S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.6%

연율화: +25.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 21.6%
Financials 16.9%
Healthcare 14.6%
Industrials 13.6%
Technology 13.2%
Retail 6.0%
Materials 5.4%
Consumer Discretionary 2.3%
Real Estate 2.1%
Energy 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.2%
기타/미분류 2.0%

전체 포트폴리오 75 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $634,878,628 7.85% 1,598,506 $86,680,459 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $503,362,078 6.22% 1,408,518 $19,256,831 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $471,061,323 5.82% 1,333,205 $88,631,906 상승 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $432,151,517 5.34% 5,455,081 $39,661,458 상승 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $422,235,247 5.22% 3,016,828 $62,134,454 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $382,971,858 4.73% 679,884 $-6,427,258 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $324,281,829 4.01% 1,360,585 $29,325,898 하락 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $319,426,456 3.95% 2,110,794 $8,041,875 상승 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $312,718,279 3.87% 1,551,105 $-32,343,851 하락 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $306,772,095 3.79% 1,336,290 $222,806,845 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $226,002,620 2.79% 681,367 $-994,997 하락 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $213,012,101 2.63% 8,676,664 $-33,680,383 상승 ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $210,007,268 2.60% 3,825,269 $62,224,065 상승 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $193,378,710 2.39% 688,107 $42,010,103 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $186,736,465 2.31% 786,822 $-3,835,322 하락 ×4
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $177,670,168 2.20% 1,304,959 $26,720,936 상승 ×6
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $169,351,423 2.09% 3,177,325 $-6,908,953 상승 ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $162,418,851 2.01% 7,618,145 $49,843,311 상승 ×1
KMX CarMax Inc $159,122,950 1.97% 3,008,564 $35,143,490 상승 ×6
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $154,384,705 1.91% 4,641,753 $-79,138,578 하락 ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $135,159,165 1.67% 2,704,265 $28,414,269 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $124,459,612 1.54% 248,244 $15,391,071 상승 ×4
NOV NOV Inc. Common Stock $118,578,797 1.47% 6,392,388 $-314,661 상승 ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $117,990,408 1.46% 401,861 $4,439,365 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 278768AB2) $114,192,866 1.41% 36,570,974 $-16,442,310
DHR Danaher Corporation Common Stock $107,579,485 1.33% 564,781 상승 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $105,359,110 1.30% 606,523 $-4,313,249 하락 ×1
DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock $103,179,188 1.28% 8,743,999 $21,818,931 상승 ×3
WAT Waters Corporation Common Stock $100,572,227 1.24% 268,164 $20,919,065 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $92,312,406 1.14% 2,137,851 $29,378,977 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $90,488,010 1.12% 321,244 $-5,965,308 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $86,642,604 1.07% 331,964 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $85,596,701 1.06% 555,426 상승 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $81,088,326 1.00% 8,190,740 $17,670,386 상승 ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $80,278,621 0.99% 7,148,586 $27,376,816 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $70,467,415 0.87% 976,544 $708,478 상승 ×3
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $66,171,807 0.82% 1,683,761 $22,492,987 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $64,866,037 0.80% 784,923 $-4,611,998 하락 ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $52,960,530 0.65% 827,379 상승 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $51,737,576 0.64% 2,971,716 $18,023,682 상승 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $50,966,532 0.63% 189,045 $-14,193,002 하락 ×2
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $44,224,308 0.55% 5,413,012 $10,010,139 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23,861,334 0.29% 63,167 $4,527,792 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $20,202,571 0.25% 121,213 $1,349,076 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $19,724,730 0.24% 1,172,695 $-692,699 상승 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $19,697,990 0.24% 260,280 $12,877,462 상승 ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $9,421,926 0.12% 129,094 $887,522
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $8,855,951 0.11% 1,191,918 $1,358,787
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,835,533 0.08% 18,445 $-69,291,318 하락 ×3
FPAG Investment Managers Series Trust III $5,839,733 0.07% 145,470 상승 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $5,617,137 0.07% 285,714 $-202,857
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $5,521,670 0.07% 884,883 $3,017,451
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5,203,049 0.06% 33,151 $1,552,784 상승 ×6
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5,092,064 0.06% 76,423 $-1,804,905 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 94419LAF8) $4,859,541 0.06% 4,934,000 $221,581
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4,777,199 0.06% 47,066 $-732,818
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4,770,500 0.06% 47,000 풋 옵션 $-731,790
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $4,020,274 0.05% 34,186 $1,249,841
FPAS Investment Managers Series Trust III $3,626,018 0.04% 146,775 상승 ×1
PDLB Ponce Financial Group, Inc. - Common Stock $3,620,346 0.04% 181,562 $586,445
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $3,053,508 0.04% 308,747 $30,875
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock $2,850,246 0.04% 166,974 $525,968
OEC Orion S.A. Common Shares $2,767,282 0.03% 417,388 $54,260
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $2,618,158 0.03% 11,443 상승 ×1
NATL NCR Atleos Corporation Common Stock $2,171,933 0.03% 50,033 $-2,662,527 하락 ×2
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1,330,218 0.02% 23,720 $-715,041 하락 ×4
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $1,319,148 0.02% 208,726 $20,872
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,241,777 0.02% 7,126 $27,722 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,170,960 0.01% 16,400 $-405,900
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $954,758 0.01% 2,632 $76,670
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $477,197 0.01% 57,081 $-148,411
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $390,986 0.00% 3,421 $9,818
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $289,445 0.00% 25,235 $52,741
HYBB iShares Trust $174,312 0.00% 3,727 $167,710 상승 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $80 0.00% 1 $6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IFF $432,151,517 5.34% ×6 상승
BDX $319,426,456 3.95% ×3 상승
FBIN $210,007,268 2.60% ×6 상승
MTN $177,670,168 2.20% ×6 상승
KMX $159,122,950 1.97% ×6 상승
TMO $124,459,612 1.54% ×4 상승
DEI $103,179,188 1.28% ×3 상승
UBER $70,467,415 0.87% ×3 상승
VYX $44,224,308 0.55% ×3 상승
PCG $19,724,730 0.24% ×6 상승
VT $5,203,049 0.06% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DHR $107,579,485 564,781 1.33%
INTU $86,642,604 331,964 1.07%
SAP $85,596,701 555,426 1.06%
GEHC $52,960,530 827,379 0.65%
FPAG $5,839,733 145,470 0.07%
FPAS $3,626,018 146,775 0.04%
WLFC $2,618,158 11,443 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AJG 추가 매수 +949K +$222.8M
GOOG 추가 매수 +48 +$88.6M
ADI 축소함 -125K +$86.7M
LBRDK 축소함 -857 -$79.1M
FBIN 추가 매수 +33K +$62.2M
C 축소함 -158K +$62.1M
BAX 추가 매수 +917K +$49.8M
NXPI 축소함 -81K +$42.0M
IFF 추가 매수 +45K +$39.7M
KMX 추가 매수 +27K +$35.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CHTR 2026년 3월 31일 461,525 $96,343,344 -49.4%
HWM 2025년 12월 31일 325,984 $63,967,840 12.8%
DELL 2026년 6월 30일 382,985 $62,859,328 30.4%
KMI 2026년 6월 30일 1,332,715 $44,685,934 -2.8%
GPOR 2026년 3월 31일 127,434 $26,504,998 -27.0%
GLD 2026년 6월 30일 13,995 $6,021,909
SGOV 2026년 3월 31일 40,837 $4,099,218 0.0%
LAUR 2026년 3월 31일 101,485 $3,417,000 10.8%
VIPS 2025년 9월 30일 179,634 $2,703,492 -37.2%
NX 2025년 12월 31일 166,231 $2,363,805 23.5%
ESGR 2025년 9월 30일 6,901 $2,321,220 더 이상 추적하지 않음
DAR 2026년 3월 31일 52,447 $1,888,092 1.8%
WLY 2025년 9월 30일 39,140 $1,746,818 17.4%
FNV 2026년 6월 30일 6,611 $1,633,248 14.8%
CVX 2026년 6월 30일 6,144 $1,271,194 24.7%
ROST 2026년 6월 30일 5,154 $1,116,511 7.4%
TSLA 2026년 6월 30일 3,000 $1,115,250 -11.9%
EMR 2026년 6월 30일 8,426 $1,103,975 12.9%
DG 2026년 6월 30일 9,077 $1,077,712 3.3%
ORLY 2026년 6월 30일 8,355 $771,250 -7.8%
NVST 2026년 6월 30일 30,397 $771,172 -11.0%
DIS 2026년 6월 30일 7,872 $758,703 6.2%
HSIC 2026년 6월 30일 9,914 $730,662 1.6%
GWW 2026년 6월 30일 669 $729,752 -5.9%
MCD 2026년 6월 30일 2,142 $665,712 -14.2%
CPAY 2026년 6월 30일 2,147 $624,756 18.4%
SHC 2025년 6월 30일 45,480 $530,297 63.8%
SMG 2026년 6월 30일 7,357 $447,379 -28.0%
EBC 2026년 6월 30일 83 $1,623 -3.5%