Rodgers Brothers Inc.

CIK 1397290 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.0B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,406위 · 상위 25.5%
포지션
247
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
38.74%
상위 25개 보유 비중
55.83%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
32.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.45% 추정 매수 $45,165,306 · 매도 $42,190,806

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
43
감소
106
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+42.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+14.3%

연율화: +26.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
33.5%
Healthcare
18.2%
Technology
11.1%
Retail
6.4%
Consumer Staples
5.5%
Consumer products
4.3%
Energy
3.2%
Financials
2.8%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.1%
Materials
1.6%
Communications
1.4%
Communication Services
1.3%
Logistics & Transportation
1.0%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Packaging
0.2%
기타/미분류
1.5%

전체 포트폴리오 247 포지션

유형 연속 8분기 추세
COHR Coherent Corp. Common Stock $140,354,398 13.62% 355,805 $51,109,260 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $66,613,762 6.47% 55,538 $14,985,371 하락 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $32,553,114 3.16% 139,653 $7,027,096 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $32,075,040 3.11% 127,464 $4,353,277 상승 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $24,776,981 2.40% 97,001 $10,697,823 하락 ×6
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $23,033,069 2.24% 155,230 $9,438,535 상승 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $22,649,478 2.20% 45,749 $6,197,122 하락 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $20,019,846 1.94% 46,200 $9,529,140 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19,712,328 1.91% 137,704 $1,624,712 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17,366,949 1.69% 118,433 $200,002 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,173,376 1.57% 63,682 $609,144 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16,019,450 1.55% 176,542 $1,183,602 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,081,926 1.46% 40,432 $-55,057 하락 ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $13,700,286 1.33% 108,081 $742,535 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,195,535 1.28% 102,689 $896,484 상승 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11,861,338 1.15% 22,671 $674,842 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $11,431,191 1.11% 33,795 $1,208,850
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,651,979 1.03% 36,812 $1,242,010 하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,526,128 1.02% 38,699 $1,136,977
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10,081,801 0.98% 109,967 $531,466 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,950,115 0.97% 10,311 $5,597,270 하락 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $9,815,031 0.95% 75,148 $650,151 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,584,156 0.93% 34,082 $2,020,516 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,049,949 0.88% 54,597 $-2,421,366 하락 ×5
MLKN MillerKnoll, Inc. - Common Stock $8,925,515 0.87% 436,242 $2,598,924 하락 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8,384,506 0.81% 20,157 $2,679,786 상승 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,638,466 0.74% 93,989 $316,743 하락 ×3
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $7,563,001 0.73% 195,275 $2,268,803 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $7,476,555 0.73% 214,844 $-143,579 상승 ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $7,418,470 0.72% 9,790 $726,466 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,369,483 0.72% 24,724 $2,557,141 하락 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7,308,173 0.71% 80,789 $838,590
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7,253,404 0.70% 83,430 $-427,938 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,221,822 0.70% 10,126 $1,775,859 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6,854,639 0.67% 40,548 $-787,448 하락 ×5
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $6,789,356 0.66% 38,890 $794,025 상승 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $6,590,646 0.64% 152,632 $-71,642 하락 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $6,446,663 0.63% 83,495 $-1,397,665 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6,332,115 0.61% 20,222 $-900,832 하락 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $6,293,957 0.61% 35,873 $-1,162,700 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6,065,781 0.59% 61,688 $-30,905 하락 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $6,047,923 0.59% 21,120 $2,238,720 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6,015,391 0.58% 254,674 $-424,711 하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,998,157 0.58% 13,902 $3,486,640 하락 ×1
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $5,975,008 0.58% 352,300 $963,925 하락 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $5,888,547 0.57% 52,926 $1,251,700
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $5,841,911 0.57% 63,679 $1,854,470 하락 ×4
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5,748,910 0.56% 47,398 $683,487 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,732,073 0.56% 16,223 $851,724 하락 ×4
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $5,697,899 0.55% 23,766 $-761,019 하락 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $5,677,508 0.55% 48,029 $156,783 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,446,652 0.53% 40,226 $-685,575 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,397,170 0.52% 20,019 $394,179
MET MetLife, Inc. Common Stock $5,296,924 0.51% 62,604 $759,953 하락 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $5,173,168 0.50% 38,675 $2,531,224 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,137,396 0.50% 53,376 $-125,004 하락 ×4
LNN Lindsay Corporation Common Stock $5,119,749 0.50% 41,355 $-197,322 하락 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4,947,591 0.48% 51,840 $330,362 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,924,053 0.48% 44,858 $230,857 하락 ×3
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4,658,409 0.45% 112,604 $12,416 상승 ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4,643,019 0.45% 54,895 $466,815 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,555,529 0.44% 79,062 $-147,944 상승 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,434,348 0.43% 15,125 $40,687
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,350,117 0.42% 4,085 $1,229,351 하락 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,314,598 0.42% 49,158 $-320,857 하락 ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $4,209,975 0.41% 18,900 $811,065 하락 ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4,178,144 0.41% 35,414 $316,788 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,076,584 0.40% 22,061 $1,010,251 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,030,456 0.39% 29,480 $-1,762,524 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,829,170 0.37% 16,066 $254,007 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,795,986 0.37% 75,287 $-1,796,700 하락 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $3,568,547 0.35% 45,200 $249,463 하락 ×5
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $3,404,521 0.33% 78,175 $887,548 하락 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3,396,487 0.33% 16,487 $164,376
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,198,779 0.31% 12,992 $434,048 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,146,259 0.31% 21,757 $507,472 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,138,921 0.30% 8,861 $97,649
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,049,099 0.30% 27,285 $556,516 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,030,565 0.29% 71,577 $-563,660 하락 ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,950,332 0.29% 72,100 $49,602 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,775,104 0.27% 8,478 $281,216
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,742,594 0.27% 32,814 $352,040 하락 ×4
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2,728,432 0.26% 71,650 $408,238 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,575,663 0.25% 21,928 $819,956 하락 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,497,790 0.24% 9,235 $-62,162 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,485,336 0.24% 7,047 $1,787,431 상승 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $2,447,857 0.24% 21,759 $273,826 하락 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,447,420 0.24% 39,500 $-134,376 하락 ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2,417,186 0.23% 49,675
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,417,162 0.23% 58,883 $2,215,962 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,376,917 0.23% 18,778 $-239,000 하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,328,686 0.23% 46,742 상승 ×1
NEM Newmont Corporation $2,309,689 0.22% 24,729 $-394,288 하락 ×6
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $2,304,114 0.22% 47,400 $-14,846 하락 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,275,999 0.22% 31,493
AME AMETEK, Inc. $2,237,945 0.22% 9,250 $255,115
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2,234,836 0.22% 51,553 $52,073 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,232,201 0.22% 14,734 $-120,819
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $2,139,484 0.21% 86,200 $63,611 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,073,761 0.20% 19,291 $58,439 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBM $9,584,156 0.93% ×3 상승
FFIV $8,384,506 0.81% ×3 상승
GIS $7,476,555 0.73% ×3 상승
NKE $2,417,162 0.23% ×6 상승
MCO $1,887,832 0.18% ×6 상승
MMM $387,403 0.04% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
OGE $2,417,186 49,675 0.23%
TFC $2,328,686 46,742 0.23%
ES $2,275,999 31,493 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,959,349 8,751 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,934,671 8,751 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $1,528,271 10,121 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $1,335,713 16,355 0.13%
NXPI $266,979 950 0.03%
IJR $257,911 1,739 0.03%
ASML $248,680 125 0.02%
DGRO $240,482 3,173 0.02%
R $237,393 900 0.02%
MS $210,294 1,006 0.02%
VTV $207,251 951 0.02%
SNDK $204,636 90 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
COHR 축소함 -19K +$51.1M
LLY 축소함 -594 +$15.0M
GLW 축소함 -7K +$10.7M
LRCX 축소함 -3K +$9.5M
BMI 추가 매수 +66K +$9.4M
WSM 축소함 -346 +$7.0M
ROK 축소함 -95 +$6.2M
STX 축소함 -800 +$5.6M
ABBV 추가 매수 +2 +$4.4M
DELL 축소함 -1K +$3.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KLG 2025년 9월 30일 546,299 $8,707,999 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 17,513 $3,958,463 -1.2%
ES 2025년 6월 30일 50,948 $3,164,380 13.5%
EVRG 2025년 6월 30일 45,881 $3,163,495 22.3%
BMO 2025년 6월 30일 31,900 $3,046,769 58.4%
PRU 2025년 9월 30일 27,137 $2,915,599 17.3%
HPQ 2025년 9월 30일 115,650 $2,828,799 9.0%
HPE 2025년 3월 31일 132,300 $2,824,605 242.4%
OGE 2025년 3월 31일 65,500 $2,701,875 2.8%
ED 2026년 3월 31일 25,274 $2,510,214 -3.9%
ZTS 2026년 6월 30일 21,025 $2,485,365 5.4%
KEY 2026년 6월 30일 122,750 $2,461,138 -5.0%
USB 2026년 6월 30일 46,870 $2,437,709 3.6%
ENB 2025년 3월 31일 56,036 $2,377,607 15.4%
WPC 2025년 3월 31일 41,750 $2,274,540 14.2%
HP 2025년 12월 31일 96,275 $2,126,715 54.3%
JOUT 2025년 9월 30일 58,062 $1,757,522 15.3%
TRI 2026년 6월 30일 16,636 $1,496,907 30.7%
ASML 2025년 9월 30일 1,800 $1,442,502 81.1%
D 2026년 6월 30일 23,215 $1,435,151 0.0%
AGCO 2025년 6월 30일 15,400 $1,425,578 -1.1%
ACI 2025년 3월 31일 67,500 $1,325,700 -45.6%
ULXXXX 2025년 12월 31일 19,987 $1,184,829 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 3월 31일 35,589 $1,052,011 33.6%
MOS 2025년 6월 30일 31,250 $844,063 -37.3%
FLO 2026년 3월 31일 71,550 $778,464 -9.0%
NWN 2026년 3월 31일 13,000 $607,620 -5.1%
SAIC 2025년 12월 31일 5,385 $535,107 28.6%
CF 2026년 3월 31일 6,510 $503,483 -2.6%
AVGO 2026년 3월 31일 1,310 $453,391 17.7%
AFL 2025년 12월 31일 3,186 $355,876 5.1%
TMHC 2026년 6월 30일 5,450 $317,408 더 이상 추적하지 않음
ACN 2026년 6월 30일 1,574 $312,108 48.7%
EQNR 2026년 3월 31일 12,300 $290,649 1.6%
PYPL 2026년 3월 31일 4,582 $267,497 36.4%
TTD 2025년 3월 31일 2,250 $264,443 -75.4%
APA 2026년 6월 30일 5,750 $244,030 37.0%
HOLX 2026년 6월 30일 3,100 $234,329 더 이상 추적하지 않음
VTV 2026년 3월 31일 1,220 $233,008 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 6월 30일 1,190 $230,848 더 이상 추적하지 않음
AVT 2025년 9월 30일 4,200 $222,936 69.0%
WSO 2025년 6월 30일 436 $221,619 -28.9%
BFB 2025년 3월 31일 5,721 $217,284 더 이상 추적하지 않음
TSCO 2026년 3월 31일 4,250 $212,543 -22.9%
CMCSA 2025년 9월 30일 5,937 $211,883 -15.2%
AEP 2025년 6월 30일 1,936 $211,529 22.5%
AZN 2025년 6월 30일 2,860 $210,210 133.7%
DOV 2025년 3월 31일 1,120 $210,112 14.2%
NXPI 2026년 3월 31일 950 $206,207 14.1%
DOV 2025년 9월 30일 1,120 $205,218 20.2%
ENB 2025년 12월 31일 4,011 $202,395 6.9%
K 2025년 6월 30일 2,448 $201,926 더 이상 추적하지 않음
CEG 2026년 3월 31일 570 $201,364 -1.4%
CI 2025년 9월 30일 608 $200,993 -3.4%
OKTA 2025년 9월 30일 2,010 $200,940 49.4%
GTX 2025년 3월 31일 10,100 $91,203 216.6%
NEOG 2025년 12월 31일 11,864 $67,743 72.5%