BRC Group Holdings, Inc.

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포트폴리오 가치
$433.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,166위 · 상위 44.1%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -5.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
98.64%
상위 25개 보유 비중
99.64%
1% 초과 포지션
3
유효 포지션 수
1.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.75% 추정 매수 $12,230,082 · 매도 $33,294,523

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 38.5% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
0
감소
5
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+370.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+342.4%

연율화: +181.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
89.5%
Communication Services
4.5%
Health Care
1.7%
Technology
1.6%
N/A
0.8%
Energy
0.7%
Financial Services
0.5%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
0.5%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $386,995,960 89.26% 27,446,522 $-16,193,448
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $18,751,111 4.32% 1,633,372 $-10,549,340 하락 ×2
SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) $4,897,149 1.13% 1,438,237 $451,079 하락 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $4,032,280 0.93% 742,593 $1,177,997 하락 ×1
DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares $3,190,132 0.74% 605,913 $18,177
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $2,647,700 0.61% 415,000 상승 ×1
LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock $2,632,127 0.61% 637,319 $-514,277 하락 ×1
TZA $1,895,000 0.44% 500,000 상승 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1,638,400 0.38% 80,000 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,007,510 0.23% 27,011
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $366,103 0.08% 31,052 상승 ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $345,617 0.08% 5,424 상승 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $339,665 0.08% 9,383
ROG Rogers Corporation Common Stock $333,845 0.08% 2,039 상승 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $318,446 0.07% 16,778 상승 ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $314,486 0.07% 75,236
ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock $297,721 0.07% 81,123 상승 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $293,166 0.07% 1,283
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $288,656 0.07% 6,193 상승 ×1
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $257,115 0.06% 24,007 상승 ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $240,674 0.06% 13,453 상승 ×1
OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share $237,360 0.05% 115,000 $1,840
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $237,176 0.05% 17,063 상승 ×1
NABL N-able, Inc. Common Stock $230,076 0.05% 62,691 상승 ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $229,597 0.05% 14,431 상승 ×1
ECOR electroCore, Inc. - Common Stock $216,899 0.05% 25,104 상승 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $204,291 0.05% 2,553 상승 ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $179,057 0.04% 12,919 상승 ×1
XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock $170,884 0.04% 73,657 $-153,207
GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. Common Stock $168,749 0.04% 56,818 $103,976
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12685JAG0) $130,000 0.03% 200,000 상승 ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $115,027 0.03% 83,353 $-36,675
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $109,982 0.03% 22,913 상승 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $108,900 0.03% 15,000 상승 ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $65,710 0.02% 42,122 $-33,698
RMCO Royalty Management Holding Corporation - Class A Common Stock $52,400 0.01% 20,000 $-7,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98421MAE6) $35,013 0.01% 102,000 $-18,307 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NUAI $2,647,700 415,000 0.61%
TZA $1,895,000 500,000 0.44%
CHYM $1,638,400 80,000 0.38%
APLD $1,007,510 27,011 0.23%
REAL $366,103 31,052 0.08%
RDVT $345,617 5,424 0.08%
ETON $339,665 9,383 0.08%
ROG $333,845 2,039 0.08%
MGNI $318,446 16,778 0.07%
CDZI $314,486 75,236 0.07%
ANGX $297,721 81,123 0.07%
VSEC $293,166 1,283 0.07%
PRG $288,656 6,193 0.07%
ABX $257,115 24,007 0.06%
TRIN $240,674 13,453 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BW 가격 변동만 +0 -$16.2M
DDI 축소함 -1.8M -$10.5M
TOI 축소함 -187K +$1.2M
LFMD 축소함 -234K -$514K
SQNS 축소함 -319K +$451K
XBP 가격 변동만 +0 -$153K
GCTS 가격 변동만 +0 +$104K
BZAI 가격 변동만 +0 -$37K
SDST 가격 변동만 +0 -$34K
— 축소함 -98K -$18K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
APLD 2026년 3월 31일 495,000 $12,137,400 21.1%
AMAT 2025년 12월 31일 495,000 $11,355,300 92.2%
RIOT 2026년 6월 30일 325,000 $4,017,000 -26.0%
TACT 2025년 3월 31일 935,143 $3,824,735 30.4%
SNCR 2026년 3월 31일 409,196 $3,502,718 더 이상 추적하지 않음
LSEA 2025년 6월 30일 508,729 $3,266,040 더 이상 추적하지 않음
SPXSXXXX 2025년 9월 30일 600,000 $2,814,000 더 이상 추적하지 않음
NN 2025년 6월 30일 209,875 $2,554,179 16.0%
TACT 2026년 6월 30일 545,812 $1,795,721 -17.8%
EGHT 2025년 6월 30일 833,522 $1,667,044 5.6%
RDW 2025년 9월 30일 75,341 $1,228,058 32.7%
DAVE 2026년 6월 30일 7,000 $1,218,630 -8.8%
CORZ 2025년 6월 30일 165,000 $1,194,600 10.6%
URG 2026년 6월 30일 600,000 $894,000 더 이상 추적하지 않음
DAVE 2025년 9월 30일 3,000 $805,230 70.5%
NN 2026년 6월 30일 50,000 $801,000 -1.1%
BZH 2025년 9월 30일 28,386 $634,995 34.9%
AGEN 2025년 6월 30일 382,675 $575,926 72.5%
HROW 2025년 9월 30일 18,814 $574,580 -12.5%
DBRG 2025년 9월 30일 53,921 $558,082 36.0%
GSAT 2025년 9월 30일 23,627 $556,416 126.2%
VPG 2025년 12월 31일 17,000 $544,850 62.3%
VSEC 2025년 9월 30일 3,913 $512,525 34.0%
HNST 2025년 9월 30일 99,719 $507,570 34.1%
IBIT 2026년 3월 31일 10,000 $496,500
ETON 2025년 9월 30일 31,504 $448,932 177.8%
QNST 2025년 12월 31일 27,780 $429,757 46.1%
AVNW 2025년 9월 30일 16,858 $405,435 -8.9%
EOSEW 2025년 12월 31일 224,400 $397,188 더 이상 추적하지 않음
CELH 2026년 3월 31일 8,600 $393,364 -8.0%
TGLS 2026년 3월 31일 7,700 $387,464 -9.0%
PGY 2026년 3월 31일 17,700 $369,930 72.9%
CDZI 2025년 9월 30일 121,537 $363,396 -27.0%
RGF 2025년 3월 31일 940,479 $360,768 더 이상 추적하지 않음
IMAX 2025년 12월 31일 10,887 $356,549 45.1%
DRDBU 2025년 3월 31일 35,294 $351,881 4.0%
XGN 2025년 9월 30일 50,000 $349,000 -30.8%
BWMN 2025년 9월 30일 11,848 $340,630 0.3%
OPRA 2025년 12월 31일 16,484 $340,230 28.0%
DHC 2025년 9월 30일 91,603 $327,939 82.5%
PGYWW 2025년 12월 31일 11,000 $326,590 -87.2%
GAME 2025년 6월 30일 541,921 $322,335 -48.1%
CRBP 2026년 3월 31일 38,714 $315,132 4.9%
PRTH 2025년 9월 30일 37,406 $291,019 -19.5%
ELF 2026년 3월 31일 3,600 $273,744 67.3%
ONTO 2025년 9월 30일 2,490 $251,316 129.4%
OTGAU 2026년 3월 31일 115,000 $234,370 1.2%
AOMR 2025년 9월 30일 24,728 $232,938 -5.8%
MCW 2026년 6월 30일 30,000 $209,100 더 이상 추적하지 않음
CAN 2025년 9월 30일 304,878 $188,506 -69.0%
SPMC 2025년 12월 31일 47,510 $147,282 -33.8%
NNAVW 2026년 6월 30일 21,000 $132,930 더 이상 추적하지 않음
BTBT 2025년 12월 31일 25,000 $75,000 -20.4%
SCLX 2025년 9월 30일 12,414 $73,118 -71.3%
DHC 2026년 6월 30일 10,000 $66,400 -13.4%
AIRJ 2025년 12월 31일 12,567 $58,939 28.4%
SPMC 2025년 6월 30일 63,694 $30,038 -49.1%
ASPS 2025년 3월 31일 31,874 $20,954 1.5%
SDST 2025년 9월 30일 63,694 $12,548 -80.3%
EVOK 2025년 6월 30일 20,000 $12,158 더 이상 추적하지 않음