S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +14.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +5.4%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 50.5%

섹터별 비중

04
Materials 67.3%
Industrials 13.9%
Utilities 8.0%
Energy 6.7%
Technology 2.6%
Retail 0.2%
기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $57,431,000 19.35% 4,540,000 콜 옵션 $50,644,000 상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $35,191,800 11.86% 2,660,000 콜 옵션 $4,271,800 상승 ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $33,636,058 11.33% 2,542,408 $-13,516,942 하락 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $18,732,000 6.31% 1,400,000 콜 옵션 상승 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $15,429,034 5.20% 887,236 $4,874,710 상승 ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $13,069,100 4.40% 545,000 콜 옵션 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $10,802,400 3.64% 80,000 풋 옵션 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $10,478,000 3.53% 200,000 콜 옵션 상승 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $10,465,200 3.53% 510,000 콜 옵션 $4,840,941 상승 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $10,420,906 3.51% 823,787 $-8,256,647 하락 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $8,260,250 2.78% 475,000 콜 옵션 $-8,019,750 하락 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $7,634,147 2.57% 66,128 $-2,588,480 하락 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $7,605,352 2.56% 145,168 $-801,678 하락 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $6,845,328 2.31% 333,593 $1,251,845 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $6,028,000 2.03% 400,000 풋 옵션 상승 ×1
IP International Paper Company Common Stock $4,906,518 1.65% 128,780 상승 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4,889,267 1.65% 20,519 $1,705,967 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4,695,000 1.58% 500,000 풋 옵션 상승 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4,401,100 1.48% 55,000
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,179,150 1.41% 15,000 상승 ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $3,589,611 1.21% 48,073 $-2,521,567 하락 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3,554,180 1.20% 81,988 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2,825,133 0.95% 211,146
XME SPDR SERIES TRUST $2,737,408 0.92% 25,600 풋 옵션 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,497,913 0.84% 24,523 상승 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,512,606 0.51% 11,202 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,483,923 0.50% 4,739 $-1,046,024 하락 ×2
ALOY REalloys Inc. - Common Stock $1,287,986 0.43% 89,134 상승 ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $878,262 0.30% 138,746 상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $727,725 0.25% 77,500 $-3,328,275 하락 ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $584,023 0.20% 305,771 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RUN $18,732,000 1,400,000 6.31%
ARLP $13,069,100 545,000 4.40%
ALB $10,802,400 80,000 3.64%
FLR $10,478,000 200,000 3.53%
VALE $6,028,000 400,000 2.03%
IP $4,906,518 128,780 1.65%
CLF $4,695,000 500,000 1.58%
CNR $4,401,100 55,000 1.48%
ECL $4,179,150 15,000 1.41%
AMCR $3,554,180 81,988 1.20%
RUN $2,825,133 211,146 0.95%
XME $2,737,408 25,600 0.92%
CCJ $2,497,913 24,523 0.84%
ALB $1,512,606 11,202 0.51%
ALOY $1,287,986 89,134 0.43%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
METC 축소함 -508K -$13.5M
SGML 축소함 -690K -$8.3M
HNRG 축소함 -525K -$8.0M
HNRG 추가 매수 +239K +$4.9M
CC 추가 매수 +255K +$4.8M
METC 추가 매수 +660K +$4.3M
HUT 축소함 -152K -$2.6M
NGVT 축소함 -38K -$2.5M
PKG 추가 매수 +6K +$1.7M
CC 추가 매수 +80K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 300,000 $204,576,000 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 6월 30일 200,000 $8,330,000 2.2%
LYB 2026년 6월 30일 100,000 $8,056,000 11.3%
CNR 2026년 3월 31일 89,187 $7,893,941 -15.1%
ATR 2026년 6월 30일 59,000 $7,435,180 -4.2%
ECVT 2026년 6월 30일 470,000 $6,044,200 -18.7%
Q 2026년 6월 30일 50,425 $5,818,037 -19.5%
MOS 2026년 3월 31일 233,021 $5,613,476 -17.4%
ASH 2026년 6월 30일 100,000 $5,561,000 5.5%
TE 2026년 3월 31일 674,080 $4,502,854 -10.7%
FCX 2026년 3월 31일 88,618 $4,500,908 22.6%
NB 2026년 3월 31일 840,000 $4,452,000 -22.2%
OI 2026년 6월 30일 414,897 $4,360,567 -41.8%
BG 2026년 6월 30일 33,000 $4,197,600 0.0%
SOLS 2026년 3월 31일 83,207 $4,042,196 -24.2%
SLVM 2026년 3월 31일 82,157 $3,955,860 -23.1%
DAR 2026년 6월 30일 54,605 $3,377,319 15.2%
RUN 2026년 3월 31일 181,153 $3,333,215 -43.1%
BA 2026년 3월 31일 15,008 $3,258,537 -2.7%
VITL 2026년 6월 30일 200,000 $2,824,000 -22.1%
FLS 2026년 6월 30일 33,944 $2,495,223 0.3%
MEOH 2026년 6월 30일 39,934 $2,377,670 26.6%
USAR 2026년 3월 31일 183,000 $2,177,700 -10.2%
PPTA 2026년 3월 31일 89,369 $2,163,623 -27.5%
UUUU 2026년 3월 31일 140,000 $2,035,600 더 이상 추적하지 않음
NUE 2026년 6월 30일 12,000 $2,029,200 7.9%
STLD 2026년 6월 30일 11,000 $1,980,000 1.1%
SFD 2026년 6월 30일 70,000 $1,957,900 -22.3%
WMS 2026년 6월 30일 12,801 $1,755,401 -18.9%
DD 2026년 6월 30일 35,109 $1,607,992 -4.2%
ATI 2026년 6월 30일 9,842 $1,431,617 -2.4%
MT 2026년 3월 31일 30,099 $1,371,611 24.1%
KNX 2026년 3월 31일 20,000 $1,045,600 15.9%
UAMY 2026년 3월 31일 180,000 $903,600 -54.3%
FSLR 2026년 3월 31일 2,609 $681,549 -11.5%
ALM 2026년 3월 31일 70,000 $616,700 -7.5%
WERN 2026년 3월 31일 17,000 $510,170 20.2%
IDR 2026년 3월 31일 10,000 $403,000 더 이상 추적하지 않음
BCC 2026년 6월 30일 5,000 $379,250 -3.4%
ATCX 2026년 6월 30일 47,000 $261,320 -17.7%
URG 2026년 6월 30일 20,069 $29,903 더 이상 추적하지 않음