BEACON FINANCIAL GROUP

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포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,298위 · 상위 24.3%
포지션
377
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.25%
상위 25개 보유 비중
46.37%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
76.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.74% 추정 매수 $100,568,967 · 매도 $60,349,411

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 보유 중

신규 포지션
43
증가함
120
감소
185
종료
14
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.3%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Energy
2.5%
Healthcare
2.5%
Financial Services
2.3%
Communication Services
1.8%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
68.9%

전체 포트폴리오 377 포지션

유형 연속 8분기 추세
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55,507,360 5.04% 580,499 $5,026,430 상승 ×1
IVV $48,401,463 4.40% 64,631 $22,414,667 상승 ×4
VUG $31,449,730 2.86% 365,100 $5,272,683 상승 ×4
VYM $27,380,072 2.49% 173,259 $1,361,098 하락 ×6
DYNF $25,688,384 2.33% 377,715 $4,186,430 상승 ×1
BRKB $24,034,232 2.18% 48,031 $1,035,986 상승 ×3
FDL $23,245,063 2.11% 477,704 $-731,828 상승 ×1
VTV $21,804,589 1.98% 100,053 $-980,610 하락 ×2
BIL $21,253,655 1.93% 231,926 $-1,625,717 하락 ×2
ITOT $21,094,232 1.92% 128,412 $3,376,183 상승 ×2
FVD $20,269,390 1.84% 420,701 $778,693 상승 ×1
TFLO $19,283,219 1.75% 380,865 $-3,490,556 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,524,423 1.68% 92,580 $2,940,850 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18,000,165 1.64% 222,060 $2,175,047 하락 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14,938,290 1.36% 296,571 $6,131,166 상승 ×1
BAI $14,301,452 1.30% 271,272 $3,862,139 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,762,222 1.25% 376,017 $2,261,640 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,222,809 1.20% 45,697 $2,228,915 상승 ×1
VWO $12,784,597 1.16% 214,183 $-3,192,546 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,447,341 1.13% 38,027 $1,196,198 하락 ×6
VTI $11,297,017 1.03% 30,529 $1,421,648 하락 ×4
SPTM $10,599,084 0.96% 116,743 $586,103 하락 ×6
FQAL $10,544,096 0.96% 129,597 $396,965 하락 ×6
MTUM $10,533,457 0.96% 30,725 $906,740 하락 ×1
BOXX $9,814,411 0.89% 83,819 $1,783,961 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $9,727,309 0.88% 102,913 $1,043,788 상승 ×6
XDEC $9,672,646 0.88% 225,812 $1,003,285 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,534,406 0.87% 69,737 $-2,889,259 하락 ×6
FNDF $9,460,500 0.86% 179,312 $-556,769 하락 ×2
CGGR $8,458,087 0.77% 179,197 $-1,440,417 하락 ×2
TLH $8,307,412 0.75% 82,784 $610,364 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,222,505 0.75% 23,008 $2,098,283 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,196,821 0.74% 21,699 $1,638,359 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,171,619 0.74% 19,177 $1,038,206 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,080,906 0.73% 27,111 $2,721,086 하락 ×6
GOVT $7,921,107 0.72% 347,722 $600,629 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,826,681 0.71% 20,982 $367,723 상승 ×1
VIG $7,792,712 0.71% 32,933 $246,888 하락 ×6
SHLD $7,696,828 0.70% 128,904 $432,292 상승 ×3
V Visa Inc. $7,620,491 0.69% 22,211 $819,837 하락 ×1
THRO $7,320,935 0.67% 169,820 $-1,106,508 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,181,939 0.65% 30,133 $1,217,468 상승 ×1
ICSH $7,065,156 0.64% 139,683 $-27,656 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,649,058 0.60% 237,043 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,585,392 0.60% 135,978 $922,533 상승 ×4
JAAA $6,547,039 0.60% 129,670 $1,555,724 상승 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6,507,522 0.59% 41,720 $1,085,550 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,346,419 0.58% 76,796 $78,468 하락 ×6
BINC $6,067,881 0.55% 115,932 $588,175 상승 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,653,238 0.51% 176,829 $-486,124 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,543,384 0.50% 15,689 $905,478 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,343,666 0.49% 25,078 $-236,924 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,076,656 0.46% 44,823 $-457,079 상승 ×3
SPYM $4,725,571 0.43% 53,773 $955,211 상승 ×2
BALT $4,677,272 0.43% 136,483 $168,834 상승 ×1
EMLP $4,649,607 0.42% 106,888 $-155,276 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,595,428 0.42% 4,779 $-137,472 하락 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,476,213 0.41% 20,084 $-232,512 하락 ×6
SFLR $4,400,564 0.40% 114,063 $255,851 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,360,615 0.40% 34,449 $-337,535 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,331,768 0.39% 53,301 $161,562 하락 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4,327,369 0.39% 25,598 $-410,902 하락 ×6
DON $4,314,381 0.39% 76,334 $-151,173 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,180,536 0.38% 22,623 $1,035,606 하락 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,101,429 0.37% 16,149 $54,463 하락 ×6
FLOT $4,096,542 0.37% 80,246 $1,049,218 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,968,597 0.36% 7,045 $213,500 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,834,280 0.35% 5,074 $-752,449 하락 ×6
VEA $3,783,945 0.34% 53,108 $376,427 하락 ×3
DFEB $3,761,386 0.34% 74,494 $117,018 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,669,870 0.33% 7,684 $1,103,321 상승 ×5
USFR $3,649,802 0.33% 72,489 $-111,983 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,620,827 0.33% 24,707 $-92,268 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,562,613 0.32% 12,152 $133,707 상승 ×1
HDV $3,480,382 0.32% 126,975 $-152,969 상승 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,470,897 0.32% 57,733 $326,837 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,369,055 0.31% 28,683 $1,055,330 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3,337,320 0.30% 9,794 $28,805 하락 ×1
IAU $3,333,162 0.30% 44,142 $-612,438 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,246,159 0.30% 8,964 $52,050 하락 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,170,646 0.29% 51,172 $-124,107 하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3,170,567 0.29% 20,231 $39,532 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,990,823 0.27% 7,530 $494,990 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,962,080 0.27% 32,102 $-73,127 하락 ×1
XLE XLE $2,947,403 0.27% 55,496 $-508,588 하락 ×2
EPS $2,913,185 0.26% 37,449 $327,842 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,289 0.26% 2,522 $2,166,667 상승 ×1
RDVI $2,909,174 0.26% 98,952 $613,522 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,876,729 0.26% 50,487 $490,685 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,865,151 0.26% 5,624 $-632,181 하락 ×6
QUAL $2,862,292 0.26% 13,044 $-2,534,201 하락 ×1
DJAN $2,853,126 0.26% 62,673 $-69,950 하락 ×1
IWB $2,832,137 0.26% 6,916 $52,729 하락 ×5
BALI $2,792,021 0.25% 82,531 $903,946 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,729,648 0.25% 10,847 $421,161 상승 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,683,665 0.24% 26,658 $-1,553,504 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,668,681 0.24% 7,534 $89,688 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,539,477 0.23% 14,037 $137,653 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,532,408 0.23% 24,781 $120,944 하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,509,114 0.23% 17,351 $453,950 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $48,401,463 4.40% ×4 상승
VUG $31,449,730 2.86% ×4 상승
BRKB $24,034,232 2.18% ×3 상승
MBB $9,727,309 0.88% ×6 상승
GOOGL $8,222,505 0.75% ×6 상승
SHLD $7,696,828 0.70% ×3 상승
BNDX $6,585,392 0.60% ×4 상승
BINC $6,067,881 0.55% ×6 상승
WMT $5,076,656 0.46% ×3 상승
TSM $3,669,870 0.33% ×5 상승
RDVI $2,909,174 0.26% ×4 상승
BALI $2,792,021 0.25% ×3 상승
ABBV $2,729,648 0.25% ×5 상승
UPBD $1,615,017 0.15% ×3 상승
KLAC $1,553,505 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $6,649,058 237,043 0.60%
SECU $988,939 19,834 0.09%
BILT $856,345 30,551 0.08%
RYN $555,919 26,124 0.05%
SNDK $550,243 242 0.05%
IEF $528,363 5,587 0.05%
MRVL $489,135 1,642 0.04%
EUFN $462,613 11,865 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $415,558 1,856 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $410,324 1,856 0.04%
DELL $404,278 937 0.04%
IBDY $398,043 15,461 0.04%
WDC $364,709 571 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $360,685 2,111 0.03%
STX $349,330 362 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +25K +$22.4M
BLCR 추가 매수 +82K +$6.1M
VUG 추가 매수 +305K +$5.3M
DGRW 추가 매수 +6K +$5.0M
DYNF 추가 매수 +8K +$4.2M
BAI 축소함 -46K +$3.9M
TFLO 축소함 -69K -$3.5M
ITOT 추가 매수 +4K +$3.4M
VWO 축소함 -81K -$3.2M
NVDA 추가 매수 +3K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 65,860 $3,904,196 더 이상 추적하지 않음
IGRO 2025년 12월 31일 35,205 $2,804,745 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 125,227 $2,590,946 더 이상 추적하지 않음
SCHY 2025년 3월 31일 50,625 $1,170,439 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 6월 30일 25,647 $1,090,494 더 이상 추적하지 않음
CLOA 2025년 3월 31일 19,278 $998,019
CLOA 2026년 6월 30일 18,905 $979,941
HON 2026년 6월 30일 3,960 $894,991 0.8%
OMC 2025년 3월 31일 9,436 $811,857 4.8%
IGF 2026년 6월 30일 9,707 $650,356
FISV 2025년 12월 31일 4,893 $630,835 -21.5%
HSY 2026년 3월 31일 3,224 $586,786 -9.8%
PFFV 2025년 12월 31일 23,985 $554,537 더 이상 추적하지 않음
DJUL 2025년 6월 30일 11,598 $474,366 더 이상 추적하지 않음
SSNC 2026년 3월 31일 5,076 $443,744 22.1%
IWX 2025년 6월 30일 5,376 $441,800 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 6월 30일 5,678 $440,670 13.4%
CMA 2026년 3월 31일 4,941 $429,531 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 12월 31일 1,261 $407,339 14.2%
ROP 2025년 9월 30일 708 $401,323 -18.7%
DMAR 2025년 9월 30일 10,000 $395,700 더 이상 추적하지 않음
SDS 2025년 6월 30일 18,250 $391,645 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2026년 3월 31일 4,689 $384,592 5.3%
BNDW 2026년 3월 31일 5,556 $381,921
DELL 2026년 3월 31일 3,028 $381,153 165.5%
SPXU 2025년 9월 30일 22,080 $370,944 더 이상 추적하지 않음
DGRO 2025년 6월 30일 5,997 $370,481 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 6월 30일 7,778 $356,933 더 이상 추적하지 않음
WHR 2025년 3월 31일 3,073 $351,809 -54.7%
PCAR 2025년 3월 31일 3,262 $339,313 32.0%
FJAN 2025년 6월 30일 7,496 $332,448 더 이상 추적하지 않음
CME 2026년 3월 31일 1,173 $320,253 -8.6%
DAUG 2025년 12월 31일 7,264 $316,903 더 이상 추적하지 않음
STT 2025년 3월 31일 3,164 $310,534 113.7%
EPD 2025년 9월 30일 9,992 $309,851 22.9%
NSC 2025년 3월 31일 1,257 $295,018 48.4%
SAP 2025년 12월 31일 1,084 $289,656 -11.6%
QLTA 2026년 3월 31일 5,958 $286,520 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 3월 31일 816 $285,560 11.4%
OXY 2025년 12월 31일 5,849 $276,365 46.7%
BMY 2025년 6월 30일 4,395 $268,025 46.9%
HYLS 2026년 6월 30일 6,577 $266,828
TLT 2026년 6월 30일 3,020 $261,804
WABC 2025년 3월 31일 4,990 $261,798 17.2%
DEO 2025년 6월 30일 2,471 $258,936 -9.3%
MCD 2025년 12월 31일 844 $256,475 -11.2%
GLDM 2026년 6월 30일 2,733 $253,322 더 이상 추적하지 않음
FTSL 2025년 9월 30일 5,518 $253,232
DHR 2025년 9월 30일 1,276 $252,061 6.0%
MDLZ 2025년 6월 30일 3,612 $245,053 -5.3%
VWOB 2026년 3월 31일 3,577 $241,197
COF 2026년 3월 31일 983 $238,325 22.9%
AVEM 2026년 6월 30일 2,937 $236,663 더 이상 추적하지 않음
TRP 2025년 3월 31일 5,062 $235,518 34.4%
IGV 2026년 3월 31일 2,223 $234,949 더 이상 추적하지 않음
DIVB 2025년 6월 30일 4,821 $233,915 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 5,070 $232,206 2.8%
DHR 2026년 3월 31일 1,005 $230,065 10.9%
TGT 2025년 9월 30일 2,300 $226,895 79.3%
PYPL 2025년 9월 30일 3,023 $224,669 -8.1%
UGI 2026년 6월 30일 6,169 $224,663 13.7%
BA 2025년 6월 30일 1,310 $223,421 5.8%
TMO 2026년 3월 31일 382 $221,350 25.2%
CASS 2025년 9월 30일 5,092 $221,241 47.3%
MYCG 2025년 12월 31일 8,798 $220,801
MYCH 2025년 12월 31일 8,783 $220,761
HPQ 2025년 3월 31일 6,708 $218,872 9.6%
SHW 2026년 3월 31일 673 $218,072 10.6%
NVO 2026년 3월 31일 4,248 $216,138 27.7%
VNQ 2025년 12월 31일 2,339 $213,831 더 이상 추적하지 않음
DSEP 2025년 12월 31일 4,791 $211,762 더 이상 추적하지 않음
MCD 2026년 6월 30일 680 $211,357 0.4%
SLB 2025년 6월 30일 5,021 $209,863 58.9%
UNM 2026년 3월 31일 2,706 $209,707 22.1%
ACN 2025년 3월 31일 596 $209,667 -42.2%
LMBS 2025년 9월 30일 4,226 $208,173
SYK 2025년 9월 30일 526 $207,907 -7.3%
PRU 2026년 6월 30일 2,103 $205,442 15.1%
STZ 2025년 3월 31일 929 $205,309 -28.4%
IEFA 2025년 12월 31일 2,328 $203,214 더 이상 추적하지 않음
TJX 2025년 3월 31일 1,673 $202,153 22.2%
CASS 2026년 6월 30일 4,589 $202,002 12.9%
USB 2025년 6월 30일 4,774 $201,558 42.5%
CRWD 2025년 9월 30일 395 $201,177 -59.1%
WHR 2025년 9월 30일 1,980 $200,812 -48.1%
ACN 2026년 3월 31일 746 $200,152 -9.0%
WBA 2025년 6월 30일 10,795 $120,580 더 이상 추적하지 않음
NVTS 2025년 9월 30일 13,139 $86,060 74.8%
WIT 2025년 9월 30일 13,202 $39,870 -26.8%
CAN 2026년 6월 30일 16,091 $6,948 -23.9%