HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares
$2.96
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 14, 2026
52주 범위
$2–$8
20% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$7
+139% upside
P/E (TTM)
-2.9
ROE
—
순이익률
—
HIVE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$2.96
시가총액
—
P/E (TTM)
-2.9
EPS (TTM)
$-0.66
매출 (TTM)
$298M
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$2 – $8
HIVE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$298M
2024-03-31
→
2026-03-31
EPS
$-0.66
2024-03-31
→
2026-03-31
잉여현금흐름
—
마진
—
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
HIVE
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
-2.9
28.3
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
HIVE
동종업계 중앙값
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
HIVE
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
HIVE
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
158.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
HIVE
동종업계 중앙값
HIVE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
10 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 20.0%
- 매수 7 70.0%
- 보유 1 10.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$7.25
← 모든 목표가 하회
$2.96
저가
$4.50
고가
$10.00
중앙값 목표
$7.25
+145.3%
평균 목표
$7.06
+139.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.09%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 31일 | $-0.30 | $-0.21 | -0.09% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.37 | $-0.07 | -0.30% |
| 2025년 9월 30일 | $-0.07 | $-0.04 | -0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.18 | $-0.11 | 0.29% |
| 2025년 3월 31일 | $-0.37 | $-0.07 | -0.30% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $298M | $115M | |
| Gross Profit | $-63M | $-39M | |
| SG&A Expense | $31M | $17M | |
| Operating Expenses | $57M | $33M | |
| Interest Expense | $628.0K | $414.0K | |
| Other Non-op | $2M | $346.0K | |
| Income Tax | $4M | $5M | |
| Net Income | $-148M | $-3M | |
| EPS (Basic) | $-0.66 | $-0.02 | |
| EPS (Diluted) | $-0.66 | $-0.02 | |
| Shares (Basic) | 225,420,074 | 127,942,571 | |
| Shares (Diluted) | 225,420,074 | 127,942,571 |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $23M | $23M | |
| Receivables | $16M | $12M | |
| Prepaid Expense | $7M | $9M | |
| Current Assets | $60M | $242M | |
| PP&E (Net) | $480M | $203M | |
| PP&E (Gross) | $857M | $418M | |
| Accum. Depreciation | $376M | $215M | |
| Other Non-current Assets | $524M | $208M | |
| Total Assets | $639M | $532M | |
| Accounts Payable | $11M | $12M | |
| Accrued Liabilities | $13M | $2M | |
| Short-term Debt | $2M | $4M | |
| Current Liabilities | $54M | $66M | |
| Capital Leases | $10M | $3M | |
| Deferred Tax | $295.0K | $3M | |
| Total Liabilities | $110M | $82M | |
| Common Stock | $0 | $0 | |
| Paid-in Capital | $944M | $717M | |
| Retained Earnings | $-422M | $-274M | |
| AOCI | $8M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $529M | $449M | |
| Liabilities + Equity | $639M | $532M |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $25M | $11M | |
| Deferred Tax | $-3M | $375.0K | |
| Operating Cash Flow | $62M | $17M | |
| Investing Cash Flow | $-223M | $-184M | |
| Stock Issued | $196M | $187M | |
| Financing Cash Flow | $160M | $181M | |
| Net Change in Cash | $-262.0K | $14M | |
| Taxes Paid | $2M | $1M |
성장률 1
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 158.3% | 0.71% |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $298M | · | |
| Net Income TTM | $-148M | · | |
| P/E | -2.9 | · | |
| Earnings Yield | -34.7% | · |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $79M | · | $46M | |
| Gross Profit | $-29M | · | $-6M | |
| SG&A Expense | $9M | · | $6M | |
| Operating Expenses | $19M | · | $9M | |
| Interest Expense | $438.0K | · | $72.0K | |
| Income Tax | $2M | · | $649.0K | |
| Net Income | $-143M | · | $35M | |
| EPS (Basic) | $-0.54 | · | $0.19 | |
| EPS (Diluted) | $-0.54 | · | $0.18 | |
| Shares (Basic) | 266,251,300 | · | 182,007,767 | |
| Shares (Diluted) | 266,251,300 | · | 192,827,179 |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $208M | $23M | · | |
| Receivables | $19M | $16M | · | |
| Prepaid Expense | $11M | $7M | · | |
| Current Assets | $280M | $60M | · | |
| PP&E (Net) | $453M | $480M | · | |
| PP&E (Gross) | $876M | $857M | · | |
| Accum. Depreciation | $423M | $376M | · | |
| Other Non-current Assets | $560M | $524M | · | |
| Total Assets | $925M | $639M | · | |
| Accounts Payable | $13M | $11M | · | |
| Accrued Liabilities | $16M | $13M | · | |
| Short-term Debt | $2M | $2M | · | |
| Current Liabilities | $143M | $54M | · | |
| Capital Leases | $78M | $10M | · | |
| Deferred Tax | $21.0K | $295.0K | · | |
| Total Liabilities | $502M | $110M | · | |
| Total Debt | $2M | · | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $981M | $944M | · | |
| Retained Earnings | $-565M | $-422M | · | |
| AOCI | $7M | $8M | · | |
| Stockholders' Equity | $423M | $529M | · | |
| Liabilities + Equity | $925M | $639M | · |
현금 흐름 8
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | · | $6M | |
| Operating Cash Flow | $4M | · | $10M | |
| Investing Cash Flow | $-48M | · | $-62M | |
| Stock Issued | $30M | · | $68M | |
| Net Stock Activity | $30M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $229M | · | $53M | |
| Net Change in Cash | $185M | · | $1M | |
| Taxes Paid | $3M | · | $187.0K |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | -37.3% | · | · | |
| Net Margin | -180.6% | · | · | |
| ROA | -30.9% | · | · | |
| ROE | -67.6% | · | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | · | · | |
| Receivables Turnover | 8.4 | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $298M | $115M | $114M |
| 순이익 | $-148M | $-3M | $26M |
| 희석 EPS | $-0.66 | $-0.02 | $0.29 |
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기관 투자자 (13F) 206개의 제출자 · $337.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 83 (+50 이전 분기 대비) | 17 (-13 이전 분기 대비) | 52 (+18 이전 분기 대비) | 35 (-3 이전 분기 대비) | +27.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $35,999,518 | 9,887,326 | 10.66% | 주식 |
| Situational Awareness LP | $33,246,763 | 9,133,726 | 9.84% | 주식 |
| UBS Group AG | $19,585,129 | 5,380,530 | 5.80% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17,506,216 | 4,809,400 | 5.18% | 콜 옵션 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17,426,315 | 1,065,270 | 5.16% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $15,562,321 | 4,275,363 | 4.61% | 주식 |
| Vident Advisory, LLC | $15,373,802 | 4,223,572 | 4.55% | 주식 |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $12,149,799 | 3,337,857 | 3.60% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $11,514,785 | 3,153,784 | 3.41% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $11,039,913 | 4,279,036 | 3.27% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $9,783,068 | 2,687,656 | 2.90% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $9,087,947 | 3,522,460 | 2.69% | 주식 |
| Situational Awareness Partners LP | $6,443,939 | 3,391,547 | 1.91% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,224,036 | 1,709,900 | 1.84% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,172,086 | 1,695,628 | 1.83% | 주식 |
| BIT Capital GmbH | $5,141,744 | 1,412,567 | 1.52% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,335,240 | 1,191,000 | 1.28% | 콜 옵션 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $4,040,013 | 1,106,519 | 1.20% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,988,086 | 1,095,628 | 1.18% | 주식 |
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | $3,956,607 | 1,086,980 | 1.17% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,723,720 | 1,023,000 | 1.10% | 풋 옵션 |
| Acasta Partners UK LLP | $3,640,000 | 1,000,000 | 1.08% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,605,056 | 990,400 | 1.07% | 풋 옵션 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,489,406 | 958,628 | 1.03% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,444,146 | 946,862 | 1.02% | 주식 |
| Feynman Point Asset Management LLC | $3,130,400 | 860,000 | 0.93% | 주식 |
| Beartown Capital Management, LLC | $2,912,000 | 800,000 | 0.86% | 주식 |
| Defiance ETFs, LLC | $2,867,264 | 828,689 | 0.85% | 주식 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $2,730,000 | 750,000 | 0.81% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2,667,636 | 732,867 | 0.79% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2,659,493 | 730,630 | 0.79% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $2,649,742 | 727,951 | 0.78% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,438,454 | 669,905 | 0.72% | 주식 |
| SIH Partners, LLLP | $2,256,800 | 620,000 | 0.67% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2,252,142 | 598,974 | 0.67% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $2,065,605 | 567,474 | 0.61% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,031,445 | 557,960 | 0.60% | 주식 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $1,820,000 | 500,000 | 0.54% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,813,812 | 498,300 | 0.54% | 콜 옵션 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $1,730,798 | 475,494 | 0.51% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $1,729,146 | 475,040 | 0.51% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,559,998 | 428,571 | 0.46% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,488,460 | 408,918 | 0.44% | 주식 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $1,294,278 | 355,571 | 0.38% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,208,138 | 331,906 | 0.36% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,127,370 | 309,717 | 0.33% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,115,176 | 306,367 | 0.33% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $1,046,180 | 259,656 | 0.31% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $996,050 | 273,640 | 0.29% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $960,031 | 263,745 | 0.28% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $890,842 | 246,000 | 0.26% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $885,572 | 243,289 | 0.26% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $862,680 | 237,000 | 0.26% | 풋 옵션 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $851,760 | 234,000 | 0.25% | 주식 |
| Quadrature Capital Ltd | $796,836 | 218,911 | 0.24% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $781,508 | 214,700 | 0.23% | 콜 옵션 |
| Centiva Capital, LP | $765,015 | 210,169 | 0.23% | 주식 |
| Anson Funds Management LP | $728,000 | 200,000 | 0.22% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $627,776 | 172,466 | 0.19% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $623,481 | 171,286 | 0.18% | 주식 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $570,269 | 179,325 | 0.17% | 주식 |
| Alight Capital Management LP | $546,000 | 150,000 | 0.16% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $509,564 | 139,990 | 0.15% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $509,421 | 139,886 | 0.15% | 주식 |
| Regal Partners Ltd | $475,457 | 130,620 | 0.14% | 주식 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $475,009 | 130,497 | 0.14% | 주식 |
| Phoenix Financial Ltd. | $472,943 | 130,319 | 0.14% | 주식 |
| SLT Holdings LLC | $462,280 | 127,000 | 0.14% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $455,000 | 125,000 | 0.13% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $434,631 | 119,404 | 0.13% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $401,703 | 110,358 | 0.12% | 주식 |
| Man Group plc | $372,241 | 102,264 | 0.11% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352,796 | 96,922 | 0.10% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $346,896 | 95,301 | 0.10% | 주식 |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $337,500 | 3,337,857 | 0.10% | 콜 옵션 |
| Quantbot Technologies LP | $273,783 | 75,215 | 0.08% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $262,917 | 72,230 | 0.08% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $261,654 | 71,883 | 0.08% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $242,890 | 66,726 | 0.07% | 주식 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $220,130 | 60,500 | 0.07% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $219,187 | 60,072 | 0.06% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $217,672 | 59,800 | 0.06% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $216,740 | 59,544 | 0.06% | 주식 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $214,221 | 58,852 | 0.06% | 주식 |
| Waterloo Capital, L.P. | $201,332 | 55,311 | 0.06% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $199,235 | 59,473 | 0.06% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $191,034 | 52,482 | 0.06% | 주식 |
| EFG International AG | $190,154 | 52,240 | 0.06% | 주식 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $182,000 | 50,000 | 0.05% | 주식 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $182,000 | 50,000 | 0.05% | 주식 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $169,435 | 46,548 | 0.05% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $166,373 | 45,600 | 0.05% | 주식 |
| Leonteq Securities AG | $165,414 | 40,345 | 0.05% | 주식 |
| AXQ CAPITAL, LP | $162,359 | 44,604 | 0.05% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $161,598 | 44,395 | 0.05% | 주식 |
| CI INVESTMENTS INC. | $147,223 | 40,446 | 0.04% | 주식 |
| Avestar Capital, LLC | $145,600 | 40,000 | 0.04% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $129,781 | 35,654 | 0.04% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $126,115 | 34,647 | 0.04% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $116,480 | 32,000 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 12 명의 내부자 · 9 임원 · 4 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydin Kilic | President & CEO | 2026년 7월 10일 M | 1,566,777 | 0 | 0 | $0 |
| Darcy Daubaras | Chief Financial Officer | 2026년 7월 15일 S | 58,900 | 0 | 2 | $-319,663 |
| Timothy Calveley | BUZZ HPC-CFO | 2026년 7월 9일 M | 375,000 | 0 | 0 | $0 |
| Johanna Thornblad | Country Site President-Sweden | 2026년 6월 30일 M | — | 0 | 0 | $0 |
| Craig Tavares | BUZZ HPC-President & COO | 2026년 5월 1일 M | 175,000 | 0 | 0 | $0 |
| Luke Rossy | COO | 2026년 6월 30일 M | 0 | 0 | 2 | $-1,158,369 |
| Gabriel Lamas | Country Site Pres., Paraguay | 2026년 6월 30일 M | — | 0 | 0 | $0 |
| Gabriel Ibghy | General Counsel | 2026년 6월 30일 M | — | 0 | 0 | $0 |
| Frank E Holmes | Executive Chairman | 2026년 6월 30일 M | — | 0 | 0 | $0 |
| Dave Perrill | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 100,000 | 0 | 1 | $-820,750 |
| Susan B Mcgee | 이사 | 2026년 7월 9일 M | 100,000 | 0 | 3 | $-958,757 |
| Marcus New | 이사 | 2026년 6월 30일 M | — | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 6 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| CRPT · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 2.99% | 757,137 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SATO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.98% | 49,579 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKCH · Global X Funds | 1.07% | 921,390 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AIPO · Tidal Trust II | 0.65% | 1,078,226 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IBLC · iShares Trust | 0.43% | 123,639 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0.13% | 59,121 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |