Sequent Planning LLC
CIK 2009724 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $413.6M
- 포지션
- 242
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #3,933위 · 상위 45.5%
포트폴리오 가치 분기별: +5.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 33.98%
- 상위 25개 보유 비중
- 52.06%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 54.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 13.45% 추정 매수 $83,877,839 · 매도 $59,278,448
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 29
- 증가함
- 133
- 감소
- 93
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.9%
Communication Services
1.7%
Retail
1.6%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.4%
Energy
0.3%
Real Estate
0.2%
Financials
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.0%
기타/미분류
89.8%
전체 포트폴리오 269 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $31,002,942 | 6.62% | 313,224 | $2,021,432 | 상승 ×6 | ||
| USPX | $26,772,214 | 5.72% | 409,988 | $5,511,328 | 상승 ×3 | ||
| FLCB | $21,606,688 | 4.62% | 1,009,658 | $1,507,681 | 상승 ×3 | ||
| FLQL | $17,208,078 | 3.68% | 219,827 | $3,313,464 | 상승 ×3 | ||
| XLK XLK | $15,012,243 | 3.21% | 78,796 | $5,044,929 | 상승 ×6 | ||
| BUFQ | $12,876,554 | 2.75% | 327,898 | 상승 ×1 | |||
| QMMY | $10,781,827 | 2.30% | 407,015 | $8,239,240 | 상승 ×1 | ||
| XOCT | $8,238,556 | 1.76% | 208,561 | $-8,703,812 | 하락 ×5 | ||
| IEMG | $7,756,412 | 1.66% | 93,631 | $1,579,890 | 상승 ×3 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $7,749,245 | 1.66% | 176,109 | $512,757 | 상승 ×3 | ||
| IEFA | $7,571,495 | 1.62% | 78,396 | $1,565,543 | 상승 ×3 | ||
| GLD | $7,100,827 | 1.52% | 19,276 | $-1,101,284 | 상승 ×1 | ||
| FLGV | $6,956,328 | 1.49% | 343,014 | $380,158 | 상승 ×3 | ||
| GOCT | $6,757,188 | 1.44% | 162,649 | $-2,000,187 | 하락 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,919,889 | 1.26% | 24,838 | $480,293 | 하락 ×1 | ||
| PGRO | $5,681,347 | 1.21% | 119,206 | $1,590,350 | 상승 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,359,167 | 1.15% | 14,996 | $633,301 | 하락 ×1 | ||
| QDEC | $5,291,931 | 1.13% | 148,608 | $-9,986,272 | 하락 ×4 | ||
| XDEC | $5,245,232 | 1.12% | 122,452 | $151,297 | 하락 ×1 | ||
| DIVI | $5,230,779 | 1.12% | 122,443 | $461,574 | 상승 ×3 | ||
| XJUN | $4,885,967 | 1.04% | 109,970 | $4,071,185 | 상승 ×1 | ||
| QMAR | $4,863,636 | 1.04% | 130,620 | $133,571 | 하락 ×6 | ||
| BGLD | $4,743,620 | 1.01% | 291,198 | $2,227,795 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $4,577,660 | 0.98% | 12,371 | $705,633 | 상승 ×1 | ||
| DJUN | $4,433,032 | 0.95% | 89,956 | $4,071,963 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $4,401,243 | 0.94% | 6,408 | $1,245,579 | 상승 ×6 | ||
| XLY XLY | $4,299,398 | 0.92% | 36,659 | $649,695 | 상승 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,083,661 | 0.87% | 20,409 | $-243,714 | 하락 ×1 | ||
| TIP | $3,811,330 | 0.81% | 34,829 | $57,698 | 상승 ×1 | ||
| QCOC | $3,604,475 | 0.77% | 150,702 | $-4,103,385 | 하락 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3,587,616 | 0.77% | 4,872 | $789,834 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $3,440,847 | 0.74% | 48,293 | $840,491 | 상승 ×5 | ||
| ARKX | $3,321,889 | 0.71% | 97,359 | 상승 ×1 | |||
| SCHA | $3,235,836 | 0.69% | 89,561 | $970,707 | 상승 ×3 | ||
| QJUN | $3,222,567 | 0.69% | 95,382 | $-353,111 | 하락 ×3 | ||
| FLMI | $3,179,374 | 0.68% | 126,316 | $258,470 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,076,918 | 0.66% | 10,634 | $458,802 | 상승 ×1 | ||
| FLCO | $2,982,813 | 0.64% | 139,124 | $199,530 | 상승 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2,935,534 | 0.63% | 9,689 | $738,526 | 상승 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2,924,313 | 0.62% | 21,598 | $-489,586 | 하락 ×1 | ||
| SPTM | $2,875,411 | 0.61% | 31,671 | $1,781,891 | 상승 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2,743,438 | 0.59% | 23,358 | $134,691 | 상승 ×3 | ||
| JEPI | $2,703,585 | 0.58% | 47,868 | $2,420,468 | 상승 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2,691,770 | 0.58% | 32,782 | $126,354 | 상승 ×3 | ||
| TDVI | $2,685,472 | 0.57% | 84,555 | $290,911 | 하락 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2,626,154 | 0.56% | 42,729 | $2,405,768 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2,622,491 | 0.56% | 6,235 | $763,741 | 상승 ×6 | ||
| MUB | $2,614,060 | 0.56% | 24,290 | $177,053 | 상승 ×5 | ||
| XLV XLV | $2,416,877 | 0.52% | 15,233 | $378,864 | 상승 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2,382,764 | 0.51% | 29,395 | $-24,208 | 하락 ×1 | ||
| RDVI | $2,373,775 | 0.51% | 80,741 | $-243,724 | 하락 ×1 | ||
| YJUN | $2,353,281 | 0.50% | 87,809 | 상승 ×1 | |||
| ACYN | $2,338,962 | 0.50% | 112,504 | 상승 ×1 | |||
| XLC XLC | $2,333,287 | 0.50% | 21,780 | $151,993 | 상승 ×6 | ||
| XIJN | $2,238,038 | 0.48% | 73,103 | $157,331 | 상승 ×1 | ||
| IJS | $2,216,501 | 0.47% | 16,217 | $313,831 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $2,211,466 | 0.47% | 2,953 | $847,479 | 상승 ×3 | ||
| OMFL | $2,210,846 | 0.47% | 32,256 | $288,326 | 상승 ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2,188,395 | 0.47% | 91,757 | $-303,470 | 하락 ×1 | ||
| KNG | $2,130,834 | 0.46% | 42,195 | $-422,671 | 하락 ×1 | ||
| XLI XLI | $2,100,600 | 0.45% | 11,340 | $403,536 | 상승 ×1 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $1,971,353 | 0.42% | 60,657 | $16,143 | 하락 ×2 | ||
| XLP XLP | $1,692,713 | 0.36% | 20,377 | $151,942 | 상승 ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,688,210 | 0.36% | 3,535 | $200,892 | 하락 ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1,659,904 | 0.35% | 14,449 | $134,798 | 하락 ×1 | ||
| XLG | $1,576,093 | 0.34% | 25,741 | $365,162 | 상승 ×1 | ||
| SPYM | $1,536,323 | 0.33% | 17,482 | $1,222,194 | 상승 ×2 | ||
| FVD | $1,469,540 | 0.31% | 30,501 | $-12,572 | 하락 ×1 | ||
| GTO | $1,466,162 | 0.31% | 31,281 | $38,518 | 상승 ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1,432,119 | 0.31% | 15,248 | $36,961 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,422,638 | 0.30% | 3,814 | $40,859 | 상승 ×2 | ||
| JCPB | $1,421,906 | 0.30% | 30,292 | $-19,307 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,411,594 | 0.30% | 2,506 | $-125,822 | 하락 ×1 | ||
| FLHY | $1,387,196 | 0.30% | 57,110 | $202,710 | 상승 ×3 | ||
| BIL | $1,358,223 | 0.29% | 14,821 | $35,699 | 상승 ×3 | ||
| QMAG | $1,339,469 | 0.29% | 52,839 | $105,186 | 하락 ×2 | ||
| VGT | $1,319,810 | 0.28% | 11,043 | $184,544 | 상승 ×3 | ||
| VWO | $1,297,195 | 0.28% | 21,732 | $87,174 | 하락 ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1,291,642 | 0.28% | 21,014 | $-196,841 | 상승 ×2 | ||
| DOCT | $1,228,338 | 0.26% | 26,314 | $-3,851,534 | 하락 ×2 | ||
| DGRO | $1,226,026 | 0.26% | 16,177 | $-3,386 | 하락 ×4 | ||
| XJAN | $1,223,968 | 0.26% | 31,870 | $-151,166 | 하락 ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $1,219,306 | 0.26% | 44,910 | $-19,472 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $1,202,188 | 0.26% | 13,956 | $292,037 | 상승 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1,155,336 | 0.25% | 6,025 | $-132,371 | 하락 ×1 | ||
| GAPR | $1,146,168 | 0.24% | 27,503 | $801,971 | 상승 ×1 | ||
| DIEM | $1,132,052 | 0.24% | 26,082 | $328,373 | 상승 ×3 | ||
| IYG | $1,114,362 | 0.24% | 12,317 | $196,384 | 상승 ×3 | ||
| IMFL | $1,105,354 | 0.24% | 32,189 | $105,693 | 상승 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1,085,460 | 0.23% | 8,146 | $-186,631 | 하락 ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1,078,565 | 0.23% | 23,180 | 상승 ×1 | |||
| QMNV | $1,049,665 | 0.22% | 41,836 | $96,216 | 하락 ×2 | ||
| XLE XLE | $1,042,886 | 0.22% | 19,636 | $-156,458 | 상승 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,005,682 | 0.21% | 2,662 | $188,564 | 상승 ×3 | ||
| XAPR | $997,449 | 0.21% | 26,419 | $704,494 | 상승 ×1 | ||
| SPYV | $962,840 | 0.21% | 15,839 | $-384,179 | 하락 ×1 | ||
| SPHQ | $951,490 | 0.20% | 10,560 | $563,572 | 상승 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $941,567 | 0.20% | 1,246 | $-429,225 | 하락 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $935,302 | 0.20% | 21,447 | $-3,595,937 | 하락 ×3 | ||
| QCJA | $930,348 | 0.20% | 39,818 | $-50,627 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AGG | $31,002,942 | 6.62% | ×6 상승 |
| USPX | $26,772,214 | 5.72% | ×3 상승 |
| FLCB | $21,606,688 | 4.62% | ×3 상승 |
| FLQL | $17,208,078 | 3.68% | ×3 상승 |
| XLK | $15,012,243 | 3.21% | ×6 상승 |
| IEMG | $7,756,412 | 1.66% | ×3 상승 |
| LVHD | $7,749,245 | 1.66% | ×3 상승 |
| IEFA | $7,571,495 | 1.62% | ×3 상승 |
| FLGV | $6,956,328 | 1.49% | ×3 상승 |
| PGRO | $5,681,347 | 1.21% | ×3 상승 |
| DIVI | $5,230,779 | 1.12% | ×3 상승 |
| VOO | $4,401,243 | 0.94% | ×6 상승 |
| XLY | $4,299,398 | 0.92% | ×6 상승 |
| QQQ | $3,587,616 | 0.77% | ×3 상승 |
| VEA | $3,440,847 | 0.74% | ×5 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $12,876,554 | 327,898 | 2.75% |
| ARKX | $3,321,889 | 97,359 | 0.71% |
| YJUN | $2,353,281 | 87,809 | 0.50% |
| ACYN | $2,338,962 | 112,504 | 0.50% |
| NNN | $1,078,565 | 23,180 | 0.23% |
| RWL | $717,631 | 5,617 | 0.15% |
| IXN | $673,696 | 4,663 | 0.14% |
| AMD | $571,615 | 984 | 0.12% |
| XMAY | $520,109 | 14,413 | 0.11% |
| MU | $512,671 | 444 | 0.11% |
| INTC | $496,943 | 3,559 | 0.11% |
| DAPR | $487,453 | 11,924 | 0.10% |
| GEV | $445,272 | 379 | 0.10% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $433,643 | 2,538 | 0.09% |
| BAI | $350,061 | 6,640 | 0.07% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QDEC | 축소함 | -337K | -$10.0M |
| XOCT | 축소함 | -246K | -$8.7M |
| QMMY | 추가 매수 | +305K | +$8.2M |
| USPX | 추가 매수 | +36K | +$5.5M |
| XLK | 추가 매수 | +4K | +$5.0M |
| QCOC | 축소함 | -200K | -$4.1M |
| DOCT | 축소함 | -91K | -$3.9M |
| FIXD | 축소함 | -83K | -$3.6M |
| FLQL | 추가 매수 | +14K | +$3.3M |
| FIIG | 축소함 | -139K | -$2.9M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 2025년 6월 30일 | 24,372 | $1,261,959 | |
| AIT | 2025년 12월 31일 | 3,312 | $864,666 | 37.7% |
| TECK | 2025년 12월 31일 | 19,206 | $842,968 | 33.3% |
| XMAY | 2026년 3월 31일 | 18,636 | $649,975 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ON | 2025년 12월 31일 | 12,556 | $619,136 | 45.9% |
| INSW | 2025년 12월 31일 | 12,342 | $568,719 | 100.8% |
| COP | 2026년 6월 30일 | 3,805 | $502,260 | 23.8% |
| CIVI | 2025년 12월 31일 | 13,375 | $434,700 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DMAY | 2026년 3월 31일 | 9,446 | $427,329 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IUS | 2025년 3월 31일 | 8,294 | $411,971 | |
| WLK | 2025년 12월 31일 | 4,845 | $373,368 | 4.3% |
| PFEB | 2025년 12월 31일 | 8,564 | $339,905 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OEF | 2026년 3월 31일 | 864 | $296,326 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XAUG | 2026년 3월 31일 | 6,630 | $248,199 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IHYF | 2025년 3월 31일 | 10,912 | $245,638 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DWX | 2025년 12월 31일 | 5,730 | $244,665 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLE | 2025년 6월 30일 | 2,611 | $244,005 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PM | 2025년 9월 30일 | 1,309 | $238,408 | 15.5% |
| ORCL | 2026년 3월 31일 | 1,185 | $230,928 | -2.6% |
| VIRC | 2025년 12월 31일 | 29,632 | $229,651 | -5.3% |
| ETN | 2025년 12월 31일 | 604 | $225,871 | 38.0% |
| QUAL | 2025년 9월 30일 | 1,222 | $223,463 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PCY | 2025년 3월 31일 | 11,265 | $223,274 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHG | 2026년 3월 31일 | 6,723 | $219,305 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETN | 2025년 3월 31일 | 661 | $219,210 | 61.6% |
| IYW | 2025년 9월 30일 | 1,254 | $217,281 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DSI | 2026년 3월 31일 | 1,683 | $216,821 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MO | 2026년 6월 30일 | 3,285 | $216,777 | -9.6% |
| VTEB | 2025년 6월 30일 | 4,347 | $215,698 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAB | 2025년 3월 31일 | 8,225 | $215,084 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AIVL | 2025년 12월 31일 | 1,872 | $213,952 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DSI | 2025년 3월 31일 | 1,937 | $213,554 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CSM | 2026년 3월 31일 | 2,662 | $212,108 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMD | 2026년 3월 31일 | 976 | $209,020 | 137.5% |
| INTC | 2026년 3월 31일 | 5,629 | $207,710 | 121.8% |
| IUSB | 2025년 3월 31일 | 4,578 | $206,946 | |
| DIS | 2025년 9월 30일 | 1,667 | $206,757 | -8.9% |
| FDL | 2025년 6월 30일 | 4,628 | $201,034 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SIXJ | 2026년 3월 31일 | 5,846 | $200,401 | 더 이상 추적하지 않음 |
| F | 2025년 6월 30일 | 12,699 | $127,374 | 28.8% |