Nepsis Inc.
CIK 1587643 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $294.8M
- 포지션
- 28
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,227위 · 상위 55.4%
포트폴리오 가치 분기별: -1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 53.43%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.27%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 21.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.77% 추정 매수 $37,891,304 · 매도 $84,069,971
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 11
- 감소
- 15
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +22.7% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
24.3%
Healthcare
21.7%
Financials
19.9%
Financial Services
8.6%
Energy
5.2%
Communications
4.7%
Communication Services
4.2%
Industrials
4.1%
Real Estate
3.5%
Utilities
1.2%
기타/미분류
2.7%
전체 포트폴리오 28 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $17,484,810 | 5.93% | 30,099 | $1,757,840 | 하락 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $16,991,757 | 5.76% | 46,923 | $96,976 | 하락 ×2 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $16,692,532 | 5.66% | 282,589 | $570,005 | 하락 ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16,573,804 | 5.62% | 65,123 | $8,244,015 | 상승 ×2 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $15,527,889 | 5.27% | 48,999 | $-1,479,116 | 하락 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $15,400,205 | 5.22% | 45,196 | $-1,746,435 | 하락 ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $15,254,375 | 5.17% | 369,177 | $-7,510,521 | 하락 ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $14,895,346 | 5.05% | 258,510 | $-1,005,992 | 하락 ×2 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $14,777,330 | 5.01% | 27,273 | $-10,242,868 | 하락 ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13,933,551 | 4.73% | 140,346 | 상승 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13,718,320 | 4.65% | 80,753 | $4,056,762 | 상승 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $13,291,930 | 4.51% | 38,742 | $-289,169 | 하락 ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $12,346,572 | 4.19% | 71,129 | $5,023,901 | 상승 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $12,220,457 | 4.14% | 107,028 | $81,123 | 상승 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12,205,287 | 4.14% | 169,142 | $1,910,306 | 상승 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12,168,360 | 4.13% | 23,692 | $-1,243,159 | 하락 ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $11,412,215 | 3.87% | 389,097 | $3,251,197 | 상승 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11,260,896 | 3.82% | 143,946 | $3,511,007 | 상승 ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $11,091,513 | 3.76% | 148,819 | $-695,681 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) | $6,797,092 | 2.31% | 370,212 | 상승 ×1 | |||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $5,922,612 | 2.01% | 2,976,187 | $3,539,725 | 상승 ×1 | ||
| PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $4,422,341 | 1.50% | 483,316 | $2,323,844 | 상승 ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $3,109,044 | 1.05% | 40,769 | $-245,837 | 하락 ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2,782,862 | 0.94% | 22,032 | $481,648 | 하락 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2,382,700 | 0.81% | 24,895 | $-70,838 | 하락 ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,089,980 | 0.37% | 8,611 | $-45,925 | 하락 ×6 | ||
| JPST | $782,845 | 0.27% | 15,480 | $3,083 | 상승 ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $287,566 | 0.10% | 29,646 | $118,341 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| NOW | $13,933,551 | 140,346 | 4.73% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98386P102) | $6,797,092 | 370,212 | 2.31% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 2025년 3월 31일 | 98,431 | $24,490,700 | 5.3% |
| EOG | 2026년 6월 30일 | 99,041 | $14,318,357 | 16.0% |
| CYBR | 2025년 9월 30일 | 34,236 | $13,929,944 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XYZ | 2025년 3월 31일 | 114,941 | $12,965,345 | 48.3% |
| AMAT | 2025년 3월 31일 | 146,994 | $12,493,020 | 240.8% |
| WBD | 2025년 9월 30일 | 969,412 | $11,109,462 | 46.6% |
| CI | 2026년 6월 30일 | 39,627 | $10,570,502 | 2.6% |
| CAVA | 2026년 3월 31일 | 176,694 | $10,370,171 | -9.7% |
| PBR | 2026년 6월 30일 | 481,439 | $9,989,859 | 16.6% |
| ARM | 2025년 12월 31일 | 69,646 | $9,854,213 | 126.5% |
| COIN | 2026년 3월 31일 | 42,634 | $9,641,253 | -13.1% |
| AAON | 2026년 3월 31일 | 117,707 | $8,975,159 | -2.6% |
| GIS | 2025년 12월 31일 | 45,366 | $2,287,354 | -15.4% |
| VKTX | 2025년 3월 31일 | 19,376 | $779,690 | 43.0% |