CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

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포트폴리오 가치
$464.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,965위 · 상위 42.0%
포지션
1,012
기준일
2025년 3월 31일 Q1 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -8.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.56%
상위 25개 보유 비중
68.75%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
34.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2025: 1.62% 추정 매수 $7,903,125 · 매도 $34,412,557

신규 포지션
55
증가함
318
감소
330
종료
99
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Financials
3.0%
Retail
2.1%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
81.0%

전체 포트폴리오 1,012 포지션

유형 연속 8분기 추세
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37,230,188 8.01% 461,247 $-6,224,766 하락 ×1
VOO $31,465,428 6.77% 61,228 $-1,133,159 상승 ×1
BIV $30,874,408 6.64% 403,218 $594,810 하락 ×1
SCHD $21,988,383 4.73% 786,423 $436,173 하락 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21,824,429 4.69% 264,410 $172,639 하락 ×1
IWF $19,831,593 4.27% 54,921 $-3,820,486 하락 ×1
VIG $15,324,296 3.30% 78,995 $-1,111,657 하락 ×1
SPY SPY $13,694,078 2.95% 24,480 $-472,797 상승 ×1
IWD $12,669,198 2.73% 67,332 $93,965 하락 ×1
JPST $11,539,763 2.48% 227,923 $-19,734 하락 ×1
BRKB $10,017,251 2.15% 18,809 $766,512 하락 ×1
VIOO $9,067,594 1.95% 144,663 $-1,369,813 하락 ×1
IWN $8,297,927 1.79% 54,960 $-1,225,325 하락 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8,291,657 1.78% 78,194 $-697,296 하락 ×1
VTI $7,975,786 1.72% 29,020 $-1,069,643 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,465,600 1.61% 33,609 $-7,281,538 하락 ×1
TCAF $7,344,151 1.58% 441,362 $33,845 상승 ×1
IVV $7,044,267 1.52% 12,537 $11,027 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,968,331 1.50% 36,625 $-996,850 상승 ×1
VWO $6,509,219 1.40% 143,818 $9,563 하락 ×1
IWO $6,047,542 1.30% 23,667 $-1,299,668 하락 ×1
VEA $4,819,998 1.04% 94,826 $139,592 하락 ×1
SPHQ $4,594,523 0.99% 69,257 $162,801 상승 ×1
EFA $4,415,996 0.95% 54,032 $169,654 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,292,310 0.92% 11,434 $-1,715,889 하락 ×1
VTV $4,217,404 0.91% 24,415 $462,120 상승 ×1
COWZ $4,216,880 0.91% 77,007 $-244,498 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,411,923 0.73% 31,481 $-1,123,142 하락 ×1
IWM $3,306,991 0.71% 16,577 $-329,516 상승 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,663,476 0.57% 20,013 $-336,188 하락 ×1
RSP $2,629,815 0.57% 15,181 $36,381 상승 ×1
CGDV $2,366,709 0.51% 66,406 $-46,055 하락 ×1
PRF $2,359,641 0.51% 167,735 $133,975 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,254,424 0.48% 18,483 $-940,904 하락 ×1
FBCG $2,207,746 0.47% 55,235 $-287,982 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,165,025 0.47% 16,321 $232,312 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,135,425 0.46% 12,754 $-811,007 상승 ×1
IVE $2,079,330 0.45% 10,911 $16,532 상승 ×1
IVW $2,042,426 0.44% 22,002 $-189,371 상승 ×1
VUG $1,950,072 0.42% 5,259 $-197,543 상승 ×1
CGGR $1,850,980 0.40% 54,043 $30,860 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,803,232 0.39% 3,129 $-458,863 하락 ×1
IJR $1,715,482 0.37% 16,405 $-98,018 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,656,727 0.36% 7,907 $-181,077 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,652,111 0.36% 39,590 $-136,123 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,625,282 0.35% 11,627 $-380,073 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,574,991 0.34% 48,772 $-205,714 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,534,109 0.33% 9,820 $-403,885 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,497,070 0.32% 9,432 $348,287 하락 ×1
BSV $1,491,615 0.32% 19,055 $22,561 상승 ×1
GLD $1,476,515 0.32% 5,124 $237,706 상승 ×1
IWB $1,426,636 0.31% 4,651 $-31,131 상승 ×1
VB $1,344,274 0.29% 6,062 $-169,760 하락 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,313,939 0.28% 18,822 $119,175 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,252,894 0.27% 8,102 $-349,043 하락 ×1
IJH $1,211,748 0.26% 20,767 $-31,918 상승 ×1
SCHV $1,133,520 0.24% 42,646 $-5,371 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,125,971 0.24% 4,590 $-182,226 하락 ×1
GSST $1,124,083 0.24% 22,241 $1,008,935 상승 ×1
CGXU $1,072,759 0.23% 43,822 $-99,891 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,071,558 0.23% 2,046 $21,509 하락 ×1
VNQ $1,069,533 0.23% 11,813 $19,097 상승 ×1
FNDB $1,031,099 0.22% 44,811 $-41,640 하락 ×1
VO $966,458 0.21% 3,737 $-25,582 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962,425 0.21% 1,018 $77,872 상승 ×1
MDY $927,571 0.20% 1,739 $-66,111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891,374 0.19% 7,495 $82,957 하락 ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886,889 0.19% 104,586 $-194,531
IEFA $885,044 0.19% 11,699 $111,987 상승 ×1
ITOT $872,289 0.19% 7,149 $-56,300 하락 ×1
XLV XLV $855,167 0.18% 5,857 $-5,038 하락 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828,034 0.18% 8,282 $-38,550 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820,839 0.18% 4,950 $85,821 하락 ×1
EEM $796,138 0.17% 18,218 $41,652 상승 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742,266 0.16% 3,983 $-5,443 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711,973 0.15% 2,282 $-89,953 상승 ×1
VTEB $704,933 0.15% 14,207 $-121,485 하락 ×1
FTLS $670,980 0.14% 10,471 $-16,486 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650,124 0.14% 1,774 $-84,206 하락 ×1
CGCP $647,524 0.14% 28,843 $7,164 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645,918 0.14% 1,735 $22,091 상승 ×1
XLG $638,163 0.14% 13,867 $-59,801 하락 ×1
V Visa Inc. $637,399 0.14% 1,819 $142,179 상승 ×1
VGT $632,434 0.14% 1,166 $-92,165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622,100 0.13% 10,000 $155,830 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $617,954 0.13% 10,296 $41,509 하락 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615,778 0.13% 4,846 $-154,313 하락 ×1
SCHG $605,935 0.13% 24,199 $-60,101 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581,500 0.13% 50,000 $196,500 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577,050 0.12% 4,991 $-157,962 상승 ×1
SKX $567,800 0.12% 10,000 $-104,600
IEMG $561,325 0.12% 10,401 $42,118 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550,266 0.12% 8,122 $167,751 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536,351 0.12% 82,783 $-161,982 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520,981 0.11% 7,093 $14,090 상승 ×1
DSTL $520,402 0.11% 9,594 $-303,043 하락 ×1
MRSH Marsh Common Stock $516,513 0.11% 2,117 $69,475 상승 ×1
VBK $513,107 0.11% 2,038 $-95,464 하락 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506,756 0.11% 6,040 $-70,686 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505,608 0.11% 3,817 $62,601 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LTH $302,000 10,000 0.06%
KTF $225,120 24,000 0.05%
NAD $207,360 18,000 0.04%
AFB $108,600 10,000 0.02%
NZF $107,820 8,816 0.02%
CII $69,079 3,740 0.01%
NXP $61,590 4,286 0.01%
LPLA $55,618 170 0.01%
MYI $54,983 5,003 0.01%
ONEQ $53,840 791 0.01%
VALQ $40,769 671 0.01%
NEA $38,494 3,437 0.01%
CLOI $30,209 572 0.01%
ARGT $28,270 350 0.01%
MTUM $21,481 106 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 축소함 -25K -$7.3M
VONG 축소함 -20K -$6.2M
IWF 축소함 -4K -$3.8M
MSFT 축소함 -3K -$1.7M
VIOO 축소함 -5K -$1.4M
IWO 축소함 -2K -$1.3M
IWN 축소함 -3K -$1.2M
VOO 추가 매수 +726 -$1.1M
NVDA 축소함 -2K -$1.1M
VIG 축소함 -5K -$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TCHP 2025년 3월 31일 178,378 $7,511,495 더 이상 추적하지 않음
SPXL 2025년 3월 31일 3,764 $634,842 더 이상 추적하지 않음
TMP 2025년 3월 31일 5,199 $352,587 더 이상 추적하지 않음
RSKD 2025년 3월 31일 40,000 $189,200 26.9%
ARKB 2025년 3월 31일 1,954 $182,250 더 이상 추적하지 않음
VIOV 2025년 3월 31일 1,805 $168,429 더 이상 추적하지 않음
PTON 2025년 3월 31일 10,000 $87,000 -13.5%
QAI 2025년 3월 31일 2,614 $83,907 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 3월 31일 1,477 $76,355
VV 2025년 3월 31일 219 $59,026 더 이상 추적하지 않음
FFIV 2025년 3월 31일 200 $50,294 42.3%
CMDY 2025년 3월 31일 1,003 $47,710 더 이상 추적하지 않음
FLIN 2025년 3월 31일 1,237 $46,847 더 이상 추적하지 않음
EMD 2025년 3월 31일 4,121 $39,637 7.1%
RCS 2025년 3월 31일 5,146 $39,208 -15.8%
FOUR 2025년 3월 31일 338 $35,078 -42.2%
SNOW 2025년 3월 31일 204 $31,500 116.1%
IHAK 2025년 3월 31일 591 $28,804 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 3월 31일 205 $26,156 더 이상 추적하지 않음
EMGF 2025년 3월 31일 525 $23,745 더 이상 추적하지 않음
CLF 2025년 3월 31일 2,114 $19,872 40.9%
HOOD 2025년 3월 31일 500 $18,630 155.4%
AVEM 2025년 3월 31일 312 $18,335 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 3월 31일 150 $16,568 300.1%
RDDT 2025년 3월 31일 100 $16,344 46.1%
RPD 2025년 3월 31일 392 $15,771 -57.0%
RSPT 2025년 3월 31일 393 $14,707 더 이상 추적하지 않음
FUTY 2025년 3월 31일 291 $14,193 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 3월 31일 529 $13,905 더 이상 추적하지 않음
RKLBXXXX 2025년 3월 31일 419 $10,672 더 이상 추적하지 않음
SCCO 2025년 3월 31일 102 $9,215 136.4%
AER 2025년 3월 31일 93 $8,901 43.6%
TECK 2025년 3월 31일 214 $8,680 89.2%
LW 2025년 3월 31일 96 $6,416 0.1%
SLYG 2025년 3월 31일 66 $5,888 더 이상 추적하지 않음
STE 2025년 3월 31일 26 $5,345 4.3%
EWJ 2025년 3월 31일 61 $4,040 더 이상 추적하지 않음
WBA 2025년 3월 31일 411 $3,835 더 이상 추적하지 않음
HTLF 2025년 3월 31일 51 $3,127 더 이상 추적하지 않음
IBDT 2025년 3월 31일 121 $3,013 더 이상 추적하지 않음
SUM 2025년 3월 31일 59 $2,967 더 이상 추적하지 않음
IBDR 2025년 3월 31일 116 $2,793 더 이상 추적하지 않음
IBDS 2025년 3월 31일 114 $2,732 더 이상 추적하지 않음
ORANY 2025년 3월 31일 249 $2,451 더 이상 추적하지 않음
RIO 2025년 3월 31일 38 $2,234 74.3%
GLOB 2025년 3월 31일 11 $2,153 -66.6%
SCHE 2025년 3월 31일 77 $2,039 더 이상 추적하지 않음
BIIB 2025년 3월 31일 12 $1,836 57.6%
FRT 2025년 3월 31일 16 $1,792 19.8%
CCC 2025년 3월 31일 152 $1,783 -18.1%
MTRN 2025년 3월 31일 18 $1,739 186.5%
HSBC 2025년 3월 31일 34 $1,639 81.5%
HUBG 2025년 3월 31일 35 $1,538 10.3%
KHC 2025년 3월 31일 49 $1,505 -16.3%
GNTX 2025년 3월 31일 52 $1,467 2.9%
AZTA 2025년 3월 31일 30 $1,454 4.7%
ONTO 2025년 3월 31일 8 $1,333 148.1%
AZPN 2025년 3월 31일 6 $1,305 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 3월 31일 18 $1,298 더 이상 추적하지 않음
CIVI 2025년 3월 31일 29 $1,290 더 이상 추적하지 않음
SHOO 2025년 3월 31일 30 $1,254 74.6%
DECK 2025년 3월 31일 6 $1,219 -19.6%
CAH 2025년 3월 31일 10 $1,183 67.4%
APTV 2025년 3월 31일 19 $1,150 -19.7%
CHRD 2025년 3월 31일 10 $1,143 32.5%
ALB 2025년 3월 31일 13 $1,125 97.4%
EL 2025년 3월 31일 15 $1,125 48.9%
ZBH 2025년 3월 31일 10 $1,059 -12.2%
ALGN 2025년 3월 31일 5 $1,043 0.0%
FIVN 2025년 3월 31일 25 $996 16.0%
BFA 2025년 3월 31일 25 $948 더 이상 추적하지 않음
NIO 2025년 3월 31일 177 $772 20.1%
UFCS 2025년 3월 31일 27 $769 85.0%
HUM 2025년 3월 31일 3 $764 45.1%
GOLD 2025년 3월 31일 48 $743 84.0%
CAG 2025년 3월 31일 23 $639 -39.7%
WTW 2025년 3월 31일 2 $629 1.4%
TYL 2025년 3월 31일 1 $577 -40.9%
TAP 2025년 3월 31일 10 $574 -30.3%
NOV 2025년 3월 31일 37 $541 34.7%
TAK 2025년 3월 31일 40 $518 21.9%
FOXF 2025년 3월 31일 17 $507 -6.4%
KEYS 2025년 3월 31일 3 $482 111.7%
AKAM 2025년 3월 31일 5 $479 36.6%
BMI 2025년 3월 31일 3 $473 -32.4%
ACGL 2025년 3월 31일 5 $462 3.7%
COO 2025년 3월 31일 5 $460 -10.2%
DINO 2025년 3월 31일 13 $456 186.6%
IPG 2025년 3월 31일 16 $449 더 이상 추적하지 않음
BWA 2025년 3월 31일 14 $446 137.3%
ZBRA 2025년 3월 31일 1 $387 27.3%
MHK 2025년 3월 31일 3 $358 18.6%
RHI 2025년 3월 31일 5 $353 -19.2%
FMC 2025년 3월 31일 7 $345 -74.0%
RVNC 2025년 3월 31일 112 $341 더 이상 추적하지 않음
WST 2025년 3월 31일 1 $328 57.6%
LNT 2025년 3월 31일 5 $296 7.6%
IEP 2025년 3월 31일 25 $210 -25.6%
XXII 2025년 3월 31일 2 $11 -88.1%