S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +29.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -7.8%

연율화: +22.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 28.6%
Technology 24.3%
Healthcare 21.7%
Communication Services 8.8%
Energy 5.2%
Industrials 4.1%
Real Estate 3.5%
Utilities 1.2%
기타/미분류 2.7%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,484,810 5.93% 30,099 $1,757,840 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,991,757 5.76% 46,923 $96,976 하락 ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16,692,532 5.66% 282,589 $570,005 하락 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16,573,804 5.62% 65,123 $8,244,015 상승 ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15,527,889 5.27% 48,999 $-1,479,116 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15,400,205 5.22% 45,196 $-1,746,435 하락 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15,254,375 5.17% 369,177 $-7,510,521 하락 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14,895,346 5.05% 258,510 $-1,005,992 하락 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14,777,330 5.01% 27,273 $-10,242,868 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13,933,551 4.73% 140,346 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13,718,320 4.65% 80,753 $4,056,762 상승 ×1
V Visa Inc. $13,291,930 4.51% 38,742 $-289,169 하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12,346,572 4.19% 71,129 $5,023,901 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12,220,457 4.14% 107,028 $81,123 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,205,287 4.14% 169,142 $1,910,306 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,168,360 4.13% 23,692 $-1,243,159 하락 ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11,412,215 3.87% 389,097 $3,251,197 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11,260,896 3.82% 143,946 $3,511,007 상승 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11,091,513 3.76% 148,819 $-695,681 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $6,797,092 2.31% 370,212 상승 ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5,922,612 2.01% 2,976,187 $3,539,725 상승 ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4,422,341 1.50% 483,316 $2,323,844 상승 ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3,109,044 1.05% 40,769 $-245,837 하락 ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2,782,862 0.94% 22,032 $481,648 하락 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2,382,700 0.81% 24,895 $-70,838 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,089,980 0.37% 8,611 $-45,925 하락 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782,845 0.27% 15,480 $3,083 상승 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287,566 0.10% 29,646 $118,341 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $13,933,551 140,346 4.73%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) $6,797,092 370,212 2.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
UTHR 축소함 -15K -$10.2M
SNOW 추가 매수 +10K +$8.2M
DVN 축소함 -83K -$7.5M
RDDT 추가 매수 +17K +$5.0M
ANET 추가 매수 +2K +$4.1M
HCAT 추가 매수 +1.1M +$3.5M
MDT 추가 매수 +55K +$3.5M
SMCI 추가 매수 +31K +$3.3M
PDM 추가 매수 +164K +$2.3M
UBER 추가 매수 +26K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EOG 2026년 6월 30일 99,041 $14,318,357 9.0%
CYBR 2025년 9월 30일 34,236 $13,929,944 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 9월 30일 969,412 $11,109,462 58.4%
CI 2026년 6월 30일 39,627 $10,570,502 -1.9%
CAVA 2026년 3월 31일 176,694 $10,370,171 -32.7%
PBR 2026년 6월 30일 481,439 $9,989,859 34.0%
ARM 2025년 12월 31일 69,646 $9,854,213 181.3%
COIN 2026년 3월 31일 42,634 $9,641,253 4.8%
AAON 2026년 3월 31일 117,707 $8,975,159 0.6%
GIS 2025년 12월 31일 45,366 $2,287,354 -31.2%