HDSN
NASDAQ
US
Hudson Technologies, Inc. - Common Stock
$5.84
▲ +$0.05
(+0.86%)
거래량 249K
12
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$294.6M
P/E
13.0
ROE
9.0%
마진
9.6%
D/E
0.00
Beta
0.91
52W
$5–$11
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
70.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.08 | $-0.20 | $-0.12 |
| 9월 2025 | $0.20 | $0.27 | +$0.07 |
| 6월 2025 | $0.17 | $0.23 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.05 | $0.06 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $34.6M | $55.3M | $72.8M | $74.0M | $44.4M |
| 순이익 | — | -$2.6M | $2.8M | $10.2M | $12.4M | -$8.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 9.0% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 19.43 | 22.67 | 23.48 | 21.81 | 14.11 | 12.96 |
| Net Margin | 14.0% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 9.6% | 9.6% |
| Gross Margin | 31.3% | 25.2% | 25.2% | 25.2% | 27.2% | 27.2% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.66 | 3.66 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.2%
P/S (TTM)
1.24
P/B
1.0
EPS (TTM)
$0.50
CF/Share
$1.25
매출 성장률 3년
+7.2%
52W High
$10.52
52W Low
$5.11
$5.11
52주 범위
$10.52
재무 건전성
잉여현금흐름
-$33.7M
순부채
-$34.2M
현금
$39.5M
총부채
$5.3M
기준일 12월 31, 2025
Як HDSN виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?
Група порівняння: Micro-cap Trading Companies & Distributors (All) · 25 компаній
Оцінка HDSN vs аналоги Trading Companies & Distributors
P/E
13.0
▼
22%
아래
동종업체
(16.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.2
▲
24%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.0
▼
59%
아래
동종업체
(2.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.2%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HDSN vs аналоги Trading Companies & Distributors
ROE
9.0%
▲
90%
위
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
9.6%
▲
156%
위
동종업체
(3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
27.2%
▼
19%
아래
동종업체
(33.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
7.2%
▲
129%
위
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя HDSN vs аналоги Trading Companies & Distributors
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(81.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
3.7
▲
136%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.9
▼
10%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HDSN
HDSN
동종업체 중앙값
업종
HDSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HDSN vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HOUGHTON KATHLEEN
Officer and Director · 1월 08
218507 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 32.13%Hartree Partners, LP
8.95%
$21.9M
Blackrock Inc.
6.86%
$16.8M
Westerly Capital Management…
6.00%
$14.7M
Vanguard Group Inc
5.51%
$13.5M
Dimensional Fund Advisors LP
4.81%
$11.8M
기준일 12월 31, 2025
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