GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock
$5.27
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$4–$6
55% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$8
+44% upside
P/E (TTM)
26.1
ROE
3.9%
순이익률
5.4%
GRNT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$5.26
시가총액
—
P/E (TTM)
26.1
EPS (TTM)
$0.18
매출 (TTM)
$450M
배당 수익률
—
ROE
3.9%
부채/자본
0.7
52주 범위
$4 – $6
GRNT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$450M
2020-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.18
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
5.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
GRNT
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
26.1
18.9
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
GRNT
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
10.3%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5.4%
11.1%
ROA
2.2%
0.31%
ROE
3.9%
3.0%
ROIC
3.5%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
GRNT
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.7
0.0
Current Ratio (유동비율)
1.2
0.9
Quick Ratio (당좌 비율)
0.2
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
GRNT
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
18.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-3.3%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
38.9%
—
EPS YoY
28.6%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
29.8%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
GRNT
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
236.9%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
236.9%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 29일 | $0.1100 |
| 2026년 2월 27일 | $0.1100 |
| 2025년 11월 28일 | $0.1100 |
| 2025년 8월 29일 | $0.1100 |
| 2025년 5월 30일 | $0.1100 |
| 2025년 2월 28일 | $0.1100 |
| 2024년 11월 29일 | $0.1100 |
| 2024년 8월 30일 | $0.1100 |
| 2024년 5월 31일 | $0.1100 |
| 2024년 2월 29일 | $0.1100 |
| 2023년 11월 30일 | $0.1100 |
| 2023년 8월 31일 | $0.1100 |
| 2023년 5월 31일 | $0.1100 |
| 2023년 2월 28일 | $0.1100 |
| 2022년 11월 30일 | $0.0800 |
GRNT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
12 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 25.0%
- 매수 5 41.7%
- 보유 4 33.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값
$7.00
평균
$7.60
← 모든 목표가 하회
$5.26
저가
$6.00
고가
$10.00
중앙값 목표
$7.00
+33.0%
평균 목표
$7.60
+44.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.03%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.09 | $0.07 | 0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.02 | $0.12 | -0.10% |
| 2025년 12월 31일 | $0.01 | $0.10 | -0.09% |
| 2025년 9월 30일 | $0.09 | $0.12 | -0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.11 | $0.13 | -0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.22 | $0.20 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRNT | — | 26.1 | 18.5% | 5.4% | 3.9% | — |
| TXO | — | -24.8 | 41.8% | -5.4% | — | — |
| VTS | $782M | 30.1 | 13.2% | 9.2% | 3.9% | — |
| EGY | — | -9.1 | -25.0% | — | — | — |
| WHK | — | — | — | — | — | — |
| NUAI | — | — | — | — | — | — |
| SD | $531M | 7.6 | 24.8% | 44.9% | 14.4% | — |
| COP | — | 14.7 | 7.7% | 13.6% | 12.3% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $450M | $380M | $394M | $497M | $290M | |
| SG&A Expense | $31M | $25M | $28M | $14M | $10M | |
| Operating Expenses | $404M | $321M | $303M | $195M | $147M | |
| Operating Income | $46M | $59M | $91M | $302M | $143M | |
| Interest Expense | · | · | $5M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $-94.0K | $271.0K | $0 | $0 | $-35M | |
| Pretax Income | $32M | $25M | $106M | $275M | $108M | |
| Income Tax | $8M | $6M | $24M | $13M | $0 | |
| Net Income | $24M | $19M | $81M | $262M | $108M | |
| EPS (Basic) | $0.18 | $0.14 | $0.61 | $1.97 | $0.82 | |
| EPS (Diluted) | $0.18 | $0.14 | $0.61 | $1.97 | $0.82 | |
| Shares (Basic) | 130,439,000 | 130,189,000 | 133,093,000 | 132,923,000 | 132,923,000 | |
| Shares (Diluted) | 130,501,000 | 130,227,000 | 133,109,000 | 133,074,000 | 132,923,000 | |
| EBITDA | $46M | $59M | $91M | $302M | · |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $15M | $9M | $10M | $51M | $12M | |
| Prepaid Expense | $2M | $4M | $2M | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | $70.0K | |
| Current Assets | $119M | $135M | $152M | $146M | $98M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | $278M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | $98M | |
| Other Non-current Assets | $6M | $4M | $5M | $3M | $362.0K | |
| Total Assets | $1.17B | $1.04B | $927M | $795M | $547M | |
| Accounts Payable | $77M | $26M | $20M | $32M | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | $61M | $62M | $10M | |
| Current Liabilities | $95M | $102M | $62M | $64M | $68M | |
| Deferred Tax | $87M | $80M | $74M | $50M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $562M | $401M | $255M | $131M | $72M | |
| Long-term Debt | $385M | $205M | $110M | $0 | $1M | |
| Total Debt | $400M | $205M | $110M | · | · | |
| Common Stock | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $13.0K | · | |
| Paid-in Capital | $659M | $655M | $653M | $632M | · | |
| Retained Earnings | $-17M | $16M | $55M | $32M | · | |
| Treasury Stock | $36M | $36M | $36M | $229.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $606M | $635M | $672M | $664M | $475M | |
| Liabilities + Equity | $1.17B | $1.04B | $927M | $795M | $547M |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $4M | $2M | $2M | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $7M | $6M | $24M | $13M | $0 | |
| Operating Cash Flow | $296M | $276M | $303M | $346M | $181M | |
| Investing Cash Flow | $-410M | $-311M | $-357M | $-231M | $-186M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $5.0K | $7M | $0 | |
| Stock Repurchased | $16.0K | $442.0K | $35M | $216.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | $-16.0K | $-442.0K | $-35M | $7M | · | |
| Dividends Paid | $58M | $57M | $59M | $11M | · | |
| Financing Cash Flow | $119M | $34M | $13M | $-77M | $8M | |
| Net Change in Cash | $5M | $-1M | $-40M | $39M | $4M | |
| Taxes Paid | $549.0K | $197.0K | $742.0K | $98.0K | $79.0K |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 10.3% | 15.6% | 23.0% | 60.7% | · | |
| Net Margin | 5.4% | 4.9% | 20.6% | 52.7% | · | |
| Pretax Margin | 7.1% | 6.6% | 26.8% | 55.3% | · | |
| EBITDA Margin | 10.3% | 15.6% | 23.0% | 60.7% | · | |
| ROA | 2.2% | 1.9% | 9.4% | 39.1% | · | |
| ROE | 3.9% | 2.9% | 12.3% | 40.3% | · | |
| ROIC | 3.5% | 5.3% | 8.9% | 46.3% | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | · | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 17.0 | 151.9 | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.5% | -3.6% | -20.8% | 71.4% | 233.2% | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.3% | 9.4% | 65.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 38.9% | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.6% | -77.0% | -69.0% | 140.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -55.0% | -44.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 29.8% | -76.9% | -69.1% | 141.9% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -54.7% | -44.3% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $450M | $380M | $394M | $497M | · | |
| Net Income TTM | $24M | $19M | $81M | $262M | · | |
| P/E | 26.1 | 46.1 | 9.9 | 4.6 | · | |
| Earnings Yield | 3.8% | 2.2% | 10.1% | 21.8% | · | |
| Payout Ratio | 236.9% | 306.5% | · | 4.1% | · | |
| Annual Payout | $58M | $57M | $59M | $11M | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $149M | $128M | $105M | $113M | $109M | $123M | $106M | $94M | $91M | $89M | $107M | $108M | $88M | $91M | $116M | $137M | |
| SG&A Expense | $9M | $9M | $8M | $7M | $9M | $7M | $6M | $6M | $7M | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | $3M | |
| Operating Expenses | $110M | $113M | $142M | $93M | $88M | $80M | $113M | $69M | $69M | $69M | $102M | $76M | $64M | $62M | $52M | $59M | |
| Operating Income | $39M | $15M | $-36M | $20M | $21M | $43M | $-7M | $25M | $22M | $20M | $5M | $33M | $24M | $29M | $64M | $77M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | $1M | $1M | $339.0K | · | $570.0K | |
| Other Non-op | $157.0K | $158.0K | $-1.0K | $0 | $-93.0K | $0 | $0 | $1.0K | $268.0K | $2.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $32M | $3M | |
| Pretax Income | $39M | $-61M | $-33M | $19M | $33M | $13M | $-16M | $13M | $7M | $21M | $22M | $23M | $13M | $48M | $69M | $80M | |
| Income Tax | $9M | $-14M | $-8M | $5M | $8M | $3M | $-5M | $4M | $2M | $5M | $4M | $5M | $4M | $11M | $13M | $0 | |
| Net Income | $30M | $-47M | $-25M | $15M | $25M | $10M | $-12M | $9M | $5M | $16M | $18M | $18M | $9M | $37M | $57M | $80M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $-0.36 | $-0.19 | $0.11 | $0.19 | $0.07 | $-0.09 | $0.07 | $0.04 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.07 | $0.28 | $0.43 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $0.23 | $-0.36 | $-0.19 | $0.11 | $0.19 | $0.07 | $-0.09 | $0.07 | $0.04 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.07 | $0.28 | $0.43 | $0.60 | |
| Shares (Basic) | 130,805,000 | 130,620,000 | -260,838,000 | 130,472,000 | 130,469,000 | 130,336,000 | -260,355,000 | 130,204,000 | 130,204,000 | 130,136,000 | -267,171,000 | 134,396,000 | 132,866,000 | 133,002,000 | -265,846,000 | 132,923,000 | |
| Shares (Diluted) | 130,824,000 | 130,620,000 | -260,994,000 | 130,506,000 | 130,588,000 | 130,401,000 | -260,426,000 | 130,242,000 | 130,251,000 | 130,160,000 | -267,194,000 | 134,421,000 | 132,880,000 | 133,002,000 | -265,695,000 | 132,923,000 | |
| EBITDA | $39M | $15M | · | $20M | $21M | $43M | · | $25M | $22M | $20M | · | $33M | $24M | $29M | · | · |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $44M | $30M | $15M | $12M | $4M | $16M | $9M | $23M | $14M | $21M | $10M | $6M | $14M | $11M | $51M | $6M | |
| Prepaid Expense | $5M | $1M | $2M | $1M | $2M | $5M | $4M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | |
| Current Assets | $155M | $144M | $119M | $109M | $109M | $128M | $135M | $132M | $151M | $169M | · | $102M | $104M | $115M | · | $95M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $382M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $168M | |
| Other Non-current Assets | $5M | $6M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | · | $3M | $3M | $3M | · | · | |
| Total Assets | $1.24B | $1.19B | $1.17B | $1.13B | $1.10B | $1.09B | $1.04B | $1.04B | $990M | $967M | · | $921M | $873M | $856M | · | $478M | |
| Accounts Payable | $100M | $80M | $21M | $75M | $78M | $91M | $26M | $83M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $62M | $62M | · | $62M | $52M | $70M | · | $21M | |
| Current Liabilities | $151M | $156M | $95M | $77M | $82M | $107M | $102M | $84M | $67M | $66M | · | $70M | $53M | $72M | · | $25M | |
| Deferred Tax | $82M | $74M | $87M | $95M | $90M | $83M | $80M | $85M | $80M | $79M | · | $109M | $106M | $102M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $942.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $675M | $648M | $562M | $485M | $462M | $456M | $401M | $375M | $325M | $293M | · | $270M | $221M | $211M | · | $27M | |
| Long-term Debt | $462M | $426M | $368M | $300M | $275M | $250M | $205M | · | · | $138M | · | $85M | $55M | $25M | · | · | |
| Total Debt | $462M | $426M | · | $300M | $275M | $250M | · | $195M | $165M | $138M | · | $85M | $55M | $25M | · | · | |
| Common Stock | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | · | $14.0K | $14.0K | $13.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $662M | $661M | $659M | $658M | $657M | $656M | $655M | $655M | $654M | $654M | · | $611M | $610M | $593M | · | · | |
| Retained Earnings | $-63M | $-79M | $-17M | $22M | $22M | $11M | $16M | $42M | $47M | $57M | · | $52M | $49M | $54M | · | · | |
| Treasury Stock | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | · | $13M | $6M | $2M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $562M | $546M | $606M | $644M | $642M | $631M | $635M | $661M | $665M | $674M | $672M | $650M | $652M | $645M | $664M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.24B | $1.19B | $1.17B | $1.13B | $1.10B | $1.09B | $1.04B | $1.04B | $990M | $967M | · | $921M | $873M | $856M | · | $478M |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $1M | $395.0K | $653.0K | $615.0K | $588.0K | $583.0K | $512.0K | $349.0K | $379.0K | $375.0K | $1M | $0 | $0 | |
| Deferred Tax | $9M | $-14M | $-8M | $5M | $7M | $3M | $-5M | $4M | $2M | $5M | $7M | $2M | $5M | $10M | $13M | $0 | |
| Operating Cash Flow | $56M | $58M | $64M | $78M | $78M | $76M | $68M | $75M | $64M | $69M | $90M | $57M | $74M | $81M | $95M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-62M | $-69M | $-129M | $-80M | $-101M | $-100M | $-77M | $-81M | $-82M | $-71M | $-70M | $-75M | $-82M | $-130M | $-55M | $-71M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | $7M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $30.0K | $0 | $0 | $0 | $16.0K | $24.0K | $0 | $0 | $418.0K | $24M | $6M | · | · | $216.0K | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-30.0K | · | · | · | $-16.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $15M | $15M | $15M | $15M | $11M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $20M | $26M | $68M | $11M | $10M | $31M | $-5M | $16M | $10M | $13M | $-16M | $9M | $11M | $9M | $-26M | $-53M | |
| Net Change in Cash | · | $15M | · | · | · | $7M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $33.0K | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 26.1% | 11.6% | · | 17.4% | 19.0% | 34.6% | · | 26.2% | 24.1% | 22.0% | · | 30.1% | 27.3% | 32.2% | · | · | |
| Net Margin | 20.1% | -36.7% | · | 12.9% | 23.0% | 8.0% | · | 9.6% | 5.6% | 18.2% | · | 16.6% | 10.0% | 40.4% | · | · | |
| Pretax Margin | 26.0% | -47.3% | · | 17.1% | 30.1% | 10.3% | · | 14.2% | 7.5% | 23.7% | · | 21.3% | 14.7% | 52.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 26.1% | 11.6% | · | 17.4% | 19.0% | 34.6% | · | 26.2% | 24.1% | 22.0% | · | 30.1% | 27.3% | 32.2% | · | · | |
| ROA | 2.6% | -4.1% | · | 1.3% | 2.4% | 0.96% | · | 0.93% | 0.55% | 1.8% | · | 2.6% | 2.0% | 8.6% | · | · | |
| ROE | 5.0% | -8.0% | · | 2.2% | 3.8% | 1.5% | · | 1.4% | 0.77% | 2.5% | · | 5.5% | 2.7% | 11.4% | · | · | |
| ROIC | 2.9% | 1.2% | · | 1.6% | 1.7% | 3.7% | · | 1.9% | 2.0% | 1.9% | · | 3.5% | 2.3% | 3.4% | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.9 | · | 1.4 | 1.3 | 1.2 | · | 1.6 | 2.2 | 2.6 | · | 1.5 | 2.0 | 1.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.0 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.3 | · | 0.1 | 0.3 | 0.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.8 | 0.8 | · | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.7 | · | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.0 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.2 | · | 24.0 | 19.7 | 86.7 | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $499M | $473M | · | $439M | $417M | $397M | · | $382M | $376M | $376M | · | $424M | $466M | $472M | · | $437M | |
| Net Income TTM | $23M | $2M | · | $58M | $49M | $40M | · | $48M | $48M | $80M | · | $144M | $219M | $243M | · | $231M | |
| P/E | 25.9 | 587.0 | · | 12.3 | 17.2 | 20.3 | · | 16.5 | 17.6 | 10.8 | · | 5.6 | 4.0 | 3.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.9% | 0.17% | · | 8.1% | 5.8% | 4.9% | · | 6.1% | 5.7% | 9.2% | · | 17.7% | 24.9% | 31.0% | · | · | |
| Payout Ratio | · | -30.8% | · | · | · | 146.6% | · | · | · | 88.4% | · | · | · | 39.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $450M | $380M | $394M | $497M | $290M |
| 영업이익률 % | 10.3% | 15.6% | 23.0% | 60.7% | — |
| 순이익 | $24M | $19M | $81M | $262M | $108M |
| 희석 EPS | $0.18 | $0.14 | $0.61 | $1.97 | $0.82 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | — | — |
| 유동비율 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | — |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | — |
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기관 투자자 (13F) 177개의 제출자 · $463.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 36 (-3 이전 분기 대비) | 17 (-9 이전 분기 대비) | 72 (+26 이전 분기 대비) | 34 (-8 이전 분기 대비) | +3.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Grey Rock Energy Management, LLC | $243,722,919 | 55,265,968 | 52.58% | 주식 |
| HAMILTON LANE ADVISORS LLC | $29,823,167 | 6,762,623 | 6.43% | 주식 |
| Utah Retirement Systems | $23,124,642 | 5,243,683 | 4.99% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,980,546 | 4,038,414 | 4.10% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $16,168,242 | 3,666,268 | 3.49% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $13,731,836 | 3,113,795 | 2.96% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,585,323 | 3,080,572 | 2.93% | 주식 |
| Georgetown University | $13,578,390 | 3,079,000 | 2.93% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $7,232,995 | 1,640,135 | 1.56% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,063,513 | 1,374,419 | 1.31% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $5,310,240 | 1,204,136 | 1.15% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4,095,589 | 928,705 | 0.88% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $4,020,066 | 911,580 | 0.87% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,773,271 | 855,617 | 0.81% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,430,826 | 777,965 | 0.74% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3,395,956 | 770,058 | 0.73% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $3,158,896 | 716,303 | 0.68% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,994,181 | 674,365 | 0.65% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $2,835,855 | 643,051 | 0.61% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,270,096 | 514,761 | 0.49% | 주식 |
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | $2,244,558 | 508,970 | 0.48% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,167,008 | 491,385 | 0.47% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,997,205 | 452,881 | 0.43% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,907,369 | 432,510 | 0.41% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,884,477 | 427,319 | 0.41% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,750,766 | 396,999 | 0.38% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $1,719,265 | 389,856 | 0.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,704,694 | 386,552 | 0.37% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,684,333 | 381,935 | 0.36% | 주식 |
| SFMG, LLC | $1,489,389 | 337,730 | 0.32% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,424,218 | 322,952 | 0.31% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,328,535 | 301,255 | 0.29% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,030,683 | 233,715 | 0.22% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1,027,931 | 233,091 | 0.22% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $987,249 | 223,866 | 0.21% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $770,000 | 174,603 | 0.17% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $716,700 | 162,517 | 0.15% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $693,261 | 157,202 | 0.15% | 주식 |
| Unison Advisors LLC | $616,178 | 139,723 | 0.13% | 주식 |
| VARCOV Co. | $614,106 | 139,253 | 0.13% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $542,674 | 123,055 | 0.12% | 주식 |
| Swiss National Bank | $523,467 | 118,700 | 0.11% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $521,562 | 118,268 | 0.11% | 주식 |
| Saba Capital Management, L.P. | $511,022 | 115,878 | 0.11% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $446,414 | 76,050 | 0.10% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $406,432 | 91,642 | 0.09% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $405,270 | 91,898 | 0.09% | 주식 |
| FMR LLC | $383,957 | 87,065 | 0.08% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $368,570 | 83,576 | 0.08% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $346,717 | 59,066 | 0.07% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $337,286 | 76,482 | 0.07% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $328,986 | 74,600 | 0.07% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $322,882 | 73,216 | 0.07% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $321,837 | 72,979 | 0.07% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $301,521 | 68,372 | 0.07% | 주식 |
| CWM, LLC | $301,313 | 51,331 | 0.07% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $294,588 | 66,800 | 0.06% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $293,601 | 66,578 | 0.06% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $285,450 | 64,728 | 0.06% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $284,489 | 64,510 | 0.06% | 주식 |
| Mariner, LLC | $269,259 | 61,052 | 0.06% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $244,861 | 53,580 | 0.05% | 주식 |
| Independent Wealth Network Inc. | $239,406 | 54,287 | 0.05% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $221,536 | 50,235 | 0.05% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $219,490 | 49,771 | 0.05% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $208,302 | 47,234 | 0.04% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $201,797 | 45,759 | 0.04% | 주식 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $184,453 | 41,826 | 0.04% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $180,338 | 40,893 | 0.04% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $171,721 | 38,939 | 0.04% | 주식 |
| Inscription Capital, LLC | $171,077 | 38,793 | 0.04% | 주식 |
| UBS Group AG | $164,947 | 37,403 | 0.04% | 주식 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $163,726 | 37,126 | 0.04% | 주식 |
| Abel Hall, LLC | $161,415 | 36,602 | 0.03% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $161,335 | 36,584 | 0.03% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $156,052 | 35,386 | 0.03% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $151,553 | 34,366 | 0.03% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $148,568 | 33,689 | 0.03% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $142,875 | 30,399 | 0.03% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $138,608 | 23,613 | 0.03% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $138,018 | 31,297 | 0.03% | 주식 |
| Versant Capital Management, Inc | $121,165 | 27,475 | 0.03% | 주식 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $113,019 | 25,628 | 0.02% | 주식 |
| Oasis Management Co Ltd. | $110,250 | 25,000 | 0.02% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $110,050 | 18,700 | 0.02% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $98,753 | 22,393 | 0.02% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $95,454 | 21,645 | 0.02% | 주식 |
| Jain Global LLC | $94,806 | 21,498 | 0.02% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $94,564 | 21,443 | 0.02% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $88,954 | 20,171 | 0.02% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $86,326 | 19,575 | 0.02% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $83,803 | 19,003 | 0.02% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $82,380 | 18,679 | 0.02% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $80,318 | 18,213 | 0.02% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $80,082 | 18,159 | 0.02% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $79,898 | 18,117 | 0.02% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $74,935 | 16,992 | 0.02% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $73,934 | 16,765 | 0.02% | 주식 |
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | $71,989 | 16,324 | 0.02% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $71,574 | 16,230 | 0.02% | 주식 |
회사 내부자 11 명의 내부자 · 4 임원 · 5 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke C Brandenberg | President and CEO | 2023년 9월 15일 P | 49,820 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Kyle Kettler | Chief Financial Officer | 2026년 5월 27일 P | 129,276 | 1 | 0 | $30,480 |
| Tyler Farquharson | Chief Financial Officer | 2024년 5월 14일 P | 71,723 | 0 | 0 | $0 |
| Zoran Durkovic | Chief Accounting Officer | 2023년 3월 21일 A | 12,948 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Reade Miller | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 1,365,761 | 2 | 0 | $53,809 |
| Perry Griffin | 이사 | 2023년 2월 15일 J | 491,162 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Lazarine | 이사 | 2023년 2월 15일 J | 488,048 | 0 | 0 | $0 |
| Thaddeus Darden | 이사 | 2023년 1월 19일 J | 37,584 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda N. Coussens | 이사 | 2023년 1월 3일 A | 20,564 | 0 | 0 | $0 |
| Michele J Everard | — | 2026년 8월 13일 P | 73,143 | 1 | 0 | $5,000 |
| John Mccartney | — | 2026년 8월 13일 P | 149,143 | 4 | 0 | $61,252 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 46 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.16% | 14,934 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 142,180 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.07% | 193,350 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.06% | 1,181 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.05% | 178,709 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 589,400 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 2,537,358 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 1,059,414 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 136,673 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 39,452 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 429,995 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 89,164 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 364,543 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.01% | 17,017 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 337,279 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,693 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 324,888 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 17,389 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 39,230 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 23,779 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 1,398,607 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 2,545 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 3,542 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 137 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 305,580 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 3,216 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.01% | 7,153 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.01% | 138,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 1,990 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.00% | 4,589 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,418 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 2,008 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 145,899 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 29,133 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 36,913 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 1,851 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 51 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 22,081 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 31,547 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 770 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 7,177 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,931 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 737,712 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,268,870 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,992 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | — | 130,637 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |