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VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF (GRIN)
$33.10
▲ +0.51 (+1.57%)
1일 변화
$25.75 – $34.70
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.17% | ▼ -0.14% |
| 3M | ▲ +13.95% | ▲ +14.41% |
| 6M | ▲ +13.95% | ▲ +14.41% |
| 연초 대비 | ▲ +19.77% | ▲ +20.36% |
| 1Y | ▲ +19.45% | ▲ +20.14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +30.02% | ▲ +30.87% |
1년 변동성23.37%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.27
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$101K
분기 종료 6월 2026
+$101K
지난 12개월
+$211.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 103 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $12.9M | 4.48 | 23,300 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | · | $11.7M | 4.08 | 5,946 | EC | NL |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $9.1M | 3.17 | 45,700 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | · | $7.6M | 2.65 | 16,000 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | · | $6.6M | 2.31 | 35,012 | EC | DE |
| Fujikura Ltd. | · | $6.4M | 2.24 | 167,200 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $6.3M | 2.21 | 172,790 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | · | $6.0M | 2.09 | 32,073 | EC | GB |
| NOVO NORDISK A/S | · | $5.7M | 2.00 | 119,468 | EC | DK |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $5.6M | 1.97 | 85,122 | EC | GB |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $5.6M | 1.96 | 24,448 | EC | CA |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $5.1M | 1.79 | 10,100 | EC | JP |
| UCB SA | · | $5.1M | 1.79 | 17,146 | EC | BE |
| SAP SE | · | $5.1M | 1.78 | 33,451 | EC | DE |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $5.0M | 1.76 | 29,313 | EC | GB |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | · | $4.7M | 1.64 | 8,140 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | · | $4.6M | 1.60 | 162,383 | EC | DK |
| Lasertec Corporation | · | $4.6M | 1.59 | 14,900 | EC | JP |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $4.4M | 1.53 | 45,832 | OTHER | KY |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $4.2M | 1.47 | 179,175 | EC | CA |
| Wartsila Oyj Abp | · | $4.2M | 1.47 | 110,700 | EC | FI |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $4.2M | 1.47 | 219,678 | EC | GB |
| argenx SE | · | $4.2M | 1.46 | 4,534 | EC | NL |
| DISCO CORPORATION | · | $3.9M | 1.36 | 7,800 | EC | JP |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | · | $3.7M | 1.27 | 33,400 | EC | JP |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $3.6M | 1.27 | 1,994 | EC | FR |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.6M | 1.25 | 9,849 | EC | CA |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $3.5M | 1.21 | 22,349 | EC | CA |
| ASM International N.V. | · | $3.4M | 1.20 | 3,008 | EC | NL |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | · | $3.2M | 1.11 | 50,511 | EC | ES |
| Nordex SE | · | $3.1M | 1.10 | 59,554 | EC | DE |
| VAT Group AG | · | $3.1M | 1.09 | 3,574 | EC | CH |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.1M | 1.08 | 9,512 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.0M | 1.05 | 67,094 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $3.0M | 1.04 | 188,995 | EC | CA |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $2.9M | 1.02 | 56,216 | EC | GB |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $2.9M | 1.01 | 59,172 | EC | GB |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $2.9M | 1.01 | 41,400 | EC | JP |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.8M | 0.98 | 5,174 | EC | IL |
| Amadeus IT Group, S.A. | · | $2.8M | 0.97 | 47,906 | EC | ES |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.8M | 0.97 | 1,484 | EC | CA |
| SAFRAN SA | · | $2.7M | 0.95 | 6,950 | EC | FR |
| Ferrari N.V. | · | $2.7M | 0.94 | 7,283 | EC | NL |
| Universal Music Group N.V. | · | $2.6M | 0.91 | 125,312 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | · | $2.6M | 0.90 | 43,581 | EC | SE |
| SAIPEM S.P.A. | · | $2.6M | 0.90 | 513,628 | EC | IT |
| ELBIT SYSTEMS LTD | M3760D101 | $2.6M | 0.90 | 3,396 | EC | IL |
| Airbus SE | · | $2.5M | 0.87 | 11,178 | EC | NL |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $2.5M | 0.86 | 307,500 | EC | SG |
| OBAYASHI CORPORATION | · | $2.4M | 0.85 | 121,200 | EC | JP |
배당금 11건의 결제
0.50%TTM 수익률
$0.17TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 9일 | $0.0080 |
| 2026년 7월 9일 | $0.0050 |
| 2026년 6월 9일 | $0.0340 |
| 2026년 5월 8일 | $0.0270 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0440 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0180 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0070 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0110 |
| 2025년 10월 9일 | $0.0130 |
| 2025년 9월 8일 | $0.0140 |
| 2025년 7월 10일 | $0.0060 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 96.82% | 8,142,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,182,245 | 0.77% | 64,648 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |