Elios Financial Group Inc.

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포트폴리오 가치
$220.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,126위 · 상위 64.9%
포지션
120
기준일
2025년 6월 30일 Q2 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.77%
상위 25개 보유 비중
66.31%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
32.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2025: 5.66% 추정 매수 $15,489,003 · 매도 $11,971,002

신규 포지션
13
증가함
59
감소
46
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.2%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
91.8%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $20,710,675 9.39% 471,877 $-816,148 하락 ×2
VOO $18,202,683 8.26% 32,045 $793,571 하락 ×1
SPY SPY $10,690,448 4.85% 17,301 $430,494 하락 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10,126,320 4.59% 112,365 $799,127 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8,253,765 3.74% 36,344 $691,369 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,689,270 3.03% 90,850 $624,463 상승 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,641,613 3.01% 105,859 $380,512 하락 ×2
IFRA $6,354,542 2.88% 129,184 $308,725 하락 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $6,038,805 2.74% 44,244 $504,547 하락 ×2
ESGV $4,998,572 2.27% 45,591 $530,713 하락 ×2
SPYM $4,753,156 2.16% 65,389 $-1,959,199 하락 ×2
DFAR $4,515,756 2.05% 192,487 $-165,506 하락 ×2
AVUV $4,175,023 1.89% 45,829 $186,042 상승 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3,761,737 1.71% 75,507 $148,566 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,627,314 1.65% 102,815 $207,995 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,596,280 1.63% 17,528 $-368,715 하락 ×1
DFAX $3,257,020 1.48% 110,896 $-36,530 하락 ×2
AVLV $3,047,238 1.38% 44,674 $-70,526 하락 ×2
OMFL $2,663,252 1.21% 46,093 $526,670 상승 ×1
XLG $2,649,452 1.20% 50,853 $1,148,626 상승 ×2
LCTU $2,572,441 1.17% 38,239 $-38,248 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,302,013 1.04% 37,608 상승 ×1
SCHZ $2,231,537 1.01% 96,021 $189,365 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,196,065 1.00% 4,415 $517,758 하락 ×1
ICF $2,131,832 0.97% 34,857 $45,113 상승 ×2
EFV $2,121,819 0.96% 33,425 $1,299,961 상승 ×2
QUAL $2,044,911 0.93% 11,185 $274,381 상승 ×2
VEA $2,002,359 0.91% 35,123 $276,740 상승 ×2
DYNF $1,964,375 0.89% 36,070 $163,542 하락 ×1
IVW $1,943,549 0.88% 17,653 $-357,906 하락 ×2
DSI $1,746,707 0.79% 15,037 $82,579 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,708,460 0.77% 36,956 $-573,811 하락 ×2
SPYV $1,679,768 0.76% 32,093 $181,460 상승 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,616,832 0.73% 29,980 $-72,424 하락 ×1
SPAB $1,579,320 0.72% 61,692 $32,951 상승 ×2
IVE $1,564,908 0.71% 8,008 $368,408 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,527,834 0.69% 2,770 $157,186 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,449,310 0.66% 4,221 $-110,416 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,436,154 0.65% 10,615 $351,193 상승 ×2
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $1,410,026 0.64% 51,330 $134,405 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1,389,682 0.63% 59,823 $-9,603 하락 ×2
SCHX $1,380,963 0.63% 56,504 $269,065 상승 ×2
IMFL $1,348,487 0.61% 48,717 $246,624 상승 ×2
IEMG $1,307,096 0.59% 21,774 $776,909 상승 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,299,239 0.59% 14,562 $316,189 상승 ×1
XTEN $1,263,027 0.57% 27,362 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,243,808 0.56% 2,651 $9,850 상승 ×2
VWO $1,225,761 0.56% 24,783 $197,625 상승 ×2
GTO $1,088,457 0.49% 23,213 $148,888 상승 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,078,689 0.49% 5,203 $94,643 상승 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,046,548 0.47% 26,718 $233,151 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,027,492 0.47% 3,517 $-65,823 상승 ×2
SPDW $1,008,839 0.46% 24,916 $153,420 상승 ×1
MUB $917,788 0.42% 8,784 $-18,365 하락 ×2
EFG $895,995 0.41% 8,000 $-513,729 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873,288 0.40% 3,012 $135,249 상승 ×2
EAGG $871,926 0.40% 18,341 $316,623 상승 ×1
VTV $859,191 0.39% 4,861 $-35,486 하락 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $858,780 0.39% 11,537 $-40,415 하락 ×1
THRO $827,840 0.38% 23,267 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $802,628 0.36% 8,549 $-97,132 하락 ×1
AGG $777,503 0.35% 7,838 $249,563 상승 ×2
BIV $767,649 0.35% 9,926 $-16,696 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $749,241 0.34% 4,742 $208,094 하락 ×1
WTMF $732,050 0.33% 20,734 $131,277 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676,933 0.31% 2,131 $108,336 하락 ×1
T AT&T Inc. $673,628 0.31% 23,277 $17,513 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $669,096 0.30% 4,380 $-76,492 하락 ×1
IJR $648,473 0.29% 5,934 $28,270 상승 ×2
IYW $647,250 0.29% 3,736 $29,697 하락 ×1
VTI $626,187 0.28% 2,060 $59,660 하락 ×2
SCHF $618,311 0.28% 27,978 $122,820 상승 ×1
SPMO $604,594 0.27% 5,376 상승 ×1
VYM $577,480 0.26% 4,332 $61,193 상승 ×2
RSP $560,314 0.25% 3,083 $4,918 하락 ×1
VSS $559,197 0.25% 4,161 $121,420 상승 ×2
IAGG $555,553 0.25% 10,874 상승 ×1
VXF $530,336 0.24% 2,752 $57,544 상승 ×2
JAAA $526,730 0.24% 10,379 $68,849 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $525,331 0.24% 3,297 $-35,824 상승 ×2
SPEM $524,102 0.24% 12,263 $63,327 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $508,327 0.23% 2,317 $89,565 상승 ×2
BINC $499,562 0.23% 9,454 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $492,675 0.22% 5,421 $6,776
VB $480,003 0.22% 2,026 $18,430 하락 ×1
FVD $477,956 0.22% 10,693 $1,245 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $473,676 0.21% 2,552 $-59,402 상승 ×2
IJH $460,995 0.21% 7,433 $84,229 상승 ×1
SPMD $454,369 0.21% 8,355 $28,035 상승 ×1
JMEE $446,645 0.20% 7,543 $81,800 상승 ×1
LCTD $443,084 0.20% 8,711 $48,939 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $439,944 0.20% 1,324 $98,278 상승 ×2
MDY $410,234 0.19% 724 $10,157 하락 ×1
AOA $406,987 0.18% 4,880 $56,095 상승 ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $395,266 0.18% 5,027 $10,027 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $369,972 0.17% 2,714 $141,501 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $362,860 0.16% 465 $-48,535 하락 ×1
EUSB $352,279 0.16% 8,089 $51,633 상승 ×1
GLDM $339,852 0.15% 5,187 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $338,218 0.15% 3,459 $35,356 상승 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IBIT $2,302,013 37,608 1.04%
XTEN $1,263,027 27,362 0.57%
THRO $827,840 23,267 0.38%
SPMO $604,594 5,376 0.27%
IAGG $555,553 10,874 0.25%
BINC $499,562 9,454 0.23%
GLDM $339,852 5,187 0.15%
BAI $320,004 11,092 0.15%
ORCL $229,659 1,050 0.10%
SCHA $225,442 8,911 0.10%
GLD $219,782 721 0.10%
IAU $219,445 3,519 0.10%
SRLN $203,031 4,882 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 축소함 -37K -$2.0M
EFV 추가 매수 +19K +$1.3M
XLG 추가 매수 +18K +$1.1M
FIXD 축소함 -19K -$816K
VIGI 축소함 -92 +$799K
VOO 축소함 -2K +$794K
IEMG 추가 매수 +12K +$777K
QQQM 축소함 -3K +$691K
BND 추가 매수 +8K +$624K
IUSB 축소함 -13K -$574K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VUG 2025년 3월 31일 11,049 $4,534,942 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 6월 30일 5,073 $461,765
EMXC 2025년 6월 30일 4,372 $240,836
AHR 2025년 6월 30일 7,336 $222,281 50.7%
DLR 2025년 3월 31일 1,231 $218,346 34.0%
PDBC 2025년 3월 31일 10,159 $131,963