섹터별 비중

04
Technology 23.8%
Healthcare 7.4%
Financials 6.8%
Industrials 5.9%
Communication Services 5.1%
Retail 3.1%
Materials 1.8%
Consumer Staples 1.1%
Energy 1.1%
Real Estate 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer products 0.3%
기타/미분류 40.7%

전체 포트폴리오 303 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $58,593,365 7.69% 1,163,721 $-3,755,067 하락 ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $46,512,453 6.11% 947,880 $5,997,263 상승 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $39,241,386 5.15% 778,753 $4,149,979 상승 ×5
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $38,093,689 5.00% 114,282 $25,342,717 상승 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $32,750,819 4.30% 372,677 $4,276,278 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $26,994,480 3.54% 11,872 $19,089,791 하락 ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $23,002,217 3.02% 444,230 $2,354,917 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,997,080 3.02% 79,476 $2,597,855 하락 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $18,610,222 2.44% 289,924 $9,087,039 하락 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $17,805,567 2.34% 246,342 $2,726,516 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,504,055 2.30% 48,980 $-371,044 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $13,337,516 1.75% 49,044 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,917,338 1.70% 64,558 $1,973,357 상승 ×6
DGRO iShares Trust $12,101,836 1.59% 159,676 $879,416 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,778,384 1.55% 31,576 $-239,406 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,773,520 1.55% 49,398 $1,650,348 상승 ×1
KCCA Krane Shares Trust $11,611,261 1.52% 682,814 $-2,606,455 하락 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $9,820,003 1.29% 68,399 $2,414,695 상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9,799,926 1.29% 50,719
MGK VANGUARD WORLD FUND $9,393,428 1.23% 106,853 $1,986,539 상승 ×2
NSP Insperity, Inc. Common Stock $9,210,421 1.21% 222,959 $3,835,848 상승 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $8,728,981 1.15% 21,019 상승 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $8,621,663 1.13% 420,159 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $8,041,955 1.06% 28,616 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $8,016,477 1.05% 24,054 $1,133,399 상승 ×2
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $7,923,023 1.04% 1,049,407 $2,084,513 상승 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $7,614,605 1.00% 68,409 $131,941 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6,799,949 0.89% 43,406 $-1,502,408 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $6,790,328 0.89% 17,416 $-1,538,769 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,525,966 0.86% 90,815 상승 ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $6,247,218 0.82% 114,376 $1,590,778 상승 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,219,856 0.82% 9,738 $2,534,159 하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,010,600 0.79% 6,425 $-727,461 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,849,784 0.77% 102,664 $878,087 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,403,900 0.71% 28,730 $578,435 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,308,940 0.70% 99,848 $166,148 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $5,240,983 0.69% 118,147 $440,550 하락 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,129,489 0.67% 29,092 $1,364,994 하락 ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $4,955,697 0.65% 4,283 $154,137 상승 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $4,896,305 0.64% 4,098 $511,832 하락 ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4,890,609 0.64% 84,803 $724,716 하락 ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $4,807,835 0.63% 37,401 $1,295,946 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $4,765,010 0.63% 2,290 $398,252 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,651,301 0.61% 152,552 $-1,083,923 하락 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $4,643,309 0.61% 177,293 $-8,919,584 하락 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $4,585,326 0.60% 263,676 상승 ×1
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $3,946,271 0.52% 108,833 $-1,157,776 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,789,294 0.50% 10,725 $649,867 하락 ×1
IVV iShares Trust $3,526,396 0.46% 4,709 $449,234 하락 ×3
NEM Newmont Corporation $3,443,403 0.45% 36,867 $-542,174 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,152,689 0.41% 39,130 $405,712 상승 ×4
UHALB CUSIP: 023586506 $2,838,379 0.37% 49,192 $615,689 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,665,332 0.35% 7,056 $364,533 하락 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2,655,906 0.35% 64,905 $36,537 하락 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2,511,948 0.33% 22,770 $52,406 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,505,964 0.33% 2,171 $1,604,269 하락 ×1
LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock $2,388,773 0.31% 1,911,018 $-456,036 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,368,374 0.31% 3,134 $-364,534 하락 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,212,225 0.29% 4,421 $569,048 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,169,834 0.28% 1,809 $521,163 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,713,719 0.22% 3,042 $-61,374 하락 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $1,617,507 0.21% 14,650 $223,132 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,425,810 0.19% 3,853 $651,878 상승 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,405,763 0.18% 19,730 상승 ×1
V Visa Inc. $1,405,252 0.18% 4,096 $254,515 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,373,492 0.18% 693 $437,157 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,335,829 0.18% 3,949 $137,615 하락 ×3
IBB iShares Trust $1,283,783 0.17% 6,750 $144,045
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,279,855 0.17% 5,388 $80,662 상승 ×2
JETS U.S. Global Jets ETF $1,271,363 0.17% 38,271 $305,029 하락 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,269,662 0.17% 16,828 $-481,433 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,260,108 0.17% 1,835 $165,804 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,212,379 0.16% 3,704 $302,762 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,200,323 0.16% 8,388 $366,369 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,141,448 0.15% 1,167 $165,988 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,138,440 0.15% 969 $259,429 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,136,041 0.15% 2,701 $174,695 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1,096,161 0.14% 3,217 $117,719 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,073,770 0.14% 7,088 $-69,581 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,043,974 0.14% 4,111 $66,265 상승 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,021,913 0.13% 8,759 $-464,731 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,019,944 0.13% 1,061 $-46,498 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,019,831 0.13% 9,004 $-352,370 하락 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,018,236 0.13% 7,950 $40,185 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,012,348 0.13% 4,023 $140,865 상승 ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,003,438 0.13% 4,714 $42,845 상승 ×4
EIX Edison International Common Stock $986,761 0.13% 13,254 $38,860 상승 ×2
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $956,938 0.13% 29,300 $107,531
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $952,572 0.13% 942 $157,873 상승 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $950,085 0.12% 3,149 $486,275 상승 ×4
CR Crane Company Common Stock $947,944 0.12% 4,250 $190,250 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $941,452 0.12% 4,592 $-306,521 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $922,486 0.12% 1,588 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $921,739 0.12% 2,602 $-51,282 하락 ×2
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $914,310 0.12% 3,159 $264,200 상승 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $913,498 0.12% 50,948 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906,537 0.12% 7,055 $8,812 하락 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $905,169 0.12% 53,815 $-55,910 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $903,127 0.12% 6,468 $507,545 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $900,267 0.12% 5,431 $90,749 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MTBA $46,512,453 6.11% ×4 상승
SPDW $39,241,386 5.15% ×5 상승
SIMO $38,093,689 5.00% ×3 상승
NVDA $12,917,338 1.70% ×6 상승
VO $3,152,689 0.41% ×4 상승
LLY $2,169,834 0.28% ×6 상승
VTI $1,425,810 0.19% ×4 상승
FIX $1,373,492 0.18% ×3 상승
TSLA $1,136,041 0.15% ×6 상승
CB $1,096,161 0.14% ×3 상승
JNJ $1,043,974 0.14% ×5 상승
ABBV $1,012,348 0.13% ×6 상승
ROST $1,003,438 0.13% ×4 상승
GS $952,572 0.13% ×6 상승
KLAC $950,085 0.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRDO $13,337,516 49,044 1.75%
IQV $9,799,926 50,719 1.29%
MSI $8,728,981 21,019 1.15%
CC $8,621,663 420,159 1.13%
NXPI $8,041,955 28,616 1.06%
ZTS $6,525,966 90,815 0.86%
HNRG $4,585,326 263,676 0.60%
VEA $1,405,763 19,730 0.18%
AMD $922,486 1,588 0.12%
SOFI $913,498 50,948 0.12%
VGK $845,242 9,546 0.11%
DIOD $822,442 7,515 0.11%
PFE $574,811 23,871 0.08%
ES $450,532 6,234 0.06%
AON $406,984 1,227 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SIMO 추가 매수 +728 +$25.3M
SNDK 축소함 -570 +$19.1M
CNC 축소함 -949 +$9.1M
LBRT 축소함 -294K -$8.9M
MTBA 추가 매수 +129K +$6.0M
SPYM 추가 매수 +655 +$4.3M
SPDW 추가 매수 +10K +$4.1M
NSP 추가 매수 +24K +$3.8M
USFR 축소함 -75K -$3.8M
JQUA 추가 매수 +434 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SGOV 2026년 6월 30일 1,111,920 $111,925,848 0.0%
POST 2026년 3월 31일 78,486 $7,774,039 -25.9%
AL 2025년 9월 30일 124,683 $7,292,709 더 이상 추적하지 않음
MGA 2026년 3월 31일 122,932 $6,552,257 15.8%
CHX 2025년 9월 30일 262,074 $6,509,907 더 이상 추적하지 않음
AXTA 2025년 6월 30일 184,230 $6,110,910 9.8%
ARW 2025년 12월 31일 48,287 $5,842,727 119.5%
AMCR 2026년 6월 30일 137,354 $5,459,823 -5.0%
DHI 2026년 6월 30일 39,001 $5,351,779 -17.6%
NAVI 2026년 6월 30일 653,081 $5,342,201 6.6%
IT 2026년 6월 30일 30,436 $4,819,237 44.5%
LEN 2025년 6월 30일 37,781 $4,336,524 -30.0%
NICE 2026년 6월 30일 31,061 $3,424,786 25.6%
EWJV 2025년 12월 31일 59,654 $2,329,668
IEFA 2026년 6월 30일 24,111 $2,182,776
IEUR 2026년 3월 31일 27,627 $1,960,994
FLJP 2025년 9월 30일 51,415 $1,652,984
AVSC 2025년 9월 30일 30,550 $1,575,487
MNDY 2026년 3월 31일 6,190 $913,397 17.7%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 6월 30일 1 $718,140 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 9월 30일 10,200 $704,718
CHGG 2025년 6월 30일 1,069,626 $683,705 -38.0%
HUT 2025년 6월 30일 51,231 $595,305 363.0%
BTDR 2025년 6월 30일 62,396 $550,957 -5.6%
GAMB 2025년 12월 31일 60,330 $493,500 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2026년 6월 30일 6,207 $380,779 51.5%
DOW 2026년 6월 30일 8,920 $371,518 2.6%
BBY 2026년 6월 30일 5,281 $339,041 13.9%
LVS 2026년 3월 31일 5,128 $333,782 -32.7%
MKTX 2026년 6월 30일 1,981 $326,826 44.7%
ESTC 2026년 3월 31일 4,282 $323,035 88.0%
GLD 2025년 12월 31일 872 $309,970
MEDP 2026년 6월 30일 608 $291,956 15.6%
HON 2026년 6월 30일 1,273 $287,737 -4.2%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 4,847 $287,338 -8.7%
HII 2026년 6월 30일 739 $280,747 -3.5%
ZS 2026년 3월 31일 1,241 $279,126 44.3%
IQV 2026년 3월 31일 1,235 $278,382 53.3%
LYFT 2026년 3월 31일 14,045 $272,052 17.4%
DASH 2025년 12월 31일 992 $269,815 -15.4%
INTU 2026년 6월 30일 618 $267,228 10.2%
VICI 2026년 6월 30일 9,717 $265,469 -15.2%
ABT 2025년 12월 31일 1,943 $260,227 -21.0%
DOX 2025년 9월 30일 2,758 $251,598 -28.6%
SF 2026년 6월 30일 3,397 $251,107 0.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,597 $249,702 -6.5%
AYI 2026년 3월 31일 689 $248,068 9.0%
SCHW 2026년 3월 31일 2,481 $247,838 2.9%
DECK 2026년 6월 30일 2,441 $244,320 -20.5%
CMG 2026년 6월 30일 7,533 $241,132 -9.4%
FIXD 2025년 9월 30일 5,490 $240,938
RBLX 2026년 3월 31일 2,936 $237,905 -23.6%
NFLX 2025년 12월 31일 197 $236,188 -28.8%
IBIT 2026년 3월 31일 4,750 $235,833
STE 2026년 3월 31일 908 $230,197 -5.0%
THC 2026년 3월 31일 1,150 $228,528 39.1%
NOC 2025년 12월 31일 372 $226,668 -16.1%
COO 2026년 6월 30일 3,164 $226,226 -20.7%
GNTX 2025년 12월 31일 7,993 $226,202 -4.7%
MA 2025년 12월 31일 395 $224,680 -1.6%
PANW 2026년 3월 31일 1,218 $224,356 151.8%
CHWY 2026년 6월 30일 8,290 $223,830 -8.2%
HAS 2026년 6월 30일 2,343 $219,305 9.3%
VFC 2026년 6월 30일 12,833 $218,033 -14.9%
COP 2026년 6월 30일 1,645 $217,140 21.7%
VEEV 2025년 12월 31일 725 $215,985 24.3%
EXAS 2026년 3월 31일 2,105 $213,784 더 이상 추적하지 않음
ARTY 2026년 6월 30일 4,569 $212,596
CCK 2026년 6월 30일 2,117 $212,230 -6.1%
NOC 2026년 6월 30일 311 $212,177 -6.1%
PYPL 2026년 3월 31일 3,631 $211,978 18.5%
HOOD 2026년 3월 31일 1,867 $211,158 65.1%
CHKP 2025년 12월 31일 1,019 $210,842 -30.5%
CSX 2026년 6월 30일 5,128 $210,505 -0.8%
AA 2026년 6월 30일 3,144 $208,542 -17.3%
OMC 2026년 6월 30일 2,690 $202,584 2.6%
AZO 2025년 12월 31일 47 $201,642 -18.9%
SN 2025년 12월 31일 1,952 $201,349 66.0%
BBWI 2026년 6월 30일 10,361 $193,440 -25.0%
RQI 2026년 6월 30일 14,986 $180,587 -10.4%
DMRC 2026년 6월 30일 17,284 $84,865 -21.9%
GTM 2026년 6월 30일 10,678 $63,855 28.8%