S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -1.7%

연율화: +27.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.8% · 옵션 제외: 0.7%

섹터별 비중

04
Financials 93.1%
Technology 2.9%
기타/미분류 4.0%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $5,850,310 9.33% 391,587 상승 ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $5,002,853 7.98% 221,856 $558,413 하락 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3,923,409 6.26% 23,897
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,743,490 4.38% 17,070 상승 ×1
OFG OFG Bancorp Common Stock $2,512,090 4.01% 51,194 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,497,192 3.98% 11,946 상승 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2,493,087 3.98% 25,599 $-2,551,048 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2,419,090 3.86% 153,593 $-158,949 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,415,152 3.85% 2,388 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,388,417 3.81% 17,065 $-142,100 하락 ×4
NBN Northeast Bank - Common Stock $2,349,757 3.75% 17,730 $32,912 하락 ×2
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $2,218,900 3.54% 20,479 상승 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2,187,829 3.49% 68,263 $-1,045,592 하락 ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2,074,589 3.31% 68,131 $1,288,709 상승 ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $2,062,696 3.29% 26,612 $-2,778,558 하락 ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $1,965,564 3.14% 70,959 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,711,378 2.73% 17,066
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $1,628,471 2.60% 18,772 $-1,692,067 하락 ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1,567,839 2.50% 76,742 상승 ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $1,527,500 2.44% 25,000 상승 ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $1,516,485 2.42% 34,132 상승 ×1
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $1,470,128 2.35% 76,649 $-277,050 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $1,324,000 2.11% 100,000 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $985,092 1.57% 8,533 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09175T106) $941,384 1.50% 25,595 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $843,060 1.35% 34,132 상승 ×1
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $830,688 1.33% 8,533 $-1,967,372 하락 ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $821,611 1.31% 3,413 $-2,880,300 하락 ×1
FINW FinWise Bancorp - Common Stock $725,000 1.16% 50,000 상승 ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $704,978 1.12% 15,359 상승 ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $547,957 0.87% 17,065 $-1,602,473 하락 ×3
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $219,390 0.35% 426 콜 옵션 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $211,225 0.34% 170 풋 옵션 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FLG $5,850,310 391,587 9.33%
BPOP $3,923,409 23,897 6.26%
WTFC $2,743,490 17,070 4.38%
OFG $2,512,090 51,194 4.01%
MS $2,497,192 11,946 3.98%
GS $2,415,152 2,388 3.85%
BFH $2,218,900 20,479 3.54%
BMRC $1,965,564 70,959 3.14%
HOOD $1,711,378 17,066 2.73%
BANC $1,567,839 76,742 2.50%
SFST $1,527,500 25,000 2.44%
NBHC $1,516,485 34,132 2.42%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31943F200) $1,324,000 100,000 2.11%
HUT $985,092 8,533 1.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09175T106) $941,384 25,595 1.50%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ENVA 축소함 -24K -$2.9M
CCB 축소함 -37K -$2.8M
AX 축소함 -34K -$2.6M
QCRH 축소함 -24K -$2.0M
SFBS 축소함 -27K -$1.7M
MYFW 축소함 -70K -$1.6M
BBT 추가 매수 +42K +$1.3M
COLB 축소함 -50K -$1.0M
CVBF 축소함 -7K +$558K
NPB 축소함 -25K -$277K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TBBK 2026년 3월 31일 70,728 $4,775,555 -9.2%
BAC 2026년 3월 31일 58,939 $3,241,645 10.3%
ABCB 2026년 6월 30일 39,289 $3,064,149 -9.8%
UMBF 2025년 9월 30일 27,228 $2,863,296 10.6%
PGY 2025년 12월 31일 95,945 $2,848,607 -14.0%
TFC 2026년 3월 31일 52,391 $2,578,161 1.0%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 27,230 $2,505,977 3.1%
WAL 2025년 12월 31일 28,284 $2,452,788 -9.1%
NU 2026년 6월 30일 170,149 $2,445,041 0.5%
TOWN 2025년 12월 31일 70,707 $2,444,341 8.0%
SII 2026년 6월 30일 17,028 $2,433,301 3.5%
RKT 2025년 9월 30일 170,189 $2,413,280 -39.6%
COIN 2025년 9월 30일 6,841 $2,397,702 -45.8%
CASH 2026년 6월 30일 26,195 $2,337,380 -15.0%
VLY 2025년 6월 30일 260,000 $2,311,400 43.6%
TFIN 2026년 6월 30일 37,988 $2,266,364 -18.5%
SSB 2026년 6월 30일 24,307 $2,248,884 2.0%
SF 2026년 6월 30일 30,384 $2,245,985 0.7%
AFRM 2025년 9월 30일 31,870 $2,203,492 -3.2%
CASH 2025년 9월 30일 27,231 $2,154,517 -0.1%
FBK 2026년 3월 31일 37,984 $2,119,507 2.8%
BPOP 2025년 9월 30일 19,068 $2,101,484 24.5%
WBS 2025년 12월 31일 35,353 $2,101,382 더 이상 추적하지 않음
LC 2025년 6월 30일 200,000 $2,064,000 더 이상 추적하지 않음
HOOD 2025년 9월 30일 21,882 $2,048,812 -21.3%
FCNCA 2026년 3월 31일 917 $1,968,047 10.0%
CFG 2026년 3월 31일 32,744 $1,912,577 7.3%
FISV 2025년 9월 30일 10,896 $1,878,579 -65.6%
SCHW 2025년 9월 30일 20,422 $1,863,303 1.3%
WBS 2025년 6월 30일 34,730 $1,790,332 더 이상 추적하지 않음
PIPR 2025년 9월 30일 6,309 $1,753,523 -24.7%
LNKB 2026년 3월 31일 211,940 $1,750,624 더 이상 추적하지 않음
ABR 2025년 12월 31일 141,414 $1,726,665 -54.1%
UWMC 2025년 12월 31일 282,828 $1,722,423 -71.2%
FIGR 2026년 6월 30일 48,614 $1,650,445 -7.1%
IBKR 2026년 6월 30일 24,307 $1,630,270 1.4%
BKU 2025년 12월 31일 42,420 $1,618,747 -2.7%
IBOC 2025년 6월 30일 25,000 $1,576,500 4.9%
WFC 2025년 9월 30일 18,852 $1,510,422 -4.0%
ZION 2025년 6월 30일 30,000 $1,495,800 21.6%
SBCF 2026년 3월 31일 45,842 $1,440,356 7.9%
LPLA 2026년 3월 31일 3,929 $1,403,321 5.2%
PNFP 2025년 9월 30일 12,199 $1,346,892 2.5%
AMTB 2026년 6월 30일 58,441 $1,288,040 15.8%
FSUN 2025년 6월 30일 35,000 $1,265,250 13.7%
AGNC 2025년 12월 31일 127,272 $1,245,993 -18.0%
CMA 2025년 6월 30일 20,000 $1,181,200 더 이상 추적하지 않음
GDOT 2026년 3월 31일 91,684 $1,174,472 11.4%
WAL 2025년 6월 30일 15,000 $1,152,450 -2.1%
EFSI 2025년 6월 30일 34,047 $1,116,401 48.6%
FCNCA 2025년 6월 30일 600 $1,112,472 6.0%
PNC 2025년 6월 30일 6,000 $1,054,620 18.6%
AVBH 2026년 3월 31일 39,293 $1,043,622 9.7%
OSBC 2025년 12월 31일 56,569 $977,795 27.9%
JCAP 2026년 6월 30일 49,771 $957,096 -1.1%
CNOB 2026년 6월 30일 32,744 $876,557 -8.0%
PFSI 2026년 3월 31일 6,548 $863,288 -29.1%
SMBK 2025년 12월 31일 23,124 $826,221 37.8%
UMBF 2026년 6월 30일 7,302 $823,593 -8.3%
LOB 2026년 6월 30일 24,307 $803,832 -10.2%
OBT 2025년 9월 30일 27,230 $703,623 49.7%
FHN 2025년 6월 30일 35,000 $679,700 10.5%
NBN 2025년 9월 30일 6,807 $605,755 26.7%
VBTX 2025년 9월 30일 23,147 $604,137 더 이상 추적하지 않음
INDB 2025년 6월 30일 9,000 $563,850 27.3%
UWMC 2025년 6월 30일 100,000 $546,000 -69.6%
AFRM 2026년 3월 31일 6,548 $487,368 54.5%
COOP 2025년 6월 30일 4,000 $478,400 더 이상 추적하지 않음
ESQ 2025년 9월 30일 4,919 $465,633 17.5%
FCFS 2025년 6월 30일 3,000 $360,960 55.7%
LDI 2025년 6월 30일 204,240 $243,046 -50.0%