$103.16
▲ +$2.25
(+2.23%)
거래량 867K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$4.3B
P/E
105.8
ROE
4.2%
마진
5.4%
D/E
1.24
Beta
1.11
52W
$23–$61
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
6
매수
7
보유
0
매도
0
적극 매도
56.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
UCTT
Ultra Clean Holdings Inc
$1.1B
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18.3
$2.5B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACMR
ACM Research Inc
P/E 21.9
$2.6B
PLAB
Photronics Inc
P/E 13.9
$1.9B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.36 | $0.46 | +$0.10 |
| 9월 2025 | $0.25 | $0.33 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $0.31 | $0.27 | $-0.04 |
| 3월 2025 | $0.19 | $0.23 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $189.5M | $171.4M | $195.8M | $202.7M | $215.2M |
| 순이익 | $9.7M | $6.4M | $9.1M | $15.7M | $23.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| P/E (TTM) | 60.01 | 48.85 | 65.88 | 103.74 | 107.33 | 105.84 |
| Net Margin | 4.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| Gross Margin | 37.2% | 38.7% | 38.7% | 38.4% | 38.4% | 38.4% |
| D/E Ratio | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Current Ratio | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.5%
P/S (TTM)
5.69
P/B
3.7
EPS (TTM)
$0.53
CF/Share
$0.41
매출 성장률 3년
-0.3%
52W High
$61.10
52W Low
$22.58
$22.58
52주 범위
$61.10
재무 건전성
잉여현금흐름
$34.7M
순부채
-$71.0M
현금
$103.3M
총부채
$32.4M
기준일 12월 31, 2025
Як FORM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка FORM vs аналоги Semiconductors
P/E
105.8
▲
183%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
5.7
▼
30%
아래
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.7
▼
25%
아래
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість FORM vs аналоги Semiconductors
ROE
4.2%
▼
62%
아래
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
5.4%
▼
57%
아래
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
38.4%
▼
24%
아래
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.5%
▼
42%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя FORM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
1.2
▼
94%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
4.3
▲
42%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.1
▼
30%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів FORM
FORM
동종업체 중앙값
업종
FORM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FORM vs аналоги: ключові метрики
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