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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.76%▼ -1.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.34%▼ -1.96%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$34.9M
분기 종료 7월 2026 +$20.9M
지난 12개월 +$240.4M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 314 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MSCI INC 55354GAH3 $22.7M 1.50 23,500,000 DBT US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788CAA3 $21.1M 1.39 22,174,000 DBT US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 44641MH31 $15.6M 1.03 15,600,000 STIV US
Cencora Inc 15137QH33 $15.5M 1.02 15,500,000 STIV US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAT6 $14.5M 0.96 14,500,000 DBT CA
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAD3 $13.1M 0.86 13,000,000 DBT IE
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037XAC4 $13.0M 0.86 13,000,000 DBT CA
BERRY GLOBAL INC 08576PAL5 $11.7M 0.77 11,500,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DF7 $11.3M 0.74 11,500,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAC2 $11.1M 0.74 11,000,000 DBT US
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC 024747AF4 $10.8M 0.71 10,945,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $10.6M 0.70 11,000,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $10.6M 0.70 10,500,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDG8 $10.5M 0.69 10,500,000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BQ6 $10.4M 0.69 10,300,000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $10.3M 0.68 11,500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $10.0M 0.66 10,000,000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAL3 $10.0M 0.66 10,000,000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAQ9 $10.0M 0.66 10,001,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQW4 $9.8M 0.65 10,000,000 DBT US
NASDAQ INC 63111XAH4 $9.6M 0.64 9,500,000 DBT US
SODEXO INC 833794AC4 $9.5M 0.63 9,500,000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $9.4M 0.62 9,500,000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAM6 $9.3M 0.61 9,500,000 DBT CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773DM9 $9.1M 0.60 9,150,000 DBT US
US BANCORP 91159HKA7 $9.0M 0.59 9,000,000 DBT US
CCL INDUSTRIES INC 124900AD3 $8.9M 0.59 9,550,000 DBT CA
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAJ9 $8.8M 0.58 9,000,000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $8.7M 0.58 9,013,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BC6 $8.5M 0.56 8,500,000 DBT US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871RAS9 $8.4M 0.55 8,500,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAR8 $8.3M 0.55 8,250,000 DBT FR
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 15189XAZ1 $8.2M 0.54 8,500,000 DBT US
ICON INVESTMENTS SIX DAC 45115AAB0 $8.2M 0.54 8,000,000 DBT IE
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 17289RAA4 $8.0M 0.53 8,000,000 DBT US
REGIONS BANK 759187JX6 $8.0M 0.53 8,000,000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY 337967AA1 $8.0M 0.53 8,000,000 DBT US
HEICO CORP 422806AC3 $8.0M 0.53 8,000,000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBJ3 $8.0M 0.53 8,000,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816ET2 $7.9M 0.52 8,000,000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $7.9M 0.52 8,000,000 DBT US
FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY 33767QAA4 $7.9M 0.52 8,000,000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406RCL9 $7.8M 0.52 8,000,000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AF0 $7.8M 0.52 8,000,000 DBT CA
ALCON FINANCE CORP 01400EAB9 $7.8M 0.52 8,240,000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $7.6M 0.50 7,650,000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BJ6 $7.6M 0.50 7,500,000 DBT CH
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CL7 $7.5M 0.49 7,500,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CJ2 $7.5M 0.49 7,500,000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BR4 $7.4M 0.49 7,500,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 57건의 결제

08
4.57%TTM 수익률
$0.84TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 21일$0.0730
2026년 7월 21일$0.0730
2026년 6월 25일$0.0730
2026년 5월 21일$0.0730
2026년 4월 21일$0.0730
2026년 3월 26일$0.0730
2026년 2월 20일$0.0730
2026년 1월 21일$0.0730
2025년 12월 12일$0.1110
2025년 11월 21일$0.0730
2025년 10월 21일$0.0730
2025년 9월 25일$0.0730
2025년 8월 21일$0.0730
2025년 7월 22일$0.0730
2025년 6월 26일$0.0730
2025년 5월 21일$0.0730
2025년 4월 22일$0.0730
2025년 3월 27일$0.0730
2025년 2월 21일$0.0730
2025년 1월 22일$0.0730
2024년 12월 13일$0.0730
2024년 11월 21일$0.0730
2024년 10월 22일$0.0730
2024년 9월 26일$0.0730
2024년 8월 21일$0.0730
2024년 7월 23일$0.0730
2024년 6월 27일$0.0730
2024년 5월 21일$0.0730
2024년 4월 23일$0.0730
2024년 3월 21일$0.0730
2024년 2월 21일$0.0730
2024년 1월 23일$0.0730
2023년 12월 22일$0.0730
2023년 11월 21일$0.0750
2023년 10월 24일$0.0750
2023년 9월 22일$0.0750
2023년 8월 22일$0.0750
2023년 7월 21일$0.0700
2023년 6월 27일$0.0700
2023년 5월 23일$0.0700
2023년 4월 21일$0.0700
2023년 3월 24일$0.0650
2023년 2월 22일$0.0600
2023년 1월 24일$0.0600
2022년 12월 23일$0.0600
2022년 11월 22일$0.0550
2022년 10월 21일$0.0500
2022년 9월 23일$0.0500
2022년 8월 23일$0.0450
2022년 7월 21일$0.0400

기관 투자자 (13F) 169개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $233,694,731 23.37% 12,394,310 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $158,786,021 15.88% 8,421,429 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72,171,993 7.22% 3,827,738 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $54,505,412 5.45% 2,890,767 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $40,215,678 4.02% 2,132,892 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $39,789,000 3.98% 2,110,286 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37,188,714 3.72% 1,972,353 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $31,460,093 3.15% 1,668,435 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $19,200,536 1.92% 1,018,327 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $19,041,393 1.90% 1,009,886 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,890,355 1.89% 1,001,684 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $17,772,610 1.78% 942,594 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $16,871,810 1.69% 894,818 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14,903,229 1.49% 790,413 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $10,607,088 1.06% 562,561 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $10,445,728 1.04% 554,003 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10,112,710 1.01% 536,341 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $10,082,032 1.01% 534,714 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,290,218 0.93% 491,286 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $8,562,715 0.86% 454,135 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $7,084,522 0.71% 375,737 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $6,728,302 0.67% 356,844 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $6,492,946 0.65% 344,453 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $5,983,090 0.60% 317,321 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $5,678,881 0.57% 301,187 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $5,659,065 0.57% 300,136 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $5,257,179 0.53% 278,822 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $5,197,939 0.52% 275,648 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $4,907,681 0.49% 260,285 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,383,115 0.44% 232,464 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $4,337,058 0.43% 230,021 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,953,075 0.40% 209,657 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $3,829,748 0.38% 203,116 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $3,324,129 0.33% 176,300 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,762,042 0.28% 145,831 주식 2026년 3월 31일
EWG Elevate Inc. $2,674,115 0.27% 139,204 주식 2025년 9월 30일
DAVENPORT & Co LLC $2,644,301 0.26% 140,244 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,616,997 0.26% 138,173 주식 2026년 3월 31일
Archer Investment Corp $2,485,577 0.25% 131,826 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $2,407,538 0.24% 127,687 주식 2026년 6월 30일
Center for Financial Planning, Inc. $2,355,273 0.24% 124,915 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2,209,583 0.22% 116,662 주식 2026년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,130,521 0.21% 112,995 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,123,044 0.21% 112,598 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $2,084,381 0.21% 110,548 주식 2026년 6월 30일
Stenger Family Office, LLC $2,031,778 0.20% 107,758 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,955,496 0.20% 103,247 주식 2025년 3월 31일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,852,866 0.19% 98,269 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,838,425 0.18% 97,503 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $1,830,811 0.18% 97,109 주식 2026년 6월 30일
WealthBridge Capital Management, LLC $1,815,320 0.18% 96,278 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,741,830 0.17% 92,380 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,689,517 0.17% 89,606 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,660,482 0.17% 88,136 주식 2026년 6월 30일
Altium Investment Strategies LLC $1,650,384 0.17% 87,600 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $1,578,579 0.16% 83,722 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,538,170 0.15% 81,579 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $1,456,369 0.15% 77,240 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,349,384 0.13% 71,566 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $1,348,842 0.13% 71,538 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $1,287,834 0.13% 68,302 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,267,160 0.13% 67,206 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,255,913 0.13% 66,609 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,252,688 0.13% 66,438 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,223,595 0.12% 64,895 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,196,192 0.12% 62,562 주식 2025년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $1,194,942 0.12% 63,375 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $1,191,449 0.12% 63,190 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,166,952 0.12% 61,891 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1,143,593 0.11% 60,652 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,122,169 0.11% 59,516 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $1,088,356 0.11% 57,722 주식 2026년 6월 30일
Continuum Advisory, LLC $1,073,792 0.11% 56,950 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1,054,553 0.11% 55,930 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,030,464 0.10% 54,652 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $988,256 0.10% 52,412 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $903,814 0.09% 47,935 주식 2026년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $863,559 0.09% 45,800 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $830,909 0.08% 44,068 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $769,850 0.08% 40,830 주식 2026년 6월 30일
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $755,331 0.08% 40,060 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $755,331 0.08% 40,060 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $750,861 0.08% 39,823 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $729,349 0.07% 38,682 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $663,941 0.07% 35,213 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $633,962 0.06% 33,623 주식 2026년 6월 30일
Park Square Financial Group, LLC $581,469 0.06% 30,839 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $569,519 0.06% 30,205 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $564,010 0.06% 29,913 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $537,144 0.05% 28,488 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $524,443 0.05% 27,815 주식 2026년 6월 30일
Ascent Group, LLC $502,881 0.05% 26,671 주식 2026년 6월 30일
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Pine Valley Investments Ltd Liability Co $448,759 0.04% 23,801 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $433,854 0.04% 23,010 주식 2026년 6월 30일
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