섹터별 비중

04
Technology 8.3%
Financials 7.7%
Industrials 3.3%
Energy 2.5%
Communication Services 2.5%
Healthcare 2.5%
Retail 1.8%
Consumer Staples 1.1%
Real Estate 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Materials 0.7%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 66.8%

전체 포트폴리오 377 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55,507,360 5.04% 580,499 $5,026,430 상승 ×1
IVV iShares Trust $48,401,463 4.40% 64,631 $22,414,667 상승 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $31,449,730 2.86% 365,100 $5,272,683 상승 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $27,380,072 2.49% 173,259 $1,361,098 하락 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $25,688,384 2.33% 377,715 $4,186,430 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,034,232 2.18% 48,031 $1,035,986 상승 ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $23,245,063 2.11% 477,704 $-731,828 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $21,804,589 1.98% 100,053 $-980,610 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $21,253,655 1.93% 231,926 $-1,625,717 하락 ×2
ITOT iShares Trust $21,094,232 1.92% 128,412 $3,376,183 상승 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $20,269,390 1.84% 420,701 $778,693 상승 ×1
TFLO iShares Trust $19,283,219 1.75% 380,865 $-3,490,556 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,524,423 1.68% 92,580 $2,940,850 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18,000,165 1.64% 222,060 $2,175,047 하락 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14,938,290 1.36% 296,571 $6,131,166 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $14,301,452 1.30% 271,272 $3,862,139 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13,762,222 1.25% 376,017 $2,261,640 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,222,809 1.20% 45,697 $2,228,915 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12,784,597 1.16% 214,183 $-3,192,546 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,447,341 1.13% 38,027 $1,196,198 하락 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,297,017 1.03% 30,529 $1,421,648 하락 ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $10,599,084 0.96% 116,743 $586,103 하락 ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $10,544,096 0.96% 129,597 $396,965 하락 ×6
MTUM iShares Trust $10,533,457 0.96% 30,725 $906,740 하락 ×1
BOXX EA Series Trust $9,814,411 0.89% 83,819 $1,783,961 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $9,727,309 0.88% 102,913 $1,043,788 상승 ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,672,646 0.88% 225,812 $1,003,285 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,534,406 0.87% 69,737 $-2,889,259 하락 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,460,500 0.86% 179,312 $-556,769 하락 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8,458,087 0.77% 179,197 $-1,440,417 하락 ×2
TLH iShares Trust $8,307,412 0.75% 82,784 $610,364 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,222,505 0.75% 23,008 $2,098,283 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,196,821 0.74% 21,699 $1,638,359 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,171,619 0.74% 19,177 $1,038,206 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8,080,906 0.73% 27,111 $2,721,086 하락 ×6
GOVT iShares Trust $7,921,107 0.72% 347,722 $600,629 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,826,681 0.71% 20,982 $367,723 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7,792,712 0.71% 32,933 $246,888 하락 ×6
SHLD Global X Funds $7,696,828 0.70% 128,904 $432,292 상승 ×3
V Visa Inc. $7,620,491 0.69% 22,211 $819,837 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7,320,935 0.67% 169,820 $-1,106,508 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,181,939 0.65% 30,133 $1,217,468 상승 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $7,065,156 0.64% 139,683 $-27,656 하락 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6,649,058 0.60% 237,043 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,585,392 0.60% 135,978 $922,533 상승 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $6,547,039 0.60% 129,670 $1,555,724 상승 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6,507,522 0.59% 41,720 $1,085,550 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,346,419 0.58% 76,796 $78,468 하락 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6,067,881 0.55% 115,932 $588,175 상승 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,653,238 0.51% 176,829 $-486,124 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,543,384 0.50% 15,689 $905,478 하락 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5,343,666 0.49% 25,078 $-236,924 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,076,656 0.46% 44,823 $-457,079 상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,725,571 0.43% 53,773 $955,211 상승 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4,677,272 0.43% 136,483 $168,834 상승 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,649,607 0.42% 106,888 $-155,276 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,595,428 0.42% 4,779 $-137,472 하락 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,476,213 0.41% 20,084 $-232,512 하락 ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $4,400,564 0.40% 114,063 $255,851 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,360,615 0.40% 34,449 $-337,535 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,331,768 0.39% 53,301 $161,562 하락 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4,327,369 0.39% 25,598 $-410,902 하락 ×6
DON WisdomTree Trust $4,314,381 0.39% 76,334 $-151,173 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,180,536 0.38% 22,623 $1,035,606 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,101,429 0.37% 16,149 $54,463 하락 ×6
FLOT iShares Trust $4,096,542 0.37% 80,246 $1,049,218 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,968,597 0.36% 7,045 $213,500 상승 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,834,280 0.35% 5,074 $-752,449 하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,783,945 0.34% 53,108 $376,427 하락 ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,761,386 0.34% 74,494 $117,018 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,669,870 0.33% 7,684 $1,103,321 상승 ×5
USFR WisdomTree Trust $3,649,802 0.33% 72,489 $-111,983 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,620,827 0.33% 24,707 $-92,268 하락 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,562,613 0.32% 12,152 $133,707 상승 ×1
HDV iShares Trust $3,480,382 0.32% 126,975 $-152,969 상승 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,470,897 0.32% 57,733 $326,837 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,369,055 0.31% 28,683 $1,055,330 하락 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3,337,320 0.30% 9,794 $28,805 하락 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,333,162 0.30% 44,142 $-612,438 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,246,159 0.30% 8,964 $52,050 하락 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3,170,646 0.29% 51,172 $-124,107 하락 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3,170,567 0.29% 20,231 $39,532 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,990,823 0.27% 7,530 $494,990 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,962,080 0.27% 32,102 $-73,127 하락 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,947,403 0.27% 55,496 $-508,588 하락 ×2
EPS WisdomTree Trust $2,913,185 0.26% 37,449 $327,842 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,289 0.26% 2,522 $2,166,667 상승 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,909,174 0.26% 98,952 $613,522 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,876,729 0.26% 50,487 $490,685 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,865,151 0.26% 5,624 $-632,181 하락 ×6
QUAL iShares Trust $2,862,292 0.26% 13,044 $-2,534,201 하락 ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,853,126 0.26% 62,673 $-69,950 하락 ×1
IWB iShares Trust $2,832,137 0.26% 6,916 $52,729 하락 ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2,792,021 0.25% 82,531 $903,946 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,729,648 0.25% 10,847 $421,161 상승 ×5
SGOV iShares Trust $2,683,665 0.24% 26,658 $-1,553,504 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,668,681 0.24% 7,534 $89,688 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,539,477 0.23% 14,037 $137,653 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,532,408 0.23% 24,781 $120,944 하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,509,114 0.23% 17,351 $453,950 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $48,401,463 4.40% ×4 상승
VUG $31,449,730 2.86% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $24,034,232 2.18% ×3 상승
MBB $9,727,309 0.88% ×6 상승
GOOGL $8,222,505 0.75% ×6 상승
SHLD $7,696,828 0.70% ×3 상승
BNDX $6,585,392 0.60% ×4 상승
BINC $6,067,881 0.55% ×6 상승
WMT $5,076,656 0.46% ×3 상승
TSM $3,669,870 0.33% ×5 상승
RDVI $2,909,174 0.26% ×4 상승
BALI $2,792,021 0.25% ×3 상승
ABBV $2,729,648 0.25% ×5 상승
UPBD $1,615,017 0.15% ×3 상승
KLAC $1,553,505 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $6,649,058 237,043 0.60%
SECU $988,939 19,834 0.09%
BILT $856,345 30,551 0.08%
RYN $555,919 26,124 0.05%
SNDK $550,243 242 0.05%
IEF $528,363 5,587 0.05%
MRVL $489,135 1,642 0.04%
EUFN $462,613 11,865 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $415,558 1,856 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $410,324 1,856 0.04%
DELL $404,278 937 0.04%
IBDY $398,043 15,461 0.04%
WDC $364,709 571 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $360,685 2,111 0.03%
STX $349,330 362 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +25K +$22.4M
BLCR 추가 매수 +82K +$6.1M
VUG 추가 매수 +305K +$5.3M
DGRW 추가 매수 +6K +$5.0M
DYNF 추가 매수 +8K +$4.2M
BAI 축소함 -46K +$3.9M
TFLO 축소함 -69K -$3.5M
ITOT 추가 매수 +4K +$3.4M
VWO 축소함 -81K -$3.2M
NVDA 추가 매수 +3K +$2.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 65,860 $3,904,196 -8.7%
IGRO 2025년 12월 31일 35,205 $2,804,745
BSCP 2025년 12월 31일 125,227 $2,590,946 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 6월 30일 25,647 $1,090,494
CLOA 2026년 6월 30일 18,905 $979,941
HON 2026년 6월 30일 3,960 $894,991 -4.4%
IGF 2026년 6월 30일 9,707 $650,356
FISV 2025년 12월 31일 4,893 $630,835 -34.0%
HSY 2026년 3월 31일 3,224 $586,786 -22.9%
PFFV 2025년 12월 31일 23,985 $554,537
DJUL 2025년 6월 30일 11,598 $474,366
SSNC 2026년 3월 31일 5,076 $443,744 16.2%
IWX 2025년 6월 30일 5,376 $441,800
IFF 2025년 6월 30일 5,678 $440,670 12.1%
CMA 2026년 3월 31일 4,941 $429,531 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 12월 31일 1,261 $407,339 10.2%
ROP 2025년 9월 30일 708 $401,323 -28.9%
DMAR 2025년 9월 30일 10,000 $395,700
SDS 2025년 6월 30일 18,250 $391,645 -35.6%
GEHC 2026년 3월 31일 4,689 $384,592 -9.7%
BNDW 2026년 3월 31일 5,556 $381,921
DELL 2026년 3월 31일 3,028 $381,153 242.7%
SPXU 2025년 9월 30일 22,080 $370,944
DGRO 2025년 6월 30일 5,997 $370,481
XLU 2026년 6월 30일 7,778 $356,933 더 이상 추적하지 않음
FJAN 2025년 6월 30일 7,496 $332,448
CME 2026년 3월 31일 1,173 $320,253 -10.9%
DAUG 2025년 12월 31일 7,264 $316,903
EPD 2025년 9월 30일 9,992 $309,851 15.7%
SAP 2025년 12월 31일 1,084 $289,656 -14.1%
QLTA 2026년 3월 31일 5,958 $286,520
ADBE 2026년 3월 31일 816 $285,560 -2.2%
OXY 2025년 12월 31일 5,849 $276,365 41.2%
BMY 2025년 6월 30일 4,395 $268,025 32.1%
HYLS 2026년 6월 30일 6,577 $266,828
TLT 2026년 6월 30일 3,020 $261,804
DEO 2025년 6월 30일 2,471 $258,936 -16.0%
MCD 2025년 12월 31일 844 $256,475 -24.1%
GLDM 2026년 6월 30일 2,733 $253,322 3.3%
FTSL 2025년 9월 30일 5,518 $253,232
DHR 2025년 9월 30일 1,276 $252,061 8.0%
MDLZ 2025년 6월 30일 3,612 $245,053 -13.7%
VWOB 2026년 3월 31일 3,577 $241,197
COF 2026년 3월 31일 983 $238,325 6.7%
AVEM 2026년 6월 30일 2,937 $236,663
IGV 2026년 3월 31일 2,223 $234,949 32.4%
DIVB 2025년 6월 30일 4,821 $233,915
DD 2026년 6월 30일 5,070 $232,206 -4.2%
DHR 2026년 3월 31일 1,005 $230,065 12.9%
TGT 2025년 9월 30일 2,300 $226,895 73.9%
PYPL 2025년 9월 30일 3,023 $224,669 -21.3%
UGI 2026년 6월 30일 6,169 $224,663 7.7%
BA 2025년 6월 30일 1,310 $223,421 -7.6%
TMO 2026년 3월 31일 382 $221,350 33.2%
CASS 2025년 9월 30일 5,092 $221,241 37.5%
MYCG 2025년 12월 31일 8,798 $220,801
MYCH 2025년 12월 31일 8,783 $220,761
SHW 2026년 3월 31일 673 $218,072 -0.3%
NVO 2026년 3월 31일 4,248 $216,138 1.6%
VNQ 2025년 12월 31일 2,339 $213,831
DSEP 2025년 12월 31일 4,791 $211,762
MCD 2026년 6월 30일 680 $211,357 -14.2%
SLB 2025년 6월 30일 5,021 $209,863 44.2%
UNM 2026년 3월 31일 2,706 $209,707 21.3%
LMBS 2025년 9월 30일 4,226 $208,173
SYK 2025년 9월 30일 526 $207,907 -25.5%
PRU 2026년 6월 30일 2,103 $205,442 4.3%
IEFA 2025년 12월 31일 2,328 $203,214
CASS 2026년 6월 30일 4,589 $202,002 5.3%
USB 2025년 6월 30일 4,774 $201,558 27.1%
CRWD 2025년 9월 30일 395 $201,177 -44.9%
WHR 2025년 9월 30일 1,980 $200,812 -61.4%
ACN 2026년 3월 31일 746 $200,152 0.3%
WBA 2025년 6월 30일 10,795 $120,580 더 이상 추적하지 않음
NVTS 2025년 9월 30일 13,139 $86,060 71.7%
WIT 2025년 9월 30일 13,202 $39,870 -34.6%
CAN 2026년 6월 30일 16,091 $6,948 22.0%