Convergence Financial, LLC

CIK 2034001 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,089위 · 상위 22.1%
포지션
272
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +72.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.59%
상위 25개 보유 비중
64.88%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
41.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.01% 추정 매수 $558,254,857 · 매도 $99,401,911

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% 보유 중

신규 포지션
86
증가함
154
감소
32
종료
31
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.6%
Communication Services
2.8%
Retail
2.6%
Industrials
2.4%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.6%
Financials
1.6%
Energy
1.0%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
71.9%

전체 포트폴리오 272 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYG $97,295,027 7.74% 817,671 $47,943,967 상승 ×1
SPYV $73,646,880 5.86% 1,211,498 $28,184,976 상승 ×5
JAVA $43,835,613 3.49% 552,018 $18,499,547 상승 ×1
SLYG $43,523,256 3.46% 365,342 $24,754,355 상승 ×1
MDYG $41,954,075 3.34% 374,287 $15,512,878 상승 ×6
SLYV $41,641,371 3.31% 381,642 $22,517,677 상승 ×1
MDYV $40,029,987 3.18% 422,035 $14,353,727 상승 ×1
XLK XLK $40,003,654 3.18% 209,968 $23,516,462 상승 ×1
FLCO $39,832,634 3.17% 1,857,864 $20,338,535 상승 ×1
TBLL $36,156,483 2.87% 342,489 $21,461,705 상승 ×4
MTUM $35,685,042 2.84% 104,086 $14,317,288 상승 ×6
CGCP $31,998,550 2.54% 1,435,557 $19,681,364 상승 ×4
SPAB $25,511,940 2.03% 999,682 $-10,549,310 하락 ×1
AVEM $23,835,654 1.90% 247,021 $22,704,819 상승 ×2
IDEV $22,597,687 1.80% 253,880 $11,888,083 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,548,105 1.79% 112,689 $12,391,386 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,181,578 1.76% 76,656 $12,185,844 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,272,483 1.53% 53,929 $11,085,771 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,068,606 1.44% 48,438 $4,373,002 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,854,304 1.42% 47,265 $10,273,475 상승 ×1
SPYM $17,748,703 1.41% 201,965 $11,910,187 상승 ×1
CGDV $16,057,544 1.28% 325,844 $8,508,636 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15,802,787 1.26% 37,572 $5,105,090 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,035,692 1.20% 63,086 $8,499,452 상승 ×1
SPDW $13,858,458 1.10% 275,024 $6,254,043 상승 ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $13,084,312 1.04% 402,966 $7,227,152 상승 ×6
IEMG $13,009,192 1.03% 157,040 $7,212,184 상승 ×1
DIAL $12,367,052 0.98% 680,631 $283,472 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,076,074 0.96% 21,438 $-435,184 하락 ×1
IJR $11,952,902 0.95% 80,594 $7,149,803 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,881,973 0.94% 144,708 상승 ×1
CLIP $11,527,620 0.92% 114,886 $6,355,313 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $10,762,768 0.86% 600,266 상승 ×1
SPMO $10,379,938 0.83% 64,256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,203,613 0.81% 8,507 $6,191,540 상승 ×1
SPHQ $10,159,164 0.81% 112,754 $5,890,093 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,884,569 0.71% 7,697 $8,393,575 상승 ×2
IJH $8,404,138 0.67% 108,989 $4,947,124 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,561,956 0.60% 9,909 $3,517,584 하락 ×1
TRPA $7,487,474 0.60% 192,686 $3,764,726 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,481,751 0.59% 6,369 $4,023,264 상승 ×1
FENI $7,143,984 0.57% 178,022 $-2,040,240 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,038,434 0.56% 21,503 $3,706,132 상승 ×1
NBSD $6,838,746 0.54% 135,405
CGGO $5,594,044 0.44% 132,152 $5,360,154 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $5,465,356 0.43% 22,589 $2,904,259 상승 ×1
CRAK $5,294,746 0.42% 114,904 $2,376,829 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,981,902 0.40% 5,326 $-476,000 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,969,232 0.40% 4,913 $2,776,707 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,878,017 0.39% 146,531 $2,166,884 상승 ×6
GBTC $4,667,352 0.37% 102,534 $1,962,506 상승 ×1
BRKB $4,650,632 0.37% 9,294 $2,222,317 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,568,786 0.36% 26,740 상승 ×1
SPHY $4,475,298 0.36% 190,926 $2,302,736 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,050,651 0.32% 40,237 $2,124,820 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,971,312 0.32% 16,689 $2,109,095 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,578,326 0.28% 16,229 $1,472,932 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,515,171 0.28% 23,972 $1,701,603 상승 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,508,120 0.28% 9,894 $2,465,947 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,408,102 0.27% 26,923 $-290,972 하락 ×1
ITOT $3,197,686 0.25% 19,466 $1,808,575 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,068,220 0.24% 12,001 $1,540,970 상승 ×1
SPY SPY $2,949,020 0.23% 3,949 $332,531 하락 ×3
HELO $2,945,407 0.23% 43,584 $227,585 상승 ×6
VUG $2,798,690 0.22% 32,489 $1,558,426 상승 ×1
IGEB $2,741,250 0.22% 60,768 $1,318,484 상승 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2,706,826 0.22% 6,002 $1,020,563 상승 ×1
XOP $2,673,064 0.21% 17,328 $1,034,228 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,550,624 0.20% 21,863 $911,169 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,541,582 0.20% 22,440 $772,597 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,512,900 0.20% 19,556 $-173,314 하락 ×1
V Visa Inc. $2,480,736 0.20% 7,231 $1,370,655 상승 ×1
SPGM $2,417,258 0.19% 28,216 $1,238,598 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,409,777 0.19% 6,820 $1,690,896 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2,404,250 0.19% 38,804 $1,138,483 상승 ×1
VGT $2,399,008 0.19% 20,072 $1,511,449 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,394,500 0.19% 9,428 $1,156,391 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,355,064 0.19% 4,698 $1,186,172 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,350,404 0.19% 4,530 $1,173,587 상승 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $2,301,676 0.18% 92,474 $1,556,816 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,236,504 0.18% 3,850 $1,818,046 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,220,196 0.18% 5,341 $1,559,213 상승 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,218,478 0.18% 5,342 $-161,416 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,211,644 0.18% 14,117 $812,837 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,160,659 0.17% 1,907 $1,372,490 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,112,624 0.17% 3,330 $-11,408 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,058,532 0.16% 19,802 $-1,011,682 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,046,224 0.16% 1,921 $1,056,556 상승 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,882,638 0.15% 4,868 $1,170,161 상승 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,842,858 0.15% 42,718 $1,018,059 상승 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $1,841,744 0.15% 8,212 $152,090 상승 ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1,699,346 0.14% 4,362 $-89,490 하락 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,683,398 0.13% 9,958 $610,905 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,638,148 0.13% 9,881 $228,064 상승 ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,586,987 0.13% 11,566 $952,314 상승 ×1
BWX $1,535,730 0.12% 70,836 $651,319 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,426,808 0.11% 5,670 $783,685 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,355,846 0.11% 8,826 $967,837 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,330,065 0.11% 3,673 $657,603 상승 ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1,325,202 0.11% 27,262 $61,948 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYV $73,646,880 5.86% ×5 상승
MDYG $41,954,075 3.34% ×6 상승
TBLL $36,156,483 2.87% ×4 상승
MTUM $35,685,042 2.84% ×6 상승
CGCP $31,998,550 2.54% ×4 상승
IDEV $22,597,687 1.80% ×3 상승
MSFT $18,068,606 1.44% ×6 상승
CGDV $16,057,544 1.28% ×6 상승
WINN $13,084,312 1.04% ×6 상승
DIAL $12,367,052 0.98% ×3 상승
TRPA $7,487,474 0.60% ×6 상승
IBIT $4,878,017 0.39% ×6 상승
LOW $3,578,326 0.28% ×3 상승
PG $3,515,171 0.28% ×3 상승
HELO $2,945,407 0.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SHY $11,881,973 144,708 0.94%
SOFI $10,762,768 600,266 0.86%
SPMO $10,379,938 64,256 0.83%
NBSD $6,838,746 135,405 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,568,786 26,740 0.36%
MKL $1,312,416 672 0.10%
LAUR $1,245,050 34,280 0.10%
TIGO $1,230,892 13,562 0.10%
TLT $1,198,559 13,869 0.10%
DDS $1,073,754 2,032 0.09%
SPEM $999,978 19,312 0.08%
BMY $998,734 17,333 0.08%
HTHT $941,282 22,562 0.07%
STBF $703,102 27,703 0.06%
USFR $651,177 12,933 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYG 추가 매수 +318K +$47.9M
SPYV 추가 매수 +411K +$28.2M
SLYG 추가 매수 +173K +$24.8M
XLK 추가 매수 +88K +$23.5M
SLYV 추가 매수 +181K +$22.5M
TBLL 추가 매수 +203K +$21.5M
FLCO 추가 매수 +948K +$20.3M
CGCP 추가 매수 +884K +$19.7M
JAVA 추가 매수 +200K +$18.5M
MDYG 추가 매수 +100K +$15.5M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MTBA 2026년 6월 30일 462,501 $22,875,321 더 이상 추적하지 않음
NBSD 2026년 3월 31일 235,953 $12,077,011 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2026년 6월 30일 139,212 $7,012,199 더 이상 추적하지 않음
PHEQ 2026년 6월 30일 192,332 $6,146,332 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 3월 31일 36,116 $4,309,363 더 이상 추적하지 않음
JIRE 2025년 9월 30일 56,005 $3,963,477 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 9월 30일 53,626 $3,905,054 더 이상 추적하지 않음
GCOW 2025년 9월 30일 101,827 $3,866,368 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2026년 3월 31일 57,136 $2,540,818 더 이상 추적하지 않음
UNP 2025년 12월 31일 9,719 $2,297,351 32.4%
FESM 2025년 12월 31일 48,505 $1,773,348 더 이상 추적하지 않음
UI 2026년 6월 30일 1,930 $1,525,259 8.3%
NOW 2026년 6월 30일 11,653 $1,218,346 24.4%
NVO 2026년 6월 30일 32,878 $1,208,246 -2.1%
MCY 2025년 12월 31일 12,132 $1,028,550 13.6%
GLD 2026년 6월 30일 2,367 $1,018,216 더 이상 추적하지 않음
UI 2025년 9월 30일 2,281 $938,974 -12.4%
EZBC 2025년 6월 30일 18,797 $897,745 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 2,013 $870,477 38.1%
MKL 2026년 3월 31일 385 $827,617 -5.0%
JPIE 2026년 6월 30일 16,937 $778,086 더 이상 추적하지 않음
IBOC 2026년 6월 30일 10,282 $691,874 -4.3%
SPSB 2025년 3월 31일 22,660 $676,640 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 3월 31일 17,904 $641,860
FISV 2026년 6월 30일 11,042 $616,144 7.5%
DORM 2026년 3월 31일 4,485 $552,507 30.8%
SPEM 2026년 3월 31일 11,375 $532,460 더 이상 추적하지 않음
NOC 2025년 12월 31일 873 $532,189 3.4%
VIPS 2026년 6월 30일 33,524 $526,999 8.7%
IBOC 2025년 9월 30일 7,442 $495,337 5.7%
AL 2026년 6월 30일 7,439 $483,089 더 이상 추적하지 않음
MUSA 2025년 12월 31일 1,230 $477,560 42.2%
ESGR 2025년 9월 30일 1,418 $476,957 더 이상 추적하지 않음
BLTE 2026년 6월 30일 2,968 $473,222 7.2%
BILS 2026년 6월 30일 4,608 $458,199 더 이상 추적하지 않음
BR 2026년 3월 31일 2,001 $446,560 6.9%
HON 2026년 6월 30일 1,914 $432,389 0.8%
CTAS 2025년 12월 31일 2,075 $425,915 8.6%
WM 2026년 3월 31일 1,932 $424,528 -1.3%
AGG 2025년 3월 31일 4,312 $417,834 더 이상 추적하지 않음
CVLT 2025년 6월 30일 2,616 $412,701 -19.8%
COR 2025년 9월 30일 1,281 $384,107 1.2%
CBSH 2026년 6월 30일 7,594 $373,624 3.1%
HRB 2026년 6월 30일 11,540 $366,280 37.7%
COF 2026년 3월 31일 1,509 $365,786 22.9%
PYPL 2025년 3월 31일 3,730 $318,357 -5.5%
CRVL 2026년 3월 31일 4,677 $316,494 26.8%
SDOG 2026년 6월 30일 4,794 $311,782 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 3월 31일 1,884 $306,993 -53.2%
FMC 2025년 12월 31일 8,716 $293,119 -22.7%
ROP 2026년 3월 31일 624 $277,783 14.6%
GDDY 2025년 3월 31일 1,394 $275,134 -45.5%
COWG 2026년 6월 30일 7,986 $269,441
UNH 2025년 6월 30일 507 $265,337 26.6%
MDLZ 2025년 12월 31일 4,109 $256,660 18.6%
GIS 2025년 9월 30일 4,849 $251,226 -22.0%
ABT 2026년 3월 31일 1,994 $249,890 11.8%
PLD 2025년 3월 31일 2,359 $249,393 26.3%
NEU 2026년 6월 30일 388 $248,702 19.9%
LOPE 2025년 6월 30일 1,437 $248,631 -21.8%
FXL 2025년 3월 31일 1,621 $240,873 더 이상 추적하지 않음
SPMD 2026년 6월 30일 4,009 $237,512 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 3월 31일 1,553 $234,921 86.2%
KO 2025년 6월 30일 3,278 $234,769 27.1%
MDT 2026년 6월 30일 2,708 $234,664 19.9%
PDX 2025년 12월 31일 9,217 $229,784 16.3%
RWR 2026년 3월 31일 2,290 $224,947 더 이상 추적하지 않음
NFG 2026년 6월 30일 2,386 $224,186 9.1%
SPSM 2025년 3월 31일 4,911 $220,600 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 3월 31일 1,728 $217,863 -5.6%
FXL 2025년 12월 31일 1,292 $217,125 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2025년 9월 30일 3,024 $215,491 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 9월 30일 579 $212,332 -14.3%
MDT 2025년 3월 31일 2,640 $210,883 4.4%
PDX 2026년 6월 30일 9,547 $210,606 4.9%
ADBE 2025년 12월 31일 593 $209,187 -22.6%
MCO 2025년 3월 31일 441 $208,755 7.4%
OMC 2025년 12월 31일 2,540 $207,086 7.6%
AGG 2026년 6월 30일 2,082 $206,681 더 이상 추적하지 않음
AU 2026년 3월 31일 2,423 $206,676 6.8%
SPTI 2025년 6월 30일 7,205 $205,914 더 이상 추적하지 않음
PFE 2025년 6월 30일 8,098 $205,204 16.6%
ITW 2025년 12월 31일 786 $204,895 17.3%
CBSH 2025년 9월 30일 3,268 $203,172 -0.4%
MINT 2025년 3월 31일 2,021 $202,781 더 이상 추적하지 않음
PDX 2025년 3월 31일 7,753 $202,588 -11.0%
QQQM 2026년 3월 31일 796 $201,335
BSX 2026년 3월 31일 2,107 $200,903 -17.8%
PDI 2026년 6월 30일 11,405 $195,172 -9.0%
KYN 2025년 12월 31일 13,538 $167,469 20.0%
VIGI 2026년 6월 30일 1,350 $119,475
OMAH 2026년 6월 30일 6,300 $113,526 더 이상 추적하지 않음
SMH 2026년 6월 30일 252 $106,981 -15.0%
UGI 2026년 6월 30일 2,760 $100,518 13.7%