$68.83
▼ $-0.40
(-0.58%)
거래량 68K
시가총액
$1.8B
P/E
34.2
ROE
13.3%
마진
7.8%
Beta
1.29
배당 수익률
1.10%
52W
$31–$70
월가 컨센서스
5 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
2
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
80.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SPXC
SPX Technologies Inc
P/E 44.1
$10.8B
WOR
Worthington Enterprises Inc
P/E 24.5
$2.7B
HLIO
Helios Technologies Inc
P/E 48.6
$2.4B
CECO
CECO Environmental Corp
P/E 41.1
$2.1B
EPAC
Enerpac Tool Group Corp
P/E 22.0
$1.9B
HLMN
Hillman Solutions Corp
P/E 45.6
$1.7B
AIN
Albany International Corp
$1.6B
PRLB
Proto Labs Inc
P/E 68.7
$1.5B
TNC
Tennant Co
P/E 31.9
$1.4B
GHM
Graham Corp
P/E 67.6
$1.0B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.47 | $0.55 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $0.57 | $0.52 | $-0.05 |
| 6월 2025 | $0.57 | $0.60 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.44 | $0.46 | +$0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $162.7M | $163.9M | $179.0M | $172.8M | $166.6M |
| 순이익 | $11.0M | $12.1M | $15.8M | $11.3M | $13.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.2%
P/S (TTM)
2.65
P/B
3.0
EPS (TTM)
$2.02
CF/Share
$2.16
매출 성장률 3년
+9.4%
52W High
$69.88
52W Low
$31.30
$31.30
52주 범위
$69.88
재무 건전성
잉여현금흐름
$10.2M
순부채
$272.4M
현금
$35.1M
총부채
$307.5M
기준일 12월 31, 2025
Як GRC виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Peers · Machinery (Peers) · 10 компаній
Оцінка GRC vs аналоги Machinery
P/E
34.2
▼
17%
아래
동종업체
(41.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.7
▼
4%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
3.0
▼
2%
아래
동종업체
(3.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.1%
▲
19%
위
동종업체
(0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GRC vs аналоги Machinery
ROE
13.3%
▲
7%
위
동종업체
(12.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
7.8%
▲
4%
위
동종업체
(7.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
30.7%
▼
15%
아래
동종업체
(36.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.2%
▲
2%
위
동종업체
(6.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя GRC vs аналоги Machinery
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(64.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.4
▼
2%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.3
▼
4%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GRC
GRC
동종업체 중앙값
업종
GRC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GRC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
7
매도
0
KERR JAMES C
Chief Financial Officer · 2월 25
award
7041 shs
BURNELL BRIDGETT A.
General Counsel · 2월 25
award
4567 shs
WISCHMEIER D PATRICK
Officer · 2월 25
award
1428 shs
KING SCOTT A
Chief Executive Officer · 2월 25
award
12377 shs
WOODMAN BARBARA A
Officer · 2월 25
award
1428 shs
MOREHEAD ANGELA M
Officer and Treasurer · 2월 25
award
1428 shs
STOOPS RONALD F
Officer · 2월 25
award
1366 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 26.15%Vanguard Group Inc
8.41%
$152.3M
Blackrock Inc.
5.75%
$104.1M
Dimensional Fund Advisors LP
5.00%
$90.5M
Mechanics Financial Corp …
3.83%
$69.3M
Victory Capital Management …
3.16%
$57.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.75
/ 년
2월 13, 2026
$0.1900
11월 14, 2025
$0.1900
8월 15, 2025
$0.1850
5월 15, 2025
$0.1850
2월 14, 2025
$0.1850
11월 15, 2024
$0.1850
8월 15, 2024
$0.1800
5월 14, 2024
$0.1800
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