섹터별 비중

04
Technology 21.3%
Financials 10.1%
Industrials 5.8%
Communication Services 5.7%
Healthcare 5.6%
Retail 5.1%
Consumer Discretionary 3.2%
Energy 2.9%
Utilities 2.2%
Real Estate 1.6%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.3%
Materials 1.0%
기타/미분류 32.9%

전체 포트폴리오 394 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,675,135 7.15% 150,937 $5,488,874 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,575,488 4.35% 132,818 $3,787,991 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,069,720 2.79% 45,761 $1,302,704 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,099,244 2.63% 67,547 $1,813,017 하락 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $14,746,341 2.41% 289,968 $1,490,036 상승 ×6
FTRB Federated Hermes ETF Trust $13,903,772 2.27% 554,045 $1,812,510 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,995,038 2.13% 409,809 $1,287,987 상승 ×6
IVV iShares Trust $11,941,802 1.95% 15,946 $1,753,160 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,519,662 1.72% 29,436 $2,084,657 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,985,631 1.63% 30,506 $781,015 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9,312,262 1.52% 21,490 $4,723,486 상승 ×5
HEDG Series Portfolios Trust $9,178,698 1.50% 305,957 $1,075,409 상승 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $9,168,905 1.50% 111,354 $2,052,397 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,099,037 1.49% 25,752 $1,744,680 상승 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $8,575,000 1.40% 350,000 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,328,244 1.36% 19,801 $1,255,872 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,312,534 1.36% 16,612 $448,327 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,794,958 1.28% 13,838 $100,639 상승 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7,606,563 1.24% 11,075 $1,390,488 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,368,635 1.21% 85,543 $1,749,128 상승 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7,354,619 1.20% 62,164 $126,071 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,259,662 1.02% 24,647 $15,799 하락 ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,101,098 1.00% 78,189 $2,448,312 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,946,132 0.97% 5,879 $1,007,558 상승 ×6
SPY SPY $5,227,469 0.86% 7,000 $571,580 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,166,754 0.85% 27,232 $33,129 상승 ×4
V Visa Inc. $5,020,284 0.82% 14,633 $881,348 상승 ×6
SGOV iShares Trust $4,507,943 0.74% 44,779 $3,051,890 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,280,015 0.70% 25,821 $-1,224,628 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4,166,901 0.68% 11,311 $-836,291 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,072,439 0.67% 11,547 $696,760 상승 ×4
HGER Harbor ETF Trust $4,049,224 0.66% 138,010 $296,433 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,046,689 0.66% 34,390 $-323,284 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,884,660 0.64% 44,260 $-10,573 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,873,758 0.63% 3,230 $1,491,528 상승 ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $3,829,748 0.63% 203,116 $1,943,357 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,754,804 0.61% 17,346 $397,817 상승 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $3,586,908 0.59% 10,527 $251,917 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,574,315 0.58% 3,821 $-228,411 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,473,269 0.57% 46,721 $138,521 상승 ×4
CAAA First Trust Exchange-Traded Fund IV $3,445,289 0.56% 169,633 $1,530,859 상승 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,430,660 0.56% 21,709 $193,990 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,423,336 0.56% 25,270 $160,639 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,397,911 0.56% 23,172 $392,600 상승 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,148,890 0.52% 34,949 $858,130 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,131,883 0.51% 30,648 $486,420 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,078,085 0.50% 8,500 $127,134 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3,035,924 0.50% 37,453 $873,419 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,003,205 0.49% 7,226 $1,137,950 상승 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,940,882 0.48% 96,454 $16,397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,917,245 0.48% 3,961 $648,432 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,916,149 0.48% 10,788 $-193,762 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,858,108 0.47% 21,109 $-435,321 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,854,000 0.47% 25,199 $-433,043 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,807,683 0.46% 22,181 $33,569 상승 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,747,735 0.45% 10,102 $273,747 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,735,152 0.45% 2,568 $944,548 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,676,501 0.44% 10,636 $318,072 하락 ×1
IHDG WisdomTree Trust $2,631,040 0.43% 50,230 $522,624 상승 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,531,971 0.41% 35,536 $371,945 상승 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,522,920 0.41% 8,605 $165,371 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,385,823 0.39% 4,683 $-324,674 상승 ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2,341,730 0.38% 68,034 $225,326 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,306,582 0.38% 29,485 $28,780 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,164,605 0.35% 15,832 $-749,598 하락 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,152,914 0.35% 23,483 $230,577 상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2,105,547 0.34% 20,253 $-527,371 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,089,601 0.34% 5,532 $352,103 하락 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2,084,146 0.34% 11,606 $120,369 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,054,008 0.34% 7,304 $345,819 상승 ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $2,042,938 0.33% 193,277 $244,764 상승 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,005,185 0.33% 4,924 $65,476 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,000,538 0.33% 3,895 $299,118 상승 ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $1,999,624 0.33% 23,289 $247,734 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,940,881 0.32% 1,652 $527,648 상승 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,867,178 0.31% 27,342 $213,088 상승 ×6
TAFI AB Active ETFs, Inc. $1,832,855 0.30% 72,675 $-23,784 하락 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,786,373 0.29% 22,172 $233,368 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,727,553 0.28% 13,444 $-8,515 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,640,932 0.27% 13,970 $563,151 상승 ×3
DES WisdomTree Trust $1,618,291 0.26% 39,781 $188,562
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,595,030 0.26% 37,672 $-200,808 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,576,921 0.26% 8,717 $129,931 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,488,486 0.24% 40,492 $-43,542 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,477,147 0.24% 10,079 $-30,653 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,443,124 0.24% 9,526 $-22,461 상승 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,424,881 0.23% 6,538 $144,193 상승 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,417,788 0.23% 9,071 $120,085 상승 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,411,832 0.23% 26,583 $-269,035 하락 ×1
OPER ETF Series Solutions $1,405,353 0.23% 14,043 $382,035 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,401,183 0.23% 42,090 $-275,320 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,391,817 0.23% 33,905 $-244,254 상승 ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1,376,921 0.23% 169,781 $574,352 상승 ×1
IWM iShares Trust $1,376,747 0.23% 4,582 $241,667 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,372,106 0.22% 1,898 $738,537 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,332,213 0.22% 69,676 $-1,712 상승 ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,323,207 0.22% 13,864 $-51,367 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,310,912 0.21% 4,398 $581,528 상승 ×4
DLN WisdomTree Trust $1,309,663 0.21% 13,597 $95,043
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,292,394 0.21% 6,442 $60,444 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $43,675,135 7.15% ×3 상승
NVDA $26,575,488 4.35% ×3 상승
MSFT $17,069,720 2.79% ×3 상승
EVSD $14,746,341 2.41% ×6 상승
FTRB $13,903,772 2.27% ×6 상승
SCHD $12,995,038 2.13% ×6 상승
IVV $11,941,802 1.95% ×4 상승
GOOGL $10,519,662 1.72% ×5 상승
LRCX $9,312,262 1.52% ×5 상승
DFAS $9,168,905 1.50% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $8,312,534 1.36% ×6 상승
META $7,794,958 1.28% ×6 상승
VUG $7,368,635 1.21% ×6 상승
GS $5,946,132 0.97% ×6 상승
RTX $5,166,754 0.85% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CIFR $8,575,000 350,000 1.40%
WOLF $774,702 16,056 0.13%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $558,854 2,496 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $551,816 2,496 0.09%
NBIS $464,488 1,682 0.08%
AAPL $434,040 1,500 0.07%
IDV $426,334 10,290 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46654Q476) $388,422 7,740 0.06%
DFAI $378,551 9,177 0.06%
AXON $370,563 661 0.06%
FBIN $332,749 6,061 0.05%
PH $322,780 330 0.05%
CHD $316,023 3,262 0.05%
WRAP $302,643 234,607 0.05%
TAFM $300,019 11,683 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAPL 추가 매수 +473 +$5.5M
LRCX 추가 매수 +13 +$4.7M
NVDA 추가 매수 +2K +$3.8M
SGOV 추가 매수 +30K +$3.1M
JMEE 추가 매수 +23K +$2.4M
GOOGL 추가 매수 +103 +$2.1M
DFAS 추가 매수 +11K +$2.1M
FSIG 추가 매수 +104K +$1.9M
AMZN 축소함 -1K +$1.8M
FTRB 추가 매수 +73K +$1.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 5,436 $1,228,688 -4.4%
INOD 2026년 3월 31일 9,310 $474,345 81.4%
FMNY 2026년 6월 30일 14,942 $394,924
JMST 2025년 9월 30일 7,500 $381,900
FPE 2025년 12월 31일 20,499 $373,908
GNRC 2026년 3월 31일 2,631 $358,844 11.0%
SSB 2026년 6월 30일 3,632 $336,033 2.0%
GD 2026년 6월 30일 970 $332,888 -6.8%
GDX 2025년 6월 30일 7,000 $321,790 68.6%
WRB 2025년 9월 30일 4,311 $316,729 -10.0%
HBAN 2026년 6월 30일 19,755 $309,166 -13.5%
RF 2026년 6월 30일 11,818 $308,686 -10.3%
ABCB 2026년 6월 30일 3,941 $307,359 -9.8%
WSO 2025년 9월 30일 685 $302,510 -26.4%
HDB 2026년 6월 30일 12,049 $299,778 -13.5%
CAH 2026년 6월 30일 1,329 $280,831 -3.9%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,675 $277,134 -8.7%
CMCSA 2026년 6월 30일 9,359 $268,688 -12.1%
GEHC 2025년 9월 30일 3,585 $265,542 -14.4%
CF 2026년 6월 30일 2,017 $261,887 6.2%
REGN 2026년 3월 31일 335 $258,712 -4.8%
CMCSA 2025년 9월 30일 7,012 $250,263 -31.3%
KR 2026년 6월 30일 3,394 $245,590 6.3%
VKTX 2025년 9월 30일 9,259 $245,373 13.9%
INGR 2026년 6월 30일 2,173 $244,810 0.7%
ARCC 2026년 3월 31일 12,057 $243,913 4.7%
CMS 2025년 9월 30일 3,519 $243,796 -13.0%
FTNT 2025년 9월 30일 2,286 $241,697 115.2%
MMM 2026년 3월 31일 1,505 $240,951 11.5%
LNG 2025년 12월 31일 1,021 $239,869 38.9%
USMV 2025년 12월 31일 2,500 $237,850
BIL 2025년 12월 31일 2,528 $231,944
SNPS 2026년 6월 30일 581 $230,355 9.8%
SMCI 2025년 9월 30일 4,700 $230,347 -8.9%
PYPL 2025년 9월 30일 3,075 $228,534 -21.3%
MHN 2026년 3월 31일 22,118 $226,270 더 이상 추적하지 않음
AMT 2026년 6월 30일 1,305 $225,225 -0.8%
BABA 2025년 12월 31일 1,256 $224,554 -27.8%
CRUS 2026년 6월 30일 1,542 $223,004 -18.4%
FDX 2026년 6월 30일 626 $222,801 -7.3%
SCHF 2026년 3월 31일 9,237 $222,057 12.8%
EMOP 2026년 6월 30일 5,057 $221,598
ITT 2026년 6월 30일 1,149 $218,919 4.3%
GIII 2025년 6월 30일 8,000 $218,800 22.2%
COO 2025년 6월 30일 2,591 $218,551 -20.0%
CI 2025년 9월 30일 659 $217,852 -6.1%
EXAS 2026년 3월 31일 2,139 $217,237 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 3,921 $214,754 8.3%
PRU 2025년 6월 30일 1,916 $213,949 4.8%
SUB 2025년 9월 30일 2,011 $213,850
SNAP 2025년 6월 30일 24,515 $213,526 -35.8%
ILF 2026년 3월 31일 7,012 $213,515 -2.2%
CCK 2026년 6월 30일 2,118 $212,330 -5.2%
SLV 2025년 6월 30일 6,776 $209,982 66.8%
AJG 2025년 6월 30일 605 $208,870 -29.4%
RACE 2025년 12월 31일 432 $208,870 5.1%
ADSK 2026년 6월 30일 870 $208,278 9.0%
ASML 2025년 9월 30일 257 $205,957 92.9%
RL 2026년 6월 30일 597 $205,362 -9.5%
ELV 2025년 9월 30일 526 $204,593 19.6%
IFF 2026년 6월 30일 2,817 $204,373 4.0%
DG 2026년 6월 30일 1,709 $202,870 3.3%
DT 2026년 6월 30일 5,477 $202,539 35.1%
PGR 2025년 9월 30일 758 $202,280 -14.8%
LHX 2026년 6월 30일 586 $202,262 -18.6%
LOW 2026년 6월 30일 854 $201,783 -18.0%
TSN 2026년 6월 30일 3,137 $200,988 -9.4%
FOX 2026년 6월 30일 3,778 $200,612 19.3%
FLRN 2025년 9월 30일 6,500 $200,395
DELL 2025년 12월 31일 1,413 $200,321 346.9%
IR 2025년 12월 31일 2,424 $200,271 -4.0%
PAGP 2025년 9월 30일 10,125 $196,728 42.9%
SOFI 2025년 6월 30일 12,000 $139,560 -13.4%
F 2026년 6월 30일 10,770 $124,289 -12.9%
MLGO (제출됨 MLGOXXXX) 2025년 9월 30일 240,000 $122,184 -65.4%
JFR 2025년 12월 31일 14,051 $114,937 -6.1%
FLO 2026년 6월 30일 13,688 $111,557 -29.5%
CTOS 2025년 9월 30일 20,000 $98,800 52.3%
TLRY 2025년 12월 31일 50,000 $86,500 -60.0%
BBBY 2025년 9월 30일 10,150 $69,833 더 이상 추적하지 않음
NEXT 2026년 3월 31일 10,450 $55,072 -15.4%
BW 2025년 12월 31일 18,500 $53,650 -10.1%
NRGV 2025년 12월 31일 13,500 $40,095 -14.5%
PRPL 2025년 12월 31일 35,000 $32,697 -87.8%
REKR 2025년 12월 31일 12,500 $19,625 -73.1%
ASBP 2026년 3월 31일 37,611 $4,961 -71.6%