S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.1%

연율화: +24.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 21.2%
Financials 11.2%
Consumer Staples 8.5%
Utilities 8.2%
Retail 6.5%
Real Estate 6.3%
Consumer Discretionary 5.8%
Communication Services 3.2%
Healthcare 3.0%
Consumer products 1.9%
Industrials 0.4%
Energy 0.3%
기타/미분류 23.5%

전체 포트폴리오 127 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,810,174 5.63% 94,009 $2,609,339 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,095,138 5.12% 59,079 $2,731,192 상승 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14,368,950 4.30% 163,506 $1,540,004 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,997,255 2.99% 26,801 $2,937,653 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,986,878 2.39% 98,276 $678,787 상승 ×5
IJH iShares Trust $6,843,516 2.05% 88,750 $720,556 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,787,297 2.03% 30,783 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,515,424 1.95% 55,469 $1,143,360 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,505,087 1.95% 17,221 $32,176 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,492,001 1.94% 19,833 $-562,522 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,332,431 1.90% 14,677 $2,812,561 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,191,562 1.85% 42,223 $5,751,594 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,846,271 1.75% 38,589 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,586,856 1.67% 30,882 $1,869,791 상승 ×4
BOND PIMCO ETF Trust $5,467,959 1.64% 59,299 $1,006,628 상승 ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,314,489 1.59% 225,000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,107,779 1.53% 40,352 $4,899,196 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $4,915,750 1.47% 68,322 $-1,005,476 하락 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4,898,295 1.47% 119,704 상승 ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,828,806 1.45% 36,280 $1,656,505 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,760,113 1.43% 83,540 $841,696 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,718,728 1.41% 34,850 $-1,716,187 하락 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,599,926 1.38% 81,443 $658,730 상승 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,547,579 1.36% 75,291 $745,213 상승 ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4,534,513 1.36% 59,759 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,379,346 1.31% 16,201 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,287,076 1.28% 30,631 $1,049,058 상승 ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,205,977 1.26% 38,970 상승 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4,192,875 1.26% 30,796 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $4,093,668 1.23% 54,985 $223,021 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,080,215 1.22% 16,066 $402,871 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,032,438 1.21% 39,460 상승 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4,016,926 1.20% 86,163 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4,007,947 1.20% 66,478 $611,181 상승 ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3,967,006 1.19% 177,415 $414,375 상승 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,900,772 1.17% 78,297 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,761,811 1.13% 42,860 $-104,316 상승 ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $3,744,642 1.12% 60,436 $197,237 상승 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,720,297 1.11% 22,744 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,639,779 1.09% 44,044 $-832,034 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,509,079 1.05% 15,690 $706,040 상승 ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3,443,044 1.03% 47,641
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3,300,766 0.99% 124,463 $503,814 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,294,679 0.99% 9,098 $256,908 상승 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,262,358 0.98% 24,082 $221,736 상승 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3,248,446 0.97% 233,701
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,221,332 0.96% 23,546 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,187,098 0.95% 8,918 $905,419 상승 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,157,863 0.95% 76,927 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,904,030 0.87% 47,251 $717,993 상승 ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $2,889,837 0.87% 131,715 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,887,381 0.86% 23,203 상승 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2,821,736 0.85% 46,418 $270,995 상승 ×4
IEFA iShares Trust $2,815,627 0.84% 29,153 $303,564 상승 ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2,731,928 0.82% 57,297 $324,604 상승 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,686,711 0.80% 27,844 $793,257 상승 ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2,672,431 0.80% 182,294 $-1,416,340 하락 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2,569,568 0.77% 37,899 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,559,623 0.77% 3,727 $177,115 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,241,166 0.67% 19,788 $-105,042 상승 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,778,631 0.53% 39,099 $-14,998 하락 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1,771,452 0.53% 41,467 $-149,563 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,537,298 0.46% 2,088 $328,345 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,281,455 0.38% 5,092 $173,990
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,248,121 0.37% 5,237 $170,957 상승 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1,243,926 0.37% 13,701 $161,363 상승 ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1,084,102 0.32% 43,364 $49,922 하락 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $924,187 0.28% 7,758 $194,552 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $912,526 0.27% 1,262 $489,078 상승 ×4
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $908,426 0.27% 36,150 $113,274 상승 ×1
FLCB Franklin Templeton ETF Trust $907,668 0.27% 42,414 $25,795 상승 ×1
SPY SPY $840,239 0.25% 1,125 $121,608 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $806,023 0.24% 9,327 $84,010 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $770,039 0.23% 6,172 $90,237 상승 ×1
IVV iShares Trust $762,850 0.23% 1,019 $60,337 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $752,845 0.23% 6,299 $203,711 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $690,629 0.21% 3,625 $215,254 상승 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $674,243 0.20% 4,068 $-5,929,791 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $657,982 0.20% 570 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655,266 0.20% 1,128 $424,373 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590,139 0.18% 1,673 $-2,377,836 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $558,475 0.17% 6,483 $130,223 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $518,092 0.16% 1,232 $67,980 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495,324 0.15% 413 $111,888 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $487,951 0.15% 5,098 $-2,871,190 하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $429,245 0.13% 822 $169,797 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427,028 0.13% 1,357 $37,488
AEE Ameren Corporation Common Stock $421,527 0.13% 3,729 $-1,432 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $414,833 0.12% 2,971 상승 ×1
T AT&T Inc. $411,513 0.12% 19,880 $-164,760 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $411,342 0.12% 4,966 $45,425 하락 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $386,480 0.12% 1,276 $100,717 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375,774 0.11% 667 $36,495 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $370,291 0.11% 1,317 $-3,380,533 하락 ×1
AIS Tidal Trust III $365,297 0.11% 4,282 상승 ×1
IJR iShares Trust $359,039 0.11% 2,421 $58,601 상승 ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350,500 0.10% 3,635 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334,062 0.10% 357 $-22,477 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $324,119 0.10% 3,572 $-43,178 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320,310 0.10% 332 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $18,810,174 5.63% ×3 상승
KO $7,986,878 2.39% ×5 상승
PM $5,586,856 1.67% ×4 상승
BOND $5,467,959 1.64% ×4 상승
BAC $4,760,113 1.43% ×6 상승
USB $4,547,579 1.36% ×4 상승
C $4,287,076 1.28% ×5 상승
EIX $4,093,668 1.23% ×6 상승
FDVV $4,007,947 1.20% ×4 상승
NLY $3,967,006 1.19% ×4 상승
NEE $3,761,811 1.13% ×4 상승
O $3,744,642 1.12% ×5 상승
SPG $3,509,079 1.05% ×6 상승
PYLD $3,300,766 0.99% ×4 상승
AMGN $3,294,679 0.99% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LOW $6,787,297 30,783 2.03%
TJX $5,846,271 38,589 1.75%
KHC $5,314,489 225,000 1.59%
ORI $4,898,295 119,704 1.47%
BBY $4,534,513 59,759 1.36%
MCD $4,379,346 16,201 1.31%
PRU $4,205,977 38,970 1.26%
MTN $4,192,875 30,796 1.26%
SBUX $4,032,438 39,460 1.21%
EXC $4,016,926 86,163 1.20%
TFC $3,900,772 78,297 1.17%
AMT $3,720,297 22,744 1.11%
ES $3,443,044 47,641 1.03%
F $3,248,446 233,701 0.97%
AEP $3,221,332 23,546 0.96%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 추가 매수 +8K +$2.9M
DELL 축소함 -7K +$2.8M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.7M
NVDA 추가 매수 +1K +$2.6M
PM 추가 매수 +8K +$1.9M
PEP 축소함 -7K -$1.7M
FDG 추가 매수 +8K +$1.7M
SPYM 축소함 -4K +$1.5M
AES 축소함 -108K -$1.4M
CSCO 축소함 -14K +$1.1M

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 46,220 $7,841,694 20.0%
HSY 2026년 6월 30일 28,222 $5,867,082 -8.7%
ES 2025년 6월 30일 91,019 $5,653,204 1.4%
CHRD 2026년 6월 30일 34,883 $4,959,606 19.9%
MCHP 2026년 6월 30일 75,278 $4,863,709 -10.8%
DVN 2026년 6월 30일 90,789 $4,568,498 15.3%
CME 2026년 6월 30일 14,043 $4,147,733 19.2%
EOG 2026년 6월 30일 28,663 $4,143,880 9.0%
GE 2025년 6월 30일 19,812 $3,965,369 20.3%
TRGP 2025년 6월 30일 19,472 $3,903,615 61.8%
PSA 2025년 6월 30일 12,664 $3,790,240 -3.3%
AGNC 2026년 6월 30일 365,966 $3,670,641 -19.4%
RTX 2025년 6월 30일 27,026 $3,579,880 26.5%
HR 2025년 6월 30일 207,199 $3,501,668 10.2%
D 2026년 6월 30일 55,786 $3,448,710 -10.2%
MDT 2025년 6월 30일 33,541 $3,013,952 -0.9%
KHC 2025년 12월 31일 115,398 $3,004,964 -8.5%
FANG 2026년 6월 30일 13,408 $2,652,062 5.1%
BX 2026년 6월 30일 22,836 $2,625,966 -5.0%
TPG 2026년 6월 30일 61,071 $2,473,979 10.2%
CCI 2026년 6월 30일 30,319 $2,465,215 -12.3%
UPS 2025년 6월 30일 21,053 $2,315,590 -7.8%
CAT 2025년 6월 30일 6,828 $2,251,752 117.8%
COP 2025년 6월 30일 20,766 $2,180,873 41.2%
AFG 2026년 6월 30일 15,319 $1,956,360 -0.6%
UNP 2026년 6월 30일 7,876 $1,910,907 2.3%
VNOM 2026년 6월 30일 40,464 $1,901,397 -4.2%
CVS 2026년 6월 30일 22,748 $1,633,752 -16.4%
BMY 2025년 12월 31일 15,837 $714,265 13.4%
AVDE 2025년 6월 30일 10,468 $693,694
VGSH 2026년 3월 31일 7,845 $460,747
IAUM 2026년 6월 30일 9,213 $430,247
SHV 2026년 6월 30일 3,046 $336,248
SHV 2025년 12월 31일 2,986 $329,923
VTI 2026년 6월 30일 878 $281,526
DUK 2025년 12월 31일 2,269 $280,766 -2.6%
VZ 2025년 12월 31일 6,037 $265,336 12.7%
VZ 2026년 6월 30일 4,689 $235,372 8.5%
DVY 2026년 3월 31일 1,658 $234,020
FGD 2026년 3월 31일 7,705 $233,227
WDIV 2026년 3월 31일 3,029 $228,526
MA 2026년 3월 31일 396 $225,884 10.5%
OKE 2025년 6월 30일 2,235 $221,724 7.7%
ICLO 2026년 3월 31일 8,433 $215,469
QCOM 2026년 3월 31일 1,204 $205,906 43.6%
SIXO 2026년 3월 31일 5,873 $203,969
ORCL 2025년 12월 31일 717 $201,766 -27.0%
HON 2025년 9월 30일 860 $200,260 7.9%
F 2025년 12월 31일 10,949 $130,953 -7.8%