Sequent Planning LLC

CIK 2009724 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중33.98%

상위 25개 보유 비중52.06%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수54.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.45% 추정 매수 $83,877,839 · 매도 $59,278,448

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 94.4% 보유 중

신규 포지션29

증가함133

감소93

종료2

포트폴리오 가치 $468.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,006위 · 상위 42.9%

포지션 269

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 2.9%

Communication Services 1.8%

Retail 1.6%

Industrials 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.7%

Financials 0.5%

Healthcare 0.4%

Energy 0.3%

Real Estate 0.2%

Materials 0.2%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.2%

기타/미분류 89.6%

전체 포트폴리오 269 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AGG iShares Trust	$31,002,942	6.62%	313,224	$2,021,432	상승 ×6
USPX Franklin Templeton ETF Trust	$26,772,214	5.72%	409,988	$5,511,328	상승 ×3
FLCB Franklin Templeton ETF Trust	$21,606,688	4.62%	1,009,658	$1,507,681	상승 ×3
FLQL Franklin Templeton ETF Trust	$17,208,078	3.68%	219,827	$3,313,464	상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15,012,243	3.21%	78,796	$5,044,929	상승 ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12,876,554	2.75%	327,898		상승 ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$10,781,827	2.30%	407,015	$8,239,240	상승 ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$8,238,556	1.76%	208,561	$-8,703,812	하락 ×5
IEMG iShares, Inc.	$7,756,412	1.66%	93,631	$1,579,890	상승 ×3
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$7,749,245	1.66%	176,109	$512,757	상승 ×3
IEFA iShares Trust	$7,571,495	1.62%	78,396	$1,565,543	상승 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$7,100,827	1.52%	19,276	$-1,101,284	상승 ×1
FLGV Franklin Templeton ETF Trust	$6,956,328	1.49%	343,014	$380,158	상승 ×3
GOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6,757,188	1.44%	162,649	$-2,000,187	하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,919,889	1.26%	24,838	$480,293	하락 ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF	$5,681,347	1.21%	119,206	$1,590,350	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,359,167	1.15%	14,996	$633,301	하락 ×1
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,291,931	1.13%	148,608	$-9,986,272	하락 ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,245,232	1.12%	122,452	$151,297	하락 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$5,230,779	1.12%	122,443	$461,574	상승 ×3
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,885,967	1.04%	109,970	$4,071,185	상승 ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,863,636	1.04%	130,620	$133,571	하락 ×6
BGLD First Trust Exchange-Traded Fund	$4,743,620	1.01%	291,198	$2,227,795	상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4,577,660	0.98%	12,371	$705,633	상승 ×1
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,433,032	0.95%	89,956	$4,071,963	상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4,401,243	0.94%	6,408	$1,245,579	상승 ×6
XLY XLY	$4,299,398	0.92%	36,659	$649,695	상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,083,661	0.87%	20,409	$-243,714	하락 ×1
TIP iShares Trust	$3,811,330	0.81%	34,829	$57,698	상승 ×1
QCOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,604,475	0.77%	150,702	$-4,103,385	하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,587,616	0.77%	4,872	$789,834	상승 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3,440,847	0.74%	48,293	$840,491	상승 ×5
ARKX ARK ETF Trust	$3,321,889	0.71%	97,359		상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,235,836	0.69%	89,561	$970,707	상승 ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,222,567	0.69%	95,382	$-353,111	하락 ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$3,179,374	0.68%	126,316	$258,470	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,076,918	0.66%	10,634	$458,802	상승 ×1
FLCO Franklin Templeton ETF Trust	$2,982,813	0.64%	139,124	$199,530	상승 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2,935,534	0.63%	9,689	$738,526	상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,924,313	0.62%	21,598	$-489,586	하락 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2,875,411	0.61%	31,671	$1,781,891	상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2,743,438	0.59%	23,358	$134,691	상승 ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2,703,585	0.58%	47,868	$2,420,468	상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,691,770	0.58%	32,782	$126,354	상승 ×3
TDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2,685,472	0.57%	84,555	$290,911	하락 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2,626,154	0.56%	42,729	$2,405,768	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,622,491	0.56%	6,235	$763,741	상승 ×6
MUB iShares Trust	$2,614,060	0.56%	24,290	$177,053	상승 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,416,877	0.52%	15,233	$378,864	상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2,382,764	0.51%	29,395	$-24,208	하락 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2,373,775	0.51%	80,741	$-243,724	하락 ×1
YJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,353,281	0.50%	87,809		상승 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$2,338,962	0.50%	112,504		상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,333,287	0.50%	21,780	$151,993	상승 ×6
XIJN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,238,038	0.48%	73,103	$157,331	상승 ×1
IJS iShares Trust	$2,216,501	0.47%	16,217	$313,831	상승 ×1
IVV iShares Trust	$2,211,466	0.47%	2,953	$847,479	상승 ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2,210,846	0.47%	32,256	$288,326	상승 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2,188,395	0.47%	91,757	$-303,470	하락 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2,130,834	0.46%	42,195	$-422,671	하락 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,100,600	0.45%	11,340	$403,536	상승 ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock	$1,971,353	0.42%	60,657	$16,143	하락 ×2
XLP XLP	$1,692,713	0.36%	20,377	$151,942	상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,688,210	0.36%	3,535	$200,892	하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1,659,904	0.35%	14,449	$134,798	하락 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,576,093	0.34%	25,741	$365,162	상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,536,323	0.33%	17,482	$1,222,194	상승 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1,469,540	0.31%	30,501	$-12,572	하락 ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1,466,162	0.31%	31,281	$38,518	상승 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1,432,119	0.31%	15,248	$36,961	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,422,638	0.30%	3,814	$40,859	상승 ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,421,906	0.30%	30,292	$-19,307	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,411,594	0.30%	2,506	$-125,822	하락 ×1
FLHY Franklin Templeton ETF Trust	$1,387,196	0.30%	57,110	$202,710	상승 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1,358,223	0.29%	14,821	$35,699	상승 ×3
QMAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,339,469	0.29%	52,839	$105,186	하락 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,319,810	0.28%	11,043	$184,544	상승 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,297,195	0.28%	21,732	$87,174	하락 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1,291,642	0.28%	21,014	$-196,841	상승 ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,228,338	0.26%	26,314	$-3,851,534	하락 ×2
DGRO iShares Trust	$1,226,026	0.26%	16,177	$-3,386	하락 ×4
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,223,968	0.26%	31,870	$-151,166	하락 ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$1,219,306	0.26%	44,910	$-19,472	하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,202,188	0.26%	13,956	$292,037	상승 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1,155,336	0.25%	6,025	$-132,371	하락 ×1
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,146,168	0.24%	27,503	$801,971	상승 ×1
DIEM Franklin Templeton ETF Trust	$1,132,052	0.24%	26,082	$328,373	상승 ×3
IYG iShares Trust	$1,114,362	0.24%	12,317	$196,384	상승 ×3
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1,105,354	0.24%	32,189	$105,693	상승 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1,085,460	0.23%	8,146	$-186,631	하락 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$1,078,565	0.23%	23,180		상승 ×1
QMNV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,049,665	0.22%	41,836	$96,216	하락 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,042,886	0.22%	19,636	$-156,458	상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,005,682	0.21%	2,662	$188,564	상승 ×3
XAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$997,449	0.21%	26,419	$704,494	상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$962,840	0.21%	15,839	$-384,179	하락 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$951,490	0.20%	10,560	$563,572	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$941,567	0.20%	1,246	$-429,225	하락 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$935,302	0.20%	21,447	$-3,595,937	하락 ×3
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$930,348	0.20%	39,818	$-50,627	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AGG	$31,002,942	6.62%	×6 상승
USPX	$26,772,214	5.72%	×3 상승
FLCB	$21,606,688	4.62%	×3 상승
FLQL	$17,208,078	3.68%	×3 상승
XLK	$15,012,243	3.21%	×6 상승
IEMG	$7,756,412	1.66%	×3 상승
LVHD	$7,749,245	1.66%	×3 상승
IEFA	$7,571,495	1.62%	×3 상승
FLGV	$6,956,328	1.49%	×3 상승
PGRO	$5,681,347	1.21%	×3 상승
DIVI	$5,230,779	1.12%	×3 상승
VOO	$4,401,243	0.94%	×6 상승
XLY	$4,299,398	0.92%	×6 상승
QQQ	$3,587,616	0.77%	×3 상승
VEA	$3,440,847	0.74%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BUFQ	$12,876,554	327,898	2.75%
ARKX	$3,321,889	97,359	0.71%
YJUN	$2,353,281	87,809	0.50%
ACYN	$2,338,962	112,504	0.50%
NNN	$1,078,565	23,180	0.23%
RWL	$717,631	5,617	0.15%
IXN	$673,696	4,663	0.14%
AMD	$571,615	984	0.12%
XMAY	$520,109	14,413	0.11%
MU	$512,671	444	0.11%
INTC	$496,943	3,559	0.11%
DAPR	$487,453	11,924	0.10%
GEV	$445,272	379	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$433,643	2,538	0.09%
BAI	$350,061	6,640	0.07%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
QDEC	축소함	-337K	-$10.0M
XOCT	축소함	-246K	-$8.7M
QMMY	추가 매수	+305K	+$8.2M
USPX	추가 매수	+36K	+$5.5M
XLK	추가 매수	+4K	+$5.0M
QCOC	축소함	-200K	-$4.1M
DOCT	축소함	-91K	-$3.9M
FIXD	축소함	-83K	-$3.6M
FLQL	추가 매수	+14K	+$3.3M
FIIG	축소함	-139K	-$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JEPQ	2025년 6월 30일	24,372	$1,261,959
AIT	2025년 12월 31일	3,312	$864,666	33.8%
TECK	2025년 12월 31일	19,206	$842,968	43.2%
XMAY	2026년 3월 31일	18,636	$649,975
ON	2025년 12월 31일	12,556	$619,136	56.8%
INSW	2025년 12월 31일	12,342	$568,719	138.5%
COP	2026년 6월 30일	3,805	$502,260	21.9%
CIVI	2025년 12월 31일	13,375	$434,700	더 이상 추적하지 않음
DMAY	2026년 3월 31일	9,446	$427,329
WLK	2025년 12월 31일	4,845	$373,368	-14.1%
PFEB	2025년 12월 31일	8,564	$339,905
OEF	2026년 3월 31일	864	$296,326
XAUG	2026년 3월 31일	6,630	$248,199
DWX	2025년 12월 31일	5,730	$244,665
XLE	2025년 6월 30일	2,611	$244,005	48.1%
PM	2025년 9월 30일	1,309	$238,408	15.6%
ORCL	2026년 3월 31일	1,185	$230,928	-3.3%
VIRC	2025년 12월 31일	29,632	$229,651	1.9%
ETN	2025년 12월 31일	604	$225,871	36.9%
QUAL	2025년 9월 30일	1,222	$223,463
SCHG	2026년 3월 31일	6,723	$219,305	24.5%
IYW	2025년 9월 30일	1,254	$217,281	35.9%
DSI	2026년 3월 31일	1,683	$216,821
MO	2026년 6월 30일	3,285	$216,777	-6.4%
VTEB	2025년 6월 30일	4,347	$215,698
AIVL	2025년 12월 31일	1,872	$213,952
CSM	2026년 3월 31일	2,662	$212,108
AMD	2026년 3월 31일	976	$209,020	211.6%
INTC	2026년 3월 31일	5,629	$207,710	170.4%
DIS	2025년 9월 30일	1,667	$206,757	-10.8%
FDL	2025년 6월 30일	4,628	$201,034
SIXJ	2026년 3월 31일	5,846	$200,401
F	2025년 6월 30일	12,699	$127,374	11.5%