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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 8일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.67%▼ -1.89%
3M▼ -3.67%▼ -1.89%
6M▼ -3.76%▼ -1.99%
연초 대비▼ -3.00%▼ -0.62%
1Y▼ -1.70%▲ +1.87%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -3.43%▲ +5.14%
1년 변동성3.17%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.95

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (4월 2026) +$25.5M
분기 종료 4월 2026 +$76.7M
지난 12개월 +$35.1M 5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,256 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
MEADE CNTY KY 583022AE8 $16.2M 0.81 16,200,000 US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDX7 $14.7M 0.73 14,500,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAF4 $10.1M 0.50 10,070,000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971XNF1 $10.1M 0.50 10,000,000 US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP IV (TX) 88256PAT7 $9.3M 0.46 8,505,000 US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723AK9 $9.2M 0.46 8,600,000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780TDL5 $9.0M 0.45 8,980,000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990AMP7 $8.3M 0.41 8,000,000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136FAH0 $8.3M 0.41 8,170,000 US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JPU3 $8.3M 0.41 8,258,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAM9 $7.7M 0.38 7,695,000 US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FMB7 $7.5M 0.37 7,580,000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DLZ0 $7.3M 0.36 7,000,000 US
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 87638QTJ8 $6.8M 0.34 6,500,000 US
EAST BATON ROUGE SEWERAGE COMMISSION (LA) 270618FQ9 $6.4M 0.32 6,500,000 US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DCM4 $6.4M 0.32 6,300,000 US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QVS6 $6.3M 0.31 6,015,000 US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70868YAM1 $6.3M 0.31 5,835,000 US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QK58 $6.3M 0.31 5,730,000 US
ALABAMA POWER COMPANY 931542AB0 $6.0M 0.30 6,000,000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WAB3 $6.0M 0.30 5,990,000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WZW9 $6.0M 0.30 5,950,000 US
LOUDOUN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (VA) 464637AP2 $5.8M 0.29 5,335,000 US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KJB6 $5.8M 0.29 5,695,000 US
LOWER COLO RIV AUTH TEX 54811BR52 $5.8M 0.29 5,460,000 US
CHATTANOOGA HEALTH EDUCATIONAL AND HOUSING (TN) 162410FE9 $5.7M 0.28 5,590,000 US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (SC) 837032BZ3 $5.7M 0.28 5,250,000 US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QCU2 $5.6M 0.28 5,690,000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TCG0 $5.6M 0.28 5,300,000 US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63608RAF1 $5.5M 0.27 5,500,000 US
WASHINGTON ST 93974EH58 $5.5M 0.27 5,000,000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCP6 $5.4M 0.27 5,000,000 US
IPS MULTI-SCHOOL BUILDING CORP (IN) 46263RTW5 $5.3M 0.27 5,000,000 US
PORT OF SEATTLE (WA) 735389Q76 $5.3M 0.26 5,000,000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ABF4 $5.3M 0.26 5,000,000 US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSPORTATION CORP 882667AT5 $5.3M 0.26 5,000,000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182LF1 $5.2M 0.26 5,000,000 US
DELAWARE VALLEY REGIONAL FINANCE AUTHORITY (PA) 246579LZ7 $5.2M 0.26 5,200,000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182LR5 $5.2M 0.26 5,000,000 US
TRI-COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION DISTRICT (OR) 89546RPT5 $5.1M 0.25 4,950,000 US
MISSISSIPPI HOSPITAL EQUIPMENT & FACILITIES AUTHORITY (MS) 605360SC1 $5.0M 0.25 5,000,000 US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3K1 $5.0M 0.25 5,000,000 US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723AY9 $4.9M 0.24 4,500,000 US
MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (PA) 61361TAA9 $4.9M 0.24 4,750,000 US
EAST ALLEN MULTI SCH BLDG CORP IND 270456KB1 $4.8M 0.24 4,550,000 US
KENTUCKY MUNICIPAL ENERGY AGENCY (KY) 491499AR0 $4.8M 0.24 4,545,000 US
ROUND ROCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 779240LK4 $4.8M 0.24 5,185,000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136GAK1 $4.7M 0.24 4,500,000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DWS4 $4.7M 0.24 4,285,000 US
HOUSTON TEX 442349JS6 $4.7M 0.23 4,250,000 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 145건의 결제

08
3.70%TTM 수익률
$1.83TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 21일$0.1580
2026년 7월 21일$0.1570
2026년 6월 25일$0.1570
2026년 5월 21일$0.1560
2026년 4월 21일$0.1560
2026년 3월 26일$0.1550
2026년 2월 20일$0.1550
2026년 1월 21일$0.1540
2025년 12월 12일$0.1470
2025년 11월 21일$0.1470
2025년 10월 21일$0.1460
2025년 9월 25일$0.1460
2025년 8월 21일$0.1440
2025년 7월 22일$0.1440
2025년 6월 26일$0.1440
2025년 5월 21일$0.1420
2025년 4월 22일$0.1410
2025년 3월 27일$0.1400
2025년 2월 21일$0.1400
2025년 1월 22일$0.1400
2024년 12월 13일$0.1390
2024년 11월 21일$0.1390
2024년 10월 22일$0.1390
2024년 9월 26일$0.1390
2024년 8월 21일$0.1380
2024년 7월 23일$0.1370
2024년 6월 27일$0.1370
2024년 5월 21일$0.1350
2024년 4월 23일$0.1350
2024년 3월 21일$0.1350
2024년 2월 21일$0.1350
2024년 1월 23일$0.1350
2023년 12월 22일$0.1330
2023년 11월 21일$0.1280
2023년 10월 24일$0.1280
2023년 9월 22일$0.1280
2023년 8월 22일$0.1280
2023년 7월 21일$0.1280
2023년 6월 27일$0.1280
2023년 5월 23일$0.1280
2023년 4월 21일$0.1300
2023년 3월 24일$0.1300
2023년 2월 22일$0.1290
2023년 1월 24일$0.1270
2022년 12월 23일$0.1210
2022년 11월 22일$0.1190
2022년 10월 21일$0.1160
2022년 9월 23일$0.1100
2022년 8월 23일$0.1080
2022년 7월 21일$0.1060

기관 투자자 (13F) 329개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $179,586,199 11.35% 3,496,125 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $124,470,535 7.86% 2,423,152 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109,279,804 6.90% 2,127,424 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $106,746,444 6.74% 2,078,113 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $97,168,334 6.14% 1,891,649 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,553,604 4.08% 1,256,709 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $46,843,691 2.96% 911,907 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $43,007,291 2.72% 837,252 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $40,192,130 2.54% 782,447 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $25,564,609 1.62% 497,684 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $23,332,005 1.47% 468,324 주식 2025년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $22,761,000 1.44% 443,110 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $22,028,710 1.39% 428,848 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,376,278 1.29% 396,678 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $18,067,935 1.14% 351,741 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,958,057 1.13% 349,602 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17,732,366 1.12% 345,208 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,630,814 1.05% 323,763 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $15,334,005 0.97% 298,518 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $14,484,413 0.92% 281,978 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14,064,761 0.89% 273,980 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $12,908,315 0.82% 251,295 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $12,597,728 0.80% 245,248 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $12,187,759 0.77% 240,580 주식 2026년 3월 31일
Frisch Financial Group, Inc. $11,729,570 0.74% 228,347 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10,767,043 0.68% 209,609 주식 2026년 6월 30일
MOTCO $9,504,113 0.60% 185,023 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $9,466,025 0.60% 184,281 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $9,195,155 0.58% 179,008 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $8,726,952 0.55% 169,893 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $8,424,893 0.53% 164,013 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $8,155,519 0.52% 158,769 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $7,847,313 0.50% 152,769 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $7,593,810 0.48% 147,834 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $7,593,613 0.48% 147,830 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $7,401,665 0.47% 146,105 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $6,901,836 0.44% 134,362 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $6,893,209 0.44% 134,195 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $6,699,323 0.42% 130,420 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $6,547,272 0.41% 127,378 주식 2026년 6월 30일
CWA Asset Management Group, LLC $6,532,556 0.41% 127,174 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $6,443,796 0.41% 129,342 주식 2025년 6월 30일
CWM, LLC $6,233,567 0.39% 123,047 주식 2026년 3월 31일
Blackhawk Capital Partners, LLC $5,954,378 0.38% 115,918 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,826,533 0.37% 113,429 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $5,713,507 0.36% 111,229 주식 2026년 6월 30일
Logan Stone Capital, LLC $5,602,158 0.35% 109,061 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,565,663 0.35% 108,351 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $5,412,963 0.34% 105,378 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $5,352,779 0.34% 104,206 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $5,145,812 0.33% 100,177 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $5,068,135 0.32% 100,042 주식 2026년 3월 31일
Equitable Holdings, Inc. $4,947,291 0.31% 96,313 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $4,905,191 0.31% 95,493 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $4,701,244 0.30% 91,522 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,580,497 0.29% 89,577 주식 2025년 12월 31일
COUNTRY TRUST BANK $4,527,145 0.29% 88,133 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,473,502 0.28% 87,089 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $4,467,524 0.28% 86,971 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $4,413,626 0.28% 85,923 주식 2026년 6월 30일
Etesian Wealth Advisors, Inc. $4,396,056 0.28% 85,581 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $4,263,581 0.27% 83,002 주식 2026년 6월 30일
DOHJ, LLC $4,213,982 0.27% 85,286 주식 2025년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,145,583 0.26% 80,705 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $3,984,939 0.25% 77,578 주식 2026년 6월 30일
Investment Planning Advisors, Inc. $3,982,999 0.25% 77,540 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $3,761,737 0.24% 75,507 주식 2025년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $3,691,843 0.23% 71,872 주식 2026년 6월 30일
Westside Investment Management, Inc. $3,644,535 0.23% 70,950 주식 2026년 6월 30일
EdgeRock Capital LLC $3,542,863 0.22% 68,971 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,521,826 0.22% 68,562 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $3,516,179 0.22% 70,577 주식 2025년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $3,495,448 0.22% 68,048 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,481,100 0.22% 67,769 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $3,330,084 0.21% 64,829 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $3,274,751 0.21% 63,752 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $3,251,749 0.21% 63,304 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $3,093,825 0.20% 60,230 주식 2026년 6월 30일
WealthCare Investment Partners, LLC $3,030,662 0.19% 59,000 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $2,999,742 0.19% 58,398 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,946,926 0.19% 57,368 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,932,604 0.19% 57,269 주식 2026년 6월 30일
Hedeker Wealth, LLC $2,916,886 0.18% 56,785 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $2,905,327 0.18% 56,560 주식 2026년 6월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,902,247 0.18% 56,500 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $2,853,603 0.18% 55,553 주식 2026년 6월 30일
ARWA LLC $2,841,225 0.18% 55,650 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,822,054 0.18% 54,938 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,718,191 0.17% 54,637 주식 2025년 3월 31일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $2,647,543 0.17% 51,538 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $2,614,417 0.17% 51,218 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2,512,622 0.16% 48,915 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,310,651 0.15% 44,983 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,287,998 0.14% 44,542 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2,261,852 0.14% 44,033 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $2,228,916 0.14% 43,391 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,204,502 0.14% 42,917 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $2,182,046 0.14% 42,479 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2,182,045 0.14% 42,479 주식 2026년 6월 30일
Midwest Financial Group LLC $2,173,141 0.14% 42,306 주식 2026년 6월 30일

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