First Citizens Financial Corp

CIK 1800597 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$238.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,877위 · 상위 62.2%
포지션
139
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.89%
상위 25개 보유 비중
59.79%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
43.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.18% 추정 매수 $7,136,671 · 매도 $7,707,144

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
40
감소
63
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.6%
Industrials
5.2%
Healthcare
3.0%
Financials
2.8%
Financial Services
2.3%
Retail
2.0%
Communication Services
1.0%
Materials
0.6%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
75.0%

전체 포트폴리오 139 포지션

유형 연속 8분기 추세
IYW $22,495,385 9.44% 89,186 $6,164,501 하락 ×6
IJK $8,523,215 3.57% 72,538 $1,134,487 하락 ×3
EFA $7,758,693 3.25% 74,689 $314,650 하락 ×6
IJJ $7,400,239 3.10% 50,093 $716,541 하락 ×3
IYF $6,923,410 2.90% 54,297 $531,060 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,308,916 2.65% 21,803 $795,582 상승 ×2
IYH $6,212,966 2.61% 92,717 $487,843 하락 ×6
VTI $6,020,551 2.53% 16,270 $697,351 하락 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5,881,477 2.47% 32,931 $1,107,784 하락 ×2
QUAL $5,653,175 2.37% 25,763 $1,213,541 상승 ×2
IJS $5,453,532 2.29% 39,900 $667,797 하락 ×3
IYJ $5,391,961 2.26% 32,355 $554,124 하락 ×6
JPST $5,360,976 2.25% 106,011 $-132,790 하락 ×1
IYC IYC $4,974,120 2.09% 49,200 $152,641 하락 ×6
BRKB $4,878,803 2.05% 9,750 $83,928 하락 ×3
XLK XLK $4,081,319 1.71% 21,422 $953,783 하락 ×1
JPIE $3,902,185 1.64% 84,738 $468,265 상승 ×4
NEAR $3,821,942 1.60% 75,443 $169,752 상승 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,256,517 1.37% 4,566 $168,282 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,251,942 1.36% 4,416 $703,115
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,186,181 1.34% 2,992 $588,258 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,132,875 1.31% 9,571 $227,751 하락 ×1
PULS $2,927,414 1.23% 59,080 $-247,912 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,911,794 1.22% 7,806 $-83,251 하락 ×1
IVW $2,836,006 1.19% 20,621 $679,790 상승 ×2
IYK $2,772,270 1.16% 38,154 $82,278 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,752,692 1.15% 2,295 $519,490 하락 ×6
PHYL $2,566,505 1.08% 73,581 $336,368 상승 ×4
DYNF $2,565,677 1.08% 37,725 $639,919 상승 ×2
PTRB $2,546,971 1.07% 61,432 $365,330 상승 ×5
PYLD $2,503,753 1.05% 94,410 $393,160 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,335,141 0.98% 9,142 $1,087,344 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,065,729 0.87% 10,324 $319,113 상승 ×2
IYE $2,016,641 0.85% 35,636 $-293,057 하락 ×6
VWO $1,967,442 0.83% 32,961 $131,526 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1,960,377 0.82% 9,378 $272,547 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,944,865 0.82% 1,923 $146,290 하락 ×3
IDU $1,923,843 0.81% 16,786 $-27,502 하락 ×5
EMGF $1,903,661 0.80% 25,985 $522,473 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,874,299 0.79% 7,380 $87,443 상승 ×5
IYR $1,775,265 0.74% 17,362 $83,019 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,729,190 0.73% 4,903 $115,327 하락 ×4
IYM $1,587,943 0.67% 8,845 $18,561 하락 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1,530,531 0.64% 19,053 $277,956 상승 ×1
MTUM $1,525,251 0.64% 4,449 $491,614 상승 ×2
EFV $1,478,410 0.62% 19,313 $137,805 상승 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,330,868 0.56% 5,800 $214,868 하락 ×1
VOX $1,325,728 0.56% 7,207 $29,621
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,308,276 0.55% 5,199 $109,036 하락 ×1
EFG $1,222,053 0.51% 9,822 $357,488 상승 ×4
V Visa Inc. $1,219,685 0.51% 3,555 $127,087 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,216,063 0.51% 10,353 $412,774
XLC XLC $1,215,283 0.51% 11,344 $96,816 상승 ×6
XLF XLF $1,205,528 0.51% 22,487 $-118,773 하락 ×1
VLUE $1,180,278 0.50% 5,907 $498,619 상승 ×2
PREF $1,111,046 0.47% 58,292 $3,357 하락 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1,087,668 0.46% 14,083 $79,020 상승 ×2
BIL $1,060,458 0.44% 11,572 $-382,414 하락 ×1
XLI XLI $1,019,876 0.43% 5,506 $78,607 하락 ×2
XLV XLV $1,017,011 0.43% 6,410 $165,793 상승 ×1
JCPB $1,012,073 0.42% 21,561 $25,229 상승 ×1
USMV $955,340 0.40% 9,904 $91,931 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $946,564 0.40% 4,293 $-66,841 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $922,326 0.39% 5,901 $27,796 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $904,500 0.38% 3,795 $104,743 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899,143 0.38% 2,516 $158,388 하락 ×6
XLY XLY $884,995 0.37% 7,546 $57,837 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $842,286 0.35% 3,116 $-169,957 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802,059 0.34% 2,270 $260,180 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $790,654 0.33% 13,876 $114,199
VOO $741,755 0.31% 1,080 $96,401
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $721,888 0.30% 2,654 $77,975
IDV $707,666 0.30% 17,081 $-46,455 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $701,727 0.29% 2,850 $108,670
XLE XLE $695,582 0.29% 13,097 $-49,401 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $669,937 0.28% 3,531 $-17,752 하락 ×4
JPIB $645,618 0.27% 13,353 $-121,893 하락 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639,013 0.27% 5,450 $41,093
FTRB $613,698 0.26% 24,455 $68,479 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605,878 0.25% 4,715 $38,711
BIV $592,431 0.25% 7,724 $17,903 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,443 0.25% 4,304 $-31,664 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581,503 0.24% 6,802 $5,106 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580,189 0.24% 1,030 $-54,875 하락 ×1
IVV $574,399 0.24% 767 $66,202 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $574,069 0.24% 905 $-20,213 하락 ×1
VTEB $564,068 0.24% 11,152 $146,289 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $560,898 0.24% 3,825 $-8,629 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $550,208 0.23% 7,495 $-59,310 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $518,096 0.22% 6,375 $33,277
TT Trane Technologies plc $492,142 0.21% 1,002 $70,401 하락 ×3
XLP XLP $491,193 0.21% 5,913 $-16,673 하락 ×2
FLCB $477,113 0.20% 22,295 $-2,007
CSPF $468,449 0.20% 17,962 $175,569 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $457,455 0.19% 1,211 $82,329 하락 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444,686 0.19% 5,381 $-12,594 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $433,641 0.18% 2,959 $3,344 상승 ×3
SPY SPY $427,152 0.18% 572 $55,158
DIA $404,852 0.17% 775 $45,880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386,966 0.16% 2,139 $33,304

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPIE $3,902,185 1.64% ×4 상승
NEAR $3,821,942 1.60% ×4 상승
PHYL $2,566,505 1.08% ×4 상승
PTRB $2,546,971 1.07% ×5 상승
EMGF $1,903,661 0.80% ×4 상승
JNJ $1,874,299 0.79% ×5 상승
EFV $1,478,410 0.62% ×6 상승
EFG $1,222,053 0.51% ×4 상승
XLC $1,215,283 0.51% ×6 상승
LOW $946,564 0.40% ×4 상승
GOOG $802,059 0.34% ×3 상승
VTEB $564,068 0.24% ×6 상승
ORCL $433,641 0.18% ×3 상승
PZA $374,768 0.16% ×4 상승
L $283,138 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $275,351 474 0.12%
URI $256,033 226 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $223,900 1,000 0.09%
MU $221,624 192 0.09%
PANW $215,866 633 0.09%
IWS $213,486 1,297 0.09%
UNH $213,218 513 0.09%
TSLA $211,141 502 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IYW 축소함 -831 +$6.2M
QUAL 추가 매수 +3K +$1.2M
IJK 축소함 -894 +$1.1M
IJT 축소함 -57 +$1.1M
GLW 축소함 -35 +$1.1M
XLK 축소함 -2K +$954K
AAPL 추가 매수 +79 +$796K
IJJ 축소함 -350 +$717K
QQQ 가격 변동만 +0 +$703K
VTI 축소함 -323 +$697K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 2,258 $510,376 -1.9%
MEAR 2025년 12월 31일 8,959 $452,519 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 595 $311,631 24.2%
AGMA 2025년 3월 31일 2,000 $296,000 더 이상 추적하지 않음
IDV 2025년 6월 30일 9,411 $291,929 더 이상 추적하지 않음
IYZ 2025년 6월 30일 10,650 $291,704 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 4,267 $281,878 15.8%
IVE 2025년 3월 31일 1,431 $273,149 더 이상 추적하지 않음
BX 2025년 3월 31일 1,550 $267,251 2.5%
EOG 2025년 12월 31일 2,323 $260,455 45.5%
INTU 2025년 12월 31일 372 $254,043 -45.5%
HCA 2026년 6월 30일 535 $253,183 6.6%
NEE 2025년 12월 31일 3,251 $245,418 5.9%
DIS 2025년 12월 31일 2,142 $245,259 -5.8%
PWR 2025년 12월 31일 562 $232,904 56.1%
USB 2025년 9월 30일 5,099 $230,730 28.8%
MDT 2026년 6월 30일 2,649 $229,536 17.7%
CVX 2025년 6월 30일 1,360 $227,514 44.3%
GOOG 2025년 6월 30일 1,438 $224,659 91.1%
KKR 2025년 3월 31일 1,500 $221,865 -6.0%
ETN 2025년 3월 31일 667 $221,357 54.8%
JMST 2026년 6월 30일 4,273 $217,838 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 12월 31일 1,603 $214,706 -8.7%
WGO 2025년 6월 30일 6,189 $213,273 12.2%
MTB 2025년 12월 31일 1,070 $211,453 19.1%
FSBD 2025년 6월 30일 4,465 $210,493 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 12월 31일 1,030 $209,729 86.8%
AMGN 2025년 12월 31일 742 $209,392 33.2%
IWS 2025년 12월 31일 1,475 $206,013 더 이상 추적하지 않음
BIT 2026년 3월 31일 15,603 $203,775 -5.0%
PEP 2025년 6월 30일 1,358 $203,619 8.0%