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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.72%▼ -5.72%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.56%▼ -4.56%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$10.4M
지난 12개월 +$26.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 487 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $38.5M 16.49 38,469,763 STIV US
BrightSpring Health Services I 10950A106 $1.2M 0.53 17,635 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $1.2M 0.52 4,557 EC US
Mercury General Corp 589400100 $1.2M 0.51 11,185 EC US
MYR Group Inc 55405W104 $1.2M 0.50 2,328 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $1.1M 0.48 20,587 EC US
TFI International Inc 87241L109 $1.1M 0.47 7,661 EC CA
Crocs Inc 227046109 $1.1M 0.46 8,945 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $1.1M 0.46 8,902 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $1.1M 0.46 11,063 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $1.1M 0.46 46,332 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $1.1M 0.46 9,351 EC CA
Expand Energy Corp 165167735 $1.1M 0.45 11,632 EC US
International Paper Co 460146103 $1.1M 0.45 27,713 EC US
Magna International Inc 559222401 $1.0M 0.44 15,798 EC CA
Brinker International Inc 109641100 $1.0M 0.44 6,173 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $1.0M 0.44 7,642 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $1.0M 0.44 30,492 EC US
Kinross Gold Corp 496902404 $1.0M 0.44 43,600 EC CA
White Mountains Insurance Grou · $1.0M 0.44 494 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.0M 0.44 4,300 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.0M 0.44 13,216 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $1.0M 0.44 12,835 EC US
Everest Group Ltd · $1.0M 0.43 2,820 EC BM
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1000K 0.43 3,028 EC US
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $992K 0.43 6,396 EC CA
Fiserv Inc 337738108 $988K 0.42 20,148 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $984K 0.42 17,467 EC US
Middleby Corp/The 596278101 $977K 0.42 5,677 EC US
DaVita Inc 23918K108 $976K 0.42 4,388 EC US
Mohawk Industries Inc 608190104 $971K 0.42 8,001 EC US
Hanover Insurance Group Inc/Th 410867105 $969K 0.42 4,526 EC US
Accenture PLC · $962K 0.41 7,734 EC IE
Pembina Pipeline Corp 706327103 $958K 0.41 20,722 EC CA
Science Applications Internati 808625107 $958K 0.41 8,676 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $956K 0.41 6,432 EC US
Transocean Ltd · $954K 0.41 195,019 EC CH
Gartner Inc 366651107 $949K 0.41 7,324 EC US
Adobe Inc 00724F101 $948K 0.41 4,626 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $947K 0.41 19,488 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd · $946K 0.41 2,984 EC BM
LKQ Corp 501889208 $945K 0.41 35,896 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $944K 0.40 26,699 EC US
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $940K 0.40 12,515 EC US
APA Corp 03743Q108 $940K 0.40 28,868 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $939K 0.40 21,748 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $936K 0.40 22,664 EC US
CGI Inc 12532H104 $933K 0.40 14,457 EC CA
NOV Inc 62955J103 $933K 0.40 50,276 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $931K 0.40 25,041 EC US

배당금 4건의 결제

08
5.79%TTM 수익률
$1.59TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 10일$1.5870
2024년 12월 10일$0.6800
2023년 12월 22일$0.3530
2022년 12월 22일$0.1840

기관 투자자 (13F) 18개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Gotham Asset Management, LLC $120,809,511 79.60% 4,576,950 주식 2026년 6월 30일
Chemistry Wealth Management LLC $8,387,753 5.53% 317,776 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,262,326 4.13% 237,252 주식 2026년 6월 30일
Carnegie Investment Counsel $4,364,816 2.88% 165,364 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $3,430,057 2.26% 129,951 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,692,566 1.12% 64,124 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,055,800 0.70% 40,000 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $926,867 0.61% 37,604 주식 2025년 12월 31일
Fiduciary Alliance LLC $924,894 0.61% 35,040 주식 2026년 6월 30일
Centric Wealth Management $892,119 0.59% 34,188 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $801,375 0.53% 30,361 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $663,998 0.44% 25,156 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $473,723 0.31% 20,540 주식 2025년 3월 31일
Maridea Wealth Management LLC $468,220 0.31% 17,739 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,503 0.16% 9,072 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $194,988 0.13% 6,754 주식 2026년 6월 30일
Hara Capital LLC $166,554 0.11% 6,310 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,948 0.00% 263 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… 레버리지/인버스 $233.5M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… $234.4M
VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… $235.0M
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders … $235.3M
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3… 레버리지/인버스 $233.3M
SRET Global X SuperDividend REIT ETF $233.0M
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $230.9M
FXG First Trust Consumer Staples Al… $229.3M
DAX Global X DAX Germany ETF $229.0M