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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.15%▼ -5.15%
3M▲ +0.37%▲ +2.33%
6M▲ +0.37%▲ +2.33%
연초 대비▼ -3.50%▼ -1.62%
1Y▼ -3.57%▼ -1.50%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +38.35%▲ +46.48%
1년 변동성18.56%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.25

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$15.2M
분기 종료 7월 2026 -$8.5M
지난 12개월 -$73.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 42 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Siemens Aktiengesellschaft · $27.2M 11.87 83,622 EC DE
Allianz SE · $21.6M 9.41 43,320 EC DE
SAP SE · $20.9M 9.12 115,205 EC DE
Siemens Energy AG · $15.7M 6.86 92,626 EC DE
Airbus SE · $15.6M 6.81 67,033 EC DE
Deutsche Telekom AG · $12.1M 5.30 394,466 EC DE
Infineon Technologies AG · $10.6M 4.61 148,741 EC DE
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $8.7M 3.79 14,460 EC DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft · $8.0M 3.48 217,609 EC DE
Deutsche Post AG · $7.2M 3.13 107,754 EC DE
Rheinmetall Aktiengesellschaft · $7.0M 3.03 5,299 EC DE
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $6.4M 2.80 21,243 EC DE
Bayer Aktiengesellschaft · $6.2M 2.70 111,904 EC DE
BASF SE · $5.9M 2.57 101,641 EC DE
E.ON SE · $5.5M 2.40 255,728 EC DE
United States of America 912797UW5 $5.0M 2.18 5,000,000 DBT US
RWE Aktiengesellschaft · $4.8M 2.09 72,647 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $4.4M 1.92 82,003 EC DE
adidas AG · $3.8M 1.64 20,505 EC DE
Daimler Truck Holding AG · $3.3M 1.45 59,095 EC DE
Heidelberg Materials AG · $2.6M 1.16 14,300 EC DE
MTU Aero Engines AG · $2.6M 1.12 6,154 EC DE
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien · $2.4M 1.06 14,743 EC DE
Fresenius SE & Co. KGaA · $2.4M 1.05 46,850 EC DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · $2.2M 0.95 31,831 EC DE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $2.0M 0.88 23,489 EP DE
Vonovia SE · $2.0M 0.88 83,128 EC DE
Hannover Rueck SE · $2.0M 0.86 6,824 EC DE
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. · $1.8M 0.80 42,206 EC DE
Siemens Healthineers AG · $1.8M 0.78 42,366 EC DE
Symrise AG · $1.6M 0.68 15,134 EC DE
Henkel AG & Co. KGaA · $1.5M 0.65 17,228 EP DE
GEA Group Aktiengesellschaft · $1.2M 0.51 16,607 EC DE
Fresenius Medical Care AG · $1.1M 0.49 21,829 EC DE
Continental Aktiengesellschaft · $1.0M 0.44 12,285 EC DE
HOCHTIEF Aktiengesellschaft · $1.0M 0.44 1,988 EC DE
Qiagen N.V. N72482156 $968K 0.42 23,563 EC DE
Beiersdorf Aktiengesellschaft · $946K 0.41 10,183 EC DE
Brenntag SE · $925K 0.40 13,155 EC DE
Zalando SE · $880K 0.38 27,060 EC DE
MACQUARIE CAPITAL · $740K 0.32 5 DE DE
Scout24 SE · $715K 0.31 8,361 EC DE

섹터별 비중

06
Healthcare 0.4%
기타/미분류 99.6%

배당금 22건의 결제

08
2.14%TTM 수익률
$0.94TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.8570
2025년 12월 30일$0.0850
2025년 6월 27일$0.5870
2024년 12월 30일$0.0910
2024년 6월 27일$0.6570
2023년 12월 28일$0.1130
2023년 6월 29일$0.6510
2022년 12월 29일$0.1110
2022년 6월 29일$0.6060
2021년 12월 30일$0.3330
2021년 6월 29일$0.5230
2020년 12월 30일$0.4000
2020년 6월 29일$0.2930
2019년 12월 30일$0.0030
2019년 6월 27일$0.6910
2018년 12월 28일$0.4380
2018년 6월 20일$0.3490
2017년 6월 21일$0.5470
2016년 12월 21일$0.3200
2016년 6월 22일$0.1280
2015년 12월 23일$0.0790
2015년 6월 24일$0.2730

기관 투자자 (13F) 54개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27,728,687 43.71% 627,800 주식 2026년 6월 30일
Y.D. More Investments Ltd $7,428,878 11.71% 168,374 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5,671,525 8.94% 128,408 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,574,423 5.63% 80,928 주식 2026년 6월 30일
Advisors Capital Management, LLC $2,933,991 4.62% 66,428 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,674,630 2.64% 37,915 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $1,585,093 2.50% 35,888 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $1,475,308 2.33% 33,402 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1,300,483 2.05% 29,444 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,200,000 1.89% 27,170 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,006,997 1.59% 22,550 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $1,003,762 1.58% 22,726 주식 2026년 6월 30일
Nikulski Financial, Inc. $761,420 1.20% 17,145 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $724,444 1.14% 16,402 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $647,150 1.02% 14,652 주식 2026년 6월 30일
Strait & Sound Wealth Management LLC $606,913 0.96% 13,741 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $552,365 0.87% 12,506 주식 2026년 6월 30일
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $520,974 0.82% 11,795 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $353,565 0.56% 8,005 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $336,118 0.53% 7,610 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $309,441 0.49% 7,006 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $309,372 0.49% 7,004 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $304,431 0.48% 6,893 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $284,701 0.45% 6,446 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $209,886 0.33% 4,752 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $171,107 0.27% 3,874 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $156,301 0.25% 3,539 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $86,216 0.14% 1,952 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $75,306 0.12% 1,705 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $65,801 0.10% 1,490 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $65,300 0.10% 1,478 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $50,793 0.08% 1,150 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $46,345 0.07% 1,049 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $38,589 0.06% 875 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $37,145 0.06% 841 주식 2026년 6월 30일
LFA - Lugano Financial Advisors SA $28,488 0.04% 645 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $19,876 0.03% 450 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $14,178 0.02% 321 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $10,379 0.02% 235 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $9,862 0.02% 223 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $8,922 0.01% 202 주식 2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC $8,834 0.01% 200 콜 옵션 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $6,379 0.01% 144,428 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $5,521 0.01% 125 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,508 0.01% 125 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5,016 0.01% 114 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $4,576 0.01% 100 주식 2026년 6월 30일
BlueCrest Capital Management Ltd $3,798 0.01% 86 주식 2026년 6월 30일
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $3,726 0.01% 84,954 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $3,373 0.01% 80 주식 2026년 3월 31일
Legacy Investment Solutions, LLC $3,146 0.00% 70 주식 2025년 6월 30일
Commonwealth Retirement Investments LLC $2,208 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $1,198 0.00% 28 주식 2026년 3월 31일
AlphaCore Capital LLC $44 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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