GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock
NYSE · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 27, 2026
$77.26
· 52주 범위 %
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시가총액 (MRQ)
$2.04B
P/E (TTM)
32.5
EPS (TTM)
$2.38
매출 (TTM)
$702M
내 배지
52주 범위
$42–$93
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$81
P/E
32.5
ROE
14.9%
순이익률
8.9%
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GRC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$77.26
시가총액 (MRQ)
$2.04B
P/E (TTM)
32.5
EPS (TTM)
$2.38
매출 (TTM)
$702M
ROE (TTM)
14.9%
부채/자본 (MRQ)
0.6
52주 범위
$42–$93
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2013년 12월 11일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 2011년 6월 13일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 2007년 12월 11일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 2006년 12월 11일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 2004년 9월 13일 | 5-for-4 | 정방향 |
| 1994년 10월 28일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1992년 7월 13일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1985년 5월 3일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1981년 5월 6일 | 3-for-2 | 정방향 |
Gorman-Rupp Company (The) Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Gorman-Rupp (NYSE: GRC) is a pump manufacturer in Mansfield, Ohio. It manufactures pumps for municipal, water, wastewater, sewage, industrial, construction, petroleum, fire, and OEM markets. The company is traded on the New York Stock Exchange. Its current CEO is Scott King.
History
Gorman-Rupp was founded in 1933 by two entrepreneurs, J.C. Gorman and Herb Rupp. Their simplified design of a self-priming, centrifugal pumps would form the core of their initial product line.
The company was contracted by the United States military during the Second World War. Diversifying their product line to include a variety of specialized pumps contributed to significant sales increase and growth in the post-war era.
In 2021, The Gorman-Rupp Company had sales of $378.3 Million and was listed by industrial database IndustrySelect as one of the largest pump manufacturers in the United States.
Products
Pump types offered by Gorman-Rupp include:
Self-priming Centrifugal
Standard Centrifugal
Submersible
Rotary Gear
Priming Assisted
Hydraulic Piston
Vertical Turbine
Engine-Driven Diaphragm
Axial Flow
Mixed Flow
Rotary Vane
Bellows Metering
Oscillating
Packaged Lift Stations
Booster Stations
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Machinery
직원1,415
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$682M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$2.022023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$89M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률8.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | GRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32.55년 평균 ≈25.1 | ≈25.1 | 36.4 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 2.95년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 3.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 4.65년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 2.8 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 18.75년 평균 ≈13.2 | ≈13.2 | 14.0 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 20.35년 평균 ≈-15.8 | ≈-15.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 17.05년 평균 ≈22.0 | ≈22.0 | 14.2 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.45년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| EV / FCF | 25.95년 평균 ≈-49.3 | ≈-49.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 13.8 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | GRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 31.4%5년 평균 ≈28.4% | ≈28.4% | 35.0% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 14.8%5년 평균 ≈11.8% | ≈11.8% | 11.9% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 18.8%5년 평균 ≈15.8% | ≈15.8% | 14.5% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 11.5%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | 12.9% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 8.9%5년 평균 ≈5.8% | ≈5.8% | 9.9% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 7.2%5년 평균 ≈4.8% | ≈4.8% | 6.2% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 14.9%5년 평균 ≈9.3% | ≈9.3% | 13.1% | 동일 | |
| ROIC | 10.1%5년 평균 ≈8.6% | ≈8.6% | 4.4% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | GRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.85년 평균 ≈3.0 | ≈3.0 | 2.6 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 0.4 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | GRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 3.4%5년 평균 ≈15.2% | ≈15.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 9.4%5년 평균 ≈17.8% | ≈17.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 32.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 32.2%5년 평균 ≈43.0% | ≈43.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 67.9%5년 평균 ≈29.9% | ≈29.9% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 16.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | GRC | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.7 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.85년 평균 ≈4.2 | ≈4.2 | 4.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.85년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | 7.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$482.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.76
5년 배당 CAGR≈5.0%
성장 연속≈19
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 14, 2026 | $0.19 | USD | ≈0.94% |
| 5월 15, 2026 | $0.19 | USD | ≈1.0% |
| 2월 13, 2026 | $0.19 | USD | ≈1.1% |
| 11월 14, 2025 | $0.19 | USD | ≈1.7% |
| 8월 15, 2025 | $0.19 | USD | ≈1.8% |
| 5월 15, 2025 | $0.19 | USD | ≈1.9% |
| 2월 14, 2025 | $0.19 | USD | ≈1.9% |
| 11월 15, 2024 | $0.19 | USD | ≈1.8% |
| 8월 15, 2024 | $0.18 | USD | ≈1.9% |
| 5월 14, 2024 | $0.18 | USD | ≈2.2% |
| 2월 14, 2024 | $0.18 | USD | ≈1.9% |
| 11월 14, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.2% |
| 8월 14, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.2% |
| 5월 12, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.8% |
| 2월 14, 2023 | $0.18 | USD | ≈2.5% |
| 11월 14, 2022 | $0.18 | USD | ≈2.5% |
| 8월 12, 2022 | $0.17 | USD | ≈2.4% |
| 5월 12, 2022 | $0.17 | USD | ≈2.2% |
| 2월 14, 2022 | $0.17 | USD | ≈1.7% |
| 11월 12, 2021 | $0.17 | USD | ≈1.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
8.0%
다음 실적
10월 22, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 23, 2026 | $0.74 | $0.71 | 3.9% |
| 2026년 3월 31일 | $0.68 | $0.53 | 28.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.55 | $0.47 | 15.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.52 | $0.57 | -8.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.60 | $0.57 | 5.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.46 | $0.44 | 3.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $682M | $660M | $660M | $521M | $378M | $349M | $398M | $414M | $379M | $382M | $406M | $435M | |
| Cost of Revenue | $473M | $455M | $463M | $390M | $282M | $259M | $296M | $304M | $278M | $290M | $314M | $327M | |
| Gross Profit | $209M | $204M | $196M | $131M | $96M | $90M | $103M | $110M | $101M | $93M | $93M | $108M | |
| SG&A Expense | $101M | $101M | $97M | $83M | $56M | $53M | $59M | $59M | $55M | $54M | $56M | $54M | |
| Operating Income | $95M | $91M | $87M | $40M | $39M | $36M | $44M | $51M | $42M | $36M | $36M | $53M | |
| Interest Expense | · | · | $41M | $19M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-3M | $-7M | $-2M | $-7M | $-2M | $-5M | $1M | $-323.0K | $-2M | $48.0K | · | · | |
| Pretax Income | $69M | $50M | $44M | $14M | $37M | $31M | $45M | $50M | $39M | $36M | $37M | $54M | |
| Income Tax | $16M | $10M | $9M | $3M | $7M | $6M | $9M | $10M | $13M | $12M | $12M | $18M | |
| Net Income | $53M | $40M | $35M | $11M | $30M | $25M | $36M | $40M | $27M | $25M | $25M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.02 | $1.53 | $1.34 | $0.43 | $1.14 | $0.97 | $1.37 | $1.53 | $1.02 | $0.95 | $0.96 | $1.38 | |
| EPS (Diluted) | $2.02 | $1.53 | $1.34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 26,295,362 | 26,219,291 | 26,174,174 | 26,089,976 | 26,119,376 | 26,092,576 | 26,127,168 | 26,112,138 | 26,100,865 | 26,087,721 | 26,192,072 | 26,256,824 | |
| Shares (Diluted) | 26,295,362 | 26,219,291 | 26,174,174 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $123M | $119M | $116M | $61M | $51M | $48M | $58M | $65M | $53M | $51M | $52M | $68M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $24M | $31M | $7M | $125M | $108M | $81M | $46M | $80M | $58M | $24M | $24M | |
| Receivables | $88M | $88M | $90M | $93M | $59M | $51M | $65M | $68M | $67M | $71M | $77M | $71M | |
| Inventory | $96M | $99M | $104M | $111M | $86M | $83M | $76M | $87M | $75M | $69M | $83M | $95M | |
| Prepaid Expense | $14M | $10M | $12M | $15M | $8M | $5M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | · | |
| Current Assets | $234M | $221M | $236M | $226M | $277M | $247M | $228M | $209M | $228M | $204M | $189M | $201M | |
| PP&E (Net) | $134M | $132M | $135M | $129M | $104M | $109M | $112M | $113M | $117M | $122M | $130M | $134M | |
| PP&E (Gross) | $372M | $359M | $355M | $338M | $307M | $302M | $298M | $288M | $281M | $274M | $272M | $267M | |
| Accum. Depreciation | $238M | $227M | $220M | $209M | $202M | $193M | $186M | $175M | $164M | $152M | $142M | $133M | |
| Goodwill | $258M | $258M | $258M | $258M | $27M | $28M | $27M | $27M | $28M | $28M | $25M | $23M | |
| Intangibles | $199M | · | $211M | $236M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $22M | $24M | $25M | $12M | $6M | $5M | $8M | $5M | $8M | $8M | $4M | · | |
| Total Assets | $860M | $858M | $890M | $873M | $421M | $394M | $383M | $368M | $395M | $383M | $364M | $381M | |
| Accounts Payable | $26M | $25M | $24M | $25M | $18M | $9M | $16M | $17M | $16M | $16M | $15M | $18M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $10M | $12M | $9M | $6M | $5M | $5M | $5M | $10M | $9M | $8M | $9M | |
| Current Liabilities | $99M | $88M | $101M | $85M | $52M | $39M | $45M | $48M | $46M | $49M | $43M | $64M | |
| Capital Leases | $18M | $19M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $20M | $23M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $445M | $485M | $541M | $542M | $91M | $79M | $75M | $75M | $70M | $80M | $77M | $99M | |
| Long-term Debt | $308M | $367M | $404M | $437M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $308M | $367M | $404M | $437M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Paid-in Capital | $11M | $9M | $6M | $4M | $2M | $693.0K | $1M | $3M | $526.0K | $215.0K | · | $3M | |
| Retained Earnings | $418M | $385M | $364M | $347M | $353M | $340M | $330M | $309M | $332M | $318M | $304M | $291M | |
| AOCI | $-20M | $-25M | $-25M | $-24M | $-30M | $-30M | $-29M | $-23M | $-13M | $-20M | $-22M | $-17M | |
| Stockholders' Equity | $415M | $374M | $349M | $331M | $330M | $316M | $308M | $293M | $325M | $303M | $287M | $282M | |
| Liabilities + Equity | $860M | $858M | $890M | $873M | $421M | $394M | $383M | $368M | $395M | $383M | $364M | $381M | |
| Shares Outstanding | 26,312,842 | 26,227,540 | 26,193,998 | 26,094,865 | 26,103,661 | 26,101,992 | 26,067,502 | 26,117,045 | 26,106,623 | 26,093,123 | 26,083,623 | 26,260,543 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $28M | $28M | $28M | $21M | $12M | $13M | $14M | $14M | $15M | $16M | $15M | $15M | |
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $42.0K | $1M | $2M | $743.0K | $252.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $10M | $-1M | $-414.0K | $-1M | $50.0K | $544.0K | $-1M | $337.0K | $-6M | $4M | $-563.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $12M | $12M | $13M | $13M | $8M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Other Non-cash | $12M | $-773.0K | $32M | $-21M | $1M | $13M | $13M | $-15M | $8M | $10M | $855.0K | $-20M | |
| Operating Cash Flow | $106M | $70M | $98M | $14M | $45M | $51M | $62M | $41M | $43M | $53M | $41M | $29M | |
| CapEx | $17M | $14M | $21M | $18M | $10M | $8M | $11M | $11M | $8M | $7M | $8M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-12M | $-20M | $-546M | $-9M | $-8M | $-11M | $-7M | $-10M | $-8M | $-11M | $-29M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | |
| Financing Cash Flow | $-81M | $-63M | $-55M | $414M | $-19M | $-16M | $-17M | $-66M | $-12M | $-11M | $-29M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $11M | $-6M | $24M | $-118M | $17M | $28M | $34M | $-33M | $22M | $34M | $-767.0K | $-7M | |
| Taxes Paid | $8M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $89M | $56M | $77M | $-4M | $36M | $43M | $51M | $30M | $36M | $47M | $32M | $16M | |
| Levered FCF | · | · | $45M | $-20M | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 30.6% | 31.0% | 29.8% | 25.1% | 25.4% | 25.7% | 25.8% | 26.5% | 26.0% | 24.1% | 22.8% | 24.7% | |
| Operating Margin | 14.0% | 13.9% | 13.2% | 7.7% | 10.4% | 10.2% | 11.0% | 12.2% | 10.0% | 9.3% | 9.0% | 12.3% | |
| Net Margin | 7.8% | 6.1% | 5.3% | 2.1% | 7.9% | 7.2% | 9.0% | 9.7% | 7.0% | 6.5% | 6.2% | 8.3% | |
| Pretax Margin | 10.1% | 7.6% | 6.7% | 2.7% | 9.8% | 8.9% | 11.3% | 12.1% | 10.4% | 9.6% | 9.2% | 12.3% | |
| EBITDA Margin | 18.0% | 18.1% | 17.5% | 11.8% | 13.6% | 13.9% | 14.5% | 15.7% | 14.0% | 13.4% | 12.7% | 15.6% | |
| ROA | 6.2% | 4.6% | 4.0% | 1.7% | 7.3% | 6.5% | 9.5% | 10.5% | 6.8% | 6.7% | 6.7% | 9.8% | |
| ROE | 13.1% | 10.8% | 10.0% | 3.4% | 9.0% | 7.9% | 11.6% | 12.5% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 13.2% | |
| ROIC | 10.1% | 9.8% | 9.2% | 4.2% | 9.6% | 9.1% | 11.3% | 13.7% | 7.8% | 8.0% | 8.5% | 12.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 6.4 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 3.1 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 2.1 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| Inventory Turnover | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.7 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.76 | $14.25 | $13.34 | $12.69 | $12.64 | $12.09 | $11.81 | $11.22 | $12.47 | $11.61 | $11.00 | $10.74 | |
| Revenue / Share | $25.95 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $4.04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $1.33 | $0.92 | $1.17 | $0.26 | $4.80 | $4.15 | $3.09 | $1.78 | $3.05 | $2.21 | $0.91 | $0.93 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | $0.64 | $0.59 | · | $2.51 | · | · | · | $0.37 | |
| EPS (TTM) | $2.02 | $1.53 | $1.34 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.4% | 0.02% | 26.6% | 37.7% | 8.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.4% | 20.4% | 23.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 32.0% | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 32.2% | 14.8% | 212.2% | -62.5% | 18.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 67.9% | 10.3% | 11.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 16.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $682M | $660M | $660M | $521M | $378M | $349M | $398M | $414M | $379M | $382M | $406M | $435M | |
| Net Income TTM | $53M | $40M | $35M | $11M | $30M | $25M | $36M | $40M | $27M | $25M | $25M | $36M | |
| Market Cap | $1.26B | $995M | $931M | $669M | $1.16B | $847M | $978M | $846M | $815M | $808M | $697M | $843M | |
| Enterprise Value | $1.53B | $1.34B | $1.30B | $1.10B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 23.6 | 24.8 | 26.5 | 18.4 | 32.1 | 23.3 | 27.0 | 23.3 | 22.5 | 22.3 | 19.2 | 23.1 | |
| P/S | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | |
| P/B | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | |
| P / Tangible Book | · | 8.6 | · | · | 3.8 | 2.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 11.8 | 14.2 | 9.5 | 48.9 | 25.6 | 16.6 | 15.7 | 20.5 | 18.8 | 15.1 | 17.1 | 29.1 | |
| P / FCF | 14.1 | 17.9 | 12.0 | -155.4 | 32.6 | 19.6 | 19.1 | 28.0 | 22.9 | 17.3 | 21.5 | 53.6 | |
| EV / EBITDA | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 17.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 17.2 | 24.1 | 16.9 | -255.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.2% | 4.0% | 3.8% | 5.4% | 3.1% | 4.3% | 3.7% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 5.2% | 4.3% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $186M | $177M | $167M | $173M | $179M | $164M | $163M | $168M | $170M | $159M | $167M | $171M | $160M | $146M | $154M | $119M | |
| Cost of Revenue | $125M | $119M | $114M | $122M | $123M | $114M | $114M | $116M | $115M | $111M | $119M | $119M | $115M | $109M | $113M | $91M | |
| Gross Profit | $61M | $57M | $52M | $50M | $56M | $50M | $49M | $53M | $54M | $48M | $48M | $52M | $46M | $37M | $41M | $28M | |
| SG&A Expense | $27M | $27M | $24M | $26M | $26M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $23M | $24M | $23M | $21M | $22M | $24M | |
| Operating Income | $30M | $27M | $25M | $21M | $27M | $22M | $21M | $24M | $26M | $20M | $22M | $24M | $19M | $13M | $15M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | · | $8M | $2M | |
| Other Non-op | $-367.0K | $-258.0K | $-2M | $-357.0K | $-538.0K | $-386.0K | $-667.0K | $-59.0K | $-6M | $-272.0K | $-416.0K | $-536.0K | $-433.0K | $8.0K | $-5M | $-2M | |
| Pretax Income | $25M | $22M | $18M | $15M | $20M | $16M | $14M | $16M | $11M | $10M | $11M | $13M | $8M | $3M | $2M | $-1M | |
| Income Tax | $6M | $4M | $4M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $726.0K | $211.0K | $-265.0K | |
| Net Income | $19M | $18M | $14M | $11M | $16M | $12M | $11M | $13M | $8M | $8M | $9M | $10M | $7M | $2M | $2M | $-996.0K | |
| EPS (Basic) | $0.74 | $0.68 | $0.53 | $0.43 | $0.60 | $0.46 | $0.42 | $0.49 | $0.32 | $0.30 | $0.34 | $0.40 | $0.25 | $0.09 | $0.09 | $-0.04 | |
| EPS (Diluted) | $0.74 | $0.68 | $0.53 | $0.43 | $0.60 | $0.46 | $0.42 | $0.49 | $0.32 | $0.30 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 26,407,865 | 26,339,240 | · | 26,312,842 | 26,307,998 | 26,246,848 | · | 26,227,540 | 26,220,809 | 26,201,093 | 26,193,656 | 26,178,248 | 26,129,878 | · | 26,094,865 | 26,079,115 | |
| Shares (Diluted) | 26,407,865 | 26,339,240 | · | 26,312,842 | 26,307,998 | 26,246,848 | · | 26,227,540 | 26,220,809 | 26,201,093 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $30M | $34M | · | $21M | $27M | $29M | · | $24M | $26M | $27M | $22M | $24M | $26M | · | $15M | $3M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $44M | $30M | $35M | $43M | $27M | $22M | $24M | $40M | $34M | $28M | $18M | $12M | $12M | · | $10M | $17M | |
| Receivables | $108M | $102M | $88M | $92M | $99M | $94M | $88M | $88M | $97M | $95M | $99M | $102M | $97M | · | $91M | $90M | |
| Inventory | $87M | $96M | $96M | $95M | $97M | $99M | $99M | $102M | $102M | $101M | $104M | $116M | $117M | · | $106M | $101M | |
| Prepaid Expense | $10M | $11M | $14M | $9M | $8M | $10M | $10M | $11M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | · | $18M | $15M | |
| Current Assets | $248M | $239M | $234M | $239M | $231M | $224M | $221M | $241M | $246M | $236M | $233M | $241M | $237M | · | $226M | $223M | |
| PP&E (Net) | $133M | $134M | $134M | $134M | $131M | $132M | $132M | $134M | $134M | $135M | $136M | $136M | $132M | · | $128M | $130M | |
| PP&E (Gross) | $375M | $374M | $372M | $368M | $364M | $363M | $359M | $360M | $360M | $358M | $353M | $351M | $344M | · | $333M | $333M | |
| Accum. Depreciation | $242M | $240M | $238M | $235M | $233M | $231M | $227M | $226M | $226M | $224M | $217M | $215M | $212M | · | $205M | $203M | |
| Goodwill | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $258M | $256M | $256M | |
| Intangibles | · | · | $199M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $239M | $243M | |
| Other Non-current Assets | $21M | $22M | $22M | $24M | $23M | $23M | $24M | $24M | $23M | $25M | $25M | $26M | $12M | · | $9M | $9M | |
| Total Assets | $866M | $862M | $860M | $870M | $862M | $858M | $858M | $883M | $891M | $887M | $891M | $904M | $885M | · | $871M | $874M | |
| Accounts Payable | $30M | $32M | $26M | $33M | $28M | $27M | $25M | $26M | $29M | $28M | $25M | $29M | $32M | · | $29M | $27M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $11M | $12M | $16M | $11M | $13M | $10M | $13M | $10M | $13M | $13M | $9M | $10M | · | $12M | $13M | |
| Current Liabilities | $88M | $82M | $99M | $115M | $97M | $93M | $88M | $101M | $101M | $102M | $102M | $96M | $95M | · | $95M | $92M | |
| Capital Leases | · | · | $18M | · | · | · | $19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $32M | $32M | $32M | $21M | $21M | $21M | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $425M | $436M | $445M | $465M | $464M | $476M | $485M | $516M | $533M | $534M | $545M | $562M | $554M | · | $544M | $547M | |
| Long-term Debt | $275M | $293M | $308M | $322M | $337M | $352M | $367M | $381M | $395M | $401M | $410M | $429M | $436M | · | $429M | $432M | |
| Total Debt | $275M | $293M | · | $322M | $337M | $352M | · | $381M | $395M | $401M | $410M | $429M | $436M | · | $429M | $432M | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | |
| Paid-in Capital | $11M | $10M | $11M | $11M | $10M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $5M | $4M | $3M | · | $3M | $2M | |
| Retained Earnings | $446M | $432M | $418M | $410M | $403M | $392M | $385M | $379M | $370M | $367M | $359M | $355M | $349M | · | $349M | $351M | |
| AOCI | $-21M | $-21M | $-20M | $-20M | $-21M | $-24M | $-25M | $-25M | $-24M | $-25M | $-22M | $-23M | $-26M | · | $-30M | $-31M | |
| Stockholders' Equity | $441M | $426M | $415M | $405M | $398M | $382M | $374M | $367M | $359M | $354M | $347M | $341M | $331M | $331M | $327M | $327M | |
| Liabilities + Equity | $866M | $862M | $860M | $870M | $862M | $858M | $858M | $883M | $891M | $887M | $891M | $904M | $885M | · | $871M | $874M | |
| Shares Outstanding | 26,410,243 | 26,400,835 | 26,312,842 | 26,312,842 | 26,312,842 | 26,294,377 | 26,227,540 | 26,227,540 | 26,227,540 | 26,210,986 | 26,193,998 | 26,178,248 | 26,178,248 | · | 26,094,865 | 26,079,115 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $4M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $729.0K | $786.0K | $1M | $1M | $983.0K | $1M | $881.0K | $1M | $729.0K | $1M | $465.0K | $850.0K | $694.0K | $731.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $3M | $1M | |
| Other Non-cash | · | $-4M | · | · | · | $961.0K | · | · | · | $-5M | · | · | $5M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $22M | $15M | $42M | $28M | $21M | $9M | $27M | $23M | $11M | $34M | $19M | $19M | $1M | $6M | $527.0K | |
| CapEx | $4M | $4M | $5M | $7M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $7M | $6M | $7M | $3M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-4M | $-3M | $-7M | $-3M | $-3M | $-4M | $-3M | $-1M | $-4M | $-3M | $-7M | $-6M | $-8M | $-3M | $-531M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-23M | $-23M | $-20M | $-20M | $-20M | $-21M | $-20M | $-19M | $-15M | $-9M | $-24M | $-12M | $-7M | $3M | $-9M | $425M | |
| Net Change in Cash | $14M | $-5M | $-8M | $16M | $5M | $-2M | $-15M | $5M | $6M | $-3M | $6M | $-58.0K | $5M | $-4M | $-7M | $-106M | |
| Free Cash Flow | · | $18M | · | · | · | $18M | · | · | · | $7M | · | · | $12M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | $4M | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.6% | 32.5% | · | 29.2% | 31.3% | 30.7% | · | 31.3% | 31.9% | 30.4% | 28.7% | 30.2% | 28.4% | · | 26.4% | 23.7% | |
| Operating Margin | 16.3% | 15.6% | · | 12.4% | 15.0% | 13.5% | · | 14.2% | 15.4% | 12.8% | 13.1% | 14.2% | 11.9% | · | 10.0% | 2.4% | |
| Net Margin | 10.4% | 10.1% | · | 6.6% | 8.8% | 7.4% | · | 7.7% | 4.9% | 5.0% | 5.4% | 6.1% | 4.1% | · | 1.4% | -0.84% | |
| Pretax Margin | 13.6% | 12.6% | · | 8.9% | 11.4% | 9.5% | · | 9.6% | 6.3% | 6.3% | 6.6% | 7.8% | 5.3% | · | 1.6% | -1.1% | |
| EBITDA Margin | 16.3% | 19.5% | · | 12.4% | 15.0% | 17.7% | · | 14.2% | 15.4% | 17.3% | 13.1% | 14.2% | 16.3% | · | 10.0% | 2.4% | |
| ROA | 2.2% | 2.1% | · | 1.3% | 1.8% | 1.4% | · | 1.5% | 0.93% | 0.89% | 1.0% | 1.2% | 0.99% | · | 0.34% | -0.15% | |
| ROE | 4.6% | 4.4% | · | 2.9% | 4.2% | 3.3% | · | 3.6% | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 2.0% | · | 0.68% | -0.31% | |
| ROIC | 3.2% | 3.1% | · | 2.2% | 2.8% | 2.4% | · | 2.6% | 2.7% | 2.1% | 2.4% | 2.5% | 1.9% | · | 1.8% | 0.30% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 2.9 | · | 2.1 | 2.4 | 2.4 | · | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | · | 2.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.6 | · | 1.2 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | · | 2.0 | 1.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.4 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.2 | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | · | 2.0 | 1.6 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.71 | $16.12 | · | $15.40 | $15.12 | $14.53 | · | $14.01 | $13.67 | $13.49 | $13.24 | $13.04 | $12.66 | · | $12.53 | $12.55 | |
| Revenue / Share | $7.05 | $6.70 | · | $6.57 | $6.81 | $6.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.83 | · | · | · | $0.80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $1.65 | $1.13 | · | $1.63 | $1.03 | $0.83 | · | $1.51 | $1.31 | $1.06 | $0.69 | $0.47 | $0.47 | · | $0.39 | $0.65 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.02 | $0.17 | $0.17 | · | $0.17 | $0.17 | |
| EPS (TTM) | $2.38 | $2.24 | · | $1.91 | $1.97 | $1.69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $702M | $695M | · | $679M | $674M | $664M | · | $658M | $657M | $658M | $645M | $631M | $579M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $62M | $59M | · | $50M | $52M | $44M | · | $38M | $34M | $36M | $28M | $22M | $10M | · | · | · | |
| Market Cap | $2.42B | $1.64B | · | $1.22B | $966M | $923M | · | $1.02B | $963M | $1.04B | $862M | $755M | $654M | · | $621M | $738M | |
| Enterprise Value | $2.65B | $1.90B | · | $1.50B | $1.28B | $1.25B | · | $1.36B | $1.32B | $1.41B | $1.25B | $1.17B | $1.08B | · | $1.04B | $1.15B | |
| P/E | 38.5 | 27.7 | · | 24.3 | 18.6 | 20.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 3.5 | 2.4 | · | 1.8 | 1.4 | 1.4 | · | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | · | · | |
| P/B | 5.5 | 3.9 | · | 3.0 | 2.4 | 2.4 | · | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | · | 1.9 | 2.3 | |
| P / Tangible Book | 13.2 | 9.8 | · | 8.3 | 6.9 | 7.4 | · | 9.3 | 9.5 | 10.8 | 9.7 | 9.0 | 8.9 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 74.6 | · | · | · | 43.7 | · | · | · | 96.5 | · | · | 35.1 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.8 | 2.7 | · | 2.2 | 1.9 | 1.9 | · | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.6% | 3.6% | · | 4.1% | 5.4% | 4.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $682M | $660M | $660M | $521M | $378M |
| 매출 총이익률 % | 30.6% | 31.0% | 29.8% | 25.1% | 25.4% |
| 영업이익률 % | 14.0% | 13.9% | 13.2% | 7.7% | 10.4% |
| 순이익 | $53M | $40M | $35M | $11M | $30M |
| 희석 EPS | $2.02 | $1.53 | $1.34 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | · |
| 유동비율 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 5.3 |
| 당좌 비율 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 3.5 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $89M | $56M | $77M | $-4M | $36M |
기관 투자자 (13F) 261개의 제출자 · $1.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
261
보유 가치
$1.6B
신규 포지션
50
청산 포지션
19
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (-6 이전 분기 대비) | 19 (0 이전 분기 대비) | 87 (+30 이전 분기 대비) | 68 (0 이전 분기 대비) | +314K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $165,116,203 | 1,799,828 | 10.32% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $105,653,179 | 2,212,632 | 6.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $105,153,841 | 1,146,247 | 6.57% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $100,252,922 | 1,092,794 | 6.27% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $85,473,332 | 931,691 | 5.34% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $69,888,683 | 762,875 | 4.37% | 주식 |
| GABELLI FUNDS LLC | $68,745,094 | 749,347 | 4.30% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $54,717,511 | 596,335 | 3.42% | 주식 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $52,059,698 | 567,470 | 3.25% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $48,923,658 | 533,286 | 3.06% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $48,519,035 | 528,960 | 3.03% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $47,356,396 | 516,202 | 2.96% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $36,215,741 | 394,765 | 2.26% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $33,564,975 | 368,696 | 2.10% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28,290,598 | 308,378 | 1.77% | 주식 |
| Mechanics Financial Corp | $26,861,380 | 1,005,306 | 1.68% | 주식 |
| GRACE & WHITE INC /NY | $25,369,229 | 276,534 | 1.59% | 주식 |
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $24,999,150 | 272,500 | 1.56% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $19,249,530 | 209,827 | 1.20% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16,755,960 | 182,646 | 1.05% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $16,579,803 | 180,726 | 1.04% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $16,243,484 | 177,060 | 1.02% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $16,235,496 | 176,973 | 1.01% | 주식 |
| PRENTISS SMITH & CO INC | $15,661,394 | 170,715 | 0.98% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,758,798 | 149,976 | 0.86% | 주식 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $13,058,272 | 142,340 | 0.82% | 주식 |
| Amundi | $12,884,516 | 140,446 | 0.81% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $12,734,950 | 138,815 | 0.80% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,638,446 | 115,963 | 0.66% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,022,503 | 109,249 | 0.63% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $9,962,964 | 108,600 | 0.62% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9,810,177 | 106,935 | 0.61% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $9,338,398 | 101,792 | 0.58% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $9,209,320 | 100,385 | 0.58% | 주식 |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $8,943,309 | 97,485 | 0.56% | 주식 |
| UBS Group AG | $8,803,004 | 95,956 | 0.55% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,643,640 | 94,219 | 0.54% | 주식 |
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | $7,802,028 | 85,045 | 0.49% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $7,718,912 | 84,139 | 0.48% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $7,706,160 | 84,000 | 0.48% | 풋 옵션 |
| Nuveen, LLC | $7,471,949 | 81,447 | 0.47% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,908,022 | 75,300 | 0.43% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $6,801,420 | 74,138 | 0.43% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $6,536,658 | 71,252 | 0.41% | 주식 |
| Informed Momentum Co LLC | $6,334,280 | 69,046 | 0.40% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $6,319,235 | 68,882 | 0.39% | 주식 |
| Rodgers Brothers Inc. | $5,841,911 | 63,679 | 0.37% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $5,639,808 | 61,476 | 0.35% | 주식 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $5,606,782 | 61,116 | 0.35% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $5,156,981 | 56,213 | 0.32% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL, GABELLI FUNDS LLC, GAMCO Asset Management Inc., Teton Advisors, Inc., GGCP, INC., Associated Capital Group, Inc., GABELLI MARIO J | 2025년 2월 6일 | 2.90% | 수정본 | · | SEC |
| Jeffrey S. Gorman | 2024년 2월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Gayle G. Green | 2024년 2월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Gabelli Funds, LLC I.D. No ., GAMCO Asset Management, Inc. I.D. No ., Teton Advisors, Inc. I.D. No ., GGCP, Inc. I.D. No ., GAMCO Investors, Inc. I.D. No ., Mario J. Gabelli ×2 제출 서류 | 2012년 9월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 29 명의 내부자 · 13 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott A King | President and CEO | 2026년 3월 3일 F | 76,660 | 0 | 0 | $0 |
| James Kerr | EVP and CFO | 2026년 3월 3일 F | 48,349 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne L Knabel | Chief Financial Officer | 2015년 8월 24일 P | 3,146 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick D Wischmeier | VP, Information Technology | 2026년 8월 26일 S | 1,409 | 0 | 1 | $-399,976 |
| Ronald F Stoops | VP, Finance | 2026년 3월 3일 F | 7,752 | 0 | 0 | $0 |
| Angela M Morehead | Treasurer and Asst. Secretary | 2026년 3월 3일 F | 9,896 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Woodman | VP, Human Resources | 2026년 3월 3일 F | 13,413 | 0 | 0 | $0 |
| Brigette A Burnell | EVP, Gen. Counsel & Secretary | 2026년 3월 3일 F | 40,453 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald D Pittenger | VP, Treasurer, Asst. Secretary | 2019년 2월 27일 F | 378 | 0 | 0 | $0 |
| GORMAN JAMES CARVELL | Chairman | 2019년 2월 27일 F | 3,951,478 | 0 | 0 | $0 |
| David P Emmens | Corporate Counsel & Secretary | 2011년 8월 1일 L | 9,683 | 0 | 0 | $0 |
| Lee Arlin Wilkins | Vice President Human Resources | 2011년 6월 30일 J | 9,922 | 0 | 0 | $0 |
| William D Danuloff | Vice President | 2010년 9월 30일 J | 3,657 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey S Gorman | 이사 | 2026년 5월 7일 G | 760,491 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela A Heminger | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 4,915 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth R Reynolds | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 35,406 | 0 | 0 | $0 |
| Sonja K Mcclelland | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 15,826 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent K Petrella | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 14,156 | 0 | 0 | $0 |
| Ann M Harlan | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 32,662 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher H Lake | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 44,945 | 0 | 0 | $0 |
| Donald H Bullock | 이사 | 2026년 4월 24일 A | 16,156 | 0 | 0 | $0 |
| Charmaine R Riggins | 이사 | 2023년 7월 3일 J | 3,750 | 0 | 0 | $0 |
| Rick Taylor | 이사 | 2022년 7월 1일 J | 30,604 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Hoaglin | 이사 | 2019년 7월 1일 J | 37,582 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne W Walston | 이사 | 2018년 7월 2일 J | 3,962 | 0 | 0 | $0 |
| Peter B Lake | 이사 | 2013년 11월 1일 S | 3,258 | 0 | 0 | $0 |
| John A Walter | 이사 | 2007년 7월 1일 J | 8,733 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Kirkendall | · | 2009년 6월 30일 J | 10,215 | 0 | 0 | $0 |
| Judith L Sovine | · | 2009년 4월 13일 L | 7,360 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 42 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SAWS · ETF Series Solutions | 2.62% | 2,527 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CGW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.55% | 74,070 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.48% | 76,520 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.34% | 86,019 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 38,034 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 22,934 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.10% | 197,454 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 6,932 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.07% | 5,598 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 123,300 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 4,074 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 10,226 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 549,006 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.05% | 6,555 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 88,250 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 15,668 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 1,507 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 9,078 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 2,290 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 61,640 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 138,964 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 25,666 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 6,818 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 239,318 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 483,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 153,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,537 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 721 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 59,726 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.01% | 117,864 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,456 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,376 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 751 SH | 2026년 9월 29일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,129 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,975 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 33,971 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 510 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4,873 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 670,991 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,693 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 965 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
GRC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 6 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$80.00
+3.5%
2 33.3%
적극 매수
2 33.3%
매수
2 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $80.67 +4.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $77.26
저가$78.00
평균$80.67
고가$84.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC | $1.26B | 23.6 | 3.4% | 7.8% | 13.1% | 30.6% |
| WOR | $2.76B | 18.1 | 19.7% | 11.3% | 15.9% | 27.4% |
| KMT | · | 7.9 | 19.8% | 14.5% | 24.0% | 41.2% |
| HLIO | $1.81B | 37.7 | 4.1% | 5.8% | 5.2% | 32.3% |
| PRLB | $1.20B | 57.5 | 6.4% | 4.0% | 3.2% | 44.5% |
| MFP | · | · | · | · | · | · |
| EPAC | · | 24.9 | 4.7% | 15.0% | 22.1% | 50.5% |
| AIN | · | -26.1 | -3.9% | -4.9% | -6.9% | 20.6% |
| HLMN | $1.79B | 45.5 | 5.4% | 2.6% | 3.3% | · |
| TNC | $1.32B | 31.2 | -6.5% | 3.6% | 7.2% | 40.2% |
| GHM | $874M | 70.5 | 16.9% | 5.1% | 9.3% | 23.5% |
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 10-Q 제출 7월 27, 2026