVR 2025년 6월 30일 28 $202,843 -19.2%
GBFH 2025년 9월 30일 5,719 $202,510 -55.0%
DIS 2025년 9월 30일 1,628 $201,884 -9.5%
BRBS 2026년 6월 30일 40,809 $171,398 더 이상 추적하지 않음
KBDC 2026년 6월 30일 12,375 $169,785 -6.1%
BAFN 2026년 3월 31일 19,300 $151,505 22.0%
ARX 2026년 6월 30일 10,100 $134,936 68.3%
WU 2025년 9월 30일 15,000 $126,300 -23.7%
FFWM 2025년 12월 31일 17,389 $96,857 더 이상 추적하지 않음
OPHC 2025년 12월 31일 11,500 $47,150 더 이상 추적하지 않음
JBLU 2025년 9월 30일 11,024 $46,632 -17.5%
ELUT 2026년 6월 30일 30,050 $31,553 -16.2%
RC 2026년 6월 30일 14,167 $22,951 -37.1%
UP 2026년 6월 30일 17,508 $9,043 -61.8%