$5.44
▲ +$0.17
(+3.23%)
거래량 438K
4
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$218.9M
ROE
-34.8%
마진
-48.5%
D/E
0.00
Beta
1.50
52W
$2–$18
월가 컨센서스
6 명의 애널리스트 · 11월 20220
적극 매수
0
매수
3
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
DVLT
Datavault AI Inc
$358.1M
NVEC
NVE Corp
P/E 20.8
$287.0M
BZAI
Blaize Holdings Inc
$238.0M
MRAM
Everspin Technologies Inc
$212.1M
QUIK
Quicklogic Corp
$102.7M
ASTI
Ascent Solar Technologies Inc
$14.3M
IPWR
Ideal Power Inc
$26.4M
MOBX
MOBIX LABS, INC.
$16.2M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45.7
$4.5T
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2026 | — | $-0.09 | — |
| 6월 2026 | — | $-0.11 | — |
| 3월 2026 | — | $-0.08 | — |
| 12월 2025 | — | $-0.09 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.4M | $5.9M | $6.3M | $6.4M | $6.1M |
| 순이익 | -$4.0M | -$2.2M | -$2.2M | -$3.2M | -$3.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -43.3% | -32.9% | -43.3% | -43.3% | -34.8% | -34.8% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -35.3% | -51.9% | -63.0% | -63.0% | -48.5% | -48.5% |
| Gross Margin | 58.1% | 49.4% | 52.5% | 52.5% | 55.8% | 55.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 5.79 | 3.32 | 5.79 | 5.79 | 5.49 | 5.49 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-24.6%
P/S (TTM)
9.11
P/B
1.8
EPS (TTM)
$-0.43
CF/Share
$-0.68
매출 성장률 3년
-15.0%
52W High
$18.15
52W Low
$1.62
$1.62
52주 범위
$18.15
재무 건전성
잉여현금흐름
-$8.2M
순부채
-$61.9M
현금
$70.7M
총부채
$8.8M
기준일 12월 31, 2025
Як GSIT виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Micro-cap Semiconductors (All) · 96 компаній
Оцінка GSIT vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(36.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
9.1
▲
43%
위
동종업체
(6.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.8
▼
50%
아래
동종업체
(3.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GSIT vs аналоги Semiconductors
ROE
-34.8%
▼
2111%
아래
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-48.5%
▼
8616%
아래
동종업체
(0.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
55.8%
▲
19%
위
동종업체
(46.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
-24.6%
▼
2556%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя GSIT vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(20.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
5.5
▲
86%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.5
▼
4%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів GSIT
GSIT
동종업체 중앙값
업종
GSIT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSIT vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SHU LEE LEAN
Chief Executive Officer · 3월 17
67251 shs
SHU LEE LEAN
Chief Executive Officer · 3월 17
67251 shs
CHUANG PATRICK T
Officer · 3월 13
40000 shs
CHUANG PATRICK T
Officer · 3월 13
40000 shs
WU BOR TAY
Officer · 3월 10
40000 shs
WU BOR TAY
Officer · 3월 10
40000 shs
CHUANG PATRICK T
Officer · 3월 02
20000 shs
CHUANG PATRICK T
Officer · 3월 02
20000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 11.53%Vanguard Group Inc
4.02%
$7.8M
Silverberg Bernstein Capita…
2.14%
$4.1M
Marshall Wace LLP
2.01%
$3.9M
Susquehanna International G…
1.96%
$3.8M
Blackrock Inc.
1.40%
$2.7M
기준일 12월 31, 2025
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