STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1725910 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,314위 · 상위 24.5%
포지션
145
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.17%
상위 25개 보유 비중
50.92%
1% 초과 포지션
38
유효 포지션 수
65.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.53% 추정 매수 $201,230,816 · 매도 $129,307,799

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% 보유 중

신규 포지션
22
증가함
69
감소
46
종료
18
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+20.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-7.2%

연율화: +13.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
18.7%
Technology
8.4%
Financials
8.1%
Financial Services
6.6%
Materials
6.1%
Consumer Staples
6.0%
Communication Services
5.8%
Retail
5.4%
Healthcare
3.8%
Real Estate
3.3%
Utilities
3.2%
Energy
3.1%
Consumer Discretionary
2.4%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.6%
기타/미분류
17.9%

전체 포트폴리오 145 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48,165,463 4.41% 134,778 $6,561,156 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,286,326 3.05% 139,659 $9,278,002 상승 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $31,083,273 2.85% 217,472 $12,368,240 상승 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $30,039,539 2.75% 279,594 $1,338,456 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $28,309,966 2.59% 79,917 $5,211,787 상승 ×5
TKR Timken Company (The) Common Stock $26,410,388 2.42% 181,740 $7,722,058 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,771,015 2.36% 317,104 $1,838,088 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,477,448 2.33% 21,241 $5,772,075 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25,419,339 2.33% 252,502 $-19,072,348 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $22,542,879 2.07% 23,047 $14,189,298 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,640,807 1.98% 108,155 $5,452,818 상승 ×3
EEM $21,113,672 1.93% 308,634 상승 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $21,007,321 1.92% 317,619 $1,977,373 하락 ×3
V Visa Inc. $20,951,341 1.92% 61,067 $3,817,556 상승 ×1
JMBS $19,209,207 1.76% 426,966 $1,811,302 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $19,121,974 1.75% 202,306 $522,672 상승 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17,860,276 1.64% 9,145 $-352,100 하락 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $16,552,963 1.52% 213,476 $-3,124,598 상승 ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16,042,660 1.47% 149,931 $-146,662 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAB2) $14,900,595 1.37% 15,166,000
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14,883,274 1.36% 120,894 $-273,677 상승 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $14,769,198 1.35% 427,597 $6,645,598 상승 ×4
AES The AES Corporation Common Stock $14,107,694 1.29% 962,326 $452,751 하락 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $13,581,647 1.24% 1,446,395 $8,513,958 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,501,943 1.24% 36,196 $-33,566 하락 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $13,353,972 1.22% 189,337 $540,184 하락 ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,174,398 1.21% 59,659 $-11,144,130 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,050,430 1.20% 45,101 $1,756,134 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12,781,689 1.17% 91,324 $2,930,874 상승 ×5
AMLP $12,573,461 1.15% 242,497 $369,536 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $12,443,662 1.14% 36,788 $1,559,341 상승 ×2
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $12,415,218 1.14% 414,255 $-8,077,661 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,863,832 1.09% 35,938 $-476,060 하락 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $11,701,695 1.07% 59,904 $1,997,720 하락 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11,510,421 1.05% 5,808 $7,167,125 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $11,504,713 1.05% 31,715 $799,131 하락 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,239,384 1.03% 62,604 $3,596,788 상승 ×1
PCGPRX $11,144,457 1.02% 269,385 $-1,069,690 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $10,792,429 0.99% 56,659 $-174,609 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,701,860 0.98% 28,331 $2,249,634 상승 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $10,346,676 0.95% 66,333 $2,094,248 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAF3) $10,230,550 0.94% 10,769,000
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $10,208,662 0.94% 34,484 $-1,543,367 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9,915,132 0.91% 33,862 $3,572,376 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,047,633 0.83% 16,062 $4,720,495 상승 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,025,023 0.83% 5,317 $-609,076 하락 ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $8,900,934 0.82% 209,928 $-1,842,074 하락 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8,769,609 0.80% 249,562 상승 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $8,762,379 0.80% 128,650 $7,858,621 상승 ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8,296,658 0.76% 599,903 $-648,489 하락 ×5
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $8,064,391 0.74% 30,974 $6,259,052 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8,043,283 0.74% 130,235 $833,234 상승 ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $8,017,759 0.73% 326,456 $2,401,542 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7,974,434 0.73% 405,205 $-29,633 하락 ×5
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $7,877,705 0.72% 496,899 $-474,296 상승 ×3
GLDM $7,841,693 0.72% 98,737 $-850,961 상승 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,723,393 0.71% 53,972 $1,079,297 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,573,797 0.69% 41,865 $902,493 상승 ×2
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $7,398,636 0.68% 166,149 $450,871 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,207,578 0.66% 170,231 $-880,112 상승 ×6
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6,663,465 0.61% 47,430 $-571,489 하락 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6,512,283 0.60% 42,768 $6,013,600 상승 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $6,471,925 0.59% 274,002 $3,629,434 상승 ×1
FOURPRA $6,333,419 0.58% 101,709 $683,357 하락 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $6,248,686 0.57% 31,304 $-1,450,746 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,968,626 0.55% 38,475 $-1,609,146 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09257WAE0) $5,947,115 0.54% 5,977,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,848,787 0.54% 5,067 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5,826,918 0.53% 102,623 $-528,300 하락 ×2
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $5,771,501 0.53% 140,017 상승 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5,615,155 0.51% 105,350 $5,009,859 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $5,532,605 0.51% 558,849 $4,964,304 상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5,232,569 0.48% 30,145 $4,709,723 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,094,071 0.47% 12,508 $-144,939 상승 ×1
CBOE $5,075,444 0.47% 20,915 $-10,283,014 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,911,921 0.45% 13,927 $1,041,638 상승 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $4,882,176 0.45% 23,422 $-579,817 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,417,550 0.40% 120,168 $-203,235 상승 ×3
DBMF $3,699,746 0.34% 120,867 $146,119 상승 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,575,321 0.33% 30,246 $-81,640 하락 ×2
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $3,323,699 0.30% 24,130 $-1,350,149 하락 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3,302,686 0.30% 13,129 $94,943 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,782,026 0.25% 15,857 $-8,387,072 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $2,765,948 0.25% 29,614 $-254,660 상승 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,636,317 0.24% 99,296 $604,985 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,550,462 0.23% 1,282 $866,404 상승 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,311,082 0.21% 67,973 $185,490 상승 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,260,157 0.21% 22,117 $-346,823 하락 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,142,888 0.20% 47,843 $-323,383 상승 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,063,236 0.19% 12,131 $63,976 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,033,091 0.19% 7,230 $371,072 상승 ×5
SGDJ $2,028,421 0.19% 26,895 $-151,555 상승 ×6
GDX GDX $1,824,004 0.17% 24,175 $-265,599 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81141RAG5) $1,789,825 0.16% 1,809,000
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1,719,603 0.16% 55,266 $320,242 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $1,690,191 0.15% 65,664 상승 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1,673,909 0.15% 52,875 $-210,268 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,663,387 0.15% 3,265
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,661,742 0.15% 6,148 $-5,671,623 하락 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,590,277 0.15% 4,996 $310,640 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GD $28,309,966 2.59% ×5 상승
KO $25,771,015 2.36% ×4 상승
PH $22,542,879 2.07% ×4 상승
NVDA $21,640,807 1.98% ×3 상승
SHEL $16,552,963 1.52% ×4 상승
UGI $14,769,198 1.35% ×4 상승
C $12,781,689 1.17% ×5 상승
AVGO $10,701,860 0.98% ×4 상승
LAMR $10,346,676 0.95% ×4 상승
BTI $8,043,283 0.74% ×3 상승
CGAU $7,877,705 0.72% ×3 상승
GLDM $7,841,693 0.72% ×6 상승
GLPI $7,398,636 0.68% ×3 상승
VZ $7,207,578 0.66% ×6 상승
B $4,417,550 0.40% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
EEM $21,113,672 308,634 1.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00827BAB2) $14,900,595 15,166,000 1.37%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83304AAF3) $10,230,550 10,769,000 0.94%
AR $8,769,609 249,562 0.80%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09257WAE0) $5,947,115 5,977,000 0.54%
MU $5,848,787 5,067 0.54%
KOID $5,771,501 140,017 0.53%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81141RAG5) $1,789,825 1,809,000 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811927102) $1,690,191 65,664 0.15%
LMT $1,663,387 3,265 0.15%
SYK $1,154,203 3,666 0.11%
MUB $1,017,009 9,450 0.09%
SUB $1,003,906 9,429 0.09%
KRMN $659,493 13,211 0.06%
GLD $466,001 1,265 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SGOV 축소함 -189K -$19.1M
PH 추가 매수 +14K +$14.2M
AIR 추가 매수 +46K +$12.4M
CME 축소함 -23K -$11.1M
CBOE 축소함 -34K -$10.3M
AMZN 추가 매수 +24K +$9.3M
RITM 추가 매수 +912K +$8.5M
HSY 축소함 -38K -$8.4M
TFPM 축소함 -176K -$8.1M
TKR 축소함 -4K +$7.7M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
KVUE 2026년 6월 30일 865,883 $14,927,822 -0.9%
GOLD 2025년 6월 30일 717,464 $13,947,499 110.5%
FISV 2025년 12월 31일 82,335 $10,615,452 -23.3%
MKC 2026년 6월 30일 195,731 $9,872,672 9.7%
BXSL 2026년 6월 30일 370,774 $8,783,630 4.4%
ORXXXX 2025년 6월 30일 382,157 $8,064,950 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 6월 30일 72,411 $7,439,506 231.8%
ANSS 2025년 9월 30일 20,708 $7,273,064 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 94,778 $6,541,571 -15.8%
MTN 2025년 12월 31일 34,803 $5,205,512 14.3%
VRRM 2026년 6월 30일 340,401 $4,864,330 8.4%
EZBC 2025년 12월 31일 68,169 $4,513,469 더 이상 추적하지 않음
NOG 2026년 3월 31일 203,631 $4,371,958 -7.5%
NVR 2026년 6월 30일 539 $3,551,918 -7.1%
RNR 2026년 3월 31일 10,804 $3,037,624 8.7%
CROX 2025년 6월 30일 25,846 $2,744,845 22.5%
STR 2025년 9월 30일 139,722 $2,568,095 더 이상 추적하지 않음
TYG 2025년 3월 31일 60,123 $2,525,166 4.3%
INTU 2026년 6월 30일 5,822 $2,517,359 38.2%
HODL 2026년 6월 30일 103,660 $1,986,126 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 6월 30일 10,158 $1,896,203 31.2%
BRKB 2026년 6월 30일 3,942 $1,889,006 더 이상 추적하지 않음
SA 2026년 6월 30일 61,797 $1,751,327 29.8%
LMT 2026년 3월 31일 2,556 $1,236,293 -5.9%
AOS 2026년 6월 30일 17,479 $1,152,565 -0.1%
BECN 2025년 6월 30일 9,234 $1,142,246 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 3월 31일 15,957 $1,017,548 -34.2%
SAND 2025년 12월 31일 79,840 $999,597 더 이상 추적하지 않음
ABEV 2025년 12월 31일 446,302 $995,253 15.8%
TROW 2025년 3월 31일 8,484 $959,443 23.8%
ESGR 2025년 9월 30일 2,845 $956,944 더 이상 추적하지 않음
IIPR 2025년 3월 31일 12,857 $856,811 4.6%
WIW 2025년 12월 31일 86,419 $768,265 -2.5%
BRKA 2025년 9월 30일 1 $728,800 더 이상 추적하지 않음
STRK 2025년 6월 30일 8,576 $720,470 -41.1%
FLUT 2026년 3월 31일 3,146 $676,516 -2.1%
SNAP 2025년 12월 31일 85,739 $661,048 -34.7%
CTLP 2025년 9월 30일 59,679 $655,872 더 이상 추적하지 않음
FANG 2026년 3월 31일 4,065 $611,091 7.0%
CWH 2025년 12월 31일 35,781 $564,982 -31.3%
BILL 2026년 3월 31일 9,841 $536,728 23.7%
AG 2026년 3월 31일 30,205 $503,215 0.1%
UBER 2026년 6월 30일 6,987 $502,575 8.4%
RKLB 2026년 3월 31일 6,587 $459,509 14.5%
VSTS 2025년 6월 30일 45,544 $450,886 121.6%
NKE 2026년 6월 30일 8,412 $444,322 -1.2%
ADBE 2025년 12월 31일 1,110 $391,553 -22.0%
U 2025년 6월 30일 18,437 $361,181 90.5%
BEPC 2026년 3월 31일 9,280 $355,795 -15.6%
XOM 2026년 3월 31일 2,875 $345,978 -1.9%
INTT 2025년 9월 30일 46,983 $342,036 더 이상 추적하지 않음
TTD 2026년 6월 30일 15,050 $341,485 -26.9%
GSHD 2026년 6월 30일 7,504 $320,121 45.5%
KD 2025년 12월 31일 10,425 $313,063 -53.3%
CSGP 2026년 6월 30일 7,463 $301,057 13.1%
WING 2025년 12월 31일 1,126 $283,392 -52.1%
SELF 2026년 3월 31일 47,388 $241,679 6.3%
DOCS 2026년 6월 30일 8,858 $206,391 23.0%
FAF 2025년 6월 30일 3,135 $205,750 17.8%
VGIT 2026년 3월 31일 3,401 $203,822
TMDX 2026년 6월 30일 2,016 $200,411 38.8%
ABCL 2025년 3월 31일 40,474 $118,589 411.2%