GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $530.0M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,633위 · 상위 38.5%
포트폴리오 가치 분기별: -17.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.15%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.10%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 3.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 57.08% 추정 매수 $334,623,513 · 매도 $487,708,972
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 10
- 증가함
- 5
- 감소
- 5
- 종료
- 2
풋-명목 노출: 56.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +44.5% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 69.2%
섹터별 비중
Industrials
9.9%
Utilities
6.8%
Technology
5.7%
Energy
5.7%
Health Care
4.8%
Retail
4.4%
Telecommunication
3.0%
Communications
2.3%
Communication Services
0.6%
기타/미분류
56.8%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294,560,000 | 55.58% | 400,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24,798,988 | 4.68% | 64,537 | $4,196,841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24,355,275 | 4.60% | 90,028 | $2,298,415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23,356,871 | 4.41% | 970,776 | $11,948,817 | 상승 ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18,759,150 | 3.54% | 1,506,759 | $3,407,606 | 하락 ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16,070,890 | 3.03% | 156,119 | $2,952,778 | 하락 ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14,629,747 | 2.76% | 170,490 | $-385,270 | 하락 ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12,064,968 | 2.28% | 516,701 | $-1,489,198 | 하락 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11,687,679 | 2.21% | 234,504 | $-189,682 | 상승 ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11,023,434 | 2.08% | 633,895 | $3,982,757 | 상승 ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10,990,214 | 2.07% | 269,368 | $4,800,536 | 상승 ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10,041,781 | 1.89% | 2,164,177 | $365,709 | 상승 ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8,762,580 | 1.65% | 1,505,598 | $-1,279,759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7,700,005 | 1.45% | 75,594 | $-510,259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4,984,000 | 0.94% | 100,000 | 콜 옵션 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4,457,500 | 0.84% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4,448,634 | 0.84% | 150,546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3,566,000 | 0.67% | 200,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3,566,000 | 0.67% | 200,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) | $3,361,251 | 0.63% | 149,190 | 상승 ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2,908,471 | 0.55% | 80,746 | $-708,310 | 하락 ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2,751,729 | 0.52% | 90,577 | 상승 ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2,243,700 | 0.42% | 45,000 | ||||
| URNM | $2,087,087 | 0.39% | 39,686 | $-419,084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2,065,800 | 0.39% | 220,000 | $-486,200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2,030,000 | 0.38% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1,130,237 | 0.21% | 29,704 | $218,027 | |||
| UEC | $906,100 | 0.17% | 85,000 | $-241,400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706,454 | 0.13% | 1,945,617 | $-441,460 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11,023,434 | 2.08% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294,560,000 | 400,000 | 55.58% |
| GLNG | $4,984,000 | 100,000 | 0.94% |
| NN | $4,457,500 | 250,000 | 0.84% |
| GEO | $4,448,634 | 150,546 | 0.84% |
| NN | $3,566,000 | 200,000 | 0.67% |
| NN | $3,566,000 | 200,000 | 0.67% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) | $3,361,251 | 149,190 | 0.63% |
| CXW | $2,751,729 | 90,577 | 0.52% |
| KTOS | $2,243,700 | 45,000 | 0.42% |
| SATS | $2,030,000 | 20,000 | 0.38% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026년 6월 30일 | 700,000 | $455,238,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 9월 30일 | 300,000 | $185,355,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KTOS | 2026년 3월 31일 | 275,500 | $20,913,205 | -17.5% |
| KBR | 2025년 6월 30일 | 180,424 | $8,986,919 | -20.0% |
| SEATXXXX | 2025년 9월 30일 | 2,624,823 | $4,435,951 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOC | 2026년 3월 31일 | 457,891 | $4,130,177 | -67.5% |
| DBRG | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $3,068,000 | 3.3% |
| BGC | 2025년 12월 31일 | 269,790 | $2,552,213 | 30.4% |
| XPOF | 2025년 12월 31일 | 258,587 | $2,014,393 | -39.1% |
| CCOI | 2026년 6월 30일 | 100,000 | $1,884,000 | -28.9% |
| BNED | 2025년 12월 31일 | 175,400 | $1,745,230 | 30.6% |
| AMZN | 2025년 6월 30일 | 7,400 | $1,407,924 | 17.5% |
| SEAT | 2025년 12월 31일 | 76,130 | $1,265,281 | -5.1% |
| NBIS | 2025년 3월 31일 | 40,000 | $1,108,000 | 981.7% |
| GEO | 2025년 9월 30일 | 20,000 | $479,000 | 55.9% |