Uniting Wealth Partners, LLC
CIK 2056414 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $492.5M
- 포지션
- 207
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,812위 · 상위 40.4%
포트폴리오 가치 분기별: +4.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 42.07%
- 상위 25개 보유 비중
- 63.65%
- 1% 초과 포지션
- 28
- 유효 포지션 수
- 22.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.22% 추정 매수 $44,339,264 · 매도 $45,962,168
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 20
- 증가함
- 61
- 감소
- 91
- 종료
- 18
이 페이지에서
섹터별 비중
Retail
19.2%
Technology
10.4%
Energy
2.6%
Logistics & Transportation
2.0%
Financial Services
1.8%
Industrials
1.6%
Healthcare
1.3%
Consumer Staples
1.0%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
N/A
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
57.3%
전체 포트폴리오 207 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $89,699,991 | 18.21% | 791,983 | $-10,048,451 | 하락 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $22,536,807 | 4.58% | 278,026 | $4,101,413 | 상승 ×2 | ||
| OCTB | $13,910,541 | 2.82% | 511,229 | $1,249,001 | 상승 ×1 | ||
| BUFR | $13,853,674 | 2.81% | 379,241 | $1,286,101 | 상승 ×1 | ||
| ACIO | $12,929,034 | 2.63% | 280,213 | $-899,519 | 하락 ×1 | ||
| JULB | $11,582,193 | 2.35% | 419,949 | $-1,006,736 | 하락 ×1 | ||
| SCIO | $11,133,204 | 2.26% | 538,617 | $5,520,961 | 상승 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11,080,238 | 2.25% | 134,062 | $534,496 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,250,120 | 2.08% | 51,228 | $-720,634 | 하락 ×2 | ||
| JANB | $10,232,489 | 2.08% | 375,780 | $1,021,778 | 상승 ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $9,918,090 | 2.01% | 52,485 | $2,835,840 | 상승 ×2 | ||
| MSTB | $7,952,264 | 1.61% | 185,415 | $944,799 | 상승 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7,815,133 | 1.59% | 181,157 | $584,436 | 하락 ×2 | ||
| SCHD | $7,619,120 | 1.55% | 240,275 | $470,588 | 상승 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $7,407,079 | 1.50% | 6,417 | $5,361,226 | 상승 ×1 | ||
| WCMI | $7,180,904 | 1.46% | 366,934 | $2,715,657 | 상승 ×1 | ||
| PPA | $7,115,992 | 1.44% | 40,283 | $325,772 | 하락 ×1 | ||
| PVAL | $7,074,408 | 1.44% | 138,850 | $756,862 | 상승 ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $6,841,969 | 1.39% | 73,585 | 상승 ×1 | |||
| SPYM | $6,808,112 | 1.38% | 77,471 | $967,393 | 상승 ×2 | ||
| XMMO | $6,543,151 | 1.33% | 38,457 | $957,362 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33744U600) | $6,419,044 | 1.30% | 214,729 | 상승 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6,077,139 | 1.23% | 44,450 | $-1,635,228 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,798,192 | 1.18% | 20,038 | $371,558 | 하락 ×2 | ||
| SCHG | $5,714,863 | 1.16% | 168,879 | $507,817 | 하락 ×1 | ||
| FPE | $5,609,739 | 1.14% | 313,744 | $469,343 | 상승 ×2 | ||
| JMUB | $5,282,972 | 1.07% | 104,293 | $-74,076 | 하락 ×1 | ||
| GDX GDX | $4,991,970 | 1.01% | 66,163 | $-908,807 | 상승 ×1 | ||
| NOBL | $4,631,359 | 0.94% | 82,467 | $147,025 | 상승 ×2 | ||
| HMOP | $4,520,649 | 0.92% | 115,131 | $-210,533 | 하락 ×1 | ||
| JUCY | $4,355,403 | 0.88% | 198,153 | $128,871 | 상승 ×1 | ||
| DRSK | $4,140,058 | 0.84% | 144,002 | $-7,521,143 | 하락 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3,984,939 | 0.81% | 77,578 | $202,299 | 상승 ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $3,980,917 | 0.81% | 106,727 | $1,435,894 | 하락 ×1 | ||
| FRDM | $3,955,104 | 0.80% | 54,009 | $1,031,094 | 상승 ×1 | ||
| DBEM | $3,741,436 | 0.76% | 91,099 | $678,358 | 상승 ×1 | ||
| MUNI | $3,695,097 | 0.75% | 70,249 | $1,922,151 | 상승 ×1 | ||
| UPRO | $3,686,540 | 0.75% | 26,000 | $1,165,060 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $3,581,252 | 0.73% | 13,755 | $3,345,152 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,511,134 | 0.71% | 9,413 | $-863,633 | 하락 ×2 | ||
| JHPI | $3,285,313 | 0.67% | 144,730 | $137,345 | 상승 ×1 | ||
| IAU | $3,220,653 | 0.65% | 42,652 | $-536,285 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,203,290 | 0.65% | 13,440 | $-120,283 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $2,909,233 | 0.59% | 4,236 | $405,410 | 상승 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,837,382 | 0.58% | 34,687 | $167,934 | 하락 ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2,268,000 | 0.46% | 28,000 | $1,100,960 | |||
| IJR | $2,153,016 | 0.44% | 14,517 | $101,031 | 하락 ×1 | ||
| AVUV | $2,055,296 | 0.42% | 16,474 | $160,294 | 하락 ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,999,797 | 0.41% | 153,712 | $-1,361,850 | 하락 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,910,032 | 0.39% | 3,288 | $1,220,404 | 하락 ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1,850,548 | 0.38% | 18,591 | $858,545 | 상승 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1,784,118 | 0.36% | 15,292 | $-1,140,458 | 하락 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,652,035 | 0.34% | 5,047 | $99,164 | 하락 ×1 | ||
| PAVE | $1,556,092 | 0.32% | 26,364 | $162,069 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,544,864 | 0.31% | 3,673 | $-77,825 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,520,529 | 0.31% | 4,025 | $63,306 | 하락 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,464,300 | 0.30% | 2,851 | $49,737 | 상승 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1,418,630 | 0.29% | 12,056 | $32,311 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,407,070 | 0.29% | 5,540 | $-14,908 | 하락 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1,404,411 | 0.29% | 8,947 | $96,399 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,400,344 | 0.28% | 1,315 | $443,215 | 하락 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,391,534 | 0.28% | 2,908 | $69,273 | 하락 ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1,376,700 | 0.28% | 15,000 | $-38,550 | 하락 ×1 | ||
| FLMI | $1,310,275 | 0.27% | 52,057 | $5,255 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1,295,536 | 0.26% | 3,467 | $381,289 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,266,821 | 0.26% | 3,585 | $231,163 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,257,864 | 0.26% | 4,473 | $-33,387 | 하락 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1,190,000 | 0.24% | 6,206 | $95,977 | 하락 ×1 | ||
| LTTI | $1,178,471 | 0.24% | 63,880 | $214,350 | 상승 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,134,572 | 0.23% | 11,428 | $480,403 | 상승 ×1 | ||
| RDVI | $1,133,135 | 0.23% | 38,542 | $787,878 | 상승 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1,123,678 | 0.23% | 6,161 | $107,318 | 상승 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1,087,034 | 0.22% | 24,022 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $1,061,828 | 0.22% | 2,122 | $-33,623 | 하락 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,058,489 | 0.21% | 6,386 | $-309,028 | 하락 ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1,045,989 | 0.21% | 43,857 | $731,069 | 상승 ×1 | ||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $1,034,408 | 0.21% | 89,250 | 상승 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,019,513 | 0.21% | 867 | $232,226 | 하락 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $998,152 | 0.20% | 6,811 | $-131,064 | 하락 ×1 | ||
| MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | $992,178 | 0.20% | 9,900 | $-611,582 | 하락 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $966,172 | 0.20% | 11,008 | $-14,827 | 상승 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $952,625 | 0.19% | 794 | $221,262 | 하락 ×1 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $930,280 | 0.19% | 52,000 | $165,360 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $928,805 | 0.19% | 2,599 | $-763,198 | 하락 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $865,431 | 0.18% | 1,197 | $452,549 | 하락 ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $864,445 | 0.18% | 17,765 | $12,436 | |||
| DMAR | $835,603 | 0.17% | 18,680 | $43,571 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $829,047 | 0.17% | 70,211 | $36,896 | 상승 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $820,843 | 0.17% | 1,658 | $225,820 | |||
| V Visa Inc. | $773,805 | 0.16% | 2,255 | $-16,552 | 하락 ×1 | ||
| EIM | $759,177 | 0.15% | 76,223 | $14,996 | 상승 ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $751,809 | 0.15% | 29,379 | $312,299 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $727,898 | 0.15% | 1,292 | $-536,609 | 하락 ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $723,967 | 0.15% | 4,762 | $-145,642 | 하락 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696,896 | 0.14% | 1,976 | $-114,805 | 하락 ×2 | ||
| TDVI | $695,512 | 0.14% | 21,899 | $485,290 | 상승 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $687,837 | 0.14% | 2,017 | $-26,068 | 하락 ×1 | ||
| SDVD | $687,459 | 0.14% | 29,773 | 상승 ×1 | |||
| DIVO | $687,375 | 0.14% | 15,041 | $-12,978 | 하락 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $679,443 | 0.14% | 2,700 | $111,128 | 상승 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| KBWB | $6,841,969 | 73,585 | 1.39% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 33744U600) | $6,419,044 | 214,729 | 1.30% |
| HPE | $1,087,034 | 24,022 | 0.22% |
| ABSI | $1,034,408 | 89,250 | 0.21% |
| SDVD | $687,459 | 29,773 | 0.14% |
| DELL | $518,003 | 1,201 | 0.11% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) | $398,970 | 15,500 | 0.08% |
| DE | $318,578 | 501 | 0.06% |
| VTI | $283,501 | 766 | 0.06% |
| UNH | $269,328 | 648 | 0.05% |
| ETN | $249,280 | 585 | 0.05% |
| ASML | $238,733 | 120 | 0.05% |
| BA | $226,211 | 1,045 | 0.05% |
| LIN | $224,701 | 433 | 0.05% |
| BMY | $213,021 | 3,697 | 0.04% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| WMT | 축소함 | -9K | -$10.0M |
| DRSK | 축소함 | -282K | -$7.5M |
| SCIO | 추가 매수 | +267K | +$5.5M |
| MU | 추가 매수 | +364 | +$5.4M |
| RDVY | 추가 매수 | +8K | +$4.1M |
| CHRW | 추가 매수 | +10K | +$2.8M |
| WCMI | 추가 매수 | +101K | +$2.7M |
| MUNI | 추가 매수 | +36K | +$1.9M |
| XOM | 축소함 | -1K | -$1.6M |
| APLD | 축소함 | -477 | +$1.4M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UPSD | 2026년 6월 30일 | 265,111 | $6,776,284 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MTUM | 2026년 3월 31일 | 26,181 | $6,553,402 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DLAG | 2026년 6월 30일 | 194,261 | $5,978,926 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XMVM | 2025년 3월 31일 | 103,572 | $5,739,963 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XME | 2026년 3월 31일 | 53,454 | $5,538,369 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFEB | 2025년 6월 30일 | 74,286 | $3,131,155 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EPI | 2025년 3월 31일 | 38,325 | $1,734,987 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDEV | 2025년 3월 31일 | 21,951 | $1,415,181 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VIGI | 2025년 3월 31일 | 17,525 | $1,401,825 | |
| AIA | 2025년 3월 31일 | 20,513 | $1,391,424 | |
| IHDG | 2025년 3월 31일 | 30,624 | $1,331,221 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACN | 2026년 3월 31일 | 4,585 | $1,230,155 | -6.7% |
| BOTZ | 2025년 3월 31일 | 27,380 | $874,791 | |
| ILMN | 2025년 3월 31일 | 6,000 | $801,780 | 165.7% |
| CLH | 2026년 3월 31일 | 3,200 | $750,336 | 13.4% |
| ISRG | 2026년 6월 30일 | 1,564 | $720,988 | -0.7% |
| CIBR | 2025년 3월 31일 | 11,163 | $708,292 | |
| XT | 2025년 3월 31일 | 10,953 | $653,456 | |
| IPAY | 2025년 3월 31일 | 8,400 | $487,032 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SA | 2026년 6월 30일 | 15,530 | $440,120 | 30.1% |
| SNX | 2025년 3월 31일 | 3,514 | $412,136 | 143.5% |
| NFLX | 2026년 6월 30일 | 4,078 | $392,100 | 13.0% |
| MLN | 2026년 6월 30일 | 22,006 | $383,785 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ULTA | 2025년 6월 30일 | 1,000 | $366,540 | 12.0% |
| UBER | 2026년 6월 30일 | 4,651 | $334,546 | 10.4% |
| BP | 2025년 6월 30일 | 8,932 | $301,797 | 50.9% |
| TIP | 2026년 6월 30일 | 2,728 | $301,062 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2026년 6월 30일 | 1,252 | $282,990 | -1.2% |
| CYBR | 2026년 3월 31일 | 632 | $281,910 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NOC | 2026년 6월 30일 | 405 | $276,330 | 13.6% |
| ELF | 2025년 3월 31일 | 2,100 | $263,655 | 61.5% |
| MDT | 2026년 6월 30일 | 2,922 | $255,266 | 20.3% |
| QCOM | 2026년 3월 31일 | 1,481 | $253,360 | 25.8% |
| TWLO | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $251,640 | 7.1% |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 2,481 | $246,810 | 67.6% |
| KLAC | 2026년 6월 30일 | 163 | $240,003 | -38.3% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 718 | $237,019 | 45.0% |
| JEPI | 2025년 3월 31일 | 4,000 | $230,120 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMD | 2025년 3월 31일 | 1,904 | $229,984 | 353.6% |
| SNX | 2026년 3월 31일 | 1,518 | $228,078 | 50.1% |
| ORCL | 2025년 3월 31일 | 1,361 | $226,797 | 2.0% |
| HAL | 2026년 6월 30일 | 5,801 | $226,198 | 6.1% |
| LMT | 2026년 6월 30일 | 373 | $225,715 | 14.5% |
| VBK | 2026년 6월 30일 | 734 | $221,852 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GIS | 2025년 6월 30일 | 3,600 | $215,244 | -23.1% |
| INTU | 2026년 3월 31일 | 309 | $204,688 | -16.3% |
| FJAN | 2026년 6월 30일 | 4,004 | $201,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 3월 31일 | 1,746 | $201,174 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PMF | 2025년 6월 30일 | 20,913 | $184,871 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KGC | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $139,050 | 139.7% |
| NBH | 2025년 6월 30일 | 10,150 | $105,560 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRWU | 2026년 6월 30일 | 18,750 | $83,062 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NSPR | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $26,900 | -60.2% |
| NAK | 2025년 3월 31일 | 14,000 | $8,141 | 더 이상 추적하지 않음 |