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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.87%▼ -2.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.42%▼ -3.09%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$144.8M
분기 종료 6월 2026 +$192.9M
지난 12개월 +$479.6M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 599 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEW7 $96.7M 3.16 97,465,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $92.9M 3.04 93,950,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042681 $83.6M 2.73 87,330,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060683 $65.0M 2.13 63,800,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDP3 $62.5M 2.04 66,890,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050684 $62.4M 2.04 63,620,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHQ7 $59.1M 1.93 59,100,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $50.3M 1.64 50,200,000 ABS-MBS US
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $48.3M 1.58 48,309,623 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F032682 $40.9M 1.34 45,160,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F062689 $40.4M 1.32 39,110,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SP4 $40.1M 1.31 81,615,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFT3 $36.7M 1.20 36,853,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $36.4M 1.19 36,670,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHA2 $35.8M 1.17 36,230,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UM8 $35.3M 1.15 36,370,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828ZV5 $33.1M 1.08 34,250,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F022683 $32.8M 1.07 39,280,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F020687 $32.8M 1.07 41,030,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040685 $31.0M 1.01 33,140,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RJ9 $28.6M 0.94 37,405,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCE9 $28.6M 0.93 30,170,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TC2 $28.3M 0.93 40,915,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SF6 $28.1M 0.92 38,493,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SN9 $25.3M 0.83 53,230,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAL5 $25.3M 0.83 26,545,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHW4 $24.0M 0.78 24,050,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $19.5M 0.64 19,400,000 DBT US
FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST A 34528QJZ8 $17.7M 0.58 17,683,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHF1 $17.6M 0.58 17,900,000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSG22 $17.3M 0.56 21,452,679 ABS-MBS US
Agree LP 00852XG18 $17.2M 0.56 17,175,000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $17.0M 0.56 17,200,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWSC1 $16.6M 0.54 16,406,408 ABS-O US
BALBOA BAY LOAN FUNDING 2022-1 LTD 05766EAL6 $16.5M 0.54 16,500,000 ABS-CBDO KY
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $16.5M 0.54 17,190,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SJ8 $15.9M 0.52 25,595,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QX9 $15.1M 0.49 19,789,000 DBT US
COLUMBIA CENT CLO 33 LTD 19737PAU8 $15.0M 0.49 15,000,000 ABS-CBDO JE
BARINGS CLO 2024-III LTD 067924AC4 $15.0M 0.49 15,000,000 ABS-CBDO KY
AT&T INC 00206RMM1 $15.0M 0.49 17,800,000 DBT US
MOUNTAIN VIEW CLO XV LTD 62432PBE1 $14.6M 0.48 14,600,000 ABS-CBDO KY
BARROW HANLEY CLO III LTD 06875VAQ3 $14.5M 0.47 14,500,000 ABS-CBDO KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2L5 $14.4M 0.47 17,918,467 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TN8 $14.4M 0.47 18,000,000 DBT US
PMT LOAN TRUST 2025-INV10 69383EBK6 $14.1M 0.46 14,060,911 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179VVX5 $13.8M 0.45 16,818,190 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TT5 $13.8M 0.45 15,750,000 DBT US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-NQX1 46594QAE7 $12.9M 0.42 12,957,909 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-PJ10 36273MBA2 $12.6M 0.41 12,584,991 ABS-O US

배당금 84건의 결제

08
4.18%TTM 수익률
$0.85TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0720
2026년 8월 3일$0.0840
2026년 7월 1일$0.0760
2026년 6월 1일$0.0750
2026년 5월 1일$0.0860
2026년 4월 1일$0.0770
2026년 3월 2일$0.0660
2026년 2월 2일$0.0810
2025년 12월 19일$0.0790
2025년 12월 1일$0.0670
2025년 11월 3일$0.0870
2025년 10월 1일$0.0710
2025년 9월 2일$0.0760
2025년 8월 1일$0.0810
2025년 7월 1일$0.0720
2025년 6월 2일$0.0750
2025년 5월 1일$0.0760
2025년 4월 1일$0.0730
2025년 3월 3일$0.0670
2025년 2월 3일$0.0820
2024년 12월 13일$0.0700
2024년 12월 2일$0.0660
2024년 11월 1일$0.0820
2024년 10월 1일$0.0650
2024년 9월 3일$0.0720
2024년 8월 1일$0.0780
2024년 7월 1일$0.0660
2024년 6월 3일$0.0730
2024년 5월 1일$0.1030
2024년 4월 1일$0.0650
2024년 3월 1일$0.0630
2024년 2월 1일$0.0620
2023년 12월 15일$0.0890
2023년 12월 1일$0.0660
2023년 11월 1일$0.0640
2023년 10월 2일$0.0580
2023년 9월 1일$0.0660
2023년 8월 1일$0.0560
2023년 7월 3일$0.0570
2023년 6월 1일$0.0640
2023년 5월 1일$0.0530
2023년 4월 3일$0.0610
2023년 3월 1일$0.0510
2023년 2월 1일$0.0490
2022년 12월 16일$0.0160
2022년 12월 1일$0.0540
2022년 11월 1일$0.0480
2022년 10월 3일$0.0470
2022년 9월 1일$0.0510
2022년 8월 1일$0.0430

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FRANKLIN RESOURCES INC $1,639,499,518 70.38% 76,612,127 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $136,380,924 5.85% 6,372,940 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $69,301,828 2.97% 3,238,403 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $67,666,338 2.90% 3,161,887 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $65,761,733 2.82% 3,072,978 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $56,243,089 2.41% 2,617,190 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $46,113,448 1.98% 2,154,834 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $42,323,325 1.82% 1,977,724 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30,338,685 1.30% 1,417,696 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $28,580,838 1.23% 1,329,341 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $21,606,688 0.93% 1,009,658 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $14,256,725 0.61% 666,202 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $13,166,008 0.57% 615,234 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $9,995,199 0.43% 467,065 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $9,607,466 0.41% 448,947 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $9,197,912 0.39% 429,809 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,944,052 0.34% 371,218 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4,937,128 0.21% 230,707 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $4,874,401 0.21% 227,776 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $4,796,682 0.21% 224,144 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $4,355,018 0.19% 202,559 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $4,125,199 0.18% 192,766 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $3,964,543 0.17% 185,259 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,736,004 0.12% 127,851 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,285,916 0.10% 106,371 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $2,239,553 0.10% 104,652 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,230,170 0.10% 104,212 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,165,737 0.09% 101,203 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,899,635 0.08% 88,768 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,890,000 0.08% 88,330 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,721,713 0.07% 80,454 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,365,197 0.06% 63,766 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,264,860 0.05% 58,776 주식 2025년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,240,840 0.05% 57,983 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,106,258 0.05% 51,694 주식 2026년 6월 30일
Slagle Financial, LLC $907,668 0.04% 42,414 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $881,439 0.04% 41,189 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $827,457 0.04% 38,866 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $823,936 0.04% 38,287 주식 2025년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $792,442 0.03% 37,030 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $718,462 0.03% 33,573 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $690,664 0.03% 32,274 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $681,376 0.03% 31,840 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $670,833 0.03% 31,347 주식 2026년 6월 30일
Clearbridge Investments, LLC $617,647 0.03% 28,862 주식 2026년 6월 30일
StoneX Group Inc. $576,623 0.02% 26,945 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $549,499 0.02% 25,678 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $515,148 0.02% 24,072 주식 2026년 6월 30일
First Citizens Financial Corp $477,113 0.02% 22,295 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $384,795 0.02% 17,794 주식 2025년 12월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $380,065 0.02% 17,760 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $324,039 0.01% 15,142 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $316,870 0.01% 14,807 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $229,001 0.01% 10,701 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $208,992 0.01% 9,766 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $206,567 0.01% 9,610 주식 2025년 3월 31일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $116,603 0.01% 5,450 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $67,624 0.00% 3,160 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $57,759 0.00% 2,699 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $57,252 0.00% 2,675,305 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $52,834 0.00% 2,468,864 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $45,026 0.00% 2,073 주식 2025년 9월 30일
Blue Trust, Inc. $29,874 0.00% 1,396 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $22,160 0.00% 1,036 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $18,991 0.00% 892 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $17,768 0.00% 830 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $16,649 0.00% 778 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $16,538 0.00% 772 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $16,264 0.00% 760 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $7,918 0.00% 370 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $6,805 0.00% 318 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $6,206 0.00% 290 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $4,894 0.00% 228 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $4,699 0.00% 219,579 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $4,580 0.00% 214 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $3,792 0.00% 177,219 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $2,975 0.00% 139 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,868 0.00% 134 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,130 0.00% 52,799 주식 2026년 6월 30일
Park Square Financial Group, LLC $1,091 0.00% 51 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $737 0.00% 34,426 주식 2026년 6월 30일
Cedar Mountain Advisors, LLC $685 0.00% 32 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $107 0.00% 5 주식 2026년 6월 30일
Smithfield Trust Co $56 0.00% 2,600 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $25 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend L… $3.2B
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $3.2B
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF $3.2B
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… $3.2B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP E… $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $3.0B
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $3.0B