S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +62.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +54.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.0% · 옵션 제외: 48.2%

섹터별 비중

04
Technology 34.3%
Financials 9.9%
Industrials 2.8%
Utilities 2.5%
Energy 1.0%
기타/미분류 49.4%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77106T107) $13,085,660 23.91% 329,199 상승 ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $5,296,590 9.68% 490,425 상승 ×1
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. - Class A Ordinary Shares $4,415,000 8.07% 500,000 $-835,000
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $4,115,140 7.52% 134,000 $1,249,760 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $3,800,099 6.94% 13,760 상승 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $3,130,400 5.72% 860,000 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,216,302 4.05% 7,440 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,010,252 3.67% 23,745 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,644,320 3.00% 5,450 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,591,552 2.91% 800 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,381,415 2.52% 3,595 상승 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1,288,315 2.35% 47,122 $439,615 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $1,234,237 2.25% 50,377 $-1,579 하락 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1,199,195 2.19% 32,150 $96,876 하락 ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1,099,091 2.01% 42,950 $-536,576 하락 ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1,098,343 2.01% 24,018 $67,612 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,057,920 1.93% 6,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $1,036,227 1.89% 26,700 상승 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $884,080 1.62% 86,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $854,300 1.56% 5,000 상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $557,689 1.02% 87,412 상승 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $497,630 0.91% 24,075 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $461,716 0.84% 400 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $418,890 0.77% 3,000 상승 ×1
BESS CUSIP: 84856X205 $337,244 0.62% 82,861 상승 ×1
STSSW Sharps Technology Inc. - Warrant $16,454 0.03% 552,140 $-3,865 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86887P127) $7,723 0.01% 198,020 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,418 0.01% 6 $2,686 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77106T107) $13,085,660 329,199 23.91%
RAAQ $5,296,590 490,425 9.68%
NBIS $3,800,099 13,760 6.94%
HIVE $3,130,400 860,000 5.72%
MRVL $2,216,302 7,440 4.05%
SHAZ $2,010,252 23,745 3.67%
KLAC $1,644,320 5,450 3.00%
ASML $1,591,552 800 2.91%
TLN $1,381,415 3,595 2.52%
APH $1,057,920 6,000 1.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09940T100) $1,036,227 26,700 1.89%
POET $884,080 86,000 1.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $854,300 5,000 1.56%
NUAI $557,689 87,412 1.02%
AMTM $497,630 24,075 0.91%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FIGR 추가 매수 +50K +$1.2M
CEPO 가격 변동만 +0 -$835K
CORZ 축소함 -66K -$537K
GLXY 추가 매수 +1K +$440K
APLD 축소함 -14K +$97K
IREN 축소함 -6K +$68K
STSSW 추가 매수 +1 -$4K
QQQ 추가 매수 +3 +$3K
CIFR 축소함 -46K -$2K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PURR 2026년 3월 31일 4,053,635 $14,430,941 133.6%
MBAV 2026년 6월 30일 300,000 $3,222,000 더 이상 추적하지 않음
CHAC 2026년 3월 31일 200,000 $2,154,000 더 이상 추적하지 않음
WYFI 2026년 6월 30일 169,900 $2,023,509 -53.8%
CLSK 2026년 6월 30일 213,300 $1,815,183 -12.4%
CRWV 2026년 3월 31일 20,600 $1,475,166 15.7%
HUT 2026년 6월 30일 25,000 $1,172,750 -22.4%
CNTN 2026년 6월 30일 350,568 $1,146,357 -20.2%
MLAC 2026년 6월 30일 100,000 $1,053,010 더 이상 추적하지 않음
WULF 2026년 6월 30일 57,161 $824,833 -37.3%
STSS 2026년 6월 30일 405,000 $680,400 더 이상 추적하지 않음
EKSO 2026년 6월 30일 39,900 $424,935 더 이상 추적하지 않음
BRR 2026년 6월 30일 187,500 $395,625 더 이상 추적하지 않음
AVX 2026년 6월 30일 615,769 $368,291 19.5%
BTGO 2026년 6월 30일 38,000 $312,740 42.5%
MBAVW 2026년 6월 30일 300,000 $89,490 더 이상 추적하지 않음