Whetstone Capital Advisors, LLC

CIK 1607278 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +31.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중71.28%

상위 25개 보유 비중93.32%

1% 초과 포지션21

유효 포지션 수9.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.75% 추정 매수 $72,321,244 · 매도 $45,979,973

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 61.8% 보유 중

신규 포지션22

증가함8

감소14

종료8

포트폴리오 가치 $380.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,554위 · 상위 48.8%

포지션 68

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q2 2025–Q2 2026 추적 +12.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%

초과 수익률 -9.4%

연율화: +12.3% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.2% · 옵션 제외: 1.7%

섹터별 비중

Financials 43.8%

Technology 27.3%

Communication Services 10.8%

Health Care 6.8%

Retail 6.5%

Real Estate 3.3%

Industrials 0.2%

Materials 0.1%

Consumer products 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Energy 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Utilities 0.1%

기타/미분류 0.6%

전체 포트폴리오 68 포지션

				유형		연속
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock	$83,116,632	21.85%	223,078		$44,093,488	하락 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$71,832,946	18.88%	292,861		$11,368,929	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$40,855,548	10.74%	115,630		$6,825,346	하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16,510,050	4.34%	69,271		$-2,880,720	하락 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock	$12,008,778	3.16%	1,311,002			상승 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares	$10,294,955	2.71%	508,644		$3,619,853	하락 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$9,419,820	2.48%	123,945		$1,968,031	상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$9,371,250	2.46%	336,853		$462,591	상승 ×1
XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock	$9,135,847	2.40%	541,544		$3,101,298	상승 ×2
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock	$8,627,493	2.27%	1,508,303		$-844,650
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$8,191,069	2.15%	85,475			상승 ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares	$7,510,509	1.97%	190,284		$3,333,726	상승 ×1
BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock	$6,984,643	1.84%	253,987			상승 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$6,938,863	1.82%	225,948			상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$6,877,947	1.81%	47,048		$2,467,298	상승 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock	$6,480,148	1.70%	629,752		$-1,513,769	하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6,096,187	1.60%	41,598			상승 ×1
SERA Sera Prognostics, Inc. - Class A Common Stock	$6,018,538	1.58%	3,306,889		$-694,447
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$5,490,831	1.44%	54,755		$2,002,546	상승 ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock	$5,401,190	1.42%	604,160		$346,925	상승 ×1
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares	$5,395,886	1.42%	295,665		$1,947,043	하락 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock	$3,275,499	0.86%	46,323			상승 ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock	$3,211,627	0.84%	764,673		$-3,784,034	하락 ×2
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock	$3,014,850	0.79%	1,515,000	콜 옵션	$1,090,800
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock	$2,935,198	0.77%	98,200			상승 ×1
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares	$2,189,227	0.58%	205,948			상승 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock	$1,990,421	0.52%	49,001			상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,942,874	0.51%	9,710			상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,660,211	0.44%	4,395			상승 ×1
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock	$1,562,635	0.41%	136,118
HIT Health In Tech, Inc. - Class A Common Stock	$1,524,864	0.40%	1,509,766			상승 ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock	$1,343,085	0.35%	88,946			상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,262,458	0.33%	4,238			상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$822,504	0.22%	595			상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$807,713	0.21%	406			상승 ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock	$735,700	0.19%	105,100		$-1,707,282	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$716,355	0.19%	1,500			상승 ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock	$670,807	0.18%	30,927			상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$398,825	0.10%	1,116		$51,165	하락 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$396,658	0.10%	4,600			상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$337,076	0.09%	811		$96,792	하락 ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock	$332,523	0.09%	167,097		$-5,088,016	하락 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock	$306,208	0.08%	9,347		$58,512
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares	$293,616	0.08%	1,800			상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$281,261	0.07%	771			상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$278,376	0.07%	668		$35,364
MMM 3M Company Common Stock	$277,190	0.07%	1,712		$28,556
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$276,727	0.07%	2,339		$16,116
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock	$276,254	0.07%	4,056		$29,609
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$273,789	0.07%	14,327		$26,792
MO Altria Group, Inc.	$272,475	0.07%	3,787		$22,571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$271,748	0.07%	1,070		$10,197
BX Blackstone Inc. Common Stock	$268,758	0.07%	2,284		$6,121
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$267,173	0.07%	4,444		$45,389	상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$264,310	0.07%	1,461		$22,748
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock	$260,659	0.07%	38,108		$27,438
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$256,587	0.07%	5,721		$2,289
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$249,519	0.07%	4,760		$-13,185
PSX Phillips 66 Common Stock	$248,334	0.07%	1,469		$-19,288
CI The Cigna Group Common Stock	$247,836	0.07%	899		$-9,044	하락 ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares	$245,301	0.06%	3,383		$-4,703
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$243,950	0.06%	27,880		$-10,594
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock	$241,939	0.06%	1,777		$13,914
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$241,016	0.06%	2,746		$-14,032
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$227,335	0.06%	5,329		$-50,856	하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$224,833	0.06%	2,874		$-24,199
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$223,688	0.06%	5,312		$-33,360
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$205,440	0.05%	5,201		$-48,005
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FRMI	$12,008,778	1,311,002	3.16%
SE	$8,191,069	85,475	2.15%
BETR	$6,984,643	253,987	1.84%
FIGR	$6,938,863	225,948	1.82%
ORCL	$6,096,187	41,598	1.60%
TTAN	$3,275,499	46,323	0.86%
BSY	$2,935,198	98,200	0.77%
PICS	$2,189,227	205,948	0.58%
PCOR	$1,990,421	49,001	0.52%
NVDA	$1,942,874	9,710	0.51%
AVGO	$1,660,211	4,395	0.44%
VERX	$1,562,635	136,118	0.41%
HIT	$1,524,864	1,509,766	0.40%
KVYO	$1,343,085	88,946	0.35%
MRVL	$1,262,458	4,238	0.33%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DAVE	축소함	-1K	+$44.1M
NET	축소함	-170	+$11.4M
GOOG	축소함	-3K	+$6.8M
RPAY	축소함	-1.9M	-$3.8M
KLAR	축소함	-1K	+$3.6M
ETOR	추가 매수	+51K	+$3.3M
XZO	추가 매수	+130K	+$3.1M
AMZN	축소함	-24K	-$2.9M
COIN	추가 매수	+22K	+$2.5M
HOOD	추가 매수	+4K	+$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
MNDY	2025년 12월 31일	79,172	$15,334,825	-42.9%
PRO	2025년 12월 31일	396,160	$9,076,026	더 이상 추적하지 않음
GTLB	2025년 12월 31일	192,532	$8,679,343	37.6%
RELY	2026년 3월 31일	579,311	$7,994,492	48.1%
FRSH	2025년 9월 30일	492,234	$7,339,209	16.9%
TRUE	2026년 3월 31일	3,074,241	$6,947,785	더 이상 추적하지 않음
ZETA	2025년 9월 30일	416,867	$6,457,270	65.8%
DKNG	2025년 12월 31일	159,516	$5,965,898	-42.7%
PRG	2026년 3월 31일	182,672	$5,386,997	9.0%
BLZE	2026년 6월 30일	1,520,055	$5,244,190	-13.0%
DSP	2025년 12월 31일	585,577	$5,053,530	-0.9%
LPRO	2026년 6월 30일	3,799,105	$4,748,881	더 이상 추적하지 않음
REAX	2026년 6월 30일	1,650,593	$4,126,483	-8.0%
SEZL	2026년 3월 31일	57,605	$3,656,477	78.3%
OPRA	2026년 3월 31일	245,459	$3,475,699	21.2%
VERX	2025년 12월 31일	113,505	$2,813,789	-38.5%
KPLT	2025년 12월 31일	221,828	$2,653,063	-33.6%
FVRR	2026년 3월 31일	126,391	$2,497,486	-15.5%
ETOR	2025년 9월 30일	34,562	$2,301,484	-36.0%
OS	2025년 12월 31일	112,307	$2,069,818	더 이상 추적하지 않음
LFMD	2026년 6월 30일	360,250	$1,300,503	-33.9%
BODI	2026년 6월 30일	102,172	$1,109,588	-51.7%
PRTH	2025년 12월 31일	157,566	$1,082,478	42.8%
CBZ	2025년 9월 30일	11,385	$816,418	3.4%
SEAT	2026년 3월 31일	82,559	$595,250	-48.1%
NTSK	2025년 12월 31일	17,000	$386,410	12.0%
LAW	2025년 9월 30일	79,567	$347,708	-35.0%
GMGI	2026년 3월 31일	413,402	$331,052	더 이상 추적하지 않음
UIS	2025년 9월 30일	72,404	$327,990	-40.8%
LYB	2026년 6월 30일	3,547	$285,746	11.9%
BAH	2026년 6월 30일	3,307	$258,045	12.3%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	3,771	$223,545	-7.0%
FERG	2025년 9월 30일	1,017	$221,452	-0.6%
THRY	2025년 12월 31일	16,475	$198,689	-77.2%
DDI	2026년 3월 31일	20,000	$172,600	58.6%
AMWL	2026년 3월 31일	25,000	$122,750	133.3%
BLND	2026년 6월 30일	38,889	$66,111	-40.4%
OKTA	2025년 6월 30일	89,646	$9,433	118.7%
RELY	2025년 6월 30일	311,372	$6,477	23.6%
FIVN	2025년 6월 30일	202,178	$5,489	25.7%
VYX	2025년 6월 30일	506,952	$4,943	-42.6%
DH	2025년 6월 30일	869,275	$2,512	-74.7%
FRGE	2025년 6월 30일	371,008	$209	더 이상 추적하지 않음