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FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
$23.80
▼ -0.16 (-0.65%)
1일 변화
$23.69 – $24.56
52주 범위
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FPAS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | ▼ -1.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.92% | ▼ -2.57% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$3.1M
분기 종료 6월 2026
+$3.7M
지난 12개월
+$6.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67.71 | 6,715,000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30.63 | 3,038,000 | US |
배당금 23건의 결제
5.01%TTM 수익률
$1.19TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 15일 | $0.0860 |
| 2026년 8월 13일 | $0.0910 |
| 2026년 7월 14일 | $0.0820 |
| 2026년 6월 16일 | $0.0770 |
| 2026년 5월 12일 | $0.0830 |
| 2026년 4월 14일 | $0.0870 |
| 2026년 3월 13일 | $0.0760 |
| 2026년 2월 13일 | $0.0750 |
| 2026년 1월 13일 | $0.0800 |
| 2025년 12월 12일 | $0.1550 |
| 2025년 11월 13일 | $0.1490 |
| 2025년 10월 14일 | $0.1520 |
| 2025년 9월 15일 | $0.0790 |
| 2025년 8월 13일 | $0.0800 |
| 2025년 7월 15일 | $0.0830 |
| 2025년 6월 13일 | $0.0810 |
| 2025년 5월 13일 | $0.0940 |
| 2025년 4월 15일 | $0.0840 |
| 2025년 3월 13일 | $0.0840 |
| 2025년 2월 13일 | $0.0750 |
| 2025년 1월 13일 | $0.0850 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0860 |
| 2024년 11월 13일 | $0.0830 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3,626,018 | 84.07% | 146,775 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382,357 | 8.86% | 15,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294,009 | 6.82% | 11,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9,882 | 0.23% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $988 | 0.02% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |