섹터별 비중

04
Technology 8.7%
Financials 4.4%
Energy 2.6%
Communication Services 2.4%
Retail 2.3%
Consumer Discretionary 2.0%
Healthcare 1.6%
Industrials 1.5%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
기타/미분류 73.8%

전체 포트폴리오 374 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $372,121,462 14.38% 4,861,791 $-8,533,939 상승 ×5
SGOV iShares Trust $232,995,116 9.00% 2,314,674 $-17,301,486 하락 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $138,381,284 5.35% 1,569,661 $14,412,289 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $105,618,860 4.08% 329,226 $-297,574 상승 ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $77,643,245 3.00% 622,092 $6,754,766 상승 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $74,771,765 2.89% 1,092,037 $6,416,303 상승 ×5
IWV iShares Russell 3000 Fund $64,181,732 2.48% 173,146 $-4,428,724 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64,076,753 2.48% 252,479 $-4,995,858 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $62,537,666 2.42% 757,390 $1,106,090 상승 ×1
ITOT iShares Trust $53,807,364 2.08% 377,781 $3,225,654 상승 ×5
SOXX iShares Trust $47,794,921 1.85% 145,424 $4,123,941 상승 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $47,693,103 1.84% 1,861,558 $1,766,183 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46,879,784 1.81% 268,806 $-4,757,991 하락 ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $46,288,354 1.79% 1,586,304 $-1,565,240 하락 ×5
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $41,310,779 1.60% 2,385,149 $10,245,390 상승 ×2
SPY SPY $39,880,198 1.54% 61,322 $-1,708,206 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $38,558,624 1.49% 186,364 $35,351,115 상승 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $38,127,825 1.47% 482,264 $-1,292,800 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,783,982 1.42% 99,371 $-4,686,202 상승 ×2
SMH SMH $35,739,295 1.38% 93,217 $15,059,511 상승 ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $33,996,251 1.31% 356,056 $-674,511 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31,771,758 1.23% 152,551 $-820,703 상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29,836,053 1.15% 224,500 $1,829,603 상승 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $27,443,235 1.06% 601,166 $3,272,642 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $26,483,800 1.02% 573,367 $-538,714 하락 ×5
BKAG BNY Mellon ETF Trust $25,994,148 1.00% 615,975 $1,231,446 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $24,631,714 0.95% 81,433 $-5,551,612 하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $23,996,640 0.93% 245,089 $-535,971 상승 ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $22,246,105 0.86% 845,860 $376,657 상승 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $20,467,115 0.79% 57,402 $-1,147,217 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,976,841 0.77% 69,470 $-1,185,872 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $18,952,890 0.73% 218,628 $-488,582 하락 ×5
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $16,520,000 0.64% 1,000,000 $7,500,000
IVV iShares Trust $16,336,644 0.63% 25,010 $424,062 상승 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16,126,032 0.62% 26,987 $-512,208 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,026,347 0.62% 55,868 $-2,460,442 하락 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $16,021,179 0.62% 417,001 $-4,482,555 상승 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $15,006,131 0.58% 35,193 $-1,708,290 하락 ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13,812,900 0.53% 481,957 $510,840 상승 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $12,187,759 0.47% 240,580 $-335,154 하락 ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $11,815,249 0.46% 99,698 $-1,145,147 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,552,444 0.45% 39,273 $529,057 상승 ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,539,985 0.45% 35,752 $-3,206,486 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,151,349 0.43% 19,491 $-1,901,483 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10,892,099 0.42% 118,857 $322,097 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,809,034 0.42% 34,923 $-1,562,846 하락 ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $10,070,470 0.39% 109,129 $216,622 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,199,447 0.36% 10,002 $-1,256,636 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8,813,999 0.34% 40,984 $-150,084 상승 ×5
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $8,482,402 0.33% 128,580 $-738,945 상승 ×1
V Visa Inc. $8,069,617 0.31% 26,699 $-1,165,518 상승 ×2
AGG iShares Trust $7,666,848 0.30% 77,232 $-155,900 하락 ×3
MUB iShares Trust $6,927,614 0.27% 65,262 $7,620 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,602,418 0.26% 13,778 $476,622 상승 ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $6,301,345 0.24% 75,402 $-604,400 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,912,814 0.23% 5,934 $416,875 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,796,678 0.22% 11,601 $-687,108 상승 ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $5,362,017 0.21% 13,152 $-891,607 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,345,844 0.21% 55,599 $230,580 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,215,058 0.20% 30,738 $1,540,069 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,188,899 0.20% 41,752 $524,637 하락 ×1
BWFG Bankwell Financial Group, Inc. - Common Stock $5,167,300 0.20% 106,498 $307,657 상승 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,134,741 0.20% 167,364 $1,258,707 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,844,622 0.19% 14,335
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $4,752,277 0.18% 49,809 $267,228 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,748,136 0.18% 66,011 $-4,949,833 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,708,585 0.18% 5,566 $841,658 상승 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,700,157 0.18% 31,950 $-1,551,259 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,571,995 0.18% 3,105 $635,136 하락 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $4,412,377 0.17% 305,778 $898,988
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $4,212,708 0.16% 827,644 $1,266,295
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,043,525 0.16% 10,877 $-609,278 상승 ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3,836,961 0.15% 92,725 상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $3,754,174 0.15% 109,515 $1,868,998 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,672,115 0.14% 11,165 $-271,733 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,594,743 0.14% 6,228 $-460,796 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,573,655 0.14% 17,567 $-87,839 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,543,270 0.14% 14,495 $728,046 상승 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,482,090 0.13% 29,355 $-969,535 상승 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $3,461,895 0.13% 21,036 $-264,051 상승 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,375,047 0.13% 1,952 $2,478,701 상승 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $3,353,196 0.13% 21,902 $-1,206,571 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,334,608 0.13% 35,902 $534,367 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $3,182,765 0.12% 200,426 $2,124,412 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,161,403 0.12% 21,612 $-86,978 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,080,515 0.12% 2,332 $156,994 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,078,691 0.12% 32,759 $-170,682 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,041,967 0.12% 62,399 $-344,187 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,005,935 0.12% 8,898 $718,520 상승 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,004,214 0.12% 12,382 $166,296 상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,865,302 0.11% 24,918 $-961,738 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,699,685 0.10% 6,915 $-518,352 상승 ×1
METV Listed Funds Trust $2,670,615 0.10% 167,647 $-458,169 상승 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,652,883 0.10% 13,521 $-90,866 하락 ×1
T AT&T Inc. $2,570,680 0.10% 88,675 $696,757 상승 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,496,000 0.10% 20,000 $-544,520 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,433,019 0.09% 25,049 $-116,359 하락 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,295,296 0.09% 33,685 $152,816 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,227,130 0.09% 13,470 $-4,704,075 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,223,216 0.09% 15,392 $-1,336,137 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $372,121,462 14.38% ×5 상승
BKLC $77,643,245 3.00% ×5 상승
ACWX $74,771,765 2.89% ×5 상승
ITOT $53,807,364 2.08% ×5 상승
SPAB $47,693,103 1.84% ×5 상승
CVX $38,558,624 1.49% ×4 상승
ILCG $33,996,251 1.31% ×5 상승
XLK $29,836,053 1.15% ×3 상승
BKAG $25,994,148 1.00% ×5 상승
SPYG $23,996,640 0.93% ×5 상승
IVV $16,336,644 0.63% ×5 상승
IBIT $16,021,179 0.62% ×5 상승
JPM $11,552,444 0.45% ×5 상승
VIG $8,813,999 0.34% ×5 상승
BWFG $5,167,300 0.20% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSM $4,844,622 14,335 0.19%
Z $3,836,961 92,725 0.15%
SCHB $2,182,039 86,934 0.08%
CPNG $1,888,000 100,000 0.07%
SCHI $1,583,927 69,838 0.06%
BABA $1,315,197 10,483 0.05%
SHEL $1,146,824 12,331 0.04%
DSDVY $889,090 7,406 0.03%
NGG $821,889 9,715 0.03%
CP $630,586 8,038 0.02%
FNDF $581,044 11,875 0.02%
BYDDY $517,259 37,950 0.02%
XLI $510,674 3,158 0.02%
ATLKY $506,816 28,780 0.02%
LVMUY $493,983 4,522 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SGOV 축소함 -179K -$17.3M
SMH 추가 매수 +36K +$15.1M
IAU 추가 매수 +42K +$14.4M
PDBC 추가 매수 +41K +$10.2M
SPYM 추가 매수 +117K -$8.5M
SOC 가격 변동만 +0 +$7.5M
BKLC 추가 매수 +80K +$6.8M
ACWX 추가 매수 +74K +$6.4M
AXP 축소함 -155 -$5.6M
AAPL 축소함 -2K -$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHV 2025년 12월 31일 146,445 $16,180,756
TSM 2025년 12월 31일 13,470 $3,761,908 59.9%
EL 2025년 12월 31일 30,492 $2,686,955 -10.9%
RSP 2025년 12월 31일 13,996 $2,655,130 10.2%
UPS 2026년 3월 31일 26,403 $2,618,914 -5.3%
ARES 2025년 9월 30일 14,041 $2,431,952 -26.7%
PTLO 2025년 12월 31일 300,000 $1,935,000 -21.8%
KVUE 2026년 3월 31일 102,691 $1,771,420 0.9%
FXI 2025년 9월 30일 47,208 $1,735,371 -17.7%
BABA 2025년 12월 31일 9,230 $1,649,678 -24.4%
GRAB 2026년 3월 31일 305,133 $1,522,614 -13.4%
SHEL 2025년 12월 31일 20,705 $1,481,029 31.4%
ZIM 2025년 12월 31일 100,000 $1,355,000 36.3%
FEZ 2025년 9월 30일 21,899 $1,308,000
EEM 2025년 9월 30일 26,744 $1,290,133
BKSY 2026년 3월 31일 67,254 $1,261,013 -15.1%
CIVI 2026년 3월 31일 40,000 $1,083,600 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 3월 31일 5,112 $1,037,916 -21.6%
BILL 2025년 9월 30일 22,382 $1,035,391 -16.0%
ELF 2026년 3월 31일 12,703 $965,936 71.2%
NVO 2025년 9월 30일 11,616 $801,751 -32.3%
IUSG 2025년 6월 30일 5,331 $677,463
TEM 2025년 9월 30일 10,000 $635,400 3.5%
IFF 2025년 6월 30일 7,952 $617,155 13.2%
CP 2025년 12월 31일 8,035 $598,639 16.5%
ISTB 2025년 6월 30일 12,315 $595,430
NLR 2026년 3월 31일 4,671 $580,079 -20.6%
IVW 2025년 12월 31일 4,669 $563,642 17.8%
KHC 2025년 12월 31일 20,730 $539,810 -9.9%
NU 2025년 6월 30일 51,410 $526,438 10.6%
HESM 2025년 9월 30일 12,500 $481,375 11.2%
IRM 2025년 12월 31일 4,685 $477,589 35.4%
TDW 2025년 9월 30일 10,000 $461,300 57.4%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2026년 3월 31일 10,000 $449,700 14.4%
MHN 2025년 12월 31일 42,889 $438,325 더 이상 추적하지 않음
KOCT 2025년 12월 31일 12,668 $418,297
HUBS 2026년 3월 31일 1,000 $401,300 -9.6%
LAB 2025년 12월 31일 300,000 $390,000 -40.4%
NEAR 2025년 6월 30일 7,507 $381,881
AZN 2025년 12월 31일 4,845 $371,708 -14.9%
DELL 2025년 6월 30일 3,975 $362,321 350.5%
BR 2026년 3월 31일 1,555 $347,029 -2.1%
PRFZ 2026년 3월 31일 7,375 $338,439
DFNM 2025년 12월 31일 6,940 $332,981
RDDT 2026년 3월 31일 1,444 $331,932 11.7%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 156,449 $330,107 -82.5%
LMT 2025년 6월 30일 718 $320,644 9.4%
SE 2025년 6월 30일 2,300 $300,127 -39.4%
LVS 2025년 6월 30일 7,581 $292,854 -15.9%
ZIM 2025년 6월 30일 20,000 $291,800 79.8%
TGT 2025년 6월 30일 2,691 $280,833 55.1%
PTON 2025년 12월 31일 30,297 $272,673 -18.7%
DASH 2026년 3월 31일 1,183 $267,926 27.7%
CRDO 2026년 3월 31일 1,738 $250,081 126.4%
NVG 2026년 3월 31일 19,300 $244,338 -15.4%
HHH 2026년 3월 31일 3,059 $244,016 13.3%
CGCP 2025년 12월 31일 10,611 $241,082
PAYX 2026년 3월 31일 2,146 $240,738 8.3%
SNOW 2025년 6월 30일 1,629 $238,095 51.5%
JAAA 2026년 3월 31일 4,658 $235,602
FOUR 2025년 6월 30일 2,850 $232,874 -62.1%
CDNS 2026년 3월 31일 734 $229,434 27.2%
JCI 2025년 9월 30일 2,138 $225,830 42.7%
LNG 2026년 3월 31일 1,157 $224,915 -3.1%
OVL 2025년 6월 30일 5,104 $223,504
VRTX 2025년 9월 30일 499 $222,155 28.6%
USB 2026년 3월 31일 4,156 $221,777 10.1%
ED 2025년 6월 30일 1,985 $219,521 3.0%
NVS 2025년 12월 31일 1,668 $213,904 2.2%
CVS 2026년 3월 31일 2,693 $213,716 21.2%
BBVA 2025년 12월 31일 11,075 $213,188 15.6%
PEP 2025년 9월 30일 1,614 $213,174 -10.5%
GSK 2025년 9월 30일 5,431 $208,550 7.9%
OKE 2025년 6월 30일 2,096 $207,965 8.5%
ANET 2026년 3월 31일 1,577 $206,634 68.5%
CMCSA 2026년 3월 31일 6,871 $205,372 -24.9%
IYH 2025년 6월 30일 3,371 $205,232 25.5%
MYN 2025년 12월 31일 20,619 $204,749 -11.7%
SONY 2025년 12월 31일 7,018 $202,049 -8.0%
OTIS 2025년 9월 30일 2,038 $201,766 -27.9%
OEF 2025년 6월 30일 745 $201,700
MINT 2025년 6월 30일 2,000 $201,240
STWD 2025년 12월 31일 10,367 $200,809 -27.9%
VGK 2026년 3월 31일 2,393 $200,072
BNKK 2025년 12월 31일 649,999 $174,200 -40.7%
QBTS 2025년 9월 30일 10,200 $149,328 더 이상 추적하지 않음
EDD 2025년 12월 31일 18,920 $101,790 -3.5%
SNAP 2025년 6월 30일 10,805 $94,112 -35.4%
KTF 2026년 3월 31일 10,197 $92,691 -11.6%
GCTSWS 2025년 12월 31일 460,295 $86,305 더 이상 추적하지 않음
OPK 2025년 6월 30일 20,000 $33,200 18.9%