Situational Awareness LP

CIK 2045724 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치: $20.2B
포지션: 26
기준일: 2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +48.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중: 91.77%
상위 25개 보유 비중: 99.99%
1% 초과 포지션: 12
유효 포지션 수: 5.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 48.45% 추정 매수 $12,559,271,177 · 매도 $8,216,875,961

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% 보유 중

신규 포지션: 5
증가함: 11
감소: 5
종료: 10

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적

+279.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간)

+28.1%

초과 수익률

+251.5%

연율화: +143.9% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.0% · 옵션 제외: 55.4%

섹터별 비중

Technology

86.3%

Industrials

10.1%

Energy

0.6%

기타/미분류

3.0%

전체 포트폴리오 26 포지션

				유형		연속
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$5,673,738,513	28.03%	2,495,344		$4,949,375,308	상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,573,819,392	27.54%	4,828,786		$5,567,953,814	상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1,898,778,982	9.38%	6,272,808		$1,020,071,052	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,265,099,645	6.25%	2,649,035		$1,257,521,792	상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$1,232,894,684	6.09%	4,464,260			상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$744,515,203	3.68%	7,479,558		$188,441,818	상승 ×3
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock	$665,556,824	3.29%	26,008,473		$276,470,068
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$584,344,203	2.89%	7,802,700			상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$469,022,807	2.32%	15,384,616		$149,044,689	상승 ×3
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock	$468,198,000	2.31%	17,100,000		$326,031,587	상승 ×3
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$456,836,112	2.26%	5,396,127		$438,740,577	상승 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$433,250,547	2.14%	9,474,099		$32,214,483	하락 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock	$178,617,822	0.88%	12,276,139		$74,147,879
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107)	$151,830,996	0.75%	26,451,393			상승 ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock	$90,889,306	0.45%	1,129,621		$28,414,619	상승 ×1
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares	$68,282,760	0.34%	1,757,600		$47,349,744
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares	$54,584,072	0.27%	3,439,450		$24,832,829
TE T1 Energy Inc. Common Stock	$46,452,000	0.23%	4,900,000		$2,552,000	하락 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$44,133,660	0.22%	145,800	콜 옵션	$-11,214,005	하락 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares	$33,246,763	0.16%	9,133,726		$26,802,824	상승 ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock	$28,587,059	0.14%	2,027,451		$8,698,268	상승 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock	$28,111,878	0.14%	1,960,382		$14,994,455	상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$23,878,500	0.12%	50,000	콜 옵션	$-330,969,000	하락 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock	$20,167,500	0.10%	375,000			상승 ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares	$5,245,000	0.03%	500,000	풋 옵션	$-1,510,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103)	$2,210,000	0.01%	10,000			상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SNDK	$5,673,738,513	28.03%	×3 상승
CRWV	$744,515,203	3.68%	×3 상승
APLD	$469,022,807	2.32%	×3 상승
RIOT	$468,198,000	2.31%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NBIS	$1,232,894,684	4,464,260	6.09%
STM	$584,344,203	7,802,700	2.89%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917107)	$151,830,996	26,451,393	0.75%
VSH	$20,167,500	375,000	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103)	$2,210,000	10,000	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
BE	축소함	-213K	+$1.0B
RIOT	추가 매수	+5.6M	+$326.0M
CORZ	가격 변동만	+0	+$276.5M
CRWV	추가 매수	+302K	+$188.4M
APLD	추가 매수	+1.9M	+$149.0M
CLSK	가격 변동만	+0	+$74.1M
WYFI	가격 변동만	+0	+$47.3M
IREN	축소함	-2.2M	+$32.2M
SEI	추가 매수	+24K	+$28.4M
BTDR	가격 변동만	+0	+$24.8M

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SMH	2026년 6월 30일	5,354,850	$2,053,049,490	-14.7%
NVDA	2026년 6월 30일	8,995,155	$1,568,755,032	9.5%
ORCL	2026년 6월 30일	7,293,000	$1,072,873,230	-2.7%
AVGO	2026년 6월 30일	3,251,100	$1,006,247,961	-3.6%
AMD	2026년 6월 30일	4,863,238	$989,328,506	-19.8%
SMH	2025년 9월 30일	2,044,100	$570,058,608	71.5%
ASML	2026년 6월 30일	378,733	$500,241,908	-11.9%
LITE	2026년 3월 31일	1,298,400	$478,577,256	16.8%
NVDA	2025년 12월 31일	1,600,000	$298,528,000	17.5%
VST	2025년 12월 31일	1,287,910	$252,327,327	-13.0%
GDX	2025년 12월 31일	600,000	$195,816,000	더 이상 추적하지 않음
EQT	2026년 3월 31일	3,182,225	$170,567,260	-14.3%
INTC	2026년 6월 30일	3,807,744	$168,035,743	-34.9%
CIFR	2026년 3월 31일	10,469,093	$154,523,813	22.4%
CEG	2025년 9월 30일	319,200	$103,024,992	-16.3%
GLXY	2025년 12월 31일	2,737,500	$92,554,875	2.7%
COHR	2026년 3월 31일	480,300	$88,648,971	17.7%
MRVL	2025년 3월 31일	785,896	$86,802,213	295.1%
TSEM	2026년 3월 31일	723,004	$84,895,130	26.2%
AVGO	2025년 12월 31일	230,000	$75,879,300	5.2%
TSM	2025년 12월 31일	270,000	$75,408,300	35.8%
ONTO	2025년 6월 30일	586,717	$71,192,241	193.7%
MOD	2025년 6월 30일	716,824	$55,016,242	95.1%
VRT	2025년 3월 31일	455,146	$51,709,137	256.6%
MU	2025년 12월 31일	300,000	$50,196,000	227.4%
KRC	2026년 3월 31일	1,327,700	$49,616,149	30.1%
CRWV	2025년 6월 30일	1,225,000	$45,423,000	-43.7%
HUT	2026년 3월 31일	860,200	$39,517,588	78.4%
BITF	2026년 6월 30일	19,875,840	$38,757,888	더 이상 추적하지 않음
TLN	2025년 6월 30일	148,395	$29,630,030	8.3%
PSIX	2026년 6월 30일	432,300	$26,318,424	-4.9%
GLW	2026년 6월 30일	159,883	$21,739,292	-41.1%
STX	2025년 12월 31일	48,567	$11,464,726	204.3%
LBRT	2026년 3월 31일	567,200	$10,470,512	-29.9%