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The Free Markets ETF (FMKT)
$21.89
▲ +0.16 (+0.74%)
1일 변화
$21.54 – $23.00
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.45% | ▼ -2.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.40% | ▼ -3.40% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$3.2M
지난 12개월
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 51 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $535K | 3.56 | 6,157 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $499K | 3.32 | 1,771 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $477K | 3.18 | 2,113 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $451K | 3.00 | 7,244 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $448K | 2.98 | 20,992 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $429K | 2.86 | 6,012 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $410K | 2.73 | 3,407 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $403K | 2.68 | 2,574 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $398K | 2.65 | 885 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $397K | 2.64 | 3,514 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | · | $375K | 2.49 | 31,483 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $366K | 2.43 | 4,584 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $356K | 2.37 | 3,040 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $351K | 2.34 | 351,351 | STIV | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $336K | 2.24 | 3,564 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 2.21 | 467 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $332K | 2.21 | 401 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $323K | 2.15 | 2,550 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $309K | 2.06 | 1,732 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $305K | 2.03 | 740 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $303K | 2.02 | 23,953 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $295K | 1.96 | 3,384 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $293K | 1.95 | 1,550 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $292K | 1.94 | 2,270 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 1.92 | 513 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $289K | 1.92 | 7,078 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $288K | 1.92 | 1,117 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $285K | 1.90 | 156 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $278K | 1.85 | 1,418 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $272K | 1.81 | 19,760 | EC | CA |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $272K | 1.81 | 4,456 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $271K | 1.80 | 2,209 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $256K | 1.70 | 37,557 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $253K | 1.68 | 2,206 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $253K | 1.68 | 924 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $251K | 1.67 | 35,423 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $227K | 1.51 | 725 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $221K | 1.47 | 2,694 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $217K | 1.44 | 980 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $214K | 1.43 | 1,044 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $214K | 1.43 | 3,908 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $214K | 1.42 | 1,093 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $213K | 1.42 | 7,860 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $209K | 1.39 | 4,247 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $207K | 1.38 | 671 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $189K | 1.26 | 1,127 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $147K | 0.98 | 2,309 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $140K | 0.93 | 2,050 | EC | GB |
| Deere & Co | 244199105 | $138K | 0.92 | 254 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $100K | 0.66 | 2,182 | EC | US |
배당금 1건의 결제
2.12%TTM 수익률
$0.46TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 23일 | $0.4640 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2,098,576 | 41.75% | 95,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876,953 | 17.45% | 40,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $718,557 | 14.30% | 32,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645,625 | 12.84% | 29,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Centric Wealth Management | $351,981 | 7.00% | 15,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $237,429 | 4.72% | 10,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $49,514 | 0.99% | 2,261 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36,594 | 0.73% | 1,671 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,825 | 0.22% | 496 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0.01% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |