S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +9.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +1.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 28.2%
Technology 15.5%
Retail 12.1%
Financials 11.6%
Industrials 8.3%
Energy 5.6%
기타/미분류 18.7%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,335,219 28.18% 191,217 $13,381,640 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45,432,934 18.74% 61,696 $9,823,237
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,747,067 10.62% 51,454 $1,090,310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20,195,373 8.33% 233,093 $1,897,327 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,361,603 7.99% 51,905 $-1,318,684 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,036,692 7.85% 79,872 $2,401,751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,132,744 7.48% 62,665 $2,243,206 상승 ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13,578,390 5.60% 3,079,000 $-5,106,489 하락 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10,348,468 4.27% 107,819 $-3,178,504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,730,872 0.71% 66,726 $302,268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567,838 0.23% 66,726 $22,019

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GOOGL $68,335,219 28.18% ×5 상승
CP $20,195,373 8.33% ×6 상승
AAPL $18,132,744 7.48% ×5 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +114 +$13.4M
QQQ 가격 변동만 +0 +$9.8M
GRNT 축소함 -104K -$5.1M
BABA 가격 변동만 +0 -$3.2M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.4M
AAPL 추가 매수 +56 +$2.2M
CP 추가 매수 +446 +$1.9M
MSFT 축소함 -4K -$1.3M
BRK-B (제출됨 BRKB) 가격 변동만 +0 +$1.1M
SLM 가격 변동만 +0 +$302K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLU 2026년 3월 31일 958,251 $40,907,735 더 이상 추적하지 않음
PG 2025년 12월 31일 71,839 $11,038,062 1.1%
DHR 2025년 12월 31일 48,144 $9,545,029 -6.5%
XPO 2025년 12월 31일 72,821 $9,413,571 36.9%
AMT 2025년 12월 31일 46,780 $8,996,730 -7.6%
SBUX 2025년 12월 31일 84,614 $7,158,344 12.5%
ADP 2025년 12월 31일 22,561 $6,621,654 0.2%
ADBE 2025년 12월 31일 8,494 $2,996,258 -32.1%
QXO 2025년 12월 31일 117,271 $2,235,185 -37.5%
NGD 2026년 3월 31일 75,000 $653,745 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 12월 31일 5,125 $489,079 -1.8%
SKE 2026년 3월 31일 9,500 $225,712 0.7%
IAUX 2025년 9월 30일 250,000 $149,600 더 이상 추적하지 않음