섹터별 비중

04
Technology 14.8%
Utilities 11.2%
Financials 6.3%
Communication Services 3.1%
Retail 2.9%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.3%
Energy 1.7%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 52.8%

전체 포트폴리오 344 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $182,669,745 11.06% 1,060,369 $-12,864,738 상승 ×1
PTLC Pacer Funds Trust $154,302,107 9.34% 2,648,509 $22,773,161 상승 ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $154,085,587 9.33% 1,710,162 $27,245,765 상승 ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $123,511,208 7.48% 870,472 $16,899,310 상승 ×5
QUS SPDR SERIES TRUST $104,776,010 6.34% 560,714 $11,817,555 상승 ×5
MOAT VanEck ETF Trust $70,841,437 4.29% 681,430 $5,831,370 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67,145,524 4.06% 232,048 $8,284,863 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $54,606,885 3.30% 109,129 $1,080,892 하락 ×3
IVV iShares Trust $38,131,604 2.31% 50,917 $3,854,393 하락 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $35,769,559 2.16% 49,474 $18,516,924 하락 ×3
COWZ Pacer Funds Trust $35,060,697 2.12% 563,677 $-363,906 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,647,536 2.10% 173,160 $4,942,399 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27,694,632 1.68% 47,675 $17,781,983 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,078,616 1.52% 105,222 $2,994,966 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24,988,087 1.51% 70,722 $4,590,641 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,864,537 1.38% 61,296 $319,389 상승 ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,462,612 1.18% 621,809 $2,464,904 상승 ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16,836,581 1.02% 298,098 $599,191 상승 ×1
SPY SPY $16,802,913 1.02% 22,501 $3,276,895 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13,154,905 0.80% 69,335 $-318,506 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,575,083 0.76% 111,028 $-943,242 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,915,883 0.72% 34,942 $6,197,805 하락 ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $10,288,434 0.62% 254,195 $2,656,651 상승 ×5
SPY SPY $9,708,010 0.59% 13,000 콜 옵션 $9,317,806 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,595,368 0.52% 24,052 $1,942,413 상승 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $8,435,484 0.51% 177,477 $1,072,687 하락 ×1
V Visa Inc. $7,612,391 0.46% 22,188 $989,059 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,572,829 0.46% 257,317 $917,665 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,230,578 0.44% 19,141 $2,091,727 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,041,096 0.43% 166,299 $-1,381,771 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $6,927,974 0.42% 66,641 $-1,983,279 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,451,785 0.39% 16,224 $5,479,760 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6,354,449 0.38% 342,928 $8,030 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,090,619 0.37% 8,271 $1,247,672 하락 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $6,082,028 0.37% 18,172 $1,760,673 하락 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,805,902 0.35% 121,108 $1,404,193 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,786,310 0.35% 17,677 $356,753 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,770,083 0.35% 10,244 $61,093 상승 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,489,482 0.33% 231,526 $-27,007 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,373,154 0.33% 12,775 $938,791 상승 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,265,765 0.32% 5,476 $-63,676 하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,094,232 0.31% 7,417 $933,888 상승 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,939,156 0.30% 9,852 $165,289 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4,522,728 0.27% 97,284 $-672,939 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,398,955 0.27% 14,580 $2,262,597 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,387,176 0.27% 4,690 $-154,249 상승 ×4
IGV iShares Trust $4,355,323 0.26% 48,072 $328,968 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,275,071 0.26% 47,580 $1,448,803 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,103,018 0.25% 3,421 $1,274,716 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,980,535 0.24% 25,409 $-1,067,029 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,957,896 0.24% 4,101 $2,352,786 상승 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,936,674 0.24% 10,639 $1,338,413 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,776,751 0.23% 14,871 $477,081 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,652,856 0.22% 9,916 $-793,331 하락 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,632,484 0.22% 42,033 $-1,807,660 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,375,069 0.20% 15,074 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,332,560 0.20% 15,074 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,288,122 0.20% 16,038 $-826,656 하락 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3,228,748 0.20% 63,247 $-130,932 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,099,540 0.19% 22,671 $-569,170 상승 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $2,853,893 0.17% 31,434 $368,721
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2,836,734 0.17% 82,776 $-220,896 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,786,761 0.17% 2,414 $1,674,972 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,585,221 0.16% 4,048 $1,492,666 상승 ×1
USFR WisdomTree Trust $2,484,269 0.15% 49,340 $493
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,461,523 0.15% 15,514 $214,578 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,437,154 0.15% 8,044 $500,375 하락 ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2,414,997 0.15% 159,722 $-498,804 하락 ×3
SMH SMH $2,411,164 0.15% 3,676 $779,731 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2,409,384 0.15% 7,291 $199,026 상승 ×1
SGOV iShares Trust $2,351,551 0.14% 23,359 $804,004 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,259,296 0.14% 19,235 $580,040 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,246,550 0.14% 3 $92,130
DIVO Amplify ETF Trust $2,157,954 0.13% 47,220 $-82,304 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,132,549 0.13% 18,278 $-481,643 상승 ×3
IWF iShares Trust $2,121,753 0.13% 17,087 $300,227 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,046,657 0.12% 1,922 $750,534 상승 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,987,093 0.12% 2,630 $-284,323 상승 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1,956,077 0.12% 16,439 $346,535
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,884,883 0.11% 26,362 $-363,098 하락 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,878,707 0.11% 4,354 $1,249,645 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,870,154 0.11% 16,379 $-587,165 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $1,848,254 0.11% 49,445 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,817,734 0.11% 3,659 $111,326 하락 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,805,260 0.11% 4,237 $281,786 하락 ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1,792,698 0.11% 42,481 $-89,643 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,749,562 0.11% 5,870 $670,224 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,704,914 0.10% 23,725 $-1,147,321 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,697,525 0.10% 33,561 $37,086 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,689,177 0.10% 4,790 $251,897 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,538,922 0.09% 11,366 $-217,285 상승 ×4
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $1,489,389 0.09% 337,730 $-333,868 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,489,156 0.09% 6,989 $-37,781 상승 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1,476,379 0.09% 27,030 $-195,427
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,459,567 0.09% 5,111 $476,349 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,442,458 0.09% 5,732 $132,291 하락 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1,424,989 0.09% 11,309 $-4,295 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,421,520 0.09% 19,909 $-645,803 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,403,366 0.08% 8,466 $-274,387 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,387,319 0.08% 4,933 $207,932 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PTLC $154,302,107 9.34% ×4 상승
SPHQ $154,085,587 9.33% ×5 상승
GSLC $123,511,208 7.48% ×5 상승
QUS $104,776,010 6.34% ×5 상승
MOAT $70,841,437 4.29% ×5 상승
AAPL $67,145,524 4.06% ×5 상승
NVDA $34,647,536 2.10% ×4 상승
SCHQ $19,462,612 1.18% ×5 상승
SPY $16,802,913 1.02% ×3 상승
FDIF $10,288,434 0.62% ×5 상승
GOOGL $8,595,368 0.52% ×5 상승
AVGO $7,230,578 0.44% ×3 상승
NVO $5,805,902 0.35% ×4 상승
TSLA $5,373,154 0.33% ×4 상승
VOO $5,094,232 0.31% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $3,375,069 15,074 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $3,332,560 15,074 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531T105) $1,848,254 49,445 0.11%
IWB $989,438 2,416 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $621,363 3,637 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 71531U102) $487,412 14,833 0.03%
INTC $481,793 3,450 0.03%
LRCX $350,481 809 0.02%
FTNT $346,114 2,253 0.02%
DVN $343,500 8,313 0.02%
MRVL $289,442 972 0.02%
VBR $263,644 1,085 0.02%
SNDK $256,590 113 0.02%
ROK $243,084 491 0.01%
IJR $243,019 1,639 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPHQ 추가 매수 +23K +$27.2M
PTLC 추가 매수 +141K +$22.8M
AMAT 축소함 -1K +$18.5M
AMD 축소함 -1K +$17.8M
GSLC 추가 매수 +18K +$16.9M
ATO 추가 매수 +2K -$12.9M
QUS 추가 매수 +19K +$11.8M
AAPL 추가 매수 +121 +$8.3M
PANW 축소함 -725 +$6.2M
MOAT 추가 매수 +9K +$5.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 30,618 $6,920,639 -4.4%
MDT 2026년 6월 30일 50,845 $4,405,758 10.4%
DOC 2025년 12월 31일 152,122 $2,913,128 21.2%
KMI 2026년 3월 31일 82,788 $2,275,840 -7.3%
DVN 2025년 12월 31일 58,948 $2,066,715 30.1%
FIW 2025년 9월 30일 16,319 $1,762,112
HGV 2026년 6월 30일 41,008 $1,604,233 -33.4%
SSB (제출됨 SSBXXXX) 2025년 9월 30일 9,855 $906,942 3.1%
MRK 2025년 6월 30일 8,502 $763,136 82.3%
EXE 2025년 12월 31일 5,833 $619,698 -22.5%
BIL 2026년 6월 30일 6,733 $617,012
XRLV 2026년 3월 31일 10,043 $542,491
GBTC 2025년 9월 30일 5,382 $456,555 -27.5%
HYT 2025년 12월 31일 40,000 $380,000 -11.9%
VTWO 2025년 6월 30일 4,377 $353,032
VGSH 2026년 6월 30일 5,987 $350,494
SCHD 2026년 3월 31일 12,542 $344,034 8.2%
CTRA 2026년 6월 30일 9,474 $332,916 더 이상 추적하지 않음
WES 2025년 6월 30일 7,858 $321,864 15.7%
SCHG 2025년 6월 30일 12,720 $318,502 24.1%
EWTX 2026년 6월 30일 10,000 $315,000 1.9%
AEP 2025년 6월 30일 2,802 $306,183 15.2%
FISV 2025년 6월 30일 1,365 $301,445 -74.3%
NNDM 2026년 6월 30일 176,407 $299,892 12.4%
SMCI 2025년 12월 31일 6,119 $293,345 49.3%
QUAL 2025년 6월 30일 1,710 $292,181
CMCSA 2025년 6월 30일 7,636 $281,769 -39.6%
GIS 2025년 6월 30일 4,638 $277,288 -38.2%
DKNG 2025년 12월 31일 7,400 $276,760 -46.1%
IJR 2025년 12월 31일 2,306 $274,072 15.1%
PFE 2025년 6월 30일 10,702 $271,188 14.7%
MPLX 2025년 6월 30일 4,952 $265,031 9.5%
SFM 2025년 9월 30일 1,606 $264,412 -40.7%
SPGI 2025년 6월 30일 504 $256,027 -26.7%
NET 2026년 3월 31일 1,292 $254,718 69.2%
MU 2025년 6월 30일 2,901 $252,031 772.1%
XLF 2025년 6월 30일 5,007 $249,399 2.1%
MTDR 2026년 3월 31일 5,794 $245,897 -15.3%
CEG 2026년 3월 31일 687 $242,689 -7.8%
DUK 2025년 6월 30일 1,981 $241,623 -3.3%
BND 2025년 6월 30일 3,252 $238,855
JKHY 2025년 9월 30일 1,322 $238,185 -4.3%
FSK 2025년 9월 30일 11,325 $235,003 -26.5%
PRU 2025년 12월 31일 2,237 $232,036 -0.2%
ITCI 2025년 6월 30일 1,748 $230,596 더 이상 추적하지 않음
SDS 2026년 6월 30일 3,054 $229,814 -5.8%
WST 2025년 9월 30일 1,037 $226,896 39.1%
BFAM 2026년 3월 31일 2,226 $225,716 -21.8%
SYK 2025년 12월 31일 608 $224,575 -21.6%
FANG 2025년 12월 31일 1,522 $217,863 22.9%
FIXT 2025년 12월 31일 5,599 $216,503 -6.3%
PYPL 2025년 12월 31일 3,203 $214,766 -9.6%
SHOP 2026년 6월 30일 1,806 $214,228 32.6%
CORZ 2025년 12월 31일 11,907 $213,612 13.0%
UPS 2025년 12월 31일 2,522 $210,629 -6.2%
PFE 2026년 6월 30일 7,483 $210,114 15.4%
KEYS 2026년 6월 30일 738 $208,389 9.9%
TM 2026년 6월 30일 1,000 $206,090 7.8%
NOW 2025년 12월 31일 224 $205,834 -12.3%
LEN 2025년 12월 31일 1,627 $205,125 -22.4%
BSX 2025년 12월 31일 2,095 $204,583 -55.3%
FTNT 2025년 12월 31일 2,432 $204,483 127.9%
SBR 2026년 6월 30일 2,700 $203,180 -3.8%
COIN 2025년 12월 31일 600 $202,622 -19.1%
VST 2025년 12월 31일 1,034 $202,509 -13.2%
URI 2026년 3월 31일 248 $200,995 48.4%
ROAD 2026년 3월 31일 1,850 $200,818 -18.0%
SLV 2026년 3월 31일 3,105 $200,024 -19.7%
HBAN 2025년 6월 30일 11,062 $166,033 -8.5%
SLDB 2025년 12월 31일 25,031 $154,441 21.5%
MVF 2026년 3월 31일 20,753 $143,818 더 이상 추적하지 않음
MUE 2026년 3월 31일 14,312 $143,549 더 이상 추적하지 않음
MYD 2026년 3월 31일 13,213 $138,604 더 이상 추적하지 않음
ABR 2025년 6월 30일 11,009 $129,356 -66.7%
EOSE 2025년 12월 31일 10,084 $114,857 -72.0%
FTMS 2026년 6월 30일 10,584 $104,833
RIG 2025년 6월 30일 30,000 $95,100 99.6%
CIFR 2025년 6월 30일 38,000 $87,400 228.7%
TLRY 2025년 12월 31일 33,854 $58,567 -60.0%
BFLY 2026년 3월 31일 10,286 $39,087 121.5%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX) 2025년 6월 30일 50,000 $22,405 -23.9%
GRWG 2025년 6월 30일 10,349 $11,177 67.9%