NVEC NVE Corporation - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 22, 2026
$111.42
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$57.2152주 저점
$135.0052주 고점
시가총액 (MRQ)
$539M
P/E (TTM)
30.0
EPS (TTM)
$3.72
매출 (TTM)
$31M
내 배지
52주 범위
$57–$135
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
·
P/E
30.0
ROE
29.8%
순이익률
57.6%
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NVEC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$111.42
시가총액 (MRQ)
$539M
P/E (TTM)
30.0
EPS (TTM)
$3.72
매출 (TTM)
$31M
배당 수익률
3.6%
ROE (TTM)
29.8%
52주 범위
$57–$135
NVEC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2002년 11월 22일 | 1-for-5 | 역방향 |
| 2000년 12월 6일 | 1-for-5 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$26M2017-03-31 → 2026-03-31
EPS$3.142017-03-31 → 2026-03-31
잉여현금흐름$14M2017-03-31 → 2026-03-31
순이익률57.6%2017-03-31 → 2026-03-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NVEC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 30.05년 평균 ≈20.5 | ≈20.5 | · | · | |
| P/S (TTM) | 17.25년 평균 ≈11.8 | ≈11.8 | 13.8 | 더 비싼 | |
| P/B (MRQ) | 9.05년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | 8.0 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 47.25년 평균 ≈22.7 | ≈22.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 32.15년 평균 ≈21.3 | ≈21.3 | 32.9 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 9.35년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈5.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NVEC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 79.3%5년 평균 ≈79.1% | ≈79.1% | 48.9% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 62.1%5년 평균 ≈62.4% | ≈62.4% | -27.4% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 62.2%5년 평균 ≈63.6% | ≈63.6% | -27.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 68.0%5년 평균 ≈68.3% | ≈68.3% | -17.6% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 57.6%5년 평균 ≈57.3% | ≈57.3% | -17.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 28.7%5년 평균 ≈25.3% | ≈25.3% | -3.6% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 29.8%5년 평균 ≈26.3% | ≈26.3% | -2.2% | 최상위권 | |
| ROIC | 23.3%5년 평균 ≈24.3% | ≈24.3% | -12.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NVEC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 23.75년 평균 ≈24.5 | ≈24.5 | 4.7 | 강한 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 18.85년 평균 ≈18.8 | ≈18.8 | 2.2 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | NVEC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 1.8%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -11.7%5년 평균 ≈-0.46% | ≈-0.46% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.96%5년 평균 ≈9.0% | ≈9.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 0.89%5년 평균 ≈9.0% | ≈9.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -12.6%5년 평균 ≈0.72% | ≈0.72% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 5.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -12.5%5년 평균 ≈0.77% | ≈0.77% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 5.4% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NVEC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 0.85년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 2.7 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.55년 평균 ≈7.3 | ≈7.3 | 6.3 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$658.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률3.6%
지급 비율127.3%
연간 지급액≈$4.00
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 3, 2026 | $1.00 | USD | ≈3.3% |
| 5월 18, 2026 | $1.00 | USD | ≈4.8% |
| 2월 2, 2026 | $1.00 | USD | ≈5.9% |
| 11월 3, 2025 | $1.00 | USD | ≈5.9% |
| 8월 4, 2025 | $1.00 | USD | ≈6.6% |
| 5월 19, 2025 | $1.00 | USD | ≈5.7% |
| 2월 3, 2025 | $1.00 | USD | ≈5.8% |
| 11월 4, 2024 | $1.00 | USD | ≈5.4% |
| 7월 29, 2024 | $1.00 | USD | ≈4.8% |
| 5월 10, 2024 | $1.00 | USD | ≈5.3% |
| 1월 26, 2024 | $1.00 | USD | ≈5.2% |
| 10월 27, 2023 | $1.00 | USD | ≈5.8% |
| 7월 28, 2023 | $1.00 | USD | ≈5.1% |
| 5월 12, 2023 | $1.00 | USD | ≈4.5% |
| 1월 27, 2023 | $1.00 | USD | ≈5.7% |
| 10월 28, 2022 | $1.00 | USD | ≈6.5% |
| 7월 29, 2022 | $1.00 | USD | ≈7.3% |
| 5월 13, 2022 | $1.00 | USD | ≈8.4% |
| 1월 28, 2022 | $1.00 | USD | ≈6.7% |
| 10월 29, 2021 | $1.00 | USD | ≈5.9% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
10월 20, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2027년 3월 31일 | $1.32 | — | — | |
| 2026년 12월 31일 | $1.02 | — | — | |
| 2026년 9월 30일 | 10월 20, 2026 | $0.70 | — | — |
| 2026년 6월 30일 | 7월 21, 2026 | $0.68 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | $0.74 | — | — | |
| 2025년 12월 31일 | $0.80 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26M | $26M | $30M | $38M | $27M | $21M | $25M | $26M | $30M | $28M | $28M | $31M | |
| Cost of Revenue | $6M | $4M | $7M | $8M | $6M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $7M | $6M | |
| Gross Profit | $21M | $22M | $23M | $30M | $21M | $17M | $21M | $21M | $24M | $22M | $21M | $25M | |
| R&D Expense | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Income | $16M | $16M | $19M | $26M | $16M | $13M | $16M | $16M | $18M | $17M | $16M | $19M | |
| Interest Income | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Pretax Income | $18M | $18M | $20M | $27M | $17M | $14M | $17M | $18M | $20M | $19M | $18M | $21M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $6M | $6M | $6M | $7M | |
| Net Income | $15M | $15M | $17M | $23M | $15M | $12M | $15M | $4M | $14M | $13M | $12M | $14M | |
| EPS (Basic) | $3.14 | $3.12 | $3.54 | $4.70 | $3.00 | $2.42 | $3.00 | $3.00 | $2.87 | $2.68 | $2.53 | $2.96 | |
| EPS (Diluted) | $3.14 | $3.11 | $3.54 | $4.70 | $3.00 | $2.42 | $3.00 | $2.99 | $2.87 | $2.68 | $2.53 | $2.95 | |
| Shares (Basic) | 4,837,166 | 4,835,069 | 4,833,146 | 4,830,826 | 4,833,661 | 4,834,054 | 4,845,627 | 4,844,010 | 4,841,347 | 4,836,602 | 4,850,209 | 4,855,504 | |
| Shares (Diluted) | 4,839,169 | 4,839,154 | 4,839,705 | 4,832,096 | 4,835,639 | 4,834,462 | 4,847,294 | 4,850,567 | 4,846,212 | 4,838,389 | 4,852,602 | 4,871,935 | |
| EBITDA | $16M | $16M | $19M | $26M | $17M | $13M | $16M | $17M | $19M | $19M | $17M | $19M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $8M | $10M | $2M | $10M | $10M | $8M | $7M | $5M | $8M | $8M | $9M | |
| Short-term Investments | $18M | $14M | $12M | $16M | $21M | $8M | $19M | $12M | $21M | $20M | $20M | $20M | |
| Receivables | $3M | $4M | $3M | $7M | $5M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Inventory | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | |
| Prepaid Expense | $2M | $433.4K | $689.3K | $663.5K | $420.5K | $391.3K | $655.8K | $816.0K | $635.2K | $607.3K | $734.5K | $574.9K | |
| Current Assets | $32M | $33M | $33M | $31M | $42M | $24M | $34M | $27M | $33M | $35M | $33M | $37M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $1M | $606.4K | $336.7K | $582.5K | $894.8K | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $14M | $12M | $11M | $10M | $10M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | |
| Total Assets | $60M | $64M | $67M | $69M | $67M | $73M | $79M | $84M | $87M | $94M | $101M | $110M | |
| Accounts Payable | $278.6K | $214.7K | $127.2K | $281.7K | $943.5K | $336.6K | $187.0K | $375.2K | $415.0K | $376.3K | $318.0K | $358.8K | |
| Accrued Liabilities | $697.6K | $871.2K | $729.2K | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $796.2K | $835.7K | $989.7K | $1M | $2M | $1M | |
| Capital Leases | $740.4K | $838.2K | $175.8K | $342.9K | $446.0K | $581.5K | $706.6K | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $275.7K | |
| Total Liabilities | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $835.7K | · | · | · | · | |
| Common Stock | $48.4K | $48.4K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.4K | $48.5K | $48.4K | $48.4K | $48.4K | $48.6K | |
| Paid-in Capital | $20M | $20M | $20M | $19M | $19M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $38M | $42M | $47M | $49M | $46M | $50M | $58M | $63M | $68M | $73M | $80M | $87M | |
| AOCI | $-32.0K | $-68.5K | $-777.6K | $-1M | $-318.1K | $1M | $516.5K | $-82.7K | $-915.6K | $-38.3K | $451.4K | $746.4K | |
| Stockholders' Equity | $58M | $62M | $66M | $67M | $65M | $71M | $78M | $83M | $86M | $93M | $99M | $108M | |
| Liabilities + Equity | $60M | $64M | $67M | $69M | $67M | $73M | $79M | $84M | $87M | $94M | $101M | $110M | |
| Shares Outstanding | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,833,676 | 4,830,826 | 4,830,826 | 4,833,232 | 4,835,038 | 4,846,010 | 4,842,010 | 4,841,010 | 4,835,010 | 4,857,953 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $460.0K | $324.2K | $308.1K | $196.7K | $425.0K | $542.9K | $550.0K | $705.2K | $979.7K | $1M | $851.0K | $934.4K | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | $81.9K | $45.6K | $48.4K | $93.4K | $40.9K | $22.0K | $21.2K | $59.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | $24.5K | $-129.2K | $77.8K | $-31.3K | $96.3K | $6.1K | $295.8K | $155.7K | |
| Other Non-cash | $998.8K | $-1M | $814.6K | $-4M | $-3M | $1M | $693.0K | $-1M | $122.4K | $-2M | $848.8K | · | |
| Operating Cash Flow | $17M | $14M | $18M | $19M | $13M | $13M | $16M | $14M | $15M | $12M | $14M | $15M | |
| CapEx | $2M | $1M | $16.7K | $935.8K | $484.6K | $62.7K | $52.0K | $68.3K | $604.8K | $519.8K | $287.3K | $185.0K | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $3M | $10M | $-9M | $7M | $8M | $5M | $7M | $717.8K | $7M | $5M | $3M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | $217.9K | $51.0K | $247.1K | $292.9K | $302.7K | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $20.7K | $163.5K | $91.4K | $687.4K | · | · | · | $2M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $-20.7K | $-163.5K | $-91.4K | $-687.4K | $217.9K | $51.0K | $247.1K | $-2M | $302.7K | |
| Dividends Paid | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-19M | $-19M | $-19M | $-19M | $-19M | $-19M | $-20M | $-19M | $-19M | $-19M | $-21M | $-10M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | $22.2K | $2M | $1M | $2M | $-3M | $664.8K | $-2M | $8M | |
| Taxes Paid | $2M | $3M | $5M | $5M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $14M | $13M | $18M | $18M | $12M | $13M | $16M | $14M | $15M | $12M | $14M | $15M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 78.7% | 83.6% | 77.3% | 78.9% | 76.8% | 80.7% | 80.8% | 80.3% | 79.0% | 78.5% | 76.1% | 80.3% | |
| Operating Margin | 60.5% | 61.8% | 62.1% | 67.0% | 60.5% | 59.6% | 61.1% | 60.2% | 61.8% | 61.6% | 58.8% | 62.9% | |
| Net Margin | 57.7% | 58.2% | 57.5% | 59.3% | 53.8% | 54.7% | 57.2% | 54.8% | 46.6% | 45.7% | 44.4% | 47.0% | |
| Pretax Margin | 67.7% | 69.7% | 68.7% | 70.8% | 64.8% | 66.7% | 68.1% | 66.9% | 67.0% | 67.4% | 65.6% | 70.1% | |
| EBITDA Margin | 62.2% | 63.1% | 63.2% | 67.7% | 62.1% | 62.2% | 63.2% | 62.8% | 65.1% | 65.6% | 61.8% | 62.9% | |
| ROA | 24.4% | 23.0% | 25.2% | 33.2% | 20.7% | 15.4% | 17.8% | 17.0% | 15.4% | 13.3% | 11.7% | 13.4% | |
| ROE | 25.2% | 23.6% | 25.9% | 34.7% | 21.9% | 16.3% | 18.4% | 17.2% | 15.5% | 13.5% | 11.8% | 13.6% | |
| ROIC | 23.3% | 21.4% | 23.6% | 32.0% | 21.0% | 14.8% | 16.7% | 15.8% | 14.8% | 12.8% | 11.1% | 11.9% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 28.2 | 28.4 | 32.0 | 16.8 | 16.9 | 23.7 | 43.2 | 32.8 | 33.0 | 32.1 | 21.0 | 24.8 | |
| Quick Ratio | 20.4 | 21.7 | 24.5 | 12.9 | 14.7 | 19.5 | 37.5 | 26.8 | 28.7 | 28.5 | 18.5 | 21.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | |
| Receivables Turnover | 7.5 | 7.7 | 6.2 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 11.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.04 | $12.87 | $13.56 | $13.89 | $13.37 | $14.67 | $16.13 | $17.08 | $17.85 | $19.14 | $20.53 | $22.30 | |
| Revenue / Share | $5.44 | $5.35 | $6.16 | $7.92 | $5.58 | $4.42 | $5.24 | $5.46 | $6.16 | $5.85 | $5.71 | $6.28 | |
| Cash Flow / Share | $3.44 | $2.96 | $3.77 | $3.95 | $2.59 | $2.76 | $3.28 | $2.93 | $3.13 | $2.56 | $2.95 | $3.05 | |
| Cash / Share | $0.35 | $1.66 | $2.13 | $0.35 | $2.16 | $2.16 | $1.67 | $1.42 | $0.98 | $1.69 | $1.56 | $1.94 | |
| Dividend / Share | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $2.06 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | $4.00 | $4.00 | $4.00 | · | · | · | · | $2.06 | |
| EPS (TTM) | $3.14 | $3.11 | $3.54 | $4.70 | $3.00 | $2.42 | $3.00 | $2.99 | $2.87 | $2.68 | $2.53 | $2.95 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.8% | -13.2% | -22.1% | 41.8% | 26.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -11.7% | -1.4% | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.96% | -12.2% | -24.7% | 56.7% | 24.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -12.6% | 1.2% | 13.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 0.89% | -12.0% | -24.5% | 56.4% | 24.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -12.5% | 1.3% | 13.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 0.01% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $26M | $26M | $30M | $38M | $27M | $21M | $25M | $26M | $30M | $28M | $28M | $31M | |
| Net Income TTM | $15M | $15M | $17M | $23M | $15M | $12M | $15M | $4M | $14M | $13M | $12M | $14M | |
| Market Cap | $317M | $308M | $436M | $401M | $263M | $339M | $252M | $474M | $402M | $401M | $273M | $335M | |
| P/E | 20.9 | 20.5 | 25.5 | 17.7 | 18.2 | 29.0 | 17.3 | 32.7 | 29.0 | 30.9 | 22.3 | 23.4 | |
| P/S | 12.0 | 11.9 | 14.6 | 10.5 | 9.8 | 15.9 | 9.9 | 17.9 | 13.5 | 14.1 | 9.9 | 10.9 | |
| P/B | 5.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 4.1 | 4.8 | 3.2 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 2.8 | 3.1 | |
| P / Tangible Book | 5.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 4.1 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.0 | 21.5 | 23.9 | 21.0 | 21.0 | 25.4 | 15.8 | 33.4 | 26.6 | 32.4 | 19.1 | 22.5 | |
| P / FCF | 21.9 | 23.6 | 23.9 | 22.1 | 21.9 | 25.5 | 15.9 | 33.5 | 27.7 | 33.8 | 19.5 | 22.8 | |
| Dividend Yield | 6.1% | 6.3% | 4.4% | 4.8% | 7.3% | 5.7% | 7.7% | 4.1% | 4.8% | 4.8% | 7.1% | 3.0% | |
| Earnings Yield | 4.8% | 4.9% | 3.9% | 5.7% | 5.5% | 3.5% | 5.8% | 3.0% | 3.5% | 3.2% | 4.5% | 4.3% | |
| Payout Ratio | 127.3% | 128.4% | 112.9% | 85.2% | 133.3% | 165.3% | 133.4% | 133.5% | 139.2% | 149.4% | 157.9% | 69.6% | |
| Annual Payout | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $10M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11M | $8M | $6M | $6M | $6M | $7M | $5M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $13M | $7M | $11M | |
| Cost of Revenue | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $797.6K | $947.3K | $975.5K | $2M | $1M | $2M | $2M | $3M | $1M | $2M | |
| Gross Profit | $9M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $7M | $10M | $6M | $8M | |
| R&D Expense | $946.6K | $771.2K | $795.6K | $873.5K | $720.2K | $1M | $869.7K | $847.6K | $878.5K | $811.3K | $540.9K | $683.2K | $696.0K | $611.5K | $700.6K | $670.0K | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $435.6K | |
| Operating Expenses | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $930.2K | $914.1K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Income | $7M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $9M | $5M | $7M | |
| Interest Income | $449.9K | $447.4K | $462.0K | $484.3K | $498.2K | $476.6K | $474.2K | $464.4K | $494.0K | $508.4K | $491.7K | $512.1K | $436.5K | $408.1K | $406.1K | $351.4K | |
| Pretax Income | $8M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $9M | $5M | $8M | |
| Income Tax | $1M | $254.3K | $821.7K | $834.7K | $706.5K | $833.4K | $521.8K | $833.9K | $785.2K | $755.7K | $778.2K | $407.9K | $1M | $1M | $994.0K | $1M | |
| Net Income | $6M | $5M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $8M | $4M | $6M | |
| EPS (Basic) | $1.32 | $1.02 | $0.70 | $0.68 | $0.74 | $0.81 | $0.63 | $0.83 | $0.85 | $0.78 | $0.87 | $0.98 | $0.91 | $1.70 | $0.88 | $1.26 | |
| EPS (Diluted) | $1.32 | $1.02 | $0.70 | $0.68 | $0.74 | $0.80 | $0.63 | $0.83 | $0.85 | $0.78 | $0.87 | $0.98 | $0.91 | $1.70 | $0.88 | $1.26 | |
| Shares (Basic) | 4,837,166 | · | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,837,166 | · | 4,835,262 | 4,833,855 | 4,833,676 | · | 4,833,401 | 4,833,401 | 4,832,166 | · | 4,830,826 | 4,830,826 | |
| Shares (Diluted) | 4,845,745 | · | 4,839,257 | 4,839,243 | 4,838,877 | · | 4,839,124 | 4,839,291 | 4,838,995 | · | 4,837,230 | 4,840,770 | 4,840,571 | · | 4,832,368 | 4,830,956 | |
| EBITDA | $7M | · | $4M | $4M | $4M | · | $3M | $4M | $4M | · | $4M | $5M | $5M | · | $5M | $7M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $2M | $3M | $5M | $3M | $8M | $5M | $3M | $6M | $10M | $5M | $7M | $1M | $2M | $2M | $4M | |
| Short-term Investments | $19M | $18M | $17M | $13M | $13M | $14M | $15M | $20M | $16M | $12M | $14M | $7M | $12M | $16M | $10M | $10M | |
| Receivables | $7M | $3M | $2M | $2M | $2M | $4M | $1M | $3M | $2M | $3M | $2M | $3M | $5M | $7M | $2M | $6M | |
| Inventory | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Prepaid Expense | $685.9K | $2M | $756.7K | $1M | $630.2K | $433.4K | $736.5K | $533.2K | $515.4K | $689.3K | $597.3K | $1M | $707.2K | $663.5K | $924.2K | $600.9K | |
| Current Assets | $36M | $32M | $31M | $29M | $26M | $33M | $30M | $34M | $31M | $33M | $29M | $25M | $26M | $31M | $22M | $26M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | $439.2K | |
| PP&E (Gross) | $14M | $14M | $14M | $13M | $13M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $10M | $11M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Total Assets | $62M | $60M | $60M | $61M | $64M | $64M | $65M | $66M | $67M | $67M | $68M | $68M | $68M | $69M | $66M | $68M | |
| Accounts Payable | $266.0K | $278.6K | $226.9K | $229.5K | $177.2K | $214.7K | $154.7K | $170.1K | $174.2K | $127.2K | $170.7K | $244.2K | $159.2K | $281.7K | $470.9K | $399.3K | |
| Accrued Liabilities | $1M | $697.6K | $504.7K | $585.4K | $1M | $871.2K | $511.6K | $580.3K | $1M | $729.2K | $460.4K | $539.5K | $935.6K | $1M | $1M | · | |
| Current Liabilities | $2M | $1M | $892.0K | $970.7K | $2M | $1M | $751.1K | $931.5K | $2M | $1M | $809.6K | $961.3K | $1M | $2M | $2M | $3M | |
| Capital Leases | $704.8K | $740.4K | $774.0K | $806.5K | $838.5K | $838.2K | $865.0K | $88.7K | $132.4K | $175.8K | $218.8K | $260.5K | $301.9K | $342.9K | $397.3K | $374.9K | |
| Total Liabilities | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Common Stock | $48.4K | $48.4K | $48.4K | $48.4K | $48.4K | $48.4K | $48.4K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | $48.3K | |
| Paid-in Capital | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $19M | $19M | $19M | · | |
| Retained Earnings | $40M | $38M | $38M | $40M | $41M | $42M | $43M | $45M | $46M | $47M | $48M | $48M | $49M | $49M | $46M | $46M | |
| AOCI | $-72.8K | $-32.0K | $116.6K | $90.2K | $6.8K | $-68.5K | $-295.4K | $-68.5K | $-748.9K | $-777.6K | $-753.3K | $-2M | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $60M | $58M | $58M | $60M | $61M | $62M | $63M | $65M | $65M | $66M | $67M | $66M | $67M | $67M | $63M | $64M | |
| Liabilities + Equity | $62M | $60M | $60M | $61M | $64M | $64M | $65M | $66M | $67M | $67M | $68M | $68M | $68M | $69M | $66M | $68M | |
| Shares Outstanding | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,837,166 | 4,834,020 | 4,833,676 | 4,833,676 | 4,833,401 | 4,833,401 | 4,833,401 | 4,830,826 | 4,830,826 | 4,830,826 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $152.1K | $41.5K | $55.1K | $59.5K | $9.0K | $28.9K | $71.2K | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $40.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1 | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $562.1K | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $5M | $4M | $4M | $3M | $5M | $2M | $4M | $2M | $6M | $3M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| CapEx | $4M | $-8M | $9M | $70.5K | $10M | $-10M | $10M | $208.8K | $916.6K | $0 | $0 | $12.6K | $4.1K | $28.2K | $883.1K | $0 | |
| Investing Cash Flow | $713.0K | $-1M | $-1M | $4M | $-5M | $5M | $3M | $-208.8K | $-5M | $7M | $-2M | $5M | $-542.0K | $149.1K | $-2M | $-11M | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-10M | |
| Taxes Paid | $0 | $238.5K | $14.1K | $2M | $0 | $529.2K | $972.4K | $2M | $0 | $853.2K | $565.0K | $2M | $1M | $371.4K | $3M | $6.0K | |
| Free Cash Flow | $1M | · | · | · | $4M | · | · | · | $5M | · | · | · | $5M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 81.3% | · | 78.6% | 78.3% | 80.6% | · | 84.2% | 86.0% | 85.6% | · | 79.9% | 77.6% | 76.4% | · | 80.0% | 77.6% | |
| Operating Margin | 65.8% | · | 60.2% | 57.6% | 62.0% | · | 58.5% | 65.0% | 64.7% | · | 66.2% | 64.8% | 60.8% | · | 65.1% | 67.3% | |
| Net Margin | 58.0% | · | 54.4% | 52.2% | 58.6% | · | 60.2% | 59.6% | 60.4% | · | 61.9% | 66.2% | 49.9% | · | 57.2% | 56.8% | |
| Pretax Margin | 69.9% | · | 67.6% | 65.3% | 70.2% | · | 70.5% | 71.9% | 72.0% | · | 73.5% | 71.9% | 65.7% | · | 70.6% | 70.5% | |
| EBITDA Margin | 65.8% | · | 60.2% | 57.6% | 62.0% | · | 58.5% | 65.0% | 64.7% | · | 66.2% | 64.8% | 61.5% | · | 65.1% | 67.3% | |
| ROA | 10.2% | · | 5.4% | 5.2% | 5.5% | · | 4.6% | 6.0% | 6.1% | · | 6.3% | 7.0% | 6.6% | · | 6.3% | 8.9% | |
| ROE | 10.6% | · | 5.6% | 5.3% | 5.7% | · | 4.7% | 6.1% | 6.2% | · | 6.4% | 7.3% | 6.8% | · | 6.5% | 9.2% | |
| ROIC | 10.1% | · | 5.2% | 4.9% | 5.2% | · | 4.0% | 5.6% | 5.7% | · | 5.7% | 6.4% | 6.1% | · | 6.2% | 9.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 23.7 | · | 34.8 | 29.6 | 16.1 | · | 40.3 | 36.3 | 18.6 | · | 36.1 | 26.1 | 20.5 | · | 11.6 | 7.7 | |
| Quick Ratio | 18.8 | · | 25.8 | 20.8 | 11.1 | · | 29.0 | 27.8 | 14.0 | · | 26.3 | 17.8 | 15.0 | · | 7.7 | 5.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.5 | |
| Receivables Turnover | 2.5 | · | 3.2 | 2.4 | 2.8 | · | 2.8 | 2.3 | 1.8 | · | 3.1 | 1.6 | 2.0 | · | 2.9 | 2.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $12.36 | · | $12.05 | $12.34 | $12.63 | · | $13.02 | $13.42 | $13.42 | · | $13.78 | $13.76 | $13.77 | · | $13.14 | $13.19 | |
| Revenue / Share | $2.28 | · | $1.29 | $1.31 | $1.26 | · | $1.05 | $1.40 | $1.40 | · | $1.40 | $1.47 | $1.82 | · | $1.53 | $2.22 | |
| Cash Flow / Share | $1.09 | · | · | · | $1.07 | · | · | · | $1.21 | · | · | · | $1.04 | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.60 | · | $0.70 | $1.06 | $0.67 | · | $1.13 | $0.64 | $1.24 | · | $0.97 | $1.44 | $0.30 | · | $0.42 | $0.74 | |
| Dividend / Share | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.00 | |
| EPS (TTM) | $3.72 | · | $2.92 | $2.85 | $3.00 | · | $3.09 | $3.33 | $3.48 | · | $4.46 | $4.47 | $4.75 | · | $3.79 | $3.63 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $31M | · | $26M | $25M | $25M | · | $26M | $27M | $28M | · | $36M | $36M | $40M | · | $32M | $31M | |
| Net Income TTM | $18M | · | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $16M | $17M | · | $22M | $22M | $23M | · | $18M | $18M | |
| Market Cap | $506M | · | $287M | $316M | $356M | · | $394M | $386M | $361M | · | $379M | $397M | $471M | · | $313M | $225M | |
| P/E | 28.1 | · | 20.3 | 22.9 | 24.5 | · | 26.4 | 24.0 | 21.5 | · | 17.6 | 18.4 | 20.5 | · | 17.1 | 12.9 | |
| P/S | 16.2 | · | 11.1 | 12.7 | 14.1 | · | 15.3 | 14.1 | 13.0 | · | 10.7 | 11.0 | 11.8 | · | 9.7 | 7.3 | |
| P/B | 8.5 | · | 4.9 | 5.3 | 5.8 | · | 6.3 | 6.0 | 5.6 | · | 5.7 | 6.0 | 7.1 | · | 4.9 | 3.5 | |
| P / Tangible Book | 8.5 | · | 4.9 | 5.3 | 5.8 | · | 6.3 | 6.0 | 5.6 | · | 5.7 | 6.0 | 7.1 | · | 4.9 | 3.5 | |
| P / Cash Flow | 95.3 | · | · | · | 68.6 | · | · | · | 61.7 | · | · | · | 93.7 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.8% | · | 6.7% | 6.1% | 5.4% | · | 4.9% | 5.0% | 5.4% | · | 5.1% | 4.9% | 4.1% | · | 6.2% | 8.6% | |
| Earnings Yield | 3.6% | · | 4.9% | 4.4% | 4.1% | · | 3.8% | 4.2% | 4.7% | · | 5.7% | 5.4% | 4.9% | · | 5.9% | 7.8% | |
| Payout Ratio | 75.6% | · | · | · | 135.3% | · | · | · | 118.0% | · | · | · | 109.7% | · | · | · | |
| Annual Payout | $19M | · | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26M | $26M | $30M | $38M | $27M |
| 매출 총이익률 % | 78.7% | 83.6% | 77.3% | 78.9% | 76.8% |
| 영업이익률 % | 60.5% | 61.8% | 62.1% | 67.0% | 60.5% |
| 순이익 | $15M | $15M | $17M | $23M | $15M |
| 희석 EPS | $3.14 | $3.11 | $3.54 | $4.70 | $3.00 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 28.2 | 28.4 | 32.0 | 16.8 | 16.9 |
| 당좌 비율 | 20.4 | 21.7 | 24.5 | 12.9 | 14.7 |
| 지표 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $14M | $13M | $18M | $18M | $12M |
기관 투자자 (13F) 139개의 제출자 · $422.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
139
보유 가치
$422.2M
신규 포지션
29
청산 포지션
21
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 29 (+1 이전 분기 대비) | 21 (+8 이전 분기 대비) | 43 (+9 이전 분기 대비) | 31 (-10 이전 분기 대비) | +263K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Defiance ETFs, LLC | $67,319,562 | 635,270 | 15.94% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $44,282,257 | 423,551 | 10.49% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $39,210,223 | 375,038 | 9.29% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $23,985,874 | 404,279 | 5.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $22,541,085 | 215,601 | 5.34% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $20,436,911 | 195,475 | 4.84% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $17,849,822 | 170,730 | 4.23% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $16,428,580 | 157,106 | 3.89% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $12,686,202 | 121,341 | 3.00% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $11,395,144 | 109,017 | 2.70% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8,491,028 | 81,215 | 2.01% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $8,402,265 | 80,366 | 1.99% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7,985,947 | 76,384 | 1.89% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,879,585 | 75,366 | 1.87% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $7,453,763 | 71,293 | 1.77% | 주식 |
| Silverberg Bernstein Capital Management LLC | $7,236,951 | 69,220 | 1.71% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $7,022,309 | 67,167 | 1.66% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5,961,651 | 57,022 | 1.41% | 주식 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $5,225,409 | 49,980 | 1.24% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $5,214,536 | 49,876 | 1.24% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,879,412 | 46,671 | 1.16% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $4,829,373 | 46,192 | 1.14% | 주식 |
| Merrion Investment Management Co, LLC | $4,523,360 | 43,265 | 1.07% | 주식 |
| Bridge City Capital, LLC | $4,177,191 | 39,954 | 0.99% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,667,615 | 35,080 | 0.87% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,665,314 | 35,058 | 0.87% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3,627,990 | 34,701 | 0.86% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $2,718,300 | 26,000 | 0.64% | 주식 |
| Foundry Partners, LLC | $2,243,648 | 35,200 | 0.53% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,966,690 | 18,811 | 0.47% | 주식 |
| Creative Planning | $1,945,498 | 18,608 | 0.46% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,847,921 | 17,675 | 0.44% | 주식 |
| Prospect Capital Advisors, LLC | $1,643,526 | 15,720 | 0.39% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,625,230 | 15,545 | 0.38% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,526,352 | 14,599 | 0.36% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,479,173 | 14,148 | 0.35% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $1,442,790 | 13,800 | 0.34% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $1,423,920 | 24,000 | 0.34% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,405,466 | 13,443 | 0.33% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $1,267,773 | 12,126 | 0.30% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,214,558 | 11,617 | 0.29% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,170,170 | 11,192 | 0.28% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $1,117,430 | 10,688 | 0.26% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $931,878 | 8,913 | 0.22% | 주식 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $923,908 | 8,837 | 0.22% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $849,166 | 8,122 | 0.20% | 주식 |
| ALPS ADVISORS INC | $777,434 | 7,436 | 0.18% | 주식 |
| Kings Path Partners LLC | $774,193 | 7,405 | 0.18% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $735,692 | 12,400 | 0.17% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $694,735 | 6,645 | 0.16% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigran Investments, Inc., Douglas Granat, Lawrence A. Oberman, Steven G. Simon, Bradley F. Simon ×4 제출 서류 | 2015년 1월 28일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 11월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 10월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 10월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 10월 20일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Cypress Semiconductor Corporation | 2003년 9월 10일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Norwest Equity Partners IV, LP 2), Itasca Partners, L.L.P. 2), John E. Lindahl 2), George J. Still, Jr. 2), John P. Whaley 2) | 2003년 8월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2003년 7월 22일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 18 명의 내부자 · 3 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curt A Reynders | Chief Financial Officer | 2021년 9월 1일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard George | Chief Financial Officer | 2005년 1월 3일 P | 105,055 | 0 | 0 | $0 |
| DR DAUGHTON JAMES | Chief Technology Officer | 2006년 1월 25일 M | 108,400 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel A Baker | 이사 | 2026년 9월 8일 S | 17,932 | 0 | 11 | $-5,342,161 |
| Xuan Kelly Wei | 이사 | 2026년 8월 12일 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Walker Valentine | 이사 | 2026년 8월 6일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Glarner | 이사 | 2024년 11월 5일 S | 700 | 0 | 0 | $0 |
| Richard W Kramp | 이사 | 2023년 8월 3일 A | 575 | 0 | 0 | $0 |
| Gary R Maharaj | 이사 | 2020년 8월 6일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James D Hartman | 이사 | 2014년 8월 8일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Irish | 이사 | 2014년 7월 31일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Wells Fargo & Company | 10% 소유주 | 2003년 10월 28일 S | 394,790 | 0 | 0 | $0 |
| George J Still JR | 10% 소유주 | 2003년 8월 1일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| James W Bracke | · | 2026년 8월 6일 A | 600 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia M Hollister | · | 2026년 8월 6일 A | 1,040 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey K Kaszubinski | · | 2004년 8월 17일 D | · | 0 | 0 | $0 |
| CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP /DE/ | · | 2004년 8월 17일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John E Lindahl | · | 2003년 8월 22일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 23 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.77% | 24,129 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.65% | 26,102 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.11% | 16,727 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 1,993 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 3,032 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 70 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.03% | 46,095 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 5,260 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 28,205 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 2,354 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 126,435 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 56,621 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 121,605 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 263 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 468 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,926 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 10,268 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 829 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,253 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 1,276 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 154,119 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 370 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
NVEC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매도
0 0.0%
적극 매수
0 0.0%
매수
3 50.0%
보유
1 16.7%
매도
2 33.3%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVEC | $317M | 20.9 | 1.8% | 57.7% | 25.2% | 78.7% |
| WOLF | $2.40B | · | -6.1% | · | · | · |
| CEVA | $592M | -48.9 | 2.5% | -9.7% | -3.5% | 87.1% |
| AOSL | $1.43B | -33.6 | -2.5% | -6.2% | -5.2% | 22.3% |
| KOPN | $421M | 238.0 | 51.5% | 170.3% | 6.5% | · |
| INDI | · | -4.8 | 0.33% | -65.8% | -36.9% | · |
| MRAM | $213M | -309.3 | 9.5% | -1.1% | -0.88% | 51.2% |
| QUIK | · | -7.1 | -29.9% | -107.6% | -59.1% | 22.0% |
| GSIT | $188M | -12.2 | 22.4% | -52.7% | -22.0% | 54.5% |
| GCTS | $70M | -1.5 | -68.6% | -1513.3% | 56.6% | -63.4% |
| DVLT | $373M | -1.2 | 1361.8% | -202.1% | -50.6% | 77.8% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 22, 2026