CDC Financial, Inc.
포트폴리오 가치 분기별: +51.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중67.78%
상위 25개 보유 비중91.77%
1% 초과 포지션20
유효 포지션 수15.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 15.27% 추정 매수 $106,615,977 · 매도 $30,245,439
신규 포지션15
증가함17
감소18
종료9
풋-명목 노출: 41.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
포트폴리오 가치
$238.8M
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+9.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
+0.9%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 53 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $36,965,115 | 15.48% | 49,500 | 풋 옵션 | $27,079,947 | 상승 ×1 | |
| IWM | $27,641,400 | 11.57% | 92,000 | 풋 옵션 | |||
| QQQ | $23,491,160 | 9.84% | 31,900 | 풋 옵션 | $21,471,030 | 상승 ×1 | |
| HCAT | $14,114,469 | 5.91% | 7,092,698 | $6,104,510 | 상승 ×2 | ||
| INBX | $13,277,318 | 5.56% | 140,130 | $4,905,166 | 상승 ×2 | ||
| AMPY | $10,297,641 | 4.31% | 2,587,347 | $-5,847,404 | |||
| LZ | $9,816,803 | 4.11% | 1,601,436 | $7,593,794 | 상승 ×2 | ||
| AESI | $9,181,178 | 3.84% | 552,750 | $2,383,824 | 상승 ×1 | ||
| IMMR | $8,753,657 | 3.67% | 1,293,007 | $905,469 | 하락 ×1 | ||
| CENX | $8,347,594 | 3.50% | 181,430 | $-6,130,055 | 하락 ×2 | ||
| VOXR | $8,321,839 | 3.48% | 1,759,374 | $-362,434 | 상승 ×2 | ||
| ASTL | $7,069,870 | 2.96% | 1,745,647 | $405,087 | 상승 ×2 | ||
| HUM | $5,958,300 | 2.49% | 15,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| AFCG | $5,571,813 | 2.33% | 1,797,359 | $1,417,451 | 상승 ×2 | ||
| INSE | $4,174,533 | 1.75% | 506,004 | $948,600 | 상승 ×2 | ||
| SMWB | $4,133,048 | 1.73% | 674,233 | $2,465,221 | 상승 ×2 | ||
| REI | $3,822,727 | 1.60% | 3,539,562 | $-1,470,403 | 상승 ×1 | ||
| TBCH | $2,948,807 | 1.23% | 236,852 | $1,387,430 | 상승 ×2 | ||
| INBX | $2,842,500 | 1.19% | 30,000 | 콜 옵션 | $-1,325,760 | 하락 ×1 | |
| THRY | $2,765,975 | 1.16% | 702,024 | $-203,503 | 하락 ×1 | ||
| GRMN | $2,137,860 | 0.90% | 9,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| TGT | $1,959,150 | 0.82% | 15,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| RYZ | $1,930,556 | 0.81% | 78,446 | $-635,761 | 하락 ×2 | ||
| TBCH | $1,867,500 | 0.78% | 150,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| LZ | $1,777,700 | 0.74% | 290,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| REFI | $1,754,907 | 0.73% | 163,704 | $152,561 | 상승 ×2 | ||
| LIEN | $1,733,110 | 0.73% | 177,391 | $242,278 | 상승 ×2 | ||
| VNT | $1,450,000 | 0.61% | 50,000 | $-394,440 | 하락 ×2 | ||
| ASLE | $1,374,568 | 0.58% | 217,495 | $-506,951 | 하락 ×2 | ||
| IIPR | $1,239,600 | 0.52% | 20,000 | 풋 옵션 | $236,400 | ||
| CRON | $1,204,110 | 0.50% | 433,133 | $-1,122,238 | 하락 ×2 | ||
| NOW | $1,131,792 | 0.47% | 11,400 | $-227,358 | 하락 ×1 | ||
| RSKD | $1,104,541 | 0.46% | 219,155 | $-154,387 | 하락 ×1 | ||
| CRM | $1,096,620 | 0.46% | 7,000 | $-23,400 | 상승 ×1 | ||
| GRPN | $962,400 | 0.40% | 40,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| ZNTL | $862,146 | 0.36% | 177,762 | $198,143 | 하락 ×1 | ||
| WLTH | $853,976 | 0.36% | 95,523 | $-66,612 | 하락 ×1 | ||
| NOW | $694,960 | 0.29% | 7,000 | 콜 옵션 | $-1,500,590 | 하락 ×1 | |
| CRWV | $666,918 | 0.28% | 6,700 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| DUOT | $480,000 | 0.20% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| URNJ | $471,569 | 0.20% | 20,300 | $-445,208 | 하락 ×1 | ||
| OPRA | $466,917 | 0.20% | 23,546 | $-117,743 | 하락 ×1 | ||
| AR | $421,680 | 0.18% | 12,000 | 상승 ×1 | |||
| SHEN | $336,284 | 0.14% | 22,300 | $131,198 | 상승 ×1 | ||
| NTGR | $326,900 | 0.14% | 14,000 | 상승 ×1 | |||
| CRM | $313,320 | 0.13% | 2,000 | 콜 옵션 | $-2,076,056 | 하락 ×1 | |
| COUR | $225,600 | 0.09% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| ASTL | $162,000 | 0.07% | 40,000 | 콜 옵션 | $-416,200 | 하락 ×2 | |
| ASTLW | $124,620 | 0.05% | 4,153,996 | $-288,287 | |||
| SKIN | $82,408 | 0.03% | 119,000 | 상승 ×1 | |||
| MTCH | $76,100 | 0.03% | 2,000 | $-829,845 | 하락 ×1 | ||
| IBKR | $43,520 | 0.02% | 500 | 상승 ×1 | |||
| CCCC | $4,670 | 0.00% | 1,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IWM | $27,641,400 | 92,000 | 11.57% |
| HUM | $5,958,300 | 15,000 | 2.49% |
| GRMN | $2,137,860 | 9,000 | 0.90% |
| TGT | $1,959,150 | 15,000 | 0.82% |
| TBCH | $1,867,500 | 150,000 | 0.78% |
| LZ | $1,777,700 | 290,000 | 0.74% |
| GRPN | $962,400 | 40,000 | 0.40% |
| CRWV | $666,918 | 6,700 | 0.28% |
| DUOT | $480,000 | 40,000 | 0.20% |
| AR | $421,680 | 12,000 | 0.18% |
| NTGR | $326,900 | 14,000 | 0.14% |
| COUR | $225,600 | 40,000 | 0.09% |
| SKIN | $82,408 | 119,000 | 0.03% |
| IBKR | $43,520 | 500 | 0.02% |
| CCCC | $4,670 | 1,000 | 0.00% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +34K | +$27.1M |
| LZ | 추가 매수 | +1.2M | +$7.6M |
| CENX | 축소함 | -65K | -$6.1M |
| HCAT | 추가 매수 | +786K | +$6.1M |
| AMPY | 가격 변동만 | +0 | -$5.8M |
| INBX | 추가 매수 | +16K | +$4.9M |
| SMWB | 추가 매수 | +35K | +$2.5M |
| AESI | 추가 매수 | +35K | +$2.4M |
| NOW | 축소함 | -14K | -$1.5M |
| REI | 추가 매수 | +80K | -$1.5M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2026년 3월 31일 | 52,800 | $13,405,140 | 13.7% |
| AAPL | 2026년 6월 30일 | 32,500 | $8,248,175 | 15.3% |
| TFC | 2026년 3월 31일 | 65,000 | $3,198,650 | 1.0% |
| SBUX | 2026년 3월 31일 | 17,300 | $1,704,742 | 5.7% |
| CTAS | 2026년 6월 30일 | 7,000 | $1,183,980 | 13.5% |
| GOCO | 2026년 6월 30일 | 753,033 | $1,137,080 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPWK | 2026년 6월 30일 | 94,000 | $1,030,240 | -3.7% |
| LOGI | 2026년 3월 31일 | 10,100 | $1,012,222 | 14.5% |
| INTA | 2026년 6월 30일 | 20,918 | $537,383 | 44.7% |
| TECK | 2026년 6월 30일 | 3,550 | $183,713 | 15.3% |
| ISPO | 2026년 3월 31일 | 36,000 | $150,120 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SNWV | 2026년 6월 30일 | 6,500 | $112,385 | -51.8% |
| VFF | 2026년 6월 30일 | 27,000 | $76,680 | 42.0% |
| CVGI | 2026년 6월 30일 | 4,653 | $15,867 | -35.9% |