HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock
NYSE · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 11, 2026
$71.71
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$47.0152주 저점
$95.0552주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.37B
P/E (TTM)
36.2
EPS (TTM)
$1.98
매출 (TTM)
$893M
내 배지
52주 범위
$47–$95
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$95
P/E
36.2
ROE
7.1%
순이익률
7.4%
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HLIO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$71.71
시가총액 (MRQ)
$2.37B
P/E (TTM)
36.2
EPS (TTM)
$1.98
매출 (TTM)
$893M
배당 수익률
0.50%
ROE (TTM)
7.1%
부채/자본 (MRQ)
0.2
52주 범위
$47–$95
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2011년 7월 18일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2007년 7월 17일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 2005년 7월 18일 | 3-for-2 | 정방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$839M2016-12-31 → 2026-01-03
EPS$1.452016-12-31 → 2026-01-03
잉여현금흐름$104M2016-12-31 → 2026-01-03
순이익률7.4%2016-12-31 → 2026-01-03
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HLIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36.25년 평균 ≈33.3 | ≈33.3 | 35.4 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 2.65년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 3.5 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 2.55년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 4.0 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 19.95년 평균 ≈13.5 | ≈13.5 | 20.3 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 23.05년 평균 ≈25.1 | ≈25.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 17.95년 평균 ≈18.1 | ≈18.1 | 17.1 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 3.15년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| EV / FCF | 24.75년 평균 ≈28.0 | ≈28.0 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 4.0 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HLIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 33.7%5년 평균 ≈32.9% | ≈32.9% | 39.4% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 6.9%5년 평균 ≈12.1% | ≈12.1% | 16.6% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 13.7%5년 평균 ≈19.1% | ≈19.1% | 19.3% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.6%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | 14.9% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.4%5년 평균 ≈7.6% | ≈7.6% | 11.4% | 약함 | |
| ROA (TTM) | 4.3%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | 8.3% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 7.1%5년 평균 ≈8.4% | ≈8.4% | 14.5% | 약함 | |
| ROIC | 4.3%5년 평균 ≈7.9% | ≈7.9% | 11.9% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HLIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.75년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 2.6 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.2 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HLIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.1%5년 평균 ≈12.6% | ≈12.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -1.8%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.9%5년 평균 ≈118.0% | ≈118.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 24.1%5년 평균 ≈119.4% | ≈119.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -21.7%5년 평균 ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 26.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -21.1%5년 평균 ≈-3.6% | ≈-3.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 27.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HLIO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.7 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.05년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 4.2 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.65년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | 6.9 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$364.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.50%
지급 비율24.8%
연간 지급액≈$0.48
5년 배당 CAGR≈0.00%
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 10, 2026 | $0.12 | USD | ≈0.52% |
| 4월 13, 2026 | $0.12 | USD | ≈0.55% |
| 1월 7, 2026 | $0.09 | USD | ≈0.63% |
| 10월 7, 2025 | $0.09 | USD | ≈0.71% |
| 7월 7, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.0% |
| 4월 4, 2025 | $0.09 | USD | ≈1.4% |
| 1월 3, 2025 | $0.09 | USD | ≈0.81% |
| 10월 4, 2024 | $0.09 | USD | ≈0.75% |
| 7월 5, 2024 | $0.09 | USD | ≈0.77% |
| 4월 3, 2024 | $0.09 | USD | ≈0.83% |
| 1월 3, 2024 | $0.09 | USD | ≈0.84% |
| 10월 4, 2023 | $0.09 | USD | ≈0.67% |
| 7월 3, 2023 | $0.09 | USD | ≈0.55% |
| 4월 4, 2023 | $0.09 | USD | ≈0.58% |
| 1월 4, 2023 | $0.09 | USD | ≈0.65% |
| 10월 4, 2022 | $0.09 | USD | ≈0.67% |
| 7월 1, 2022 | $0.09 | USD | ≈0.56% |
| 4월 4, 2022 | $0.09 | USD | ≈0.47% |
| 1월 4, 2022 | $0.09 | USD | ≈0.35% |
| 10월 4, 2021 | $0.09 | USD | ≈0.43% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
12.9%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $0.88 | $0.82 | 7.4% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 11, 2026 | $0.80 | $0.67 | 20.0% |
| 2025년 12월 31일 | $0.81 | $0.73 | 10.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.72 | $0.67 | 7.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.59 | $0.52 | 13.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.44 | $0.37 | 18.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $839M | $806M | $836M | $885M | $869M | $523M | $555M | $508M | $343M | $197M | $201M | $228M | |
| Cost of Revenue | $568M | $554M | $574M | $587M | $556M | $327M | $342M | $315M | $206M | $126M | $124M | $134M | |
| Gross Profit | $271M | $252M | $262M | $298M | $313M | $196M | $212M | $193M | $137M | $71M | $77M | $94M | |
| R&D Expense | $19M | $20M | $19M | $17M | $17M | $16M | $15M | $14M | $11M | $4M | · | · | |
| SG&A Expense | $148M | $139M | $149M | $133M | $131M | $107M | $100M | $94M | $66M | $35M | $30M | $30M | |
| Operating Income | $66M | $82M | $80M | $137M | $149M | $35M | $90M | $76M | $61M | $34M | $47M | $64M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $483.0K | · | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $20M | $4M | $1M | $300.0K | $-200.0K | $300.0K | $-267.0K | $-2M | $-742.0K | $-743.0K | $-187.0K | $-685.0K | |
| Pretax Income | $62M | $50M | $49M | $122M | $131M | $24M | $75M | $56M | $48M | $35M | $49M | $66M | |
| Income Tax | $14M | $12M | $12M | $23M | $27M | $10M | $15M | $10M | $16M | $12M | $16M | $22M | |
| Net Income | $48M | $39M | $38M | $98M | $105M | $14M | $60M | $47M | $32M | $23M | $33M | $44M | |
| EPS (Basic) | $1.46 | $1.17 | $1.14 | $3.03 | $3.24 | $0.44 | $1.88 | · | · | $0.87 | $1.24 | $1.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.45 | $1.17 | $1.14 | $3.02 | $3.22 | $0.44 | $1.88 | · | · | $0.87 | $1.24 | $1.65 | |
| Shares (Basic) | 33,200,000 | 33,200,000 | 32,900,000 | 32,500,000 | 32,300,000 | 32,100,000 | 32,015,000 | · | · | 26,892,000 | 26,687,000 | 26,456,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,000,000 | 32,600,000 | 32,500,000 | 32,200,000 | 32,109,000 | · | · | 26,892,000 | 26,687,000 | 26,456,000 | |
| EBITDA | $129M | $146M | $144M | $189M | $204M | $75M | $125M | $115M | $81M | $46M | $56M | $73M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $44M | $32M | $44M | $28M | $25M | $22M | $23M | $64M | $74M | $82M | $57M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $44M | $43M | |
| Receivables | $116M | $105M | $115M | $125M | $135M | $98M | $67M | $73M | $38M | $26M | $14M | $18M | |
| Inventory | $189M | $190M | $215M | $192M | $166M | $110M | $85M | $86M | $42M | $30M | $13M | $14M | |
| Other Current Assets | $22M | $30M | $23M | $18M | $20M | $20M | $15M | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Current Assets | $415M | $384M | $397M | $388M | $352M | $254M | $193M | $197M | $147M | $141M | $157M | $136M | |
| PP&E (Net) | $189M | $194M | $202M | $156M | $151M | $147M | $134M | $127M | $92M | $81M | $74M | $78M | |
| PP&E (Gross) | $469M | $430M | $418M | $322M | $306M | $282M | $250M | $234M | $194M | $173M | $165M | $162M | |
| Accum. Depreciation | $296M | $263M | $242M | $185M | $175M | $153M | $134M | $121M | $107M | $96M | $94M | $91M | |
| Goodwill | $498M | $499M | $514M | $468M | $460M | $444M | $378M | $383M | $109M | $104M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $370M | $384M | $426M | $406M | $413M | $419M | $295M | $321M | $104M | $113M | $5M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $23M | $20M | $24M | $24M | $14M | $10M | $5M | $5M | $3M | $3M | $600.0K | $4M | |
| Total Assets | $1.51B | $1.51B | $1.59B | $1.46B | $1.42B | $1.30B | $1.02B | $1.04B | $460M | $445M | $242M | $223M | |
| Accounts Payable | $76M | $57M | $70M | $74M | $85M | $59M | $30M | $41M | $15M | $10M | $4M | $5M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $10M | $5M | $7M | $5M | $8M | |
| Current Liabilities | $143M | $139M | $145M | $152M | $170M | $128M | $76M | $93M | $46M | $31M | $12M | $16M | |
| Capital Leases | $15M | $20M | $23M | $14M | $18M | $13M | $9M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $52M | $41M | $57M | $61M | $72M | $79M | $49M | $58M | $2M | $10M | $7M | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $26M | $31M | $36M | $30M | $39M | $36M | $26M | $12M | $6M | $3M | $260.0K | $272.0K | |
| Total Liabilities | $583M | $641M | $736M | $669M | $706M | $689M | $444M | $511M | $187M | $208M | $19M | $25M | |
| Long-term Debt | $368M | $451M | $525M | $446M | $446M | $463M | $301M | $354M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $262M | $299M | $322M | $183M | $202M | $206M | $92M | $97M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32.0K | $32.0K | $32.0K | $27.0K | $27.0K | $27.0K | $27.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $90M | $82M | $73M | |
| Retained Earnings | $539M | $503M | $476M | $450M | $363M | $270M | $268M | $219M | $184M | $162M | $150M | $129M | |
| Treasury Stock | $14M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-37M | $-76M | $-55M | $-59M | $-49M | $-34M | $-55M | $-46M | $-6M | $-16M | $-10M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $932M | $864M | $855M | $795M | $709M | $608M | $578M | $531M | $273M | $236M | $222M | $198M | |
| Liabilities + Equity | $1.51B | $1.51B | $1.59B | $1.46B | $1.42B | $1.30B | $1.02B | $1.04B | $460M | $445M | $242M | $223M | |
| Shares Outstanding | 33,100,000 | 33,300,000 | 33,100,000 | 32,600,000 | 32,400,000 | 32,121,000 | 32,047,000 | 31,964,775 | 27,077,145 | 26,936,021 | 26,786,518 | 26,572,774 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $63M | $64M | $64M | $52M | $54M | $40M | $35M | $40M | $19M | $11M | $10M | $9M | |
| Stock-based Comp | $5M | $3M | $12M | $9M | $9M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $-800.0K | $-9M | $-8M | $-5M | $-4M | $-2M | $-1M | $-793.0K | $-7M | $-443.0K | $-753.0K | $247.0K | |
| Amort. of Intangibles | $32M | $32M | $33M | $28M | $33M | $22M | $18M | $23M | $8M | $2M | $385.0K | $276.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | · | $1M | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $12M | $24M | $-21M | $-44M | $-50M | $51M | $-9M | $-12M | $1M | $-521.0K | $4M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $127M | $122M | $84M | $110M | $113M | $109M | $90M | $77M | $49M | $39M | $50M | $63M | |
| CapEx | $24M | $27M | $34M | $32M | $27M | $15M | $25M | $28M | $22M | $6M | $6M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $20M | $-30M | $-154M | $-91M | $-90M | $-236M | $-22M | $-566M | $-16M | $-170M | $-9M | $-18M | |
| Debt Issued | $0 | $127M | $160M | $0 | $12M | $120M | · | $101M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-38M | $-21M | $138M | $-18M | $-4M | $114M | $-5M | $98M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $241M | $1M | $1M | $1M | $846.0K | |
| Net Stock Activity | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $241M | $1M | $1M | $1M | $846.0K | |
| Dividends Paid | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | $12M | $38M | |
| Financing Cash Flow | $-122M | $-78M | $58M | $-7M | $-23M | $138M | $-72M | $447M | $-50M | $128M | $-11M | $-37M | |
| Net Change in Cash | $29M | $12M | $-11M | $15M | $3M | $3M | $-1M | $-40M | $-10M | $-8M | $25M | $2M | |
| Taxes Paid | $16M | $21M | $26M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $104M | $95M | $50M | $78M | $86M | $94M | $65M | $49M | $27M | $32M | $44M | $52M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $24M | $32M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.3% | 31.3% | 31.3% | 33.7% | 36.0% | 37.5% | 38.3% | 37.9% | 39.8% | 36.2% | 38.4% | 41.2% | |
| Operating Margin | 7.9% | 10.2% | 9.6% | 15.5% | 17.2% | 6.8% | 16.2% | 14.9% | 17.9% | 17.5% | 23.4% | 28.1% | |
| Net Margin | 5.8% | 4.8% | 4.5% | 11.1% | 12.0% | 2.7% | 10.9% | 9.2% | 9.2% | 11.8% | 16.5% | 19.2% | |
| Pretax Margin | 7.4% | 6.3% | 5.9% | 13.8% | 15.1% | 4.6% | 13.6% | 11.1% | 13.9% | 17.7% | 24.5% | 28.9% | |
| EBITDA Margin | 15.4% | 18.1% | 17.2% | 21.3% | 23.4% | 14.4% | 22.6% | 22.7% | 23.5% | 23.2% | 28.1% | 32.0% | |
| ROA | 3.2% | 2.5% | 2.5% | 6.8% | 7.7% | 1.2% | 5.8% | 6.2% | 7.0% | 6.8% | 14.3% | 20.1% | |
| ROE | 5.2% | 4.5% | 4.4% | 12.7% | 15.0% | 2.4% | 10.6% | 8.8% | 12.4% | 10.2% | 15.8% | 22.5% | |
| ROIC | 4.3% | 5.4% | 5.2% | 11.3% | 13.1% | 2.6% | 10.8% | 10.0% | 15.0% | 9.7% | 14.2% | 21.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 13.4 | 8.6 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 12.0 | 7.5 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.1 | 71.3 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 9.1 | 9.6 | |
| Receivables Turnover | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 6.4 | 8.0 | 9.2 | 10.8 | 10.0 | 12.9 | 13.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.14 | $25.96 | $25.82 | $24.38 | $21.88 | $18.92 | $18.02 | $16.60 | $10.07 | $8.78 | $8.29 | $7.46 | |
| Revenue / Share | $25.20 | $24.20 | $25.32 | $27.16 | $26.76 | · | · | · | · | $7.32 | $7.52 | $8.61 | |
| Cash Flow / Share | $3.82 | $3.67 | $2.54 | $3.37 | $3.49 | · | · | · | · | $1.43 | $1.87 | $2.38 | |
| Cash / Share | $2.21 | $1.32 | $0.98 | $1.34 | $0.88 | $0.79 | $0.69 | $0.73 | $2.36 | $2.76 | $3.06 | $2.14 | |
| Dividend / Share | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.38 | $0.40 | $0.45 | $1.45 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.09 | $0.09 | |
| EPS (TTM) | $1.45 | $1.17 | $1.14 | $3.02 | $3.22 | $0.44 | $1.88 | · | · | $0.87 | $1.24 | $1.65 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.1% | -3.5% | -5.6% | 1.9% | 66.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.8% | -2.5% | 16.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.9% | 2.6% | -62.3% | -6.2% | 631.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -21.7% | -28.6% | 37.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 26.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 24.1% | 4.0% | -61.9% | -5.9% | 636.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -21.1% | -28.0% | 38.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 27.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 0.68% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $839M | $806M | $836M | $885M | $869M | $523M | $555M | $508M | $343M | $197M | $201M | $228M | |
| Net Income TTM | $48M | $39M | $38M | $98M | $105M | $14M | $60M | $47M | $32M | $23M | $33M | $44M | |
| Market Cap | $1.81B | $1.50B | $1.50B | $1.77B | $3.41B | $1.71B | $1.46B | $1.07B | $1.75B | $1.08B | $850M | $1.05B | |
| Enterprise Value | $2.00B | $1.75B | $1.79B | $1.91B | $3.58B | $1.89B | $1.53B | $1.14B | · | · | · | · | |
| P/E | 37.7 | 38.4 | 39.8 | 18.0 | 32.7 | 121.1 | 24.2 | · | · | 45.9 | 25.6 | 24.0 | |
| P/S | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 4.6 | |
| P/B | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 6.4 | 4.6 | 3.8 | 5.3 | |
| P / Tangible Book | 28.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.2 | 12.3 | 17.9 | 16.1 | 30.1 | 15.8 | 16.1 | 13.8 | 35.5 | 28.0 | 17.0 | 16.8 | |
| P / FCF | 17.5 | 15.8 | 30.3 | 22.8 | 39.4 | 18.2 | 22.3 | 21.7 | 64.5 | 33.3 | 19.4 | 20.2 | |
| EV / EBITDA | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 10.1 | 17.6 | 25.2 | 12.2 | 9.9 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 19.3 | 18.4 | 36.1 | 24.5 | 41.5 | 20.1 | 23.3 | 23.2 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.66% | 0.79% | 0.79% | 0.66% | 0.34% | 0.68% | 0.79% | 1.0% | 0.59% | 1.0% | 1.4% | 3.6% | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 5.5% | 3.1% | 0.83% | 4.1% | · | · | 2.2% | 3.9% | 4.2% | |
| Payout Ratio | 24.8% | 30.5% | 31.5% | 11.9% | 11.1% | 81.2% | 19.1% | 23.5% | 32.5% | 46.1% | 36.2% | 87.6% | |
| Annual Payout | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | $12M | $38M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $232M | $228M | $213M | $220M | $212M | $196M | $180M | $194M | $220M | $212M | $193M | $201M | $213M | $198M | |
| Cost of Revenue | $152M | $154M | $140M | $147M | $145M | $136M | $126M | $134M | $149M | $145M | $138M | $142M | $142M | $141M | |
| Gross Profit | $80M | $75M | $73M | $73M | $68M | $60M | $54M | $60M | $71M | $67M | $55M | $60M | $71M | $57M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | |
| SG&A Expense | $40M | $37M | $42M | $38M | $37M | $35M | $33M | $30M | $37M | $39M | $35M | $38M | $38M | $36M | |
| Operating Income | $32M | $30M | $-2M | $1M | $22M | $17M | $13M | $22M | $26M | $20M | $12M | $14M | $25M | $17M | |
| Other Non-op | $400.0K | $200.0K | $19M | $19M | $500.0K | $0 | $3M | $200.0K | $300.0K | $200.0K | $1M | $0 | $-200.0K | $2M | |
| Pretax Income | $28M | $26M | $20M | $13M | $15M | $10M | $8M | $13M | $18M | $12M | $4M | $5M | $18M | $14M | |
| Income Tax | $6M | $6M | $5M | $2M | $4M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | $1M | $2M | $4M | $-907.0K | |
| Net Income | $22M | $20M | $14M | $10M | $11M | $7M | $5M | $11M | $14M | $9M | $3M | $4M | $14M | $15M | |
| EPS (Basic) | $0.66 | $0.60 | $0.43 | $0.31 | $0.34 | $0.22 | $0.14 | $0.34 | $0.41 | $0.28 | $0.10 | $0.11 | $0.43 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.66 | $0.59 | $0.42 | $0.31 | $0.34 | $0.22 | $0.14 | $0.34 | $0.41 | $0.28 | $0.10 | $0.11 | $0.42 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 33,000,000 | 33,100,000 | · | 33,100,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | · | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,100,000 | · | 33,000,000 | 32,600,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 33,200,000 | 33,300,000 | · | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,400,000 | · | 33,200,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | · | 33,100,000 | 32,700,000 | · | |
| EBITDA | $32M | $45M | · | $1M | $22M | $33M | · | $22M | $26M | $36M | · | $14M | $40M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $68M | $64M | $73M | $55M | $53M | $46M | $44M | $47M | $45M | $37M | · | $35M | $36M | · | |
| Receivables | $141M | $138M | $116M | $134M | $124M | $121M | $105M | $121M | $133M | $126M | $115M | $131M | $140M | · | |
| Inventory | $194M | $191M | $189M | $185M | $187M | $190M | $190M | $199M | $206M | $214M | · | $209M | $202M | · | |
| Other Current Assets | $26M | $25M | $22M | $24M | $24M | $24M | $30M | $28M | $29M | $22M | · | $25M | $22M | · | |
| Current Assets | $439M | $427M | $415M | $449M | $439M | $396M | $384M | $406M | $423M | $409M | · | $410M | $409M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $189M | · | · | · | $194M | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $469M | · | · | · | $430M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $296M | · | · | · | $263M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $492M | $493M | $498M | $498M | $524M | $508M | $499M | $517M | $506M | $508M | $514M | $503M | $484M | $468M | |
| Intangibles | $350M | $359M | $370M | $377M | $385M | $382M | $384M | $404M | $405M | $414M | · | $426M | $439M | · | |
| Other Non-current Assets | $24M | $24M | $23M | $22M | $23M | $21M | $20M | $19M | $19M | $26M | · | $29M | $22M | · | |
| Total Assets | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.56B | $1.58B | $1.53B | $1.51B | $1.57B | $1.58B | $1.58B | $1.59B | $1.59B | $1.56B | $1.46B | |
| Accounts Payable | $88M | $87M | $76M | $74M | $75M | $62M | $57M | $57M | $67M | $68M | · | $65M | $72M | · | |
| Current Liabilities | $160M | $150M | $143M | $153M | $179M | $143M | $139M | $134M | $145M | $145M | · | $136M | $153M | · | |
| Capital Leases | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $19M | $20M | $22M | $21M | $22M | · | $19M | $14M | · | |
| Deferred Tax | $51M | $52M | $52M | $59M | $57M | $46M | $41M | $57M | $54M | $53M | · | $57M | $61M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $30M | $31M | $33M | $33M | $34M | · | $33M | $30M | · | |
| Total Liabilities | $568M | $575M | $583M | $638M | $670M | $645M | $641M | $686M | $714M | $727M | · | $749M | $748M | · | |
| Long-term Debt | $332M | $349M | $368M | $420M | $437M | $447M | $299M | $485M | $504M | $522M | · | $545M | $526M | · | |
| Total Debt | $226M | $245M | · | $280M | $292M | $295M | · | $306M | $309M | $316M | · | $326M | · | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | · | |
| Retained Earnings | $573M | $555M | $539M | $523M | $515M | $507M | $503M | $501M | $492M | $482M | · | $475M | $461M | · | |
| Treasury Stock | $24M | $18M | $14M | $9M | $6M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-48M | $-45M | $-37M | $-37M | $-38M | $-64M | $-76M | $-51M | $-66M | $-62M | · | $-65M | $-59M | · | |
| Stockholders' Equity | $948M | $936M | $932M | $918M | $912M | $881M | $864M | $886M | $866M | $857M | $855M | $842M | $809M | $795M | |
| Liabilities + Equity | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.56B | $1.58B | $1.53B | $1.51B | $1.57B | $1.58B | $1.58B | · | $1.59B | $1.56B | · | |
| Shares Outstanding | 33,000,000 | 33,100,000 | 33,100,000 | 33,100,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | · | 33,000,000 | 32,600,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $900.0K | $1M | $2M | $900.0K | $-4M | $2M | $4M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $33M | $8M | $8M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-13M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-11M | · | · | $-20M | · | |
| Operating Cash Flow | $42M | $24M | $41M | $25M | $37M | $19M | $36M | $35M | $34M | $18M | $34M | $12M | $12M | $36M | |
| CapEx | $11M | $7M | $4M | $7M | $5M | $6M | $8M | $6M | $8M | $6M | $9M | $6M | $9M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-7M | $42M | $-8M | $-6M | $-7M | $-8M | $-7M | $-9M | $-6M | $-9M | $-9M | $-95M | $-6M | |
| Debt Issued | · | · | $-127M | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-17M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-5M | · | · | $-4M | · | |
| Stock Issued | $800.0K | $500.0K | $200.0K | $500.0K | $400.0K | $500.0K | $600.0K | $600.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | $600.0K | $500.0K | $400.0K | |
| Net Stock Activity | · | $500.0K | · | · | · | $500.0K | · | · | · | $500.0K | · | · | $500.0K | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-26M | $-25M | $-72M | $-13M | $-27M | $-11M | $-29M | $-27M | $-17M | $-5M | $-28M | $-4M | $74M | $-22M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-9M | $15M | $2M | $7M | $2M | $-3M | $2M | $8M | $5M | $-3M | $-2M | $-7M | $7M | |
| Free Cash Flow | · | $17M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | $3M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 34.6% | 32.8% | · | 33.1% | 31.8% | 30.6% | · | 31.1% | 32.1% | 31.7% | · | 29.6% | 33.3% | · | |
| Operating Margin | 14.0% | 13.1% | · | 0.59% | 10.3% | 8.7% | · | 11.4% | 11.8% | 9.6% | · | 6.9% | 11.6% | · | |
| Net Margin | 9.4% | 8.6% | · | 4.7% | 5.4% | 3.7% | · | 5.9% | 6.2% | 4.3% | · | 1.7% | 6.5% | · | |
| Pretax Margin | 12.1% | 11.2% | · | 5.8% | 7.0% | 4.9% | · | 6.8% | 8.0% | 5.7% | · | 2.5% | 8.4% | · | |
| EBITDA Margin | 14.0% | 19.7% | · | 0.59% | 10.3% | 16.9% | · | 11.4% | 11.8% | 17.0% | · | 6.9% | 18.8% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.3% | · | 0.66% | 0.72% | 0.47% | · | 0.72% | 0.85% | 0.59% | · | 0.23% | · | · | |
| ROE | 2.4% | 2.2% | · | 1.1% | 1.3% | 0.84% | · | 1.3% | 1.6% | 1.1% | · | 0.44% | · | · | |
| ROIC | 2.2% | 1.9% | · | 0.09% | 1.4% | 1.1% | · | 1.6% | 1.7% | 1.3% | · | 0.83% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 2.9 | · | 2.9 | 2.5 | 2.8 | · | 3.0 | 2.9 | 2.8 | · | 3.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.0 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.8 | · | 1.7 | 1.7 | 1.6 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.74 | $28.29 | · | $27.73 | $27.38 | $26.46 | · | $26.67 | $26.10 | $25.80 | · | $25.52 | · | · | |
| Revenue / Share | $6.98 | $6.86 | · | $6.62 | $6.38 | $5.85 | · | $5.86 | $6.60 | $6.37 | · | $6.08 | $6.52 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.72 | · | · | · | $0.57 | · | · | · | $0.53 | · | · | $0.38 | · | |
| Cash / Share | $2.06 | $1.94 | · | $1.66 | $1.59 | $1.38 | · | $1.41 | $1.36 | $1.12 | · | $1.07 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.12 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | |
| EPS (TTM) | $1.98 | $1.66 | · | $1.01 | $1.04 | $1.11 | · | $1.13 | $0.90 | $1.00 | · | $1.58 | $2.51 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $893M | $874M | · | $808M | $782M | $789M | · | $820M | $827M | $834M | · | $841M | $860M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $56M | · | $34M | $35M | $37M | · | $38M | $30M | $33M | · | $50M | $80M | · | |
| Market Cap | $2.72B | $2.23B | · | $1.75B | $1.12B | $1.07B | · | $1.57B | $1.59B | $1.48B | · | $1.83B | · | · | |
| Enterprise Value | $2.88B | $2.41B | · | $1.97B | $1.36B | $1.32B | · | $1.82B | $1.85B | $1.76B | · | $2.12B | · | · | |
| P/E | 41.6 | 40.5 | · | 52.2 | 32.3 | 29.1 | · | 41.7 | 53.1 | 44.7 | · | 35.1 | 26.1 | · | |
| P/S | 3.0 | 2.5 | · | 2.2 | 1.4 | 1.4 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | 2.2 | 2.5 | · | |
| P/B | 2.9 | 2.4 | · | 1.9 | 1.2 | 1.2 | · | 1.8 | 1.8 | 1.7 | · | 2.2 | · | · | |
| P / Tangible Book | 25.5 | 26.6 | · | 40.6 | 465.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 93.2 | · | · | · | 56.6 | · | · | · | 83.4 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.2 | 2.8 | · | 2.4 | 1.7 | 1.7 | · | 2.2 | 2.2 | 2.1 | · | 2.5 | 2.6 | · | |
| Dividend Yield | 0.48% | 0.54% | · | 0.69% | 1.1% | 1.1% | · | 0.76% | 0.75% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | 2.5% | · | 1.9% | 3.1% | 3.4% | · | 2.4% | 1.9% | 2.2% | · | 2.9% | 3.8% | · | |
| Payout Ratio | · | 15.2% | · | · | · | 41.1% | · | · | · | 32.6% | · | · | 21.6% | · | |
| Annual Payout | $13M | $12M | · | $12M | $12M | $12M | · | $12M | $12M | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $839M | $806M | $836M | $885M | $869M |
| 매출 총이익률 % | 32.3% | 31.3% | 31.3% | 33.7% | 36.0% |
| 영업이익률 % | 7.9% | 10.2% | 9.6% | 15.5% | 17.2% |
| 순이익 | $48M | $39M | $38M | $98M | $105M |
| 희석 EPS | $1.45 | $1.17 | $1.14 | $3.02 | $3.22 |
| 지표 | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 유동비율 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.1 |
| 당좌 비율 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| 지표 | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $104M | $95M | $50M | $78M | $86M |
기관 투자자 (13F) 295개의 제출자 · $2.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
295
보유 가치
$2.9B
신규 포지션
59
청산 포지션
23
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 59 (-4 이전 분기 대비) | 23 (+6 이전 분기 대비) | 99 (+22 이전 분기 대비) | 90 (+16 이전 분기 대비) | -229K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $231,413,844 | 2,592,872 | 8.03% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $169,150,304 | 3,162,279 | 5.87% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $146,468,711 | 1,641,106 | 5.08% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $138,280,093 | 1,549,341 | 4.80% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $130,492,961 | 1,462,106 | 4.53% | 주식 |
| Sara-Bay Financial | $102,339,227 | 1,146,658 | 3.55% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $96,777,751 | 1,084,345 | 3.36% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $96,661,142 | 1,083,038 | 3.36% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $87,431,463 | 979,448 | 3.04% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $87,246,700 | 977,554 | 3.03% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $79,201,968 | 887,417 | 2.75% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $75,146,829 | 841,953 | 2.61% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $74,454,224 | 834,221 | 2.58% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $68,011,572 | 761,883 | 2.36% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $66,351,057 | 743,426 | 2.30% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $64,143,000 | 718,688 | 2.23% | 주식 |
| ACK Asset Management LLC | $60,779,250 | 681,000 | 2.11% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $51,703,808 | 799,008 | 1.79% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $45,253,881 | 507,047 | 1.57% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $40,082,810 | 449,107 | 1.39% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $36,693,175 | 411,128 | 1.27% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $36,401,505 | 407,860 | 1.26% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $35,467,594 | 397,396 | 1.23% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $35,307,746 | 395,605 | 1.23% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $29,874,209 | 334,725 | 1.04% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $29,022,431 | 448,501 | 1.01% | 주식 |
| Driehaus Capital Management LLC | $26,723,771 | 299,426 | 0.93% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $25,306,034 | 283,541 | 0.88% | 주식 |
| Aperture Investors, LLC | $24,148,016 | 270,566 | 0.84% | 주식 |
| FMR LLC | $24,045,504 | 269,417 | 0.83% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $22,508,761 | 252,199 | 0.78% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $19,874,012 | 222,678 | 0.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $19,820,551 | 222,079 | 0.69% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $19,499,226 | 218,478 | 0.68% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $18,655,481 | 209,025 | 0.65% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,982,758 | 201,486 | 0.62% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $16,299,906 | 182,632 | 0.57% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16,163,800 | 181,107 | 0.56% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,019,080 | 168,281 | 0.52% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $14,920,971 | 167,182 | 0.52% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $14,750,615 | 165,273 | 0.51% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,506,435 | 151,333 | 0.47% | 주식 |
| IAT REINSURANCE CO LTD. | $13,387,500 | 300,000 | 0.46% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $12,981,859 | 145,455 | 0.45% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $12,669,305 | 141,953 | 0.44% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $12,340,419 | 138,268 | 0.43% | 주식 |
| UBS Group AG | $12,303,916 | 137,859 | 0.43% | 주식 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,602,500 | 130,000 | 0.40% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $11,249,070 | 126,040 | 0.39% | 주식 |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $11,192,753 | 125,409 | 0.39% | 주식 |
회사 내부자 41 명의 내부자 · 19 임원 · 19 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Bagan | President and CEO | 2026년 9월 11일 M | 20,460 | 0 | 0 | $0 |
| Josef Matosevic | President and CEO | 2024년 4월 1일 M | 78,206 | 0 | 0 | $0 |
| Wolfgang H Dangel | President and CEO | 2020년 3월 6일 F | 47,294 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy Scott Evans | Chief Financial Officer | 2026년 9월 11일 M | 1,201 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Connaway | CFO | 2025년 10월 27일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Tricia L Fulton | EVP, Chief Financial Officer | 2023년 2월 28일 M | 63,458 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Dobbyn | Chief Financial Officer | 2005년 11월 22일 S | 6,966 | 0 | 0 | $0 |
| Matteo Arduini | President of Hydraulics, FCT | 2026년 9월 11일 M | 12,064 | 0 | 4 | $-1,243,341 |
| Billy Vern Aldridge | President, Electronics | 2026년 3월 5일 A | 1,043 | 0 | 0 | $0 |
| Lee Francis Wichlacz | President, Electronics | 2025년 2월 27일 A | 2,301 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Lemar Morgan | President, CVT | 2023년 2월 28일 M | 4,393 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Joseph Martich | Pres. of Hydraulics, MCT | 2026년 9월 11일 M | 14,182 | 0 | 0 | $0 |
| Marc A Greenberg | General Counsel and Secretary | 2026년 9월 11일 M | 10,527 | 0 | 0 | $0 |
| Melanie M Nealis | Chief Legal & Compliance Offic | 2022년 1월 28일 M | 3,530 | 0 | 0 | $0 |
| Jinger J Mcpeak | Officer | 2021년 3월 6일 F | 4,615 | 0 | 0 | $0 |
| Rajasekhar Menon | Officer | 2020년 4월 27일 A | 1,359 | 0 | 0 | $0 |
| Gary A Gotting | OFFICER | 2019년 3월 13일 S | 9,910 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Roser | OFFICER | 2019년 3월 6일 F | 18,576 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Hancox | Officer | 2015년 11월 11일 S | 30,320 | 0 | 0 | $0 |
| Cary Chenanda | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 17,778 | 0 | 0 | $0 |
| Ian K. Walsh | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 697 | 0 | 0 | $0 |
| Diana Sacchi | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 11,162 | 0 | 1 | $-36,183 |
| Alexander Schuetz | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 18,522 | 0 | 0 | $0 |
| Laura D Brown | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 20,442 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Britt | 이사 | 2026년 9월 25일 A | 30,491 | 0 | 0 | $0 |
| LEMAITRE PHILIPPE | 이사 | 2025년 3월 13일 A | 66,178 | 0 | 0 | $0 |
| Marc Bertoneche | 이사 | 2022년 3월 9일 A | 19,699 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory C Yadley | 이사 | 2021년 6월 4일 A | 9,910 | 0 | 0 | $0 |
| Kennon Guglielmo | 이사 | 2021년 3월 10일 A | 5,850 | 0 | 0 | $0 |
| Christine L Koski | 이사 | 2020년 3월 6일 A | 53,561 | 0 | 0 | $0 |
| David W Grzelak | 이사 | 2019년 12월 12일 A | 15,750 | 0 | 0 | $0 |
| Allen J Carlson | 이사 | 2018년 3월 16일 A | 38,250 | 0 | 0 | $0 |
| David N Wormley | 이사 | 2017년 3월 3일 A | 35,125 | 0 | 0 | $0 |
| John S Kahler | 이사 | 2015년 2월 28일 A | 19,263 | 0 | 0 | $0 |
| Ferdinand E Megerlin | 이사 | 2013년 3월 20일 S | 2,279 | 0 | 0 | $0 |
| Mark B Bokorney | · | 2017년 3월 3일 A | 18,761 | 0 | 0 | $0 |
| Tim A Twitty | · | 2016년 3월 30일 S | 45,298 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Cooper | · | 2011년 7월 7일 S | 7,724 | 0 | 0 | $0 |
| Peter G Robson | · | 2010년 11월 17일 S | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Hirokatsu Sakamoto | · | 2008년 3월 1일 A | 2,276 | 0 | 0 | $0 |
| Clyde G Nixon | · | 2007년 6월 19일 A | 13,399 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 41 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ESSC · Strategy Shares | 0.52% | 2,414 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.19% | 6,174 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.17% | 25,981 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.15% | 11,569 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.15% | 228 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 38,839 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 185,575 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 98,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 8,126 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 192,297 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 28,652 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.08% | 15,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 853,251 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 14,666 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 480,847 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 111,598 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 9,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,969 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 757,527 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 40,295 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.04% | 5,306 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 10,973 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 378,494 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 1,822 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,099 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 3,848 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.02% | 33,478 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 83,649 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,778 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,527 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 9,642 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,152 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 46,236 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,371 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,049,626 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,817 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 281,033 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,360 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 2,957 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
HLIO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$92.50
+29.0%
5 41.7%
적극 매수
6 50.0%
매수
1 8.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
6 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $94.67 +32.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $71.71
저가$88.00
평균$94.67
고가$110.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIO | $1.81B | 37.7 | 4.1% | 5.8% | 5.2% | 32.3% |
| MWA | $3.99B | 20.9 | 8.8% | 13.4% | 20.7% | 36.1% |
| KAI | $4.19B | 33.1 | -0.11% | 9.7% | 11.2% | · |
| SPXC | $9.98B | 39.8 | 14.2% | 10.8% | 12.9% | · |
| WOR | $2.76B | 18.1 | 19.7% | 11.3% | 15.9% | 27.4% |
| KMT | · | 7.9 | 19.8% | 14.5% | 24.0% | 41.2% |
| PRLB | $1.20B | 57.5 | 6.4% | 4.0% | 3.2% | 44.5% |
| GRC | $1.26B | 23.6 | 3.4% | 7.8% | 13.1% | 30.6% |
| MFP | · | · | · | · | · | · |
| EPAC | · | 24.9 | 4.7% | 15.0% | 22.1% | 50.5% |
| AIN | · | -26.1 | -3.9% | -4.9% | -6.9% | 20.6% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 11, 2026