Victory Portfolios II (GRIN)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093319 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$34.06
2026년 8월 20일 기준
▼ -0.04 (-0.11%)
1일 변화
$25.64 – $34.70
52주 범위
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GRIN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 20일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| 연초 대비 | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 26일 이후 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- 1년 변동성
- 22.51%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.96
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$5.8M
- 분기 종료 3월 2026
- +$3.2M
- 지난 12개월
- +$222.8M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 108 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0.77 | 31,803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0.75 | 114,664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0.74 | 14,057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0.69 | 26,006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0.67 | 56,510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0.67 | 27,600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0.65 | 2,053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0.64 | 15,377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0.63 | 56,300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0.62 | 16,106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0.61 | 91,651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0.61 | 58,400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0.61 | 24,996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0.61 | 72,474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0.58 | 5,793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0.58 | 121,219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0.55 | 23,388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0.54 | 73,482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0.53 | 6,660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0.53 | 9,428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0.52 | 263,404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0.51 | 28,100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0.49 | 47,458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0.49 | 3,893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0.48 | 9,466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0.47 | 19,582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0.44 | 13,117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0.43 | 1,384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0.42 | 18,110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0.41 | 15,959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0.37 | 3,227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0.37 | 10,582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0.36 | 16,413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0.33 | 10,507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0.33 | 15,324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0.32 | 13,337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0.31 | 12,707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0.28 | 5,400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0.24 | 16,648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0.21 | 230,086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0.20 | 24,100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0.19 | 18,700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0.19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0.19 | 2,403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0.18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0.17 | 406,875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0.16 | 60,000 | EC | JP |
배당금 10건의 결제
0.51%
TTM 수익률
$0.17
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 9일 | $0.0050 |
| 2026년 6월 9일 | $0.0340 |
| 2026년 5월 8일 | $0.0270 |
| 2026년 4월 9일 | $0.0440 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0180 |
| 2026년 2월 9일 | $0.0070 |
| 2025년 12월 11일 | $0.0110 |
| 2025년 10월 9일 | $0.0130 |
| 2025년 9월 8일 | $0.0140 |
| 2025년 7월 10일 | $0.0060 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274,852,686 | 97.01% | 8,142,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2,519,535 | 0.89% | 91,209 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Inspire Advisors, LLC | $2,375,092 | 0.84% | 70,361 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,629,224 | 0.58% | 48,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,198,905 | 0.42% | 35,517 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642,339 | 0.23% | 19,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96,823 | 0.03% | 3,505 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $10,768 | 0.00% | 319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,144 | 0.00% | 182 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |